Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций Apple на 12 июня 2017 года

2017-06-12 16:42:44 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 12 июня, видно, что цена резко начала сильное движение вниз и уже отработала первый таргет на этой неделе. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 144,40, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 140,21. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая указала на начало нисходящего движения. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Стохастик по-прежнему находится между двум областям, перекупленности и перепроданности, что по-прежнему свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем графике видно, что цена теперь располагается ниже всех линий Ишимоку и отработала первый таргет 144,40. Если цена преодолеет его, то короткие позиции будет актуальными с целью уровень 140,21. Индикатор MACD может начать разряжаться в ближайшее время.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала движение вниз. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,21 при закреплении цены ниже 144,40, ордером Stop Loss выше 144,40 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Британский фунт вновь под давлением

2017-06-12 15:02:45 (читать в оригинале)

Британский фунт восстановил на утренних торгах свои позиции против доллара США, после того как стала известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выходных сформировала новый кабинет правительства. Мэй оставила 16 министров на прежних местах. В основном это ключевые позиции, во главе с Министром иностранных дел Борисом Джонсоном, которого по праву пророчат следующим главой Консервативной партии вместо Терезы Мэй.

Несмотря на рост, в первой половине дня фунт так и не сумел удержаться на достигнутых позициях и вновь начал снижаться против доллара США, так как политическая неопределенность в Великобритании все еще сохраняется достаточно высокой. Одной из причин снижения фунта может быть опубликованный опрос одной из ведущих новостных газет The Telegraph, согласно которому 2/3 консерваторов не хотят видеть на посту лидера своей партии Терезу Мэй, что еще больше осложняет текущую политическую обстановку.

Что касается технической картины в паре GBP/USD, то повторный возврат к минимумам прошлой недели может спровоцировать снос ряда стоп-приказов, что приведет к обновлению месячных минимумов в диапазоне поддержки 1.2580 и 1.2500. Говорить о возврате покупателей можно будет только по мере выхода позитивных новостей по Brexit и возврату GBP/USD на крупное сопротивление 1.2801, которое открывает перспективы роста к 1.2850 и 1.2990.

Что касается других валют, то евро пользовался спросом в первой половине дня после новостей о том, что партия президента Эммануэля Макрона показала высокий результат в первом туре парламентских выборов во Франции, а в Италии на муниципальных выборах движение, выступающее против истеблишмента, потерпело поражение.

Поддержка евро также будет оказана среднесрочными перспективами сворачивания количественного смягчения со стороны ЕЦБ. Однако, как мы помним, на прошлой неделе Марио Драги был против более раннего введение таких мер и повышения процентных ставок.

Особое внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на итогах заседания ФРС США, которые станут известны в среду. Судя по рынку фьючерсов на процентные ставки, прогнозируется их повышение центральным банком. Однако под большим вопросом тот факт, что это решение приведет к росту американского доллара в краткосрочной перспективе. Последнее повышение процентных ставок в США вылилось массовой распродажей американского доллара против евро и фунта.

Сегодня в первой половине дня был опубликован прогноз по экономическому росту Франции. Как ожидают в Банке Франции, рост ВВП во 2-м квартале текущего года ускорится, а настроения в деловых кругах улучшатся. Согласно данным, ВВП Франции во 2-м квартале увеличится на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом после росте на 0,4% в 1-м квартале. Позитивный настрой регулятора также окажет поддержку евро в среднесрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт вспоминает историю

2017-06-12 14:42:13 (читать в оригинале)

Британский фунт отметился самым крупным дневным падением за последние 8 месяцев, после того как стало известно, что консерваторы лишились большинства в парламенте. В настоящее время они пытаюсь создать коалицию с Демократической юниорской партией Северной Ирландии, что нетипично для послевоенной истории Туманного Альбиона. Нечто подобное имело место в 2010, и стерлинг потерял около 3% своей стоимости после выборов, однако затем начал восстанавливать свои позиции и укрепился на 11% в течение последующих 5 месяцев. История способна повториться в условиях увеличения вероятности мягкого Brexit. Одновременно на рынке усиливаются слухи, что консервативное правительство может раскошелиться и отойти от ряда программ фискальной консолидации на фоне растущего недовольства электората.

