Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Эмоции доллару не помогут

2017-08-05 09:06:19 (читать в оригинале)

Опубликованные в пятницу макроэкономические данные спровоцировали фиксацию прибыли и заметное укрепление индекса доллара.

Дефицит торгового баланса в США существенно снизился в июне за счет роста экспорта, сокращение дефицита составило 5.9% до минимального с октября 2016 г. значения 43.6 млрд долл. Результат оказался несколько неожиданным для рынка, поскольку заметно лучше прогнозов. Основные причины, которые привели к положительной динамике, заключаются в росте экспорта нефти и снижении инфляции на фоне общего ослабления доллара в первом полугодии 2017 г., что положительно сказалось на позициях экспортеров.

Рынок труда в июле также показывает положительную динамику. Количество новых рабочих мест увеличилось на 209 тыс., что оказалось неожиданностью для экспертов, ожидавших после неуверенного отчета ADP более слабых цифр, более того, оценки за май и июнь также пересмотрены в сторону увеличения. Безработица снизилась с 4.4% до 4.3%, достигнув минимума за 16 лет.

В то же время более широкий расчет безработицы, заключающийся в отношении общего количества безработных и выпадающих и состава рабочей силы к общему количеству трудоспособного населения, выглядит не настолько убедительно и указывает на ставку по безработице около 8%.

Еще одним положительным моментом в отчете оказался более высокий, чем ожидалось, рост средней заработной платы, что усиливает, в том числе, и ожидания по потребительской активности.

Таким образом, макроэкономические данные сыграли в пользу быков по доллару. Техническая перепроданность и завершение недели дополнили картину, спровоцировав фиксацию прибыли. В то же время уверенности в том, что разворот по доллару состоялся, не прибавилось, во всяком случае прогноз по ставке от СМЕ по-прежнему дает 52%-ю вероятность того, что ФРС по итогам года так и не поднимет ставку, ограничившись запуском программы сокращения баланса.

Аналогично не наблюдается и опережающего роста доходностей казначейских облигаций США относительно аналогичных бумаг стран G10, то есть говорить об устойчивом росте спреда в пользу американских бумаг не приходится. Инвесторы довольно осторожно расценивают перспективы американской экономики, поскольку положительные данные по экспорту или рынку труда в текущих условиях не являются достаточно сильными драйверами, способными изменить настроения игроков. Гораздо более существенными являются такие факторы, как доходы бюджета, результат противостояния между Конгрессом и администрацией Трампа по повышению лимита госдолга, медицинской и налоговой реформам.

Наступающая неделя с точки зрения макроэкономических публикаций может оказаться довольно спокойной, основное внимание рынка будет обращено на публикацию в пятницу отчета по потребительской инфляции в июле. В настоящий момент на рынки возвращается осторожный оптимизм, прогнозы в целом благоприятные, ожидается, что инфляция покажет рост 0.2%., в годовом исчислении эксперты ждут повышения с 1.7% до 1.8%. Позитивные данные могут послужить триггером к развороту индекса доллара.

В понедельник ФРС представит свою оценку рынка труда. Июльские показатели по занятости, опубликованные в пятницу, оказались неожиданно сильными, однако ФРС может иметь свой взгляд на общую динамику рынка занятости, отличный от рыночного, а потому публикация в понедельник индекса условий на рынке труда может внести коррективы в ожидания по ставке.

В среду выйдут предварительные данные по производительности труда и затратам на рабочую силу во 2 квартале, которые дополнят общую картину состояния дел в экономике США.

Доллар несколько укрепил свои позиции, вероятность роста коррекционных настроений возросла. В то же время причин для новой волны укрепления доллара недостаточно, поэтому наиболее вероятный сценарий для наступившей недели – возобновление снижения доллара, в первую очередь против евро и сырьевых валют.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 4 августа 2017 года

2017-08-04 16:05:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена в целом продолжает корректироваться, несмотря на медвежью модель «Вечерняя звезда». Текущий «мертвый крест» – является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 142,78. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 141,28. Новая медвежья модель «Вечерняя звезда» сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз подтвердит окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы сужаются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена вновь закрепилась выше линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 142,78, но при закреплении цены ниже линии Тенкан-сен. Последний верхний фрактал обновлен не был, что говорит в пользу продолжения нисходящего тренда.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 142,78 и 141,28. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (149,10). Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании медвежьей модели (выполнено, требуется подтверждение). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 142,78 при закреплении цены ниже 144,77 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 144,77 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 4 августа 2017 года

