Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Решение ФРС поднять ставки в июне окажет поддержку доллару США

2017-05-23 10:08:46 (читать в оригинале)

Рыночные игроки переключают свое внимание на вероятность повышения ФРС процентных ставок в июне.

После повышения процентных ставок Федрезервом в марте индекс доллара устойчиво в течение трех месяцев снижался и в мае его падение только усиливалось. Конечно, понятно, что такая картина во многом связана с ростом евро, который имеет самый значительный вес в корзине валют, входящих в индекс. Но это падение также совпало со сменой настроений у рыночных игроков, которые стали оценивать президентство Трампа как самое неудачное за последние десятилетия, что, конечно, отразилось на ожиданиях того, что предложенные им в ходе предвыборной компании экономические реформы могут не только застопориться, так и не начавшись, но и вообще не реализоваться.

На фоне этих взглядов рынок вообще перестал воспринимать реалии, которые связаны со стремлением ФРС, и далее поднимать процентные ставки. Рынок просто очертя голову играл и играет против Федрезерва, о чем в прошлую пятницу сообщал глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Он сказал, что рынок просто не хочет воспринимать нынешнюю политику ЦБ. Такое поведение можно охарактеризовать только как желание оказать давление на банк в стремлении сохранить доступ к дешевой ликвидности, занимая которую спекулянты получали в течение почти 10-ти последних лет сверхприбыли, разгоняя в стоимости рискованные активы. Для этой борьбы все средства хороши, как, например, раздувание политического кризиса между Трампом и его противниками в американском истеблишменте. Но если ФРС устоит перед напором, а, похоже, так оно и будет, то рынки за свою самонадеянность будут наказаны. Решение поднять ставки в июне на фоне сильных данных с рынка труда развернут доллар, который получит поддержку.

Единая валюта однозначно окажется под прессингом, так как ее рост в последнее время не имеет никакой под собой фундаментальной основы, а поднимается только на спекуляциях о слабости доллара и якобы серьезного замедления экономического роста в Штатах.

Прогноз дня:

Пара USDCAD пока остается в краткосрочном нисходящем тренде на волне общего роста цен на сырую нефть перед началом саммита ОПЕК+. У пары есть потенциал для локально снижения к 1.3435, но это может прекратиться, и цена подрастет, если котировки нефти начнут корректироваться вниз. На этом фоне вероятен рост цены к 1.3600.

Пара USDJPY имеет все шансы сегодня консолидироваться в диапазоне 111.00-112.00, но если она преодолеет отметку 111.55, то сможет подняться к 111.95-112.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок США настроен на рост.

2017-05-23 10:05:31 (читать в оригинале)

Рынок США настроен на рост.

Утренний обзор.

Ужасный теракт в Манчестере на стадионе после концерта унес жизни 19 человек, 59 пострадали. С большой вероятностью, террорист-смертник исламист.

На рынок пока никак не повлияло.

Новостей на рынке сильных нет - ждем среды (минутки ФРС) и пятницы (заказы на товары длительного пользования США).

Что новенького на рынке? Сильный рост три сессии подряд на рынке США. Еще неделю назад рынок выглядел готовым к сильному снижению - и уходу на лето. И вот три сессии роста - и индексы снова около максимумов.

S&P500 закрытие 2394 в понедельник - всего 10 пунктов или +0.5% до максимума года - и до новых исторических максимумов. Доу - то же самое: закрытие 20 899, то есть до 21 000 - всего нужно +0.5% рост.

Нефть в понедельник выросла, Брент 53.40 утром - по нефти сильные препятствия для роста на 57 долл. Брент и на 55 долл для CL - но смотрит наверх.

Валюты: пока тренд на рост против доллара по евро, фунту, франку. Йена в диапазоне.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рост евро подходит к своей финальной стадии

2017-05-23 10:01:50 (читать в оригинале)

Несмотря на возможное замедление темпов экономического роста в США, а также политические проблемы, которые сейчас испытывает администрация президента США Дональда Трампа, представители ФРС продолжают рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны регулятора, как бы давая понять, что комитет привязан лишь к экономическим показателям и является полностью независимым органом, влияющим на ценовую политику и уровень процентных ставок.

Вчера представитель ФРС Роберт Каплан заявил, что будет наиболее целесообразным повысить ставки еще два раза в этом году, однако повышение должно быть постепенным. Каплан также отметил, что ФРС движется к достижению своих целей в плане занятости и инфляции, однако прогресс достижения целевого уровня инфляции очень медленный.

Что касается политики низких процентных ставок, то, как и большинство представителей ФРС, президент ФРБ Далласа обеспокоен их негативными последствиями. Что касается проблем на политической арене, то Каплан предупредил, что торговые ограничения, которые планирует ввести президент США, могут оказать давление на экономический рост в США.

Основное давление на американский доллар, которое происходит в последнее время, напрямую связано с опасениями, что администрация президента Дональда Трампа упустит возможность осуществления мер, направленных на изменение системы налогообложения и стимулирование экономики. Это отражается как на курсе рисковых активов, так и на котировках сырьевых валют.

Европейская валюта постепенно подбирается к важным месячным максимумам и давно является перекупленной по отношению к доллару США. Вполне вероятно формирование нисходящей коррекции в EUR/USD в ближайшее время, однако случится это может лишь после роста торгового инструмента к важным месячным уровням сопротивления в районе 1.1290. Нисходящая коррекция евро может привести к обновлению крупных уровней поддержки 1.1080 и 1.1030, однако даже это не будет указывать на перелом текущей восходящей тенденции по евро и смене тренда.

Некоторое давление на евро могут оказать и новости о том, что соглашение по Греции, несмотря на все перспективы, так и не было достигнуто. Вчера стало известно, что министры финансов стран еврозоны, представителей МВФ и правительство Греции не смогли достигнуть соглашения по ослаблению долговой нагрузки на Грецию. Принятие этого решения было отложено на следующее заседание, которое намечено на середину июня. Основной причиной очередного срыва, видимо, явились недостаточные меры и реформы, которые правительство Греции намерено осуществить для получения очередного транша финансовой помощи.

В первой половине дня советую обратить внимание на данные по композитному индексу PMI для еврозоны, который может показать рост до уровня 56,7 пункта в мае этого года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 23 мая 2017 года

2017-05-23 09:55:35 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 167.3224

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 23 мая, следует, что цена возобновила довольно сильное движение вверх и отработала уровень Мюррея «4/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, но ни один из каналов наверх по-прежнему не направлен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Мувинг направлен вверх, а цена располагается выше него, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Ордера на продажу станут актуальными только после обратного закрепления ниже скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о текущем восходящем движении, однако лонги сейчас не актуальны при любой направленности индикатора. Окрас 1-2 баров в голубой цвет укажет на виток нисходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о наличие сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота наверх любого канала. Для актуальности ордеров на продажу требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 23 мая 2017 года

2017-05-23 09:54:53 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 102.0560

Пояснения:

Техническая картина золота 23 мая завершил коррекцию и возобновил восходящее движение к уровню Мюррея «5/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «4/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Мувинг направлен вверх, а цена располагается выше него, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на текущее восходящее движение. Разворот индикатора вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения, а длинные позиции вновь на время потеряют свою актуальность. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом выступает 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп-лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку можно будет при отскоке от уровня 1265,63 или в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет. T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com