Когда Тереза Мэй объявляла о всеобщих выборах, она явно рассчитывала добиться увеличения большинства в парламенте, что позволило бы ей занять более жесткую, чем изначально предполагалось, позицию в переговорах с ЕС о расторжении брака. В частности, в центре внимания инвесторов находился вопрос отказа от единого рынка с целью усиления контроля за миграционными процессами и доступом иностранцев на рынок труда Британии. Сейчас ситуацию нужно рассматривать через призму подвешенного парламента, который наверняка начнет ставить палки в колеса премьер-министру. Это обстоятельство усиливает шансы мягкого Brexit и способно оказать поддержку фунту в средне- и долгосрочной перспективе.

Именно Brexit становится краеугольным камнем в его дальнейшей судьбе. BNY Mellon обращает внимание, что в периоды правительства меньшинства в 1974, 1977-78 и в 1996-1997 стерлинг проявлял поразительную устойчивость, однако тогда над ним не висела угроза переговоров с ЕС. Пожалуй, самым печальным сценарием развития событий для «быков» по GBP/USD станет неспособность страны сформировать правительство и повторные выборы. Эти явления довольно часто встречаются в континентальной Европе.

Динамика GBP/USD

Источник: Trading Economics.

Одновременно давление на фунт создает макроэкономическая статистика. Мало того что экономика Туманного Альбиона по итогам первого квартала замедлилась до 0,2%, так еще и VISA отчиталась о первом за последние почти 4 года снижении расходов населения по кредитным картам в мае (-0,8% г/г). Это внушает тревогу в преддверии публикации важной статистики по розничным продажам. Вообще неделя к 16 июня крайне насыщена для стерлинга с точки зрения макроэкономической статистики. Наряду с розничной торговлей свет увидят отчет по рынку труда и инфляция. Венцом станет заседание Банка Англии, который может повторно удивить инвесторов. Напомню, BoE в ответ на Brexit неожиданно снизил ставку РЕПО.

Технически если повторный тест поддержки на 1,267 окажется более удачным чем предыдущий, то обновление июньского минимума откроет «медведям» дорогу на юг в направлении зоны конвергенции 1,244-1,249. Там находится таргет на 88,6% по паттерну «Акула» и уровень 38,2% по Фибоначчи от последней долгосрочной нисходящей волны.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 12 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-12 14:24:22 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели все же сумели забраться на уровень 1.1214, на который я советовал обратить внимание в своем утреннем обзоре. Теперь основной их целью будет область сопротивления 1.1238 с последующим выходом к 1.1259, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного возврата к поддержке 1.1214 от покупок рекомендую отказаться, так как появится серьезная вероятность падения евро ниже этого уровня. Более оптимальным вариантом для длинных позиций по евро будет на сегодня область 1.1183.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы теперь вернутся в рынок только после закрепления евро ниже 1.1214 с основной целью снижения в район поддержки 1.1183, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае продолжения роста евро, торопиться продавать от уровня 1.1238 не нужно. Лучше всего дождаться ложного пробоя и возврата под эту область с целью снижения к 1.1214 или открывать короткие позиции сразу на отскок от 1.1259.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели не сумели устоять выше 1.2741, и первая половина дня прошла по медвежьему сценарию, который я подробно описывал в своем утреннем прогнозе. На текущий момент серьезного спроса на фунт в районе 1.2690 пока не наблюдается, в связи с чем рекомендую отложить покупки до более крупной поддержки 1.2644, на которой также будет заметна и фиксация прибыли по коротким позициям. Основной целью на сегодня будет возврат к уровню 1.2741.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы закрепились ниже 1.2741 и обвалили фунт в район 1.2690, где была предпринята небольшая попытка отскока вверх. Пока давление на фунт сохраняется, так что рекомендую держать короткие позиции до уровня 1.2644. Если же после обновления сегодняшнего минимума дня быстрого падения фунта не произойдет и пару постепенно будут вытягивать на уровень 1.2690, рекомендую выходить с продаж.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-06-12 12:42:11 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В пятницу рынок по инерции двигался вниз. В понедельник, вероятнее всего, будет откатное движение вверх. Цель 1.1285 – верхний фрактальный уровень. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В понедельник, вероятнее всего, по паре EUR/USD верхнее движение. Первая цель 1.1285.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В пятницу цена на основании результатов выборов двигалась вниз. В понедельник, вероятнее всего, возможно начало откатного движения вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт низ.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт низ.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В понедельник, вероятнее всего, по паре GBP/USD верхнее движение (откат). Первая цель 1.2800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com