2017-08-04 16:04:14 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 3 августа, видно, что цена после отработки последнего таргета начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку делает доступными для рассмотрения. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас третий уровень сопротивления 159,78. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, однако коррекция уже началась, а индикатор очень сильно опаздывает с реакцией. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Полосы Боллинджера направлены вверх и расширяются, что говорит о восходящей тенденции на рынке. Отскок цены от уровня 159,78 спровоцировал начало коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена достигла уровень сопротивления 159,78, после чего начала корректироваться, уйдя ниже уровня 156,86. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целями уровни сопротивления 156,86 и 159,78. Уход цены ниже линии Тенкан-сен укажет на усиление коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 159,78. Открывать новые buy-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 153,47. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 156,86 и 159,78 при закреплении цены выше 153,88 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,47 (Киджун-сен) и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок труда США демонстрирует силу

2017-08-04 16:03:36 (читать в оригинале)

Отсутствие важной фундаментальной статистики в первой половине дня и концентрация трейдеров и инвесторов на данных по рынку труда США привело к сохранению торговли в узком боковом канале в торговых инструментах EURUSD и GBPUSD.

Данные по росту заказов в производственной сфере Германии никак не повлияли на рынок.

Согласно отчету Министерства экономики, заказы в июне этого года выросли на 1,0% по сравнению с маем. Основной рост произошел за счет усиления внутреннего спроса, что поддержит рост позитивных настроений компаний Германии. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Заказы на внутреннем рынке в июне выросли на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экспортные заказы в июне сократились на 2,0% по сравнению с маем.

Темпы найма в США в июле показались лучше прогнозов экономистов, что привело к росту американского доллара во второй половине дня. Согласно данным Министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле этого года выросло на 209 000 по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 180 000.

Уровень безработицы снизился до 4,3% с 4,4%. Данные за июнь были пересмотрены в сторону повышения, до 231 000.

Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв уровня 1.1850 может привести к усилению давления на европейскую валюту с возвратом в район более крупного уровня поддержки 1.1790.

Британский фунт также находился в канале в первой половине дня после вчерашних новостей, которые привели к резкому падению пары GBPUSD. Текущие котировки торгового инструмента отражают уверенность инвесторов в завтрашнем дне. Давление на фунт может серьезно возобновиться, если умеренный сценарий по Brexit вдруг изменится, что приведет к пересмотру прогнозов со стороны Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Многие британские компании и домохозяйства рассчитывают на спокойный выход Великобритании из состава ЕС, а провал переговоров по условиям выхода создаст серьёзные понижательные риски, в том числе и для экономического роста.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то, скорее всего, фунт продолжит свое снижение с основной целью обновления уже недельных уровней поддержки в районе 1.3050 и 1.3010. Закрытие дня ниже уровня 1.3100 также послужит дополнительным сигналом к формированию медвежьей тенденции по британскому фунту.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Обзор по #USDX (индексу доллара США) с прогнозом на 4 августа

2017-08-04 15:46:15 (читать в оригинале)

Стартовавшая в начале года медвежья волна индекса доллара США достигла широкой критической зоны графика, из которой стоит ждать встречного движения. Анализ структуры многолетней нисходящей волны показывает незавершенность модели, поэтому говорить о смене тренда нельзя. Инструмент ожидает коррекционный подъем. Предварительный расчет показывает высокую вероятность подъема курса вплоть до 96-й фигуры.

Приближаем масштаб в поисках последней незавершенной конструкции. На часовом графике это медвежья волна, начавшая формироваться после завершившейся скрытой коррекции. Для полного формирования структуры требуется завершить коррекционный подъем. После чего следует ждать повторное снижение, которое должно обновить локальный лоу от 2 августа.

На ближайших сессиях индекс ожидает завершение корректирующего подъема. Зона сопротивления показывает наиболее вероятную верхнюю границу дневной волатильности.

Границы зон сопротивления:

- 93.50/60

Границы зон поддержки:

- 92.70/60

Пояснения к рисункам: Для упрощенного волнового анализа используется простой вид волны, сочетающий в себе 3 части (А;В;С). Из таких волн состоят все виды коррекции и большая часть импульсов. На каждом рассматриваемом тайм-фрейме анализируется последняя, незавершенная волна.

Отмеченные на графиках зоны указывают расчетные участки, в которых вероятность смены направления движения значительно повышается. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном стрелок указана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com