Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Brent нащупала дно

2017-06-20 15:34:32 (читать в оригинале)

Падение цен на бензин, ожидания «медвежьей» статистики по американским запасам нефти, рост числа буровых установок от Baker Hughes на протяжении 22-х недель подряд, сомнения относительно способности ОПЕК вывести рынок на баланс и укрепление доллара США стали главными драйверами обвала котировок фьючерсов на Brent и WTI к уровням семимесячных минимумов. По словам опционных трейдеров, анализ операций хеджирования убеждает, что цены на техасский сорт способны уйти ниже $41 за баррель, при этом финансовые менеджеры впервые в истории ведения учета CFTC стали нетто-продавцами бензина в разгар автомобильного сезона в Штатах.

Динамика WTI и позиций финансовых менеджеров

Источник: Bloomberg.

Можно сколь угодно долго слушать слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что рынок нефти идет в верном направлении и в четвертом квартале выйдет на баланс, однако от правды не уйдешь: в войне ОПЕК с американскими производителями пока побеждают последние. Добыча нефти в США растет, запасы не собираются далеко уходить от многолетних максимумов, в то время как глобальный показатель, согласно исследованиям Morgan Stanley, в первом квартале вырос на 1 млн б/с. Речь идет о запасах ОЭСР, Китая и некоторых других стран, не входящих в ОЭСР. Более того, по данным исследовательской компании Kpler SAS, объем хранящегося в плавучих танкерах черного золота достиг отметки 111,9 млн баррелей, максимальной с начала года.

Жизнь «быкам» по Brent и WTI осложняют освобожденные от обязательств Ливия и Нигерия. На рынке имеют место опасения, что обе страны способны добавить порядка 250 тыс. б/с к выходному уровню ОПЕК в июне. Любопытно, что с момента пролонгации соглашения о сокращении добычи основные сорта нефти потеряли порядка 15%, вернувшись к уровням, имевшим место во времена первого подписания договора. Остается только предполагать, что было бы, если бы его срок не был продлен до конца марта 2018.

Давление на черное золото оказывает восставший из пепла доллар США. Несмотря на замедление американской экономики и инфляции, ФРС настроена реализовать собственные планы, предусматривающие повышение ставки по федеральным фондам на трех заседаниях FOMC в 2017. Стоимость нефти выражена в долларах, поэтому укрепление курса последнего является «медвежьим» фактором для Brent и WTI.

Краткосрочные перспективы черного золота будут зависеть от релизов данных по американским запасам и числу буровых установок от Baker Hughes. Не думаю, что производители из Штатов рисовали себе подобный сценарий развития событий в ответ на пролонгацию соглашения ОПЕК. Вполне возможно, они несколько снизят собственную активность, что позволит «быкам» перейти в контратаку.

Технически котировки на расстояние вытянутой руки подошли к зоне конвергенции $44,35-45,35 за баррель, выявленной при помощи таргетов на 88,6% и 127,2 по паттернам «Летучая мышь» и AB=CD. Неспособность ее преодолеть станет поводом для отката.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 20 июня 2017 года

2017-06-20 12:53:43 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает слабейшее восходящее движение, находясь при этом внутри облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена все еще располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 157,34. Следующим таргетом для движения вверх выступает 159,33. Сформировались две бычьи модели «Поглощение», которые сигнализируют о продолжении восходящего движения. Индикатор MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии выросла к линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, сейчас остаются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 157,34, если цена закрепится выше линии Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить движение вверх, но на текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции, так как «золотой крест» слабый.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 157,34 при закреплении цены выше Сенкоу Спан Б (155,40) и уровнем S/L ниже 155,40 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 20 июня 2017 года

2017-06-20 12:52:57 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 20 июня, видно, что цена начала корректироваться на прошлой торговой сессии с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 140,45. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 138,69. Новая медвежья модель «Харами» сигнализирует о возможном завершении коррекционного движения. MACD развернулся наверх, сигнализируя о коррекционном движении, его разворот вниз укажет на окончание коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вниз. На младшем графике видно, что цена продолжает восходящую коррекцию и преодолела линию Тенкан-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 140,45, но после обратного закрепления цены ниже Тенкан-сен. Коррекция же пока может продолжиться с целью линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple двигается вниз. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,45 при закреплении цены ниже 144,71 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 144,71 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 20.06.17. Индикатор Ишимоку

2017-06-20 10:44:10 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Встреченный рубеж 141,83, объединивший сразу несколько уровней Ишимоку старших таймов (недельный Киджун 141,83 + дневной Сенкоу Спан Б 141,83 + дневной Фибо Киджун 141,87), превратился в центр притяжения. Игрокам на повышение пока не удаётся активно продолжить подъём, ближайшим ориентиром которого остается дневной Киджун (142,87). Консолидация в районе 141,83 и последующее снижение могут существенно повлиять на развитие событий, а возврат поддержек 140,69 (дневной Тенкан) и 140,35 (недельный Фибо Киджун) на сторону медведей может нивелировать бычьи достижения прошлой недели и вернуть пару к тестированию трендовой линии (138,77).

