Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 16 июня 2017 года

2017-06-16 16:05:17 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает располагаться внутри облака Ишимоку и движется преимущественно вбок. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 156,44. Следующим таргетом для движения вверх выступает 158,67. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии продолжала корректироваться, но закрепилась выше критической линии. Таким образом, сейчас остаются актуальными длинные позиции с целью линия Сенкоу Спан Б, если цена закрепится выше линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться, но на текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции, так как «золотой крест» слабый.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью Сенкоу Спан Б(155,88) при закреплении цены выше Тенкан-сен(154,82) и уровнем S/L ниже 154,82 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 16 июня 2017 года

2017-06-16 16:04:28 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 16 июня, видно, что цена преодолела первый таргет 144,40, все индикаторы по-прежнему направлены вниз. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас второй уровень поддержки 140,21. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 134,45. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о продолжении движения вниз. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, его разворот наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Стохастик по-прежнему находится между областями перекупленности и перепроданности, что по-прежнему свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 140,21 может спровоцировать новую коррекцию. На младшем графике видно, что цена преодолела первый таргет 144,40 и начала локальную коррекцию. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 140,21. Разворот MACD вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Последний нижний фрактал обновлен, что также говорит в пользу продолжения движения вниз.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple двигается вниз. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,21 при закреплении цены ниже 144,40, ордером Stop Loss выше 144,40 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 16 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-16 15:51:31 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пробой с закреплением выше 1.1167. Пока пара остается выше этого уровня, можно рассчитывать на продолжение роста в район 1.1195, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Закрепление и на этом уровне откроет прямую дорогу в район 1.1195. В случае возврата EUR/USD под уровень 1.1167, советую отложить покупки до 1.1138.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут пытаться не пустить евро выше 1.1195, так что советую посмотреть продажи при росте к этому уровню. В случае возврата под уровень 1.1167, также можно посмотреть короткие позиции по евро с основной целью снижения к недельной поддержке 1.1138, где советую фиксировать прибыль по коротким позициям. Закрытие дня ниже 1.1167 сохранит нисходящий потенциал для пары на следующую неделю.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Для фунта ни чего не изменилось. Покупатели все еще рассчитывают на рост и закрепление выше 1.2792, что послужит дополнительным сигналом к увеличению длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции в район 1.2849, где советую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта к поддержке 1.2740, возвращаться к покупкам рекомендую только после формирования на этом уровне ложного пробоя, с возвратом на него или сразу на отскок от 1.2694.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы сегодня будут стараться сформировать ложный пробой в районе 1.2792, что послужит сигналом к открытию новых коротких позиций по фунту с возвратом на 1.2740. Закрепление и под этим уровнем может привести к обвалу GBP/USD в район 1.2694, где советую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2792, возвращаться к коротким позициям рекомендую только на отскок от 1.2849.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль ответил Центробанку

2017-06-16 15:01:46 (читать в оригинале)

Российский рубль стремительным ростом отсалютовал решению Центробанка РФ снизить ключевую ставку с 9,25% до 9%. Большинство экспертов Reuters предсказывали более агрессивную монетарную экспансию (-50 б.п.), чем в итоге произошло, что стало поводом для атаки «медведей» по USD/RUB. Они сумели увести котировки из области четырехнедельного максимума, где пара оказалась из-за новых санкций США и повышения ставки по федеральным фондам. В результате дифференциал доходности российских и американских облигаций сузился, что потенциально должно уменьшить заинтересованность carry-трейдеров в покупке местных активов. Именно их действия в конце 2016 – в начале 2017 рассматриваются в качестве главного драйвера укрепления рубля.

Понизив ключевую ставку, Банк России оставил дверь для продолжения цикла монетарной экспансии открытой. По его мнению, падение инфляционных ожиданий и инфляции несколько притормозило из-за цен на продукты питания, однако в дальнейшем регулятор будет оценивать различные показатели при принятии решения об изменении денежно-кредитной политики.

Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в России

Источник: Bloomberg.

