Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 июня 2017 года

2017-06-19 09:53:46 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 19 июня показывает, что цена начала корректироваться, но коррекция на данный момент очень слабая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является второй уровень сопротивления 111,90. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,94. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,10). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх отменится, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,31, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,90 и второй – 112,94. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 110,10 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота MACD наверх. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей. В США экономический календарь также не содержит в себе ничего интересного. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 июня 2017 года

2017-06-19 09:53:10 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 19 июня, видно, что цена начала несильную нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9787. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9842. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9705), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9658, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9787 и 0,9842, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые buy-позиции рекомендуется при отскоке от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Календари экономических новостей Швейцарии а Америки сегодня не содержат никаких важных новостей. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня не будет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Европейские валюты воспользуются слабостью доллара

2017-06-17 09:29:21 (читать в оригинале)

Еврозона

Политические риски уходят из еврозоны в США, унося с собой и медвежьи настроения по евро. ЕЦБ на прошедшем в июне заседании пересмотрел свою позицию по ставкам, исключив возможность их дальнейшего сокращения, и даже если не перейдет к политике ужесточения в ближайшем будущем, рынки относительно перспектив экономического состояния еврозоны настроены благодушно. Потоки капитала переориентируются на европейские активы, исход капиталов из еврозоны замедлился, спрос на евро растет.

Евро может возобновить рост на наступившей неделе. Вероятность возобновления роста к надежде добраться до ключевого уровня 1.16 выглядит высокой.

Великобритания

Банк Англии преподнес в четверг сюрприз. Несмотря на то что заседание считалось проходным, поскольку не сопровождалось публикацией обновленных макроэкономических данных и пресс-конференцией главы Банка, результаты голосования по ставке оказались для рынка довольно неожиданными. Сразу три члена Кабинета проголосовали за немедленное повышение ставки, а текст сопроводительного заявления резко сменил тональность. Теперь Банк уже не может «двигаться в любом направлении», соответствующая формулировка снята с повестки дня, и направление осталось только одно – в сторону ужесточения.

Для подобного развития событий есть две причины – более высокая инфляция и более низкий уровень безработицы, чем прогнозировалось в мае. Несмотря на то что эти показатели довольно важные, странно, что голосующие члены Кабинета поспешили сразу же отреагировать на едва наметившиеся изменения.

Еще более странно то, что динамика по розничным продажам не подтверждает предположения о росте потребительской активности. В мае снижение объёмов продаж составило 1.2% относительно апреля, в годовом исчислении рост снизился всего до 0.9%, что является минимумом с апреля 2013 г. Средняя потраченная сумма одним покупателем по-прежнему ниже, чем год назад.

Возможно, в руководстве банка действительно есть серьезные разногласия. Ряд показателей по-прежнему довольно тревожен – рост экономики замедляется, высокая инфляция вряд ли затянется надолго из-за исторически низкого курса фунта, рост заработной платы неустойчив и уж никак не может способствовать росту потребительской активности.

Поскольку важных макроэкономических данных на предстоящей неделе не планируется, основное внимание игроков будет сосредоточено на политических событиях. В понедельник начнутся долгожданные переговоры по Brexit, любая утечка информации относительно позиций сторон может привести к росту волатильности. В среду во вновь избранном парламенте будет изложена законодательная повестка правительства, сформированная королевой Великобритании.

По совокупности факторов фунт сохраняет шансы возобновить рост и проверить на прочность максимум мая.

Нефть и рубль

ЦБ России на прошедшем в пятницу заседании принял решение снизить процентную ставку на 0.25%, доведя её до 9%. Это решение совпало с большинством прогнозов и не вызвало резких колебаний курса рубля. Последовавшая затем пресс-конференция главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной несла в себе признаки уверенности в правильности выбранной политики руководством банка. В частности, глава ЦБР заявила, что видит основания для повышения суверенного рейтинга России, что повысит, в том числе, и привлекательность российских активов. Возможное ужесточение санкций США в отношении России, по мнению Набиуллиной, не окажет на финансовый рынок никакого влияния, покупки валюты в резервы ЦБР в 2017 году маловероятны, а риски резкого колебания курса рубля после повышения ставок в США невысоки.

Снижение ставки и падение цен на нефть для рубля являются факторами медвежьими, но российская валюта под давлением этих факторов демонстрирует высокую устойчивость. Вероятность укрепления к уровню 55 руб./долл. с последующим движением к 52 руб./долл. по-прежнему выглядит заметно более высокой.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки не верят в перспективы доллара

2017-06-17 07:09:44 (читать в оригинале)

Доллар после некоторого раздумья, вызванного неоднозначной оценкой результатов заседания FOMC 14 июня, вновь начал показывать признаки слабости. Опубликованные в четверг данные Министерства труда показали, что ценовая динамика продолжает оставаться негативной, индексы цен на экспорт и импорт в мае вышли заметно хуже ожиданий. Объёмы промышленного производства не изменились относительно апреля, хотя эксперты прогнозировали небольшой рост, а индекс потребительского доверия по версии Университета Мичиган снизился до 94.5 п. против 97.1 п. месяцем ранее. Как следствие, ФРБ Атланты по состоянию на 16 июня снизил прогноз по темпам роста ВВП во 2 кв. до 2.9% – минимального за два месяца уровня.

