Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 14 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-14 15:41:42 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по инфляции в США привели к распродаже американского доллара уже к началу североамериканских торгов. Первой целью покупателей EUR/USD на текущий момент будет уровень 1.1259, прорыв выше которого приведет к сносу стоп-приказов и дальнейшему росту евро в район 1.1280 и 1.1307. В случае коррекции пары к уровню 1.1220, можно вновь рассматривать длинные позиции по европейской валюте с вышеуказанными целями.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать евро сегодня советую крайне осторожно, так как риторика ФРС может быть не на стороне американского доллара. Лишь возврат под уровень 1.1220 укажет на реальное присутствие в рынке продавцов, которые могут привести пару в район 1.1193 и 1.1167. В целом, все движение будет завязано на данных от ФРС, поэтому технические уровни сегодня больше для ориентира. В случае сильного роста евро, рассчитывать на коррекцию можно в районе 1.1280 и 1.1307.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта также воспользовались слабыми данными по инфляции в США, и теперь пытаются вернуть пару к 1.2793. Повторный тест этой области с закреплением выше откроет реальную возможность для продолжения роста GBP/USD в район 1.2849 и 1.2913. Многое будет зависеть от заявлений ФРС. В случае снижения фунта до решения по процентным ставкам, покупки советую посмотреть в районе 1.2734 с небольшим стопом ниже.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавать фунт, пока он находится выше уровня 1.2734, я не рекомендую. Лишь возврат и закрепление ниже этого диапазона укажет на реальное присутствие продавцов в рынке, что обвалит GBP/USD в район 1.2698 (промежуточный уровень) и к 1.2644. В случае роста фунта, до протоколов ФРС, продавать можно сразу на отскок от 1.2849 или после протоколов, от 1.2913.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 14 июня 2017 года

2017-06-14 14:38:07 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена отработала уровень 156,44 и, отскочив от него, начала нисходящую коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 156,44. Следующим таргетом для движения вверх выступает 158,67. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз подтвердит начало коррекции против «золотого креста». Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии продолжала корректироваться к критической линии. Таким образом, сейчас остаются актуальными длинные позиции с целями уровни сопротивления 155,25 и 156,44, если цена останется выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала двигаться вверх, но на текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции, так как «золотой крест» слабый.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 155,25 и 156,44 при закреплении цены выше Тенкан-сен (153,90) и уровнем S/L ниже 153,90 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 14 июня 2017 года

2017-06-14 14:37:22 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 14 июня, видно, что цена отработала первый таргет и начала после этого восходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 144,40, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 140,21. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, однако коррекция уже началась, а индикатор сильно опаздывает с реакцией. Стохастик по-прежнему находится между двум областям, перекупленности и перепроданности, что по-прежнему свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение витка коррекции. На младшем графике видно, что цена теперь располагается ниже всех линий Ишимоку, отработала первый таргет 144,40 и начала корректироваться. Если цена преодолеет 144,40, то короткие позиции будет актуальными с целью уровень 140,21. Разворот MACD вниз может указать на завершение локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,21 при закреплении цены ниже 144,40, ордером Stop Loss выше 144,40 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ФРС золото не испугает

2017-06-14 14:29:05 (читать в оригинале)

Золото продолжает консолидироваться вблизи отметки $1270 за унцию, предпочитая дождаться вердикта ФРС. «Медведи» по доллару делают ставку на замедление инфляции в марте-мае, которое не позволит Федеральному резерву выполнить свой план и ужесточить денежно-кредитную политику на трех заседаниях FOMC в 2017. «Быки», напротив, считают, что слабость PCE в условиях сильного рынка труда является временным явлением, так что Центробанк должен закрыть на нее глаза и действовать так, как изначально предполагалось. В первом случае драгметалл наверняка продолжит ралли и попытается протестировать психологически важную отметку $1300, во втором можно ожидать развития коррекции к среднесрочному восходящему тренду.

По мнению Standard Chartered, сильный физический спрос даже в условиях роста влияния негативных для золота факторов поможет котировкам XAU/USD удержаться в диапазоне $1200-1300 за унцию. В июне запасы специализированных биржевых фондов выросли на 24 т, а с начала года – на 110 т, что отражает процесс бегства капитала в активы-убежища на фоне повышенных политических и геополитических рисков. Не отстают и государственные инвесторы. Их запасы по итогам 2016 возросли на 377 т и достигли отметки 31 тыс. т, максимальной с 1999. Речь идет о 750 центральных банках, пенсионных и суверенных фондах.

Динамика цен на золото и запасов ETF

Источник: Bloomberg.

Несмотря на замедление инфляции, вероятность ее дальнейшего ускорения достаточно велика, что заставляет инвесторов наращивать долю золота в портфелях. Слабый доллар, низкие ставки долгового рынка, политические и геополитические риски, а также опасность коррекции S&P 500 на фоне разочарования по поводу реализации Трампом своих предвыборных обещаний создают прочный фундамент под ралли XAU/USD. Сложно сказать, что может остановить «быков». Неожиданно более агрессивная монетарная рестрикция ФРС, чем в настоящее время предполагается? Вряд ли Федрезерв в условиях, когда стул под Джанет Йеллен шатается, будет вставать поперек дороги главе Белого дома и способствовать укреплению доллара США. В связи с этим потенциал отката цен на драгметалл выглядит ограниченным. Более того, Credit Suisse сохраняет уверенность в том, что в четвертом квартале его стоимость поднимется до $1400 за унцию, а швейцарский MKS считает, что оглашение результатов июньской встречи FOMC станет сигналом для прорыва котировками XAU/USD отметки $1300. Пусть Джанет Йеллен и ее коллеги повысят ставку по федеральным фондам до 1,25%, однако в последующем они предпочтут выжидательную позицию.