Решение Конгресса об усилении санкций и разработке механизма, который предусматривает отсутствие их снятия в одностороннем порядке со стороны президента, ударило по рублю гораздо больше, чем падение цен на нефть. Российские фондовые индексы отметились самым стремительным дневным обвалом за последние 17 месяцев, а стоимость хеджа против дефолта по местным долговым обязательствам подскочила до 162 б.п, максимальной отметки с 21 апреля. Надежды на потепление отношений Москвы и Вашингтона после победы Дональда Трампа на выборах стали причиной притока капитал в ETF, ориентированные на рынок ценных бумаг РФ, однако как только стало понятным, что улучшения ждать не приходится, нерезиденты побежали из России.

Теоретически у «медведей» по USD/RUB очень мало шансов. Во-первых, дивергенция в монетарной политике ФРС и Центробанка РФ способствует укреплению доллара США. Во-вторых, carry трейдеры из-за растущих политических рисков сворачивают свою деятельность. В-третьих, падающая нефть осложняет процесс балансировки бюджета. Ее стоимость в рублевом эквиваленте упала до минимальной отметки с весны 2015, что создает проблемы в области наполнения доходной части и увеличивает риски вербальных интервенций со стороны официальной Москвы.

Динамика цен на нефть в рублях

Источник: Bloomberg.

Вряд ли в данном случае стоит рассчитывать на налоговый период, пик которого приходится на 26 июня. По оценкам экспертов Reuters, общая величина всех платежей в бюджет оценивается в 1,2-1,6 трлн руб.

Вместе с тем рубль уже неоднократно хоронили, и дальнейшие события показали, что делали это преждевременно. В то время как S&P 500 и другие мировые фондовые индексы находятся вблизи исторических максимумов, а волатильность обитает на дне, убить интерес carry-трейдеров к активам, которые приносят 11,7%, в отличие от среднего значения в 6,3% по рынкам развивающихся стран, будет очень непросто.

Технически пара USD/RUB продолжает сохранять склонность к консолидации в диапазоне 55,5-59.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 16.06.17. Индикатор Ишимоку

2017-06-16 12:46:52 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Несмотря на неудачу предыдущего дня, игроки на повышение вчера вновь предприняли попытку восстановить свои позиции, достигнув к настоящему моменту наиболее важного сопротивления 141,83 (недельный крест + дневной Сенкоу Спан Б). Сегодня закрываем неделю. Новые перспективы и возможности смогут появиться для игроков на повышение в случае формирования отбоя от встреченной поддержки трендовой линии (138,77), возврата в дневное облако и образования золотого недельного креста.

Как и ожидалось вчера, одна из сторон действительно перешла в наступление. Медведям сделать это не удалось, шансом воспользовались быки. Сегодня игроки на повышение отработали цель на пробой облака Н1. Цель усилена уровнем 141,83, который сейчас может вызвать длительное торможение, консолидацию и послужить притяжением и поддержкой. При развитии нисходящей коррекции на младших таймах среди поддержек в сложившейся ситуации можно отметить 141,29 (Сенкоу Спан Б Н4 + Фибо Киджун Н1), но наиболее укрепленным является район 140,36-69 (крест Н4 + крест Н1 + уровни старших таймов).

EUR/JPY

Поддержка 122,55 отразила все попытки медведей и позволила быкам перейти в наступление. К настоящему моменту игроки на повышение исполнили подъём до заключительных сопротивлений дневного мёртвого креста (Киджун 124,10 + Фибо Киджун 124,50). Закрепление выше изменит баланс сил и сформирует новые перспективы.

Вчера игроки на повышение смогли оттолкнуться от уровня минимального экстремума (122,55), превратившегося в надёжную поддержку, и сейчас они достигли наиболее важных сопротивлений во главе с дневным Фибо Киджуном (124,50), исполнив при этом восходящую цель на пробой облака Н1. В результате встречены достаточно сильные рубежи для торможения или развития на младших таймфреймах нисходящей коррекции. Поддержки сегодня расположены на 124,10 (Тенкан Н1 + дневной Киджун) – 123,63 (Фибо Киджун Н4 + Фибо Киджун Н1 + дневной Фибо Киджун) – 123,38 (крест Н4 + Киджун Н1 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com