С момента последнего анализа ситуация не претерпела существенных изменений. Основное сопротивление продолжает оказывать отработанная цель на пробой облака Н1 (100% - 142,21). Надёжное преодоление цели откроет дорогу к сопротивлениям старших таймов (142,88 – 143,37 – 143,86). Повлиять на баланс сил в пользу нисходящей коррекции сегодня поможет закрепление под 141,83 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + Сенкоу Спан А Н1 + уровни старших таймов). Промежуточной поддержкой может выступить 141,29 (Сенкоу Спан Б Н4), но наиболее значимой зоной поддержки по-прежнему является 140,69-35 (объединение наиболее важных уровней младших и старших таймфреймов).

EUR/JPY

Прошлые сутки пара провела в раздумьях между встреченными уровнями дневного креста (Киджун 124,10 + Фибо Киджун 124,50). Преодоление сопротивления заключительного рубежа дневного креста (124,50) открывает дорогу для возврата к месячному Киджуну (125,30). Закрепление ниже среднесрочного тренда (124,10) позволит рассмотреть снижение, ближайшей поддержкой при этом будет служить дневной Тенкан (123,50).

Поддержка индикатора Ишимоку сохраняется на стороне игроков на повышение, но сил для того, чтобы справиться с уровнем 124,50, явно недостаточно, активно продолжить подъём быкам пока не удаётся. Повлиять на распределение баланса сил младших таймов сегодня может закрепление под 124,35 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Далее среди поддержек в сложившейся ситуации можно отметить 124,10 (дневной Киджун + облака младших таймов) и 123,69-50 (дневные уровни + Киджун Н4 + нижняя граница облака Н1).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Американский доллар набирает силу

2017-06-20 10:34:51 (читать в оригинале)

Американский доллар начал свое укрепление против европейской валюты и британского фунта еще вчера, во второй половине дня, продолжив эту тенденцию и сегодня на азиатской сессии.

Поддержка доллару оказало выступление представителя ФРС, президента ФРС Нью-Йорка Уильяма Дадли, который заявил, что экономике США требуется постепенное повышение процентных ставок, так как более медленное повышение поможет ФРС достичь целевой инфляции 2%.

Однако Дадли также отметил, что на текущий момент, ФРС незначительно ужесточила условия финансирования, и комитет намерен продолжить более осмотрительную политику ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению Дадли, если не повышать ставки, появится риск рецессии.

В завершении представитель ФРС обратил внимание, что экономика в целом в хорошем положении, и Центральный банк будет стараться удержать ее на ровном пути.

С таким же заявлением сегодня выступил другой представитель ФРС Чарльз Эванс, который указал на то, что экономика призывает к медленному и обдуманному сокращению баланса ФРС, и сейчас не следует заниматься спекуляциями на тему числа будущих повышений ставок, так как политика ФРС будет определяться экономическими показателями.

Что касается технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от того, сумеют ли покупатели удержать крупный уровень поддержки 1.1140 сегодня или нет. Пробой 1.1140 сформирует более крупное давление на рисковые активы, что приведет к продолжению нисходящей тенденции уже в район 1.1100 и 1.1070.

Австралийский доллар проигнорировал сегодня публикацию протоколов Резервного банка Австралии, в которых было указано, что решение оставить ставки без изменения связано со слабым ВВП в 1-м квартале. Ожидается, что в ближайшие годы рост ВВП Австралии составит 3% годовых. В РБА также отметили, что снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль почти преодолено.

Судя по заявлению, перспективы повышения процентных ставок Центральным банком ухудшились, и ожидать изменений в условиях денежно-кредитной политики в ближайшее время вряд ли стоит, что, безусловно, будет оказывать давление на австралийский доллар.

Еще одной проблемой для РБА является слабая инфляция, рост которой в последнее время замедлился, а также перегрев рынка жилья. Слабый рост доходов населения и высокая задолженность будут и дальше ограничивать рост потребительских расходов, что напрямую отразится на экономических показателях страны во 2-м квартале этого года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com