Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рынок идет против данных

2017-05-30 17:17:13 (читать в оригинале)

Евро вновь показывает рост лишь на общем энтузиазме, так как экономические показатели по еврозоне и Германии свидетельствуют далеко не о радужных перспективах, особенно в плане инфляции.

Согласно данным, индекс потребительского доверия во Франции в мае этого года вырос, что указывает на уверенность потребителей Франции в своем финансовом положении. Как указано в отчете, индекс потребительского доверия в мае этого года добрался до уровня в 102 пункта, тогда как экономисты прогнозировали, что в мае индекс останется на уровне 100 пунктов.

Победа на президентских выборах Эммануила Макрона положительно отразилась на данных индекса.

Хорошие данные по росту расходов потребителей во Франции в апреле этого года должны поддержать ВВП за 2-ой квартал.

Согласно отчету Национального бюро статистики Франции Insee, потребительские расходы в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что расходы вырастут на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оптимизм относительно хороших показателей по Франции был нивелирован данными по еврозоне, где компании стали менее оптимистично оценивать свои перспективы.

Согласно отчету Еврокомиссии, индекс настроений в экономике еврозоны в мае этого года составил 109,2 пункта против 109,7 пункта в апреле. Экономисты ожидали роста индекса до 110 пунктов.

Не порадовали инвесторов и предварительные данные по инфляции в Германии, которая в мае этого года резко снизилась на фоне замедления роста цен на энергоносители. Согласно отчету агентства статистики Германии, годовой рост инфляции в мае снизился до 1,4% с 2,0% в апреле. Экономисты прогнозировали, что инфляция составит 1,6%.

Такие данные вряд ли обрадуют Европейский центральный банк, целевой уровень которого составляет чуть ниже 2%.

Как отмечено в отчете, в основном падение было связано со снижением годовых темпов роста цен на энергоносители до 2,0% в мае этого года с 5,1% в апреле.

Несмотря на разностороннюю статистику по еврозоне, евро продолжил пользоваться спросом даже после выхода положительных данных по американской экономике.

Так, личные расходы в США в апреле этого года продолжили свой рост, что указывает на ускорение американской экономики во 2-м квартале 2017 года. Как указано в отчете Министерства торговли США, личные расходы выросли на 0,4% по сравнению с мартом, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Доходы американцев также выросли. Согласно данным, личные доходы в США в апреле этого года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 30 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-30 16:44:48 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели сформировать ложный пробой в районе 1.1123 и постепенно вернулись к крупному сопротивлению 1.1185. Повторный его тест с закреплением выше откроет прямую дорогу в район нового уровня 1.1220, где советую фиксировать прибыль по длинным позициям. В случае снижения во второй половине дня, возвращаться к покупкам лучше всего от утреннего уровня поддержки 1.1123.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сумели закрепиться ниже 1.1123, что привело к их уходу с рынка после азиатского падения пары. Коррекция к уровню 1.1185, который образовался от утреннего 1.1176, может вновь вернуть в рынок крупных продавцов, что приведет к повторному снижению евро в район 1.1123 во второй половине дня. В случае роста и закрепления выше 1.1185, продажи советую отложить до нового сопротивления 1.1220, или на отскок от 1.1262.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта сумел выбраться выше промежуточного уровня сопротивления, добравшись до более крупной области 1.2871, выше которой закрепиться не удалось. На текущий момент давление на фунт возросло, в связи с чем возвращаться к покупкам рекомендую только после повторного роста в районе 1.2871 с закреплением выше и следующей целью 1.2907, либо после коррекции к новому уровню поддержки 1.2827, который был образован в первой половине дня.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы предприняли все меры, чтобы удержать пару ниже 1.2871, и пытаются продавить фунт к поддержке 1.2827, где советую сегодня фиксировать прибыль. В случае повторного роста к 1.2871 рекомендую выйти из коротких позиций и продавать вновь только лишь после обновления 1.2907.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 30 мая 2017 года

