Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 15 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-15 15:38:38 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро ожидаемо упал, и сейчас медведи пытаются закрепиться ниже 1.1167. Рассчитывать на покупки при таком сценарии можно лишь после обновления нового недельного минимума в районе 1.1138 или сразу на отскок от крупной поддержки 1.1111. В случае возврата на уровень 1.1167, также можно посмотреть длинные позиции по евро с целью восстановления во второй половине дня в район сопротивления 1.1195.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются теперь закрепиться ниже 1.1167, что приведет к дальнейшему снижению евро в район поддержки 1.1138, где будет очередная фиксация прибыли по коротким позициям. Основной недельной целью у медведей будет уровень 1.1111, где также советую фиксировать прибыль. В случае роста сегодня выше уровня 1.1167 во второй половине дня, продажи рекомендую отложить до теста сопротивления 1.1195.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта отработали уровень 1.2689 и вернулись на поддержку 1.2734, вокруг которой продолжает вестись основная торговля этой недели. Если в очередной раз закрепиться ниже 1.2734 не получится, рекомендую посмотреть покупки фунта с целью возврата на 1.2799 и с дальнейшим выходом к новому недельному максимуму в район 1.2849. В случае снижения фунта под 1.2734, возвращаться к длинным позициям рекомендую только после формирования ложного пробоя на 1.2689.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы сегодня отработали в первой половине дня уровень 1.2734, вернувшись к 1.2689. На текущий момент торговля вновь ведется вокруг 1.2734, и если удастся закрепиться ниже, можно ожидать повторного спуска к 1.2689 с обновлением 1.2644, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же во второй половине дня произойдет рост, рекомендую продавать фунт после формирования ложного пробоя на 1.2799 либо сразу на отскок от 1.2849.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар прокатился на горках

2017-06-15 14:57:30 (читать в оригинале)

Основная валютная пара прокатилась на американских горках, сначала подпрыгнув к вершине 12-й фигуры, а затем провалившись ниже ее основания. Столь впечатляющие метаморфозы произошли на фоне резко изменившихся ожиданий по поводу цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Выход в свет слабой макроэкономической статистики опустил шансы трех повышений ставки по федеральным фондам в 2017 ниже 30%, заставив инвесторов в массовом порядке продавать доллар, однако нежелание Федерального резерва воспринимать ее как изменение тренда вернуло к «американцу» уважение игроков.

Все первую половину недели к 16 июня пара EUR/USD консолидировалась в диапазоне 1,117-1,124, предпочитая дождаться результатов заседания FOMC. Тем не менее, поводом для покупок стали не они. Неожиданное замедление потребительских цен с 2,2% до 1,9%, базовой инфляции – с 1,9% до 1,7% г/г, а также проседание розничных продаж в мае на 0,3% м/м (худший результат за последние 16 месяцев) подбросили котировки евро к отметке $1,1295. Во-первых, у инвесторов усилились страхи, что замедление инфляции заставит ФРС понизить прогнозы по ней и отойти от своего плана по доведению ставки до отметки 1,5% к концу года. Во-вторых, идея восстановления ВВП во втором квартале после разочаровывающего первого была поставлена под сомнение в связи с проблемами розничной торговли.

Федеральный резерв действительно понизил свои оценки инфляции на 2017 с 1,9% до 1,7%, однако сохранил их на прежнем уровне в 2% на 2018-2019. Это означает, что замедление CPI воспринимается как временное явление, таргет будет достигнут, а Центробанк сумеет его удержать на требуемом уровне в течение длительного периода времени. Уверенность ФРС передалась инвесторам, тем более что Джанет Йеллен заявила, что снижение темпов роста потребительских цен связано с их падением на услуги сотовых операторов и на лекарства. Это временные явления, так что уже в ближайшем будущем следует ожидать восстановления восходящей динамики инфляции.

Это обстоятельство вкупе с сильным рынком труда, где безработица сократилась до 16-летнего минимума, позволило FOMC сохранить прогнозы по ставке на 2017. Большинство членов Комитета открытого рынка ожидают еще одно ее повышение до конца текущего года.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам

Источник: Bloomberg.

Реакция EUR/USD на умеренно-ястребиную риторику Джанет Йеллен не заставила себя долго ждать, и уже в ходе европейской сессии 15 июня пара рухнула к минимальной отметке с конца марта. При этом риски отсутствия компромисса между Еврогруппой и МФВ по вопросу предоставления очередного транша помощи Греции способны уронить евро еще ниже. Афины могут пропустить июльский платеж по обязательствам, а на рынке вновь поползут слухи о распаде еврозоне.

Технически после реализации таргета на 88,6% по перевернутому паттерну «Летучая мышь» последовали закономерные консолидация и коррекция. Прорыв диагональной поддержки в виде нижней границы восходящего торгового канала усилит риски продолжения южного похода в направлении 1,09.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 15 июня 2017 года

2017-06-15 11:26:33 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена после отскока от уровня 156,44 продолжает нисходящую коррекцию и ушла ниже линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 156,44. Следующим таргетом для движения вверх выступает 158,67. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на завершение коррекции. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии продолжала корректироваться и закрепилась ниже критической линии. Таким образом, сейчас остаются актуальными длинные позиции с целью линия Сенкоу Спан Б, если цена закрепится выше линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться, но на текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции, так как «золотой крест» слабый.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью Сенкоу Спан Б (155,88) при закреплении цены выше Тенкан-сен (154,33) и уровнем S/L ниже 154,33 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 15 июня 2017 года

2017-06-15 11:25:45 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 15 июня, видно, что цена может возобновить нисходящее движение после небольшой восходящей коррекции. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 144,40, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 140,21. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, его разворот наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Стохастик по-прежнему находится между областям перекупленности и перепроданности, что по-прежнему свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 144,40 может спровоцировать новую коррекцию. На младшем графике видно, что цена еще раз отработала первый таргет 144,40 и может вновь начать корректироваться. Если цена преодолеет 144,40, то короткие позиции станут актуальными с целью уровень поддержки 140,21. Разворот MACD наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple может завершить коррекцию. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,21 при закреплении цены ниже 144,40, ордером Stop Loss выше 144,40 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Банк Англии вновь сыграет против фунт

2017-06-15 10:44:02 (читать в оригинале)

Сегодня, в 14:00 по Москве, завершится заседание правления Банка Англии по монетарной политике, и его итоги окажут серьезное влияние на фунт.

Нет ни малейшей надежды на то, что Банк Англии повысит ставку рефинансирования. Все дело как в чисто экономических факторах, так и в политической обстановке. Инфляция хоть и растет, но на фоне стабильности уровня безработицы и существенного замедления темпов роста розничных продаж. Таким образом, налицо серьезное снижение потребительской активности, а в таких условиях повышать ставку рефинансирования просто нецелесообразно. Также итоги парламентских выборов не сняли политическое напряжение, возникшее после референдума относительно Brexit'a, а скорее лишь обострили его. Есть риски развития полноценного политического кризиса в Великобритании, и с учетом нарастающих экономических трудностей повышение ставки приведет к еще большим проблемам.

Вместе с тем ФРС постепенно повышает свою ставку рефинансирования, и рост разрыва процентных ставок ставит фунт в невыгодное положение. Есть все шансы, что по итогам заседания фунт снизится до 1,2650.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com