Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 31 мая 2017 года

2017-05-31 16:03:00 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что волатильность инструмента снизилась почти до нуля, а нисходящее движение может возобновится. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 153,70. Следующим таргетом для движения вверх выступает 154,93. Новая медвежья модель «Вечерняя звезда» сигнализирует о витке нисходящего движения. Бычья «Харами» уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на возможное продолжение восходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии закрепилась ниже линии Киджун-сен, что говорит в пользу продолжения коррекционного движения. Таким образом, длинные позиции с целью уровень сопротивления 153,70 актуальны, но только после закрепления цены выше Тенкан-сен. Последний верхний фрактал был обновлен, что также говорит в пользу восходящего движения, но коррекция очень глубокая.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала движение вверх. На текущем графике не рекомендуется рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 153,70 при открытии выше 152,39 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 152,39 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 31 мая 2017 года

2017-05-31 16:02:11 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 31 мая, видно, что цена сейчас не может ни возобновить восходящий тренд, ни продолжить нисходящую коррекцию. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 154,69. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 155,86. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD по-прежнему направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора направлена вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше линии Тенкан-сен, а последний верхний фрактал обновлен, что говорит либо в пользу флэта на старшем графике, либо в пользу завершения коррекции. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 154,69 можно сейчас рассматривать. Закрепление ниже линии Тенкан-сен укажет на новый виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 154,69 и второй целью 155,86. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 153,12. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 154,69 при закреплении цены выше 153,70 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,70 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Слабая инфляция в еврозоне не повод для продажи евро

2017-05-31 15:20:28 (читать в оригинале)

Как и вчера, разносторонние данные по еврозоне оказывают поддержку европейской валюте.

Данные по рынку труда Германии вышли позитивными, чего нельзя сказать о данных по инфляции в еврозоне, пусть пока и предварительных.

Согласно отчету Министерства труда Германии, в мае уровень безработицы достиг нового минимума. По официальным данным, уровень безработицы снизился до 5,7% с 5,8% в апреле. Число безработных сократилось на 9000 человек. Экономисты ожидали более крупного сокращения числа безработных, на 14 500.

Рынок труда еврозоны также постепенно восстанавливается. Согласно статистическому агентству ЕС Eurostat, число безработных в апреле этого года в еврозоне сократилось на 233 000, а сам уровень безработицы упал до 9,3%.

Сегодня также стало известно, что годовой уровень инфляции в еврозоне снизился сильней, чем прогнозировалось. После слабых данных по Германии, которые вышли на этой неделе, замедление темпа роста инфляции в еврозоне существенно отразится на прогнозах Европейского центрального банка, а также на тоне заявлений, которые будут сделаны на следующей неделе во время очередного заседания Центрального банка.

Стоит напомнить, что совсем недавно ряд руководителей ЕЦБ выразили сомнение в отношении устойчивости роста инфляции.

Согласно данным статистического агентства ЕС, предварительный индекс потребительских цен в мае этого года вырос лишь на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,9% в апреле. Стоит отметить, что данный уровень инфляции является самым низким в этом году. Экономисты прогнозировали уровень инфляции 1,5%. Базовая инфляция, которая учитывает волатильные категории товаров, а также цены на энергоносители, упала в мае до 0,9% против 1,2% в апреле.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то дальнейший рост ограничен промежуточным сопротивлением 1.1230, однако учитывая тот факт, что слабые данные по инфляции не оказали никакого давления на евро, можно ожидать продолжения восходящей тенденции в конце месяца. В таком случае можно ожидать возврат торгового инструмента к месячным максимумам в районе 1.1275 с выходом на новый уровень 1.1300.

Данные по числу новых кредитов на покупку домов в Великобритании оказали лишь временное давление на британский фунт, что указывает на охлаждение рынка жилья в стране.