Рынки продолжили делать ровно то, что раньше – готовиться к худшему. Спред между доходностями 2- и 10-летних казначейских облигаций, довольно точно отражающий настроения рынка на краткосрочную перспективу, отреагировал снижением, потеряв все накопленное в ноябре на волне эйфории от победы Дональда Трампа на президентских выборах:

Этот график отражает оценку рынка на решение FOMC – позитивных изменений нет, следует ждать ухудшения.

Аналогичную реакцию показали в пятницу и облигации Tips, доходности по которым резко упали до 7-месячных минимумов. Динамика доходностей ясно указывает на то, что в близкой перспективе рынки не видят факторов, способных привести к росту потребительской инфляции, то есть рынки предполагают, что потребительская активность продолжит замедление, что, в свою очередь, будет являться заметной угрозой для стабильности всей системы в целом.

На потребительских доходах стоит экономика США, и если рынок считает, что инфляция продолжит замедляться, то это автоматически означает и снижение налоговых поступлений, что на фоне исчерпанности потолка госдолга и «подвисшего» вопроса по его увеличению в Конгрессе не может оцениваться иначе, как крайне негативный для доллара фактор.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что постепенно наступает отрезвление. Economic Surprise Index, рассчитываемый на основе ожидаемых и реальных публикаций макроэкономических показателей, начал заметное снижение в апреле. Это означает, что экономисты при прогнозировании макроэкономической статистики склонны ожидать лучших, чем в реальности, показателей, и разрыв между ожиданиями и фактическими данными растет с высокой скоростью. Отметим, что на фоне этой тенденции фондовый индекс S&P 500 в мае и июне продолжил рост, что означает высокую вероятность обрушения индекса уже в близкой перспективе:

Опубликованные в пятницу недельные данные Commitments of Traders (COT) также подтверждают негативную для доллара тенденцию – никаких признаков роста уверенности долгосрочных игроков по перспективам доллара нет. Спекулянты продолжают сокращать длинные позиции по доллару по всему спектру валют, в первую очередь фаворитами спроса являются евро, новозеландский доллар и швейцарский франк.

Таким образом, консолидированное мнение рынка по-прежнему остается негативным для доллара, несмотря на явно бычий результат заседания FOMC. Рынки будут ждать ответа на вопрос, из каких источников администрация Трампа намерена финансировать будущие реформы и каким образом добиться сокращения дефицита баланса и текущего счета. Пока ответ на этот вопрос не будет получен, доллар продолжит оставаться под давлением.

Неделя для доллара может начаться спокойно, поскольку важных публикаций макроэкономических данных не планируется. Возможно, новые факторы появятся в понедельник, когда глава ФРС Джанет Йеллен представит Конгрессу полугодичный отчет по монетарной политике, который, очевидно, будет сопровождаться и комментариями относительно текущей ситуации в экономике и по её перспективам.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Борьба за покупки евро продолжается

2017-06-16 16:13:57 (читать в оригинале)

Поддержку евро в первой половине дня оказали данные по росту заработных плат в еврозоне, однако при пересчете показателя с поправкой на инфляцию, ситуация кажется не такой благоприятной, так как получается снижение реальных доходов.

Согласно отчету статистического агентства ЕС, заработные платы в еврозоне в 1-м квартале 2017 года выросли на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В 4-м квартале 2016 года зарплаты выросли на 1,6%.

Экономисты ЕЦБ прогнозируют дальнейшее ускорение роста зарплат. Напомню, что на прошлой неделе был представлен прогноз, в котором указывалось, что зарплаты вырастут на 2,4% в 2019 году после роста на 1,7% в 2017.

Данные по инфляции в еврозоне, которые полностью совпали с прогнозами экономистов, несильно повлияли на европейскую валюту.

Согласно отчету статистического агентства ЕС, индекс потребительских цен еврозоны в мае этого года снизился на 0,1% по сравнению с апрелем, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 1,4%.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен еврозоны за май снизится -0,1% и вырастет на 1,4% по сравнению с прошлым годом.

Если не брать в расчет волатильные категории товаров, то базовый индекс потребительских цен еврозоны в мае также снизился на 0,1%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 0,9%.

Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий в мае снизился 0,1% и вырос на 1,4% в годовом исчислении.

Все эти данные еще раз указывают на то, что Европейский центральный банк не будет преждевременно сворачивать программу покупки облигаций, а также говорить о более раннем, чем ожидается, повышении процентных ставок, что в среднесрочной перспективе будет являться сдерживающим фактором для покупателей европейской валюты.

Во второй половине дня вышли данные, которые показали, что число закладок новых домов в мае этого года вновь снизилось, что указывает на неспособность строителей покрыть спрос на рынке жилья. По данным Министерства торговли США, число закладок новых домов в мае снизилось на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,092 млн домов в год. Число разрешений на строительство упало на 4,9%, до 1,168 млн домов в год.

Экономисты прогнозировали рост числа закладок новых домов на 3,4%, а увеличения числа разрешений на строительство на 4,9%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то существенных изменений не произошло. Покупатели активно сражаются за уровень 1.1170, закрытие выше которого позволит на следующей неделе вернуть спрос на европейскую валюту. Закрытие ниже уровня 1.1170 будет явным сигналом к тому, что покупатели евро постепенно выдыхаются после роста, который наблюдается с начала мая этого года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com