Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 23 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-23 15:17:05 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очередная попытка роста евро выше максимумов вчерашнего дня привела к формированию дивергенции и уходу с рынка крупных покупателей. В итоге был сформирован новый уровень сопротивления в районе 1.1256, а уровень 1.1287 был пересмотрен на 1.1307. Для покупателей на сегодня самым оптимальным вариантом будет возврат в рынок после коррекции к поддержке 1.1203 при формировании там ложного пробоя, либо от уровня 1.1164, от которого вчера было заметно продолжение восходящей тенденции по евро.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут стараться закрыть день ниже уровня 1.1203, что будет явным сигналом к дальнейшим продажам, что приведет EUR/USD уже в район поддержки 1.1164 и 1.1123 в ближайшие несколько дней. В случае очередной попытки роста евро, возвращаться к коротким позициям можно только после неудачного пробоя и снижения под 1.1256 либо сразу на отскок от 1.1307.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

В фунте ситуация нисколько не изменилась. Повторный возврат к 1.3037 и закрепление на этом уровне может привести к пробою и росту GBP/USD с обновлением месячных максимумов в районе 1.3074 и 1.3111. Основной целью будет рост к крупному сопротивлению 1.3170. В случае снижения фунта возвращаться к покупкам советую после ложного пробоя 1.2956 либо сразу на отскок от 1.2893.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Для продавцов важной задачей на вторую половину дня будет возврат и закрепление ниже уровня 1.2956, что откроет возможность по снижению GBP/USD в район 1.2893 и 1.2848. В случае отскока от 1.2956 либо формирования там ложного пробоя, возвращаться к коротким позициям советую только после обновления 1.3037 либо на отскок от 1.3074.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Три сценария для Brent

2017-05-23 15:02:47 (читать в оригинале)

Растущая уверенность в пролонгации соглашения о сокращении добычи ОПЕК позволила котировкам фьючерсов на нефть подняться на 11% от уровня полугодового минимума. На рынке ходят слухи, что картель на встрече 25 мая удивит инвесторов увеличением объема обязательств и (или) вовлечением новых членов, ранее от них освобожденных (Нигерия, Ливия). Промелькнувшая информация о нежелании Ирака участвовать в новом договоре лишь на время оказала поддержку «медведям» по Brent и WTI, однако положительный итог визита министра энергетики Саудовской Аравии в Багдад заставил их выбросить белый флаг.

Инвесторы закладывают в котировки фьючерсных контрактов риски пролонгации соглашения до конца первого квартала 2018 и ожидают не только роста цен, но и увеличения сланцевой добычи в США, что является сдерживающим фактором выхода рынка черного золота на баланс. Ноябрьский договор ОПЕК не смог кардинальным образом изменить расстановку сил, и сейчас картелю остается только быть агрессивным и пойти дальше. В противном случае он рискует проиграть войну.

Нефть отреагировала на сообщения о компромиссе на предстоящей 25 мая встрече ОПЕК ростом на протяжении 10 из 12 торговых дней, приостановив ралли из-за Дональда Трампа. Президент США сообщил о желании распродать половину стратегических запасов, размер которых оценивается в 688 млн баррелей, с целью увеличения доходной части бюджета и ресурсной базы под обещанные им в ходе предвыборной гонки проекты. Вместе с тем, согласно оценкам экспертов Reuters, процесс начнется не ранее осени 2018, затянется, по меньшей мере, на 10 лет и будет эквивалентен росту предложения на 95 тыс. б/с, что составляет 1% от текущего объема добычи нефти в США. Неудивительно, что «быки» съели эту новость, не поперхнувшись.

Поддержку Brent и WTI оказывает прогноз специалистов, опрошенных Bloomberg, согласно которому американские запасы черного золота по итогам недели к 19 мая снизились седьмой раз подряд. Показатель неизменно падает с марта, когда был достигнут многолетний максимум.

Динамика WTI и запасов нефти в США

Источник: Bloomberg.

Таким образом, трейдерам следует рассмотреть три возможных сценария развития событий в зависимости от итогов майской встречи ОПЕК:

• Отсутствие компромисса и прекращение действия венского соглашения обрушит котировки Brent до $35-40 за баррель.
• Пролонгация договора в прежнем объеме будет способствовать стабилизации цен, при этом риски продолжения ралли перевесят вероятность коррекции.
• Увеличение объема обязательств и более дальние сроки, чем конец марта 2018, создадут прочный фундамент под рост Brent в направлении $60-65 за баррель.

Технически для продолжения северного похода «быкам» по североморскому сорту для начала требуется закрепиться выше нижней границы восходящего торгового канала, что увеличит шансы реализации таргета на 113% по перевернутому паттерну «Акула». Он расположен вблизи отметки $58,4 за баррель.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 23 мая 2017 года

2017-05-23 13:51:05 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена начала новый виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 150,00. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,09. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз укажет на окончание и этого витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии продолжила восходящую коррекцию и закрепилась выше линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 150,00, но после обратного закрепления ниже линии Тенкан-сен. Последний нижний фрактал не был обновлен, что говорит в пользу движения цены к линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 150,00 и 148,09. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,53). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз, а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 150,00 при открытии ниже 152,00 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 152,00 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 23 мая 2017 года

2017-05-23 13:50:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 23 мая, видно, что цена возобновил восходящее движение, о чем просигнализировал также индикатор MACD. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 156,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 159,99. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», но она уже не актуальна. MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора развернулась вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен и продолжает движение вверх. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 156,44 можно сейчас рассматривать. Разворот индикатора MACD наверх укажет на завершение витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 156,44 и второй целью 159,99. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением), а также в случае отскока от 156,44. Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 151,16. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,44 при закреплении цены выше 152,59 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 152,59 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 23.05.17. Индикатор Ишимоку

2017-05-23 12:52:17 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Ситуация за прошедшие сутки практически не изменилась. Пара продолжает оставаться в зоне между поддержками 143,30-50 (дневной + недельный Фибо Киджуны + цель на пробой облака Н4) и сопротивлением дневного Тенкана (145,63). В результате из-за отсутствия направленного движения начинает формироваться консолидация.

Линии креста Н4 сегодня резко изменили угол наклона, теперь они усиливают сопротивление облака Н1. Если медведям сейчас не удастся завладеть инициативой, достаточной для преодоления района 143,30-50, то быки, вернув себе высоту 144,70 (верхняя граница облака Н1 + крест Н4), изменят баланс сил на младших таймфреймах в свою пользу. После закрепления над облаком Н1 и крестом Н4 перед игроками на повышение будет открыта дорога до следующего важного рубежа – 145,63 (облако Н4 + дневной Тенкан).

EUR/JPY

Преимущества в сложившейся ситуации до сих пор принадлежат игрокам на повышение, которые хоть и медленно, но всё же продвигаются к своей цели – восстановлению восходящего тренда (максимальный экстремум коррекции 125,80). Восходящий ориентир не изменился – 100% исполнение дневной цели на пробой облака (126,86). Зона поддержки по-прежнему сосредоточена в районе дневного Тенкана (124,17). Закрепление ниже краткосрочного тренда изменит баланс сил на дневном тайме.

При подъёме вверх пара постоянно использует поддержки. Младшие таймы, объединив усилия, пытаются вытолкнуть игроков на повышение к новым высотам. Но явного успеха добиться пока не удаётся. Закрепление под крестом Н4 (ниже 124) и облаком Н1 изменит баланс сил на младших временных интервалах долгосрочно и краткосрочно на днях. В результате можно будет ожидать нового усиления медвежьих настроений и очередного снижения.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com