Согласно отчету Банка Англии, число одобренных ипотечных кредитов в апреле этого года составило 64 650 против 66 040 в марте. Само ипотечное кредитование сократилось до 2,7 млрд фунтов против 3,1 млрд фунтов в марте.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 31 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-31 14:59:22 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Закрытие месяца проходит на мажорной ноте. Покупатели евро все же сумели выбраться выше 1.1185, продолжив толкать пару вверх к 1.1227. Проторговка на этом уровне может привести к последующему росту уже в район основной недельной цели 1.1274, где советую фиксировать прибыль. В случае снижения евро, возвращаться к покупкам сегодня советую только после теста уровня 1.1176.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявляют себя в районе 1.1227, однако лучше всего открывать короткие позиции от этого уровня после формирования ложного пробоя, максимумом которого будет уровень 1.1235. Возврат пары под 1.1227 во второй половине дня приведет к вероятной распродаже евро. Основной целью будет область 1.1176, ниже которой рынок сегодня уже вряд ли уйдет. В случае продолжения роста евро выше 1.1227, продавать на отскок советую лишь от уровня 1.1274.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Несмотря на пробой и закрепление ниже 1.2792, обновление недельного минимума вернуло в рынок крупных покупателей фунта, что привело к возврату GBP/USD на уровень 1.2830. Проторговка в этой области во второй половине дня может привести к продолжению восходящей тенденции в район сопротивления 1.2881, где советую фиксировать прибыль по длинным позициям. В случае возврата фунта под 1.2830, возвращаться к покупкам советую лишь в районе 1.2792.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

У продавцов теперь основная задача состоит в возврате фунта под уровень 1.2830, где давление на пару может существенно возрасти, что приведет к ее снижению в район 1.2792 с тестом недельного минимума. В случае дальнейшего роста фунта, так как на сегодня краткосрочная нисходящая тенденция была сломлена, возвращаться к коротким позициям лучше всего от более крупных уровней сопротивления 1.2881 и 1.2907, которые выступают верхней границей формирующегося бокового канала.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото ищет счастье на севере

2017-05-31 14:35:26 (читать в оригинале)

Возвращение Дональда Трампа во враждебную обстановку на родине, слухи о пропуске Грецией платежей по долгам в июле и о досрочных выборах в Италии, а также рост риска протекционизма в мировой торговле усилили спрос инвесторов на активы-убежища. Золото вернулось к максимальной отметке с начала мая, используя падение доходности казначейских облигаций США в качестве мощного драйвера роста. Несмотря на то что вопрос с повышением ФРС ставки по федеральным фондам в июне практически решен, все больше представителей FOMC выражают беспокойство замедлением инфляции, а в таких условиях шансы на продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики в сентябре падают, что оказывает давление на американский доллар.

Динамика доходности казначейских облигаций США и золота

Источник: Trading Economics.

Драгметалл не в состоянии конкурировать с приносящими доход бондами, однако когда ставки по ним падают, снижается и стоимость его хранения в ETF. Пике доходности говорит о повышенном спросе на долговые обязательства, то бишь о бегстве капитала от риска, а в таких условиях "быки" по XAU/USD чувствуют себя как рыба в воде. При этом твердая уверенность Марио Драги в необходимости сохранения ультрамягкой монетарной политики и нежелание BoJ от нее же отказываться оказывают давление на ставки глобального долгового рынка.

Золото находит поддержку и на рынке физического актива. В апреле имел место 8%-й рост китайского импорта из Гонконга в годовом исчислении до отметки 74,2 т. Одновременно росли поставки и в Индию (+94 т). Впрочем, согласно прогнозам Всемирного золотого совета, во втором квартале ситуация может измениться.

«Быки» по XAU/USD с опаской продвигаются на север в преддверии выхода в свет статистики по американскому рынку труда за май. Она может сигнализировать об ускорении экономики США во втором квартале, что вернет интерес инвесторов к доллару. Вместе с тем в скором времени станет известна дата выступления Джеймса Коми перед Конгрессом, и экс-глава ФБР может приблизить импичмент президента, что золото воспримет как настоящий подарок.

На мой взгляд, СМИ раздувают из мухи слона. Мнение бывшего премьер-министра Италии о сроках выборов останется всего лишь мнением человека, когда-то стоящего на верхушке власти. Кредиторы по Греции могут подписать соглашение на падающем флажке, и еще неизвестно, кому больше поверят американцы: президенту или экс-главе ФБР? Драгметалл способен очень быстро растерять текущие козыри и в условиях растущих шансов на очередное повышение ставки по федеральным фондам и повышающейся доходности казначейских бондов США пойти вниз.

Технически «быкам» по XAU/USD удалось закрепиться выше области конвергенции вблизи отметки $1250 за унцию, которая в настоящее время выполняет функцию поддержки. Пока котировки не опустятся ниже, покупатели могут спать спокойно и строить планы на восстановление восходящего тренда. Тем не менее, прорыв нижней границы восходящего торгового канала и активация паттерна «Голова и плечи» способны перевернуть все с ног на голову.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com