Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Доллар укрепился на уверенности FOMC

2017-06-21 11:47:43 (читать в оригинале)

Доллар с начала недели несколько укрепился на уверенности FOMC в выполнимости намеченной программы нормализации монетарной политики. Интерес к риску вырос, что отразилось в росте доходностей и снижении евро и иены.

Дефицит счета текущих операций увеличился в 1 квартале (предварительные данные) до 116.8 млрд долл.. против 114 млрд кварталом ранее, при этом баланс торговли товарами установил очередной антирекорд, снизившись существенно ниже, чем во время первой волны кризиса 2008/09 г.

Доллар продолжает отыгрывать бычьи сигналы, сформированные ФРС на последнем заседании. Существовали определенные опасения, что ФРС пересмотрит собственный прогноз по ставкам, однако он, несмотря на заметное замедление инфляции, остался неизменным – ФРС планирует еще 4 повышения до конца 2018 г. Соответственно, инвесторы не могут не реагировать на уверенную позицию ФРС, и основным фактором, который пока не дает возможности доллару начать волну укрепления, служит неясность с экономическими реформами администрации Трампа.

Конечно, ФРС стремится показать, что она теперь менее зависима от макроэкономических данных и способна выполнить намеченные шаги по нормализации монетарной политики без оглядки на волатильные данные. Это как плюс для доллара, так и минус. С одной стороны, позиция ФРС говорит о силе американской экономики, которая способна выдержать нормализацию без скатывание в рецессию. С другой - может привести к необоснованному завышению курса доллара и еще больше ухудшить как торговый баланс, так и текущий счет.

ФРС ожидает, что инфляция к концу года вернется к целевому уровню 2%. Не очень ясно, на чем базируется такая уверенность. Существует довольно отчетливая корреляция между доходностью 10-летних облигаций TIPS и ценами на нефть WTI. Как можно увидеть из графика ниже, осенью 2016 г. инфляция выросла заметно больше, чем нефтяные котировки, и в данный момент она снижается, закрывая образовавшееся отклонение.

Если цены на нефть продолжат снижение, к чему есть довольно много предпосылок, то прогноз ФРС останется неисполненным. Это довольно существенный риск для доллара, поэтому игроки и предпочитают дождаться ясности по налоговой реформе.

После «недели тишины» перед заседанием FOMC руководство ФРС возобновило свои публичные выступления. В понедельник глава ФРБ Нью-Йорка Роберт Дадли поддержал доллар, заявив, что, несмотря на низкий рост инфляции, он верит в то, что улучшение на рынке труда приведет и к росту зарплат и к росту инфляции уже в текущем году.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс во вторник добавил – ФРС может подождать до декабря с повышением ставок, однако вполне способна приступить к сокращению баланса уже осенью. Эванс, что характерно, не ожидает увидеть какой-либо реакции рынка на начало сокращения баланса.

Комментарии Дадли и Эванса помогли доллару укрепиться, однако для того чтобы уверенно рассуждать о возобновлении бычьего тренда, необходимы позитивные новости от администрации Трампа как по потолку госдолга, так и по запуску реформ. Пока ясности нет, доллар возобновить рост вряд ли сможет. Спикер Сената Пол Райан выразил мнение, что налоговая реформа может быть принята уже в 2017 г., что дает быкам определенные перспективы. Фондовые индексы на текущей неделе вновь обновили исторические максимумы, однако динамика изменения доходностей пока не показывает какого-либо заметного преимущества доллара над другими валютами.

В пятницу нужно обратить внимание на индексы PMI от Markit в производственном секторе и секторе услуг, эксперты не ждут существенных отклонений от майских значений. Производственный PMI достиг максимума в 55 п. в январе, после чего несколько откатился, но в целом выглядит уверенно. Также в пятницу доллар может быть поддержан позитивной динамикой по продажам новых домов в мае.

Пока явного драйвера по доллару нет, движение в боковом диапазоне более вероятно, чем возобновление бычьего тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 21 июня 2017 года

2017-06-21 11:46:55 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает слабейшее восходящее движение, продолжая находится внутри облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена все еще располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 157,34. Следующим таргетом для движения вверх выступает 159,33. Сформировались новая бычья модель «Поглощение», которые сигнализируют о продолжении восходящего движения. Индикатор MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии оказалась выше линии Сенкоу Спан Б, так как сама линия понизилась. Таким образом, сейчас остаются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 157,34. Уход цены ниже Сенкоу Спан Б будет означать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить движение вверх, но на текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции, так как «золотой крест» слабый.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 157,34 при закреплении цены выше Сенкоу Спан Б(154,83) и уровнем S/L ниже 154,83 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 21 июня 2017 года

2017-06-21 11:46:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 21 июня, видно, что цена может завершить коррекцию, о чем сигнализирует медвежья «Харами». Текущий «мертвый крест» является сильным(так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 140,45. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 138,69. Новая медвежья модель «Харами» сигнализирует о возможном завершении коррекционного движения. MACD направлен наверх, сигнализируя о коррекционном движении, его разворот вниз укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. На младшем графике видно, что цена в целом продолжает восходящую коррекцию, располагаясь выше линии Тенкан-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 140,45, но после обратного закрепления цены ниже Тенкан-сен. Коррекция же пока может продолжиться с целью линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,45 при закреплении цены ниже 144,33(Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 144,33 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 21.06.17. Индикатор Ишимоку

2017-06-21 11:39:46 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Медведи выиграли противостояние у встреченной укреплённой зоны сопротивлений (недельный + дневной крест Ишимоку + дневное облако), сумев организовать очередное снижение. К настоящему моменту достигнуты поддержки дневного Тенкана и недельного Фибо Киджуна (140,35), преодоление данной зоны позволит вновь приступить к тестированию трендовой линии (район 139,20-138,77). Если игрокам на понижение сейчас не удастся надёжно закрепиться ниже 140,35 и в зоне поддержек наметится консолидация или сформируется отбой, то это резко увеличит шансы соперников на очередной подъём к ключевому сопротивлению данного участка – дневному облаку, усиленному недельным крестом.

Вчера игрокам на повышение так и не удалось преодолеть сопротивление отработанной цели на пробой облака Н1. Не справившись, быки резко сдали позиции. В результате снижения медведи сформировали понижательную цель на пробой. Исполнение новой цели приведёт пару к тестированию трендовой линии старших таймов (139,20-138,77). Наиболее важное сопротивление на младших таймах сегодня концентрируется в районе облака Н4 (140,35-59-87). Закрепление выше повлияет на планы и возможности медведей и потребует новой оценки ситуации.

EUR/JPY

Пара не смогла справиться с заключительным сопротивлением дневного креста (Фибо Киджун 124,50) и приступила к снижению. Ближайшей поддержкой сейчас является дневной Тенкан (123,52). Закрепление ниже вернёт медведям дневное краткосрочное преимущество, что позволит рассмотреть очередное тестирование не пройденной накануне поддержки 122,55 (минимальный экстремум).

Преодолев вчера 124,35, игроки на понижение приступили к снижению. Понижательные ориентиры и поддержки сегодня расположены в зоне 123,45-69 (Киджун Н4 + цель Н1 + дневные уровни). Основные задачи, позволяющие увеличить медвежьи настроения, заключаются в закреплении под поддержками и в последующем выходе в медвежью зону относительно облака Н4. Среди сопротивлений наиболее важными на текущий момент продолжают оставаться 124,10 и 124,50.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Видео прогноз на 21 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-21 10:39:48 (читать в оригинале)

Рост американского доллара против евро и фунта будет ограничен важными уровнями поддержки, а также отсутствием важной фундаментальной статистики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com