BofA Merrill Lynch уверен, что для новых исторических максимумов по S&P 500, имеющих место в настоящее время, нет оснований. Рынок акций рос на ожиданиях ускорения ВВП США под воздействием реализации реформ Трампа, однако сейчас вера в это практически угасла. В результате нас ждет более глубокая коррекция, чем можно себе представить, что окажет поддержку золоту.

Технически до того момента, пока котировки XAU/USD держатся выше зоны конвергенции на $1245-1255 за унцию, контроль над рынком находится в руках «быков».

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

К заседанию FOMC: у доллара немного шансов возобновить рост

2017-06-14 11:40:40 (читать в оригинале)

Сегодня Комитет по открытым рынкам (FOMC) проводит очередное заседание по монетарной политике. Рынки уверены, что FOMC поднимет учетную ставку на 0.25%, однако другие результаты заседания – прогнозы по ставке и основным макроэкономическим параметрам, а также возможное объявление начала программы сокращения баланса – представляют собой довольно большую интригу и способны привести к значительным колебаниям индекса доллара.

Надо отметить, что формально у ФРС есть все основания продолжать выход из стимулирующей монетарной политики. Экономические результаты 2 квартала выглядят лучше, чем кварталом ранее, а прогнозы на 2017 г. пока не ухудшаются. К примеру, майское обновление прогнозов профессиональных прогнозистов от ФРБ Филадельфии указывает на улучшение ожиданий практически по всем пунктам. Прогноз по ВВП на 2 квартал повышен с 2.3% до 3.1%, средняя ставка безработицы снижена с 4.6% до 4.5%, а среднемесячные темпы роста новых рабочих мест увеличены с 167 тыс. до 177.3 тыс. Пожалуй, только инфляционные ожидания могут вызывать опасения, прогноз на 2 и 3 квартал снижен, но к концу года все равно ожидается возврат на уровни выше таргета.

Впрочем, даже по последнему пункту ситуация не выглядит угрожающе – реальные инфляционные ожидания, если судить по динамике защищенных от инфляции облигаций TIPS, находятся недалеко от двухлетних максимумов, несмотря на некоторое снижение в 1 полугодии.

Рынки ждут мер по реформированию экономики, и даже несмотря на то, что пока детального плана по реформированию не представлено, оптимизм продолжает находиться на высоких уровнях. Индекс делового оптимизма от NFIB, опубликованный во вторник, продолжает указывать на рекордный рост доверия малого бизнеса. Подскочив до рекордных значений в ноябре 2016 г., индекс уже полгода держится вблизи максимумов, и уверенность инвесторов в благоприятном развитии событий не снижается. Бизнес ждет реальных действий и считает, что обе объявленные Трампом реформы – налоговая и здравоохранения – окажут благоприятное воздействие на экономику США в целом.

Дело за малым – обеспечение последовательной реализации реформ, и здесь нужно ждать согласованных действий Конгресса, администрации президента и ФРС. Как заявил в понедельник министр финансов Стивен Мнучин, правительство способно оплачивать государственные расходы лишь до середины сентября. Мнучин в очередной раз призвал Конгресс незамедлительно поднять потолок госдолга, поскольку срок приостановки действия временного соглашения истек еще в середине марта, и с тех пор Минфин финансирует текущую деятельность из резервов, которые на грани исчерпания.

ФРС на сегодняшнем заседании может не только повысить ставку, но и объявить о начале реализации программы «количественного ужесточения». Речь идет о сокращении раздутого во времена проведения QE1, QE2 и QE3 баланса ФРС, который вырос с докризисных 0.8 трлн. до 4.5 трлн в настоящее время. Сокращение возможно лишь путем отмены практики выплаты процентов на избыточные средства комбанков, именно за счет привлечения этих резервов ФРС и выкупала ипотечные бумаги и долг правительства. Прекращение этой практики приведет не только к сокращению баланса ФРС, но и потребует механизма участия высвобождающихся средств комбанков с реформах правительства, в противном случае ведомство Мнучина столкнется с невозможностью полноценного финансирования намеченных реформ.

Таким образом, официальное объявление необходимости сокращения баланса приведет к сильному снижению индекса доллара как минимум до тех пор, пока Конгресс не поднимет потолок госдолга, а Трамп не представит детальный проект реформ. Эти процедуры нужно будет проводить довольно быстро, учитывая снижение темпов собираемости налогов. Высокий уровень неопределенности по итогам сегодняшнего заседания способен вызвать повышенную волатильность, однако в целом рынок не настроен на укрепление доллара, поскольку даже жесткие меры ФРС не дадут ответа на не менее важные вопросы – когда стартует программа реформ и из каких источников она будет финансироваться.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com