Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 июня 2017 года

2017-06-05 09:51:38 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 5 июня показывает, что цена немного скорректировалась и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1340. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1399. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1200). Если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,1165, а длинные позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1340 и второй целью 1,1399, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от 1,1340 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В понедельник в Евросоюзе будут опубликованы композитный PMI и PMI для сектора услуг (08-00 GMT), а из США сегодня поступит информация об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе(12-30 GMT), а также композитный PMI и PMI для сферы услуг (13-45 и 14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ природного газа за 5 июня 2017 года

2017-06-05 09:51:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 5 июня показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями R1 и S1 и не определилась еще с направлением движения. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S2 – 2,8760 и S3 – 2,7780, если цена преодолеет 2,9740. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 3,1320 и 3,2300, если цена закрепится выше 2,9740. Новая нисходящая линия тренда поддерживает сейчас торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Если цена закрепится выше нее, это укажет на смену тенденции на рынке и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать варианты шортов с целями 2,8760 и 2,7780. Стоп-лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп-лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,9740, это укажет на окончание коррекции. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ сырой нефти за 5 июня 2017 года

2017-06-05 09:50:27 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 июня показывает, что цена начала новый виток коррекции, но выше уровня R1 уйти не смогла. Целями для движения вниз сейчас являются уровни поддержки S1 – 47,31 и S2 – 45,96, если цена отскочит от 48,15. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 49,50 и 50,85, если цена преодолеет 48,15. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от 48,15 может засвидетельствовать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,31 и 45,96. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена отскочит от 48,15, это укажет на завершение коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Импульс по евро всё еще силен

2017-06-03 10:00:21 (читать в оригинале)

Еврозона

Евро завершил неделю обновлением 6-месячного максимума. Формально причиной роста стал слабый отчет по занятости Министерства труда США, однако ряд поступающих данных из еврозоны указывает на наличие собственных факторов роста.

Производственный сектор в Германии расширяется самыми быстрыми темпами за последние 6 лет. Как следует из опубликованного в четверг отчета Markit, PMI вырос до 73-месячного максимума, растут объёмы новых заказов и темпы создания новых рабочих мест, рост экспорта максимальный за 7 лет.

В понедельник будут опубликованы отчеты Markit по активности в секторе услуг стран еврозоны, ожидания нейтральные, всплеск активности маловероятен. Во вторник евро может поддержать публикация индекс уверенности Sentix по еврозоне, который и так держится на рекордных максимумах. Эксперты ждут роста индикатора, основываясь на том, что аналогичные исследования от CESifo и Markit показывают уверенный рост.

Ключевое событие недели – заседание ЕЦБ в четверг, 8 июня. Рынки пытаются оценить вероятность ужесточения тона комментариев, поскольку признаки восстановления экономики еврозоны довольно отчетливые, и ЕЦБ потребуются немалые усилия, чтобы суметь уклониться от улучшения прогнозов роста, а значит и от необходимости публичного объявления о предстоящем замедлении стимулирования.

Маловероятно, что регулятор внесет изменения в монетарную политику уже на предстоящем заседании, однако евро все равно будет реагировать ростом на любое изменение в тексте комментариев. Евро имеет шанс подняться в зону 1.1400/50, прежде чем появятся причины для коррекционного снижения.

Великобритания

Риск высокой волатильности будет доминирующим параметром для перспектив британского фунта на наступившей неделе, поскольку в четверг, 8 июня, состоятся всеобщие выборы в парламент Великобритании. Заметное преимущество консерваторов стало исчезать в последние недели, что повысило интригу и способствовало остановке импульса к росту.

Причиной ухудшения позиций консерваторов стали некоторые малопопулярные тезисы, включенные в предвыборный манифест.

Тем не менее, несмотря на выравнивание настроений избирателей, рынки исходят из того, что консерваторы все же одержат победу и Терезе Мэй удастся сформировать необходимое большинство. По итогам выборов фунт имеет шанс резко вырасти в паре с долларом и после обновления майского максимума добраться до зоны сопротивления 1.3240/72. Значимых макроэкономических публикаций в начале недели не ожидается, поэтому динамика фунта будет целиком зависеть от итогов парламентских выборов.

Нефть и рубль

Отчет EIA привел к неоднозначным выводам относительно перспектив восстановления цен на нефть. С одной стороны, недельное сокращение запасов на 6.428 млн барр. оказалось рекордным за более чем 5 месяцев, что является сильным бычьим фактором. С другой стороны, объем добычи достиг нового много месячного максимума и составил 9.342 млн барр. в сутки. Отчет Baker Hughes также оказался нерадостным для быков, число активных буровых установок выросло до 733 шт., рост наблюдается уже 20 недель подряд и свидетельствует о возврате инвестиций в отрасль.

Впрочем, этот фактор пока под сомнением. Да, в 1 квартале рост инвестиций был заметным, однако роста занятости пока не наблюдается, а значит инвестиции направлены лишь в сектора с высокой инвестиционной отдачей, и уверенной тенденции к росту пока нет.

Цена на нефть продолжают снижаться из-за опасений относительно способности ОПЕК+ преодолеть избыток предложения, однако новым и неожиданным драйвером стал выход США из парижского соглашения по климату. Рынки расценили этот шаг как намерение способствовать росту инвестиций в нефтедобычу, что затруднит в итоге стабилизацию предложения на более низких уровнях.

Рубль спокойно отреагировал на падение нефтяных котировок, подтвердив тенденцию на выход из линейной зависимости от нефтяных цен. В то же время чересчур сильный рубль нежелателен для правительства и ЦБ на фоне снижения доходов от продажи сырья, а потому заметно растет опасность возобновления интервенций с целью вернуть котировки к 60 руб./долл. и выше.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Отчет по занятости подкосил доллар

2017-06-03 08:02:53 (читать в оригинале)

Опубликованный в пятницу отчет по занятости в мае оказался заметно хуже ожиданий, спровоцировав очередную волну распродаж американского доллара. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось в мае всего на 138 тыс., что оказалось заметно хуже прогнозировавшихся 185 тыс. Более того, результаты за март и апрель были пересмотрены в сторону понижения на 29 тыс. и 37 тыс. соответственно, что в целом ставит под сомнение динамику восстановления рынка труда в текущем году.

Также нужно добавить, что второй важнейший показатель, отслеживаемый рынком, темпы роста средней заработной платы, также оказался хуже прогнозов. Рост в годовом исчислении составил 2.5%, как и месяц назад, в то время как рынок ждал увеличения до 2.6%. Слабые темпы роста заработной платы могут сыграть негативную роль в замедлении потребительской активности и в конечном итоге скажутся на темпах роста инфляции.

Нельзя сказать, что результат оказался слишком неожиданным, поскольку ряд региональных отделений ФРС сигнализировал о падении темпов роста занятости в своих отчетах, и морально игроки были готовы увидеть не слишком впечатляющие цифры, однако результат оказался хуже самых мрачных прогнозов.

Доллар среагировал снижением, хотя еще днем ранее казалось, что он, наконец, может получить позитивный импульс. Индекс PMI от Markit в мае составил 52.7п, что на 0.2п выше уровня апреля, аналогичный индекс от ISM также вырос с 54.8п до 54.9п. Эти данные позволили аналитикам из ФРБ Атланты повысить прогноз по темпам роста ВВП во 2 квартале до 4.0% однако пятница внесла свои коррективы, и на текущий момент прогноз снизился до 3.4% что является минимальным значением за месяц.

Итак, снижение прогноза по ВВП и ухудшение ситуации по инфляционным ожиданиям должны были привести и к пересмотру ожиданий по темпам роста учетной ставки ФРС США, однако рынок, что удивительно, по этому пункту не проявляет заметного беспокойства. Повышение ставки 14 июня представляется делом вполне решенным, вероятность повышения составляет теперь 94.6%, а вот третье в текущем году повышение уже под вопросом.

Уверенность в росте потребительского спроса и делового доверия выросла после победы Трампа на выборах, однако положительный импульс продолжает замедляться. Одна из основных причин – растущие опасения относительно того, что Трампу удастся в полной мере реализовать свои законодательные инициативы из-за растущих разногласий внутри Республиканской партии. Несмотря на то что внутри партии в основном согласны с идеей о сокращении и упрощении налогов, существуют серьезные противоречия относительно финансирования растущего дефицита бюджета, и администрации Трампа придется искать трудный компромисс, что само по себе добавляет сомнений в будущей эффективности его программы.

Предстоящая неделя для доллара может выдаться довольно спокойной, поскольку важных макроэкономических публикаций не запланировано. Основное внимание будет направлено на уточнение уже опубликованных ранее предварительных данных, в частности, в понедельник выйдут окончательные цифры по PMI в сфере услуг в мае и апрельским производственным заказам.

Редкая неделя обходится без выступлений членов FOMC, однако последняя неделя перед заседанием Комитета будет именно такой. Отсутствие комментариев по текущей экономической ситуации способно привести к снижению волатильности доллара, и игроки вполне могут взять паузу до ключевого события июня – заседания FOMC 14 июня и публикации обновленных макроэкономических прогнозов.

Доллар проведёт начало недели под небольшим давлением. Пожалуй, только сырьевые валюты выгладят на текущий момент еще слабее из-за падения цен на нефть и общего спроса на защитные активы. Относительно европейских валют, в первую очередь евро и франка, доллар выглядит довольно неуверенно и не имеет серьезных шансов остановить падение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com