2017-05-30 16:41:56 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что волатильность инструмента снизилась почти до нуля, а цена вернулась к критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 153,70. Следующим таргетом для движения вверх выступает 154,93. Сформировалась медвежья модель «Вечерняя звезда», которая сигнализирует о витке нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на возможное возобновление движения вниз. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии закрепилась ниже линии Тенкан-сен, что говорит в пользу коррекционного движения. Таким образом, длинные позиции с целью уровень сопротивления 153,70 актуальны, но только после обратного закрепления цены выше Тенкан-сен. Последний верхний фрактал был обновлен, что также говорит в пользу восходящего движения. Закрепление ниже Киджун-сен укажет на продолжение коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала движение вверх. На текущем графике не рекомендуется рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 153,70 при открытии выше 152,39 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 152,39 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 30 мая 2017 года

2017-05-30 16:41:10 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 30 мая, видно, что цена так и не смогла закрепиться ниже линии Киджун-сен, но и продолжить движение вверх пока не может. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 154,69. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 155,86. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. MACD по-прежнему направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора направлена вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена закрепилась ниже линии Тенкан-сен, что может означать новый виток коррекции. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 154,69 можно рассматривать, но только после обратного закрепления выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 154,69 и второй целью 155,86. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 153,12. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 154,69 при закреплении цены выше 153,70 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,70 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent ждет сигнала для атаки

2017-05-30 15:03:24 (читать в оригинале)

Инвесторы продолжают переваривать информацию о пролонгации соглашения ОПЕК и других стран производителей нефти о сокращении добычи до конца марта 2018 и ожидают новых драйверов, способных обеспечить выход котировок Brent и WTI из наметившихся диапазонов консолидации. В качестве такого катализатора может выступить релиз данных по американским запасам за неделю к 26 мая. Показатель сокращается на протяжении семи пятидневок подряд и, вероятнее всего, продолжит это делать на фоне старта автомобильного сезона в США. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, глобальные запасы в третьем квартале 2017 будут падать быстрее, чем они делали это ранее.

Динамика добычи ОПЕК и цен на нефть

Источник: Bloomberg.

Многие эксперты считают, что 5%-й обвал Brent и WTI в ответ на сообщение о продлении ноябрьского договора ОПЕК стал возможен благодаря реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». По итогам недели к 23 мая, то бишь за два дня до Вены, хедж-фонды и прочие спекулянты нарастили нетто-лонги по техасскому и североморскому сортам на 20% и 17%, поэтому лавинообразное срабатывание стоп-приказов их очень быстро вынесло из рынка.

С фундаментальной точки зрения сокращение глобальных запасов на протяжении ближайших трех кварталов – явный «бычий» сигнал для нефти, однако некоторые инвесторы задумываются, что будет потом. В частности, Goldman Sachs понизил прогнозы цен на черное золото в 2018-2019 до $40-50, утверждая, что краткосрочное ралли в направлении $60 за баррель приведет к росту инвестиций в американскую добычу и создаст прочный фундамент для низкой стоимости нефти на долгие годы. Впрочем, не факт, что ОПЕК и Россия не пойдут на дальнейшие разрезы.

Вообще, глядя на скорость достижения консенсуса, остается только удивляться. Еще несколько лет назад о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда не могло быть и речи. Отношения Ирана и Саудовской Аравии являются напряженными из-за Йемена, Сирии и ядерной сделки с США. Ирак мог бы добиться большего прогресса в борьбе с ИГИЛ на фоне низких цен на нефть. Тем не менее, все эти страны готовы плечом к плечу противостоять внешним врагам. В первую очередь, производителям сланцев из Штатов. На мой взгляд, они приняли текущие условия как реальность и готовы дальше с этим жить.

Пусть стабилизация цен усиливает риски наращивания производства в США, что подтверждается ростом числа буровых установок от Baker Hughes на протяжении 19-ти недель подряд (показатель достиг отметки 722, максимальной с апреля 2015), тем не менее, снижение добычи на 2% от мирового спроса на протяжении 15 месяцев подряд не может не сбалансировать рынок.

Технически прорыв сопротивления на $53,75 за баррель и последующая реализация перевернутых паттернов «Голова и плечи» и «Акула» усиливают риски возврата котировок в границы восходящего долгосрочного торгового канала, восстановления «бычьего» тренда и продолжения ралли в направлении $58,3.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com