Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Данные Non-Farm Employment разочаровали

2017-06-02 15:59:30 (читать в оригинале)

В первой половине дня вышли данные, которые не оказали влияния на рынок.

Согласно отчету агентства статистики, индекс цен производителей еврозоны в апреле этого года остался без изменений по сравнению с мартом. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 4,3%. Экономисты ожидали, что индекс увеличится на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Евро резко вырос после выхода данных по рынку труда в США, которые в целом разочаровали инвесторов, ставящих на то, что американский регулятор пойдет на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики уже на ближайшем заседании.

Несмотря на то что сам уровень безработицы в США снизился, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось хуже прогнозов экономистов.

Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае этого года выросло лишь на 138 000 по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на это, уровень безработицы снизился до 4,3% против 4,4% в апреле. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 184 000, а безработицу на уровне 4,4%. Доля экономически активного населения в США снизилась до 62,7% против 62,9% в апреле.

Такие данные внесут ряд сомнений в то, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки в июне этого года, тем самым оттолкнув потенциальных покупателей американского доллара.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то, по всей видимости, покупатели продолжат наращивать длинные позиции по европейской валюте, ожидая новых заявлений со стороны Европейского центрального банка уже на следующей неделе. Основной целью на сегодня остается утренний уровень сопротивления 1.1275, прорыв которого откроет возможность к более крупной восходящей тенденции торгового инструмента с обновлением 1.1310. Если же выбраться за 1.1275 не получится, то к концу дня можно ожидать небольшой нисходящей коррекции по евро в район 1.1245.

Данные по индекс менеджеров по снабжению для строительной сферы Великобритании оказали небольшую поддержку британскому фунту в первой половине дня. Согласно отчету агентства в Markit, индекс менеджеров по снабжению для строительной сферы в мае вырос до 56,0 пункта с 53,1 пункта в апреле. Хорошая активность сектора жилищного строительства оказал поддержку индексу. Также в отчете указано на устойчивое восстановление новых заказов, что поддержит индекс в будущем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро цепляется за соломинку

2017-06-02 15:20:41 (читать в оригинале)

Единая европейская валюта почувствовала лишь временное недомогание, после того как стало известно о замедлении немецкой и европейской инфляции и сильной статистике по американской занятости в частном секторе от ADP. Первые два фактора снижают риски наличия дискуссии о нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ на июньской встрече Управляющего совета, в то время как последний увеличивает вероятность повышения ставки по федеральным фондам на трех заседаниях FOMC в 2017. Шансы июньской монетарной рестрикции ФРС срочный рынок оценивает в более чем 90%, так что у доллара теоретически есть все необходимые козыри для укрепления. Но он не спешит этого делать.

Динамика вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне 2017

Источник: CBOE.

Вера инвесторов в евро настолько велика, что они воспринимают любой мало-мальски значимый повод как сигнал для покупок EUR/USD. Так, слухи о выходе США из Парижского соглашения о климате или о том, что вместо Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в начале 2018, Дональд Трамп назначит на пост главы ФРС главного «голубя» Нила Кашкари, человека, который стал единственным инакомыслящим и проголосовал против повышения ставки в марте, позволили единой европейской валюте отыграть часть потерь, понесенных из-за неблагоприятной для нее макроэкономической статистики.

Снижение политических рисков, активность американских инвесторов без хеджирования валютных рисков скупающих акции эмитентов Старого света и вера в то, что восстановление экономики еврозоны будет толкать инфляцию вверх и в конечном итоге заставит ЕЦБ выйти из ультра-мягкой политики, уже несколько недель гонят котировки EUR/USD на север. Тем не менее, эти факторы уже включены в котировки основной валютной пары, и с учетом того обстоятельства, что взвешенный по торговле курс евро достиг своих исторических средних, а некоммерческие трейдеры довели нетто-лонги до многолетних максимумов, риски коррекции EUR/USD растут как на дрожжах.

Динамика инфляции и ВВП еврозоны

Источник: Trading Economics.

