Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Лишь кажется, что евро не остановить

2017-05-22 17:21:42 (читать в оригинале)

Несмотря на данные о том, что рост ВВП развитых экономик в 1-м квартале этого года резко замедлился, европейская валюта и другие рисковые активы продолжают укреплять свои позиции против доллара США.

Согласно отчету Организация экономического сотрудничества и развития, существенное замедление в начале этого года коснулось экономик США и Великобритании, однако к концу года ситуация может кардинально измениться.

Составной показатель роста ВВП 35 стран в 1-м квартале этого года вырос лишь на 0,4% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года, где рост составил 0,7%. В отчете указано, что именно из-за экономики США произошло такое резкое замедление, что также отразилось на котировках американского доллара в первой половине дня.

Хорошую поддержку евро может быть оказана за счет заявления Бундесбанка, который сегодня пересмотрел прогноз по национальному росту экономики. Как заявили в Центральном банке Германии, хороший рост промышленности, который будет простимулирован благодаря внутреннему и внешнему спросу, а также улучшающаяся динамика строительного сектора, приведет к хорошим темпам роста ВВП в этом году.

Позитивно на курсе евро отразились и новости о том, что представители Министерства финансов Франции и Германии проведут совместную встречу и создадут рабочую группу, основной задачей которой будет разработка пакета мер по укреплению еврозоны. Напомню, что намерения провести ряд реформ высказывались уже ранее со стороны нового президента Франции Эммануила Макрона.

Учитывая сегодняшний слабый фундаментальный фон, особых проблем покупатели евро не испытывают.

Данные по росту экономической активности в США от Федерального резервного банка Чикаго не произвели никакого впечатления на американский доллар.

Согласно отчету, индекс национальной активности в апреле этого года повысился до 0,49 с 0,07 в марте. Крупный рост был отмечен в индикаторе производства, который увеличился до 0,46, против 0,01 в марте. Индикаторы личного потребления снизился до -0,08 против -0,06 месяцем ранее.

Что касается технической картины, то покупатели уверенно идут к намеченной цели в районе 1.1285, где в рынок будут постепенно возвращаться крупные продавцы, ставящие на разворот текущей восходящей коррекции по евро в среднесрочной перспективе. Такой резкий всплеск покупок евро в начале недели может плохо закончиться к ее концу. Покупки евро в момент перекупленности, которая наблюдается еще с конца прошлой недели, без какой-либо значительной нисходящей коррекции и поддержки со стороны фундаментальных данных могут сыграть злую шутку со спекулянтами, ставящими на дальнейшее укрепление пары.

Обновление и возврат под уровень 1.1285 будет явным сигналом к тому, что восходящая тенденция по евро в краткосрочной перспективе постепенно заканчивается. Падение будет резким, и, как правило, ожидать его в тот момент никто не будет, так что не забывайте про стоп-приказы в случае покупок евро на текущих максимумах.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 22 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-22 16:51:38 (читать в оригинале)

EURUSD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели на отлично отработали утренний уровень 1.1161, на который я рекомендовал обратить внимание, и обновили крупное сопротивление 1.1241. Проторговка и закрепление на нем может продолжить восходящее движение в европейской валюте, с обновлением ключевой недельной цели – 1.1282, где может произойти крупная фиксация прибыли по длинным позициям. В случае снижения евро сегодня, возвращаться к покупкам можно от уровня 1.1203.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются удержать 1.1241, но пока активных коротких позиций по евро от этого уровня не просматривается. Наиболее оптимальным сценарием на сегодня будет отложить продажи до крупного месячного сопротивления 1.1282, где в рынок могут войти институциональные игроки. В случае возврата во второй половине дня под уровень 1.1241, может произойти небольