Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план 09.06.2017

2017-06-09 09:53:00 (читать в оригинале)

Торговый план 09.06.2017

Общая картина: Неопределенность.

Важнейшие новости недели прошли в четверг 8 июня - ЕЦБ и выборы в Англии. Но ясности не добавили, а, напротив, усложнили картину.

ЕЦБ сделал очень маленький шаг к повороту политики от сверхмягкой - заявил, что точно не будет снижать ставку далее (сейчас базовая ставка по евро 0%, по депозитам для банков минус 0.4%). Однако этот шаг настолько минимален, что покупатели не смогли даже коснуться ключевых максимумов 1.1280. Но и ниже 1.1200 пройти не удалось.

Более сильный результат дали выборы в Англии: судя по промежуточным данным, консерваторы во главе с Мэй потеряли большинство в палате общин (было 330 мест из 650, а получат кажется 314) - и таким образом, нужно договариваться с партиями конкурентами. Это большой удар по премьеру Терезе Мэй и её позиции "жесткого" Брексита.

Задним числом поражение Мэй логично: конечно, большинство британцев проголосовало за Брексит - но не надо забывать, что это было очень шаткое большинство: 51% против 49%, против Брексита.

Неудивительно, что противники жесткого Брексита получили поддержку Британии.

Так или иначе, фунт рухнул после выборов - 200 пунктов падения в первые часы. Перед выборами фунт стоил 1.2950 - утром в пятницу уже 1.2650 и падение продолжается.

Еврофунт нарисовал сильную свечу роста. А евро определяется, падать вместе с фунтом или нет.

EURUSD

Пока вниз. Стоим от 1.1195. Стоп 1.1240 Ключевая точка наверх 1.1255

Наверх: Ключевой уровень 1.1285

GBPUSD

Вниз. Продажи с отскоков. Тренд наверх сломлен.

USDCHF

Тренд вниз под давлением. Точка разворота наверх 0.9811

USDJPY

Тренд вниз под давлением. Точка разворота наверх 111.70

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 8 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-08 16:02:21 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Комментарии президента ЕЦБ оказали давление на евро, но покупатели пытаются всеми силами удержать уровень 1.1207, формируя от него отскок. Пока пара выше этой области, можно рассчитывать на дальнейший рост евро с возвратом на 1.1245 и выходом к недельному максимуму 1.1280. Если же произойдет пробой и закрепление ниже уровня 1.1207, то лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления поддержки 1.1169.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам необходимо закрепиться ниже уровня 1.1207, что обвалит евро уже в район 1.1169 и 1.1118 к концу недели. Если же покупатели справятся с напором и пара вернется выше 1.1245, то продажи рекомендую сегодня отложить до уровня 1.1280, но в таком случае тренд сохранится восходящий. Продавать сегодня сразу на отскок также можно после выхода к новому недельному максимуму 1.1307.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели ушли с рынка, что привело фунт к возврату в район поддержки 1.2913. Покупать тут советую теперь только после формирования ложного пробоя этой области с возвратом на нее и ростом в район недельного максимума 1.2989. В ином случае покупки лучше всего отложить до нижней границы 1.2849, которая совпадает с недельным минимумом.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Результаты выборов повлияют на фунт. Пробой и закрепление ниже области 1.2951 привел к тесту 1.2913, но открывать новые короткие позиции советую теперь только после закрепления ниже 1.2913 с новой целью падения в район 1.2849. В случае роста фунта на результатах голосования, возвращаться к коротким позициям лучше всего на отскок от крупного сопротивления 1.3037.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ЕЦБ оставляет ставки без изменений

2017-06-08 15:31:29 (читать в оригинале)

Данные по еврозоне в первой половине дня несильно повлияли на курс европейской валюты, так как трейдеры были сконцентрированы на решении Европейского центрального банка по процентным ставкам.

В первой половине дня вышел отчет федерального бюро статистики Destatis, согласно которому промышленное производство в Германии в апреле этого года выросло сильнее ожиданий. Рост произошел благодаря увеличению производства в обрабатывающей промышленности.

Согласно данным, промышленное производство в апреле выросло на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали повышения на 0,5%. По сравнению с апрелем предыдущего года промышленное производство в Германии выросло на 2,9%.

Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в апреле увеличился. Произошло это по причине сокращения экспорта, прежде всего воздушных судов и электроники. Согласно данным правительства Франции, дефицит текущего счета платежного баланса Франции в апреле составил 3,1 млрд евро против 2,1 млрд евро в марте. Дефицит внешней торговли вырос до 5,5 евро с 4,7 млрд евро.

Рынок оставил без внимания данные по росту экономики еврозоны. Согласно отчету агентства статистики ЕС Eurostat, рост капиталовложений компаний позитивно отразился на экономическом росте еврозоны, что привело к ускорению темпов роста ВВП в 1-м квартале этого года.

Согласно отчету Eurostat, ВВП еврозоны в 1-м квартале 2017 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В годовом исчислении ВВП еврозоны в 1-м квартале составил 2,3% против 2,1% в 1-м квартале 2016 года.

Все этот еще раз указывает на то, что меры, которые предпринял Европейский центральный банк, продолжают приносить свой результат, и отказываться от них в краткосрочной перспективе пока никто не будет.

Этому в подтверждение стало решение ЕЦБ оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 0,0%. Ставка по депозитам также осталась без изменений, на уровне -0,4%.

В ЕЦБ заявили, что ключевые процентные ставки останутся на текущих уровнях в течение длительного периода времени, а управляющий совет готов увеличить программу количественного смягчения в случае необходимости.

Эти новости оказали давление на евро в первой половине дня, так как многие участники рынка ожидали других заявлений со стороны регулятора, направленных на сворачивание программы выкупа активов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD: покупать нужно вовремя!

2017-06-08 14:27:04 (читать в оригинале)

Единая европейская валюта отметилась фальстартом, после того как Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ЕЦБ, сообщил о снижении прогнозов по инфляции по итогам июньского заседания Управляющего совета. Речь шла об оценке HCPI на 2019, которая в настоящее время составляет 1,7%. Если ее понизить до озвученных прессой 1,5%, то о каком сворачивании QE можно говорить? Любопытно, что в тот же день ОЭСР призвала ЕЦБ нормализовать денежно-кредитную политику, включая сокращение масштабов покупок активов в рамках программы количественного смягчения и повышение ставки по депозитам в 2018. Организация считает, что инфляция достигнет таргета в 2% уже к концу следующего года...

Кто же прав? И по какому сценарию будут развиваться события? Мнения на этот счет диаметрально противоположные. И не только за пределами Управляющего совета, но и внутри него. Так, «голуби», включая Марио Драги, твердо уверены в необходимости сохранения ультра-мягкой монетарной политики из-за замедления потребительских цен и базовой инфляции в апреле-мае. «Ястребы» во главе с Йенсон Вайдманом считают, что растущая экономика еврозоны в конечном итоге заставит HCPI идти к целевому ориентиру.

На мой взгляд, очевидно лишь одно. ЕЦБ придется нормализовать денежно-кредитную политику. Но не сейчас. И вряд ли до сентября. В связи с этим риски коррекции EUR/USD в ближайшее время будут возрастать. Так, Deutsche bank считает, что евро не сможет выйти за пределы диапазона $1,05-1,15, при этом переоценка региональной валюты с точки зрения дифференциала доходности американских и немецких облигаций, а также отток капитал из ETF, ориентированных на европейские акции, заложат фундамент для краткосрочного отката. Действительно, судя по спреду ставок долгового рынка, пара EUR/USD должна находиться вблизи отметки 1,1, хотя на самом деле облюбовала себе теплое местечко повыше.

Динамика EUR/USD и дифференциала доходность облигаций США и Германии

Источник: Bloomberg.

После того как Goldman Sachs заявил, что считает американские акции более перспективными, чем бумаги эмитентов Старого света из-за растущего евро, тенденция притока капитала в европейские ETF была нарушена. Не думаю, что укрепление EUR/USD будет идти также быстро, как в течение последнего месяца, так как инвесторы из Штатов при покупке EuroStoxx, DAX и других индексов будут хеджировать валютные риски продажей евро.

Динамика притока капитала в ETF на рынок акций Германии

Источник: Bloomberg.

Таким образом, в краткосрочной перспективе потенциал роста EUR/USD мог бы выглядеть ограниченным, если бы не слабый доллар США. Градус политических рисков в Штатах способен существенно повысится после показаний Джеймса Коми перед Конгрессом. Напротив, если все пройдет спокойно, у «медведей» по основной валютной паре появится повод для атаки.

Технически таргет на 161,8% по паттерну «Краб» позволяет предположить, что евро может сходить к отметке $1,157, так что коррекцию имеет смысл использовать для покупок.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 8 июня 2017 года

2017-06-08 12:14:05 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM.ю видно, что на прошлой сессии цена совершила довольно сильный рывок вниз и может возобновить нисходящий тренд. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 152,82, который уже был отработан. Следующим таргетом для движения вверх выступает 153,78. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о начале движения вниз. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии отработала первые два таргета и начала нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны уже короткие позиции с целями уровни поддержки 150,62 и 149,66, если цена останется ниже уровня 151,24. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM находится в боковом движении. На текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 150,62 и 149,66 при закреплении цены ниже 151,24 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com