Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на 25.05.2017

2017-05-25 10:15:16 (читать в оригинале)

Текст протокола заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке серьезно разочаровал инвесторов. Практически все члены Комитета считают целесообразным повременить с повышением ставки рефинансирования, чтобы понаблюдать за влиянием предыдущих повышений на темпы экономического роста. Теперь практически нет сомнений, что в июне ставку не повысят, и доллар оказался под давлением.

Сегодня в Европе отмечают Вознесение Господне, так что в первой половине дня все внимание лишь к новостям из Великобритании, где публикуются предварительные данные по ВВП. Они должны подтвердить, что темпы экономического роста ускорились с 1,9% до 2,1%. Однако это мало повлияет на фунт, который явно замер в ожидании досрочных парламентских выборов.

Несмотря на выходной день в Европе, у доллара немного шансов укрепиться. Все дело в том, что ждут роста числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Причем по повторным рост может быть довольно существенным, с 1 898 тыс. до 1 925 тыс. Также прогнозируется рост товарных запасов на складах оптовой торговли на 0,2%.

Высока вероятность того, что пара евро/доллар зайдет в консолидированное движение в рамках 1,1220/1,1270, где после застоя возможно очередное нисходящие движение к значениям 1,1190/1,1170.

Пара фунт/доллар может немного подрасти, виляя возле психологического уровня 1,3000, в рамках 30 пунктов. Если же данные в США будут носить сугубо позитивный характер, то пара снизится до 1,2935.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки оторваны от реальности

2017-05-25 10:08:26 (читать в оригинале)

Явное несоответствие «традициям», которые формировались на рынках десятилетиями, в настоящий момент наблюдается в полной мере.

Мировые рынки в последнее время отошли от практики взаимной зависимости, а также «правильной» реакции на важные решения центральных банков или комментарии руководителей, ведущих ЦБ мира. И таких примеров достаточно. Вот некоторые из них.

Повышение политических рисков в США на фоне желания противников Д. Трампа «свалить» его с поста президента усилило напряженность на рынках. Но через некоторое время американский рынок акций разворачивается вверх и фактически нивелирует весь негатив, что вроде как указывает на снижение напряженности. Но в то же время мы наблюдаем продолжение падения доходностей американских государственных облигаций, что в свою очередь говорит о росте опасений у инвесторов. Это первый пример взаимоисключающих событий.

Пример второй. Рынок, с одной стороны, ждет очередного повышения ставок ФРС, ожидания по которым выросли после вчерашней публикации протокола майского заседания регулятора, при этом фьючерсы на ставки по Федеральным фондам взлетели до 83.1% с 78.4%. Но с другой - наблюдается продолжение, правда, не столь сильное ослабление доллара. Это является явным диссонансом.

Третий наглядный пример. Евро взлетел к локальным максимумам, невзирая на «нудные» комментарии членов ЕЦБ, лично его руководителя и зама о том, что пока еще не время менять денежно-кредитную политику. Причем явное расхождение в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС, напомним, что первый сохраняет процентные ставки на нулевых уровнях, а второй продолжает процесс нормализации денежно-кредитной политики, рынки не интересует.

Итак, что происходит и почему мы наблюдаем такое?

На наш взгляд, мы являемся свидетелями разбалансировки рынков по причине отсутствия ясной определенности как в политической обстановке в Штатах, разогрева нефтяного рынка ОПЕК+ для взвинчивания цен, так и явного желания рынков манипулировать ЦБ для того, чтобы те как можно дольше сохраняли мягкие денежные политики, которые позволяют занимать крайне дешёвые деньги для покупки рискованных активов и получения сверхприбылей.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется в ожидании важных данных из США и решения по ставкам мировых ЦБ. Если цена упадет ниже отметки 1.1200 и это снижение подтвердится падением ниже отметки 1.1170, есть вероятность ее снижения к 1.1100. Пара демонстрирует не только перекупленность, но и дивергенцию между ценой и осцилляторами.

Пара USDCAD падает на волне итогов заседания ЦБ Канады и перспектив продолжения роста цен на нефть, но если она удержится выше отметки 1.3400, есть вероятность ее отскока вверх к 1.3535.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию 25 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-25 10:05:31 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели вернуться к уровню 1.1243, на который я вчера обращал внимание, но выше пока не пускают. Лишь повторный рост к 1.1243 с закреплением на нем может привести евро в диапазон нового месячного максимума 1.1277, где будет также наблюдаться крупная фиксация прибыли по длинным позициям. Основной недельной целью у покупателей теперь выступает уровень 1.1307. В случае снижения евро, возвращаться к длинным позициям советую не раньше, чем от уровня 1.1172.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Повторный возврат на 1.1243 с очередным неудачным сценарием закрепиться выше будет хорошим сигналом к продажам евро. В ином случае лучше отложить продажи до уровня 1.1277, где в рынок начнут входить крупные продавцы, или до уровня 1.1307, но до него вряд ли дотянут пару. Пробой и закрепление ниже 1.1210 будет дополнительным сигналом к открытию коротких позиций по евро с целью снижения в район 1.1172 и 1.1123.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Возвращаться к покупкам фунта лучше всего после теста 1.2961 и формирования там ложного пробоя с возвратом на этот уровень. Основной целью по длинным позициям будет верхняя граница канала 1.3037, а также новый месячный максимум в области 1.3074. В случае снижения фунта под уровень 1.2961, возвращаться к длинным позициям советую в районе 1.2930 либо сразу на отскок от 1.2893.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавать фунт в случае роста советую от крупного сопротивления 1.3037-40 либо сразу на отскок от 1.3074. В случае возврата GBP/USD в район середины канала 1.2961 и закрепления под эти уровнем, можно посмотреть короткие позиции к промежуточной поддержке 1.2930, с расчетом на обновление нижней границы канала 1.2893, где советую фиксировать прибыль.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 25 мая 2017 года

2017-05-25 09:55:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 97.7329

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 25 мая, следует, что цена еще раз отскочила от мувинга, не сумев его преодолеть, и возобновила движение вверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Мувинг направлен вверх, а цена располагается выше него, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о текущем восходящем движении, таким образом, открытые лонги сейчас можно сопровождать. Окрас 1-2 баров в голубой цвет укажет на начало коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 17,578. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить ордер тоже вверх. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Сокращать вручную лонги можно будет в случае окраса 1-2 баров в голубой цвет (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня Мюррея «4/8». Ордера Тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 25 мая 2017 года

2017-05-25 09:54:34 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 57.0382

Пояснения:

Техническая картина золота 25 мая показывает, что цена отскочила от скользящей средней линии и возобновила движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «4/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, остается уровень Мюррея «5/8» - 1265,63, который так и не был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Мувинг развернулся вверх, а цена располагается выше него, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на текущее восходящее движение. Разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о начале нового витка коррекции, а длинные позиции вновь на время не актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом выступает 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп-лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com