Любопытно, что будут делать хедж-фонды, сократившие чистую короткую позицию по евро на срочном рынке до минимальной отметки с 2013, когда эйфория по поводу восстановления экономики еврозоны исчезнет? Что будут делать американские инвесторы в европейские акции, если поймут, что дальнейшее ралли евро под вопросом? Вероятно, хеджировать валютные риски при помощи продаж EUR/USD. К тому же ЕЦБ, вероятнее всего, перестанет смотреть сквозь пальцы на ревальвацию региональной денежной единицы, как только ее курс достигнет отметки $1,15. В этом случае риски ускорения инфляции существенно снизятся, а вероятность вербальных интервенций, напротив, возрастет.

Технически пара EUR/USD достигла таргета на 88,6% по перевернутому паттерну «Акула». Это обстоятельство вкупе с формированием двойной вершины усиливает риски отката в направлении 1,105, 1,091 и 1,08.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 2 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-02 14:42:29 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели так и не сумели зацепиться за уровень 1.1222, от которого прогнозировался дальнейший рост евро. В случае повторного теста 1.1222 на слабых данных по США, пробой приведет к новому недельному максимуму в район сопротивления 1.1274 с вероятным обновлением 1.1307, где советую фиксировать прибыль. В случае неудачного роста и возврата под уровень 1.1222, длинные позиции советую отложить до теста новой поддержки 1.1176, которая была образована в среду, во второй половине дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня была сформирована неудачная попытка роста с возвратом под уровень 1.1222, что является сигналом к новым продажам европейской валюты. Основной целью продавцов является крупный уровень поддержки 1.1176. Если данные по США окажутся хуже прогнозов экономистов, рост евро может возобновиться во второй половине дня. В таком случае короткие лучше всего смотреть после обновления и возврата под уровень 1.1274, либо сразу на отскок от крупного сопротивления 1.1307.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели отпустили уровень 1.2871 и теперь никак не могут на него вернуться. Открывать длинные позиции по фунту советую только после роста на 1.2871, а произойти он может после публикации слабых данных по рынку труда в США. В таком случае первой целью покупателей будет уровень 1.2915 с вероятным выходом к новому максимуму в районе 1.2956. В случае снижения евро, покупать советую только на ложном пробое от 1.2833, либо на отскок от 1.2782.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы медленно, но уверенно двигаются к уровню 1.2833, после закрепления в первой половине дня под поддержкой 1.2871, на которую я советовал обратить внимание. Учитывая, что добраться до уровня 1.2833 можно будет только после выхода хорошей статистики по рынку труда США, советую перенести стоп призы по коротким позициям в без убыток перед выходом этих данных, так как резкий рост выше 1.2871 спровоцирует новые покупки фунта. В таком случае возвращаться к продажам советую в районе 1.2915 или на отскок от 1.2956.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 2 июня 2017 года

2017-06-02 12:35:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что волатильность инструмента продолжает оставаться минимальной, ниже критической линии цене уйти не удалось. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 153,70. Следующим таргетом для движения вверх выступает 154,93. Сформировалась медвежья модель «Повешенный», однако, в условиях минимальной волатильности, она вряд ли будет отработана должным образом. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии закрепилась выше линии Тенкан-сен. Таким образом, длинные позиции с целью уровень сопротивления 153,70 актуальны. Последний нижний фрактал не был обновлен, что говорит в пользу возобновления восходящего движения. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается продолжить движение вверх. На текущем графике не рекомендуется рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 153,70 при открытии выше 152,50(Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 152,50 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 2 июня 2017 года

2017-06-02 12:34:59 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 2 июня, видно, что цена преодолела критическую линию Киджун-сен, коррекция, таким образом, продолжается. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 154,69, но рассматривать длинные позиции можно будет только выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 155,86. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о продолжении нисходящей коррекции. MACD по-прежнему направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. На младшем графике видно, что цена продолжает располагаться ниже линии Киджун-сен, а последний нижний фрактал обновлен, что говорит сейчас в пользу продолжения коррекционного движения. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 154,69 можно рассматривать, но только после закрепления цены выше линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 154,69 и второй целью 155,86. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 153,12. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 154,69 при закреплении цены выше 153,27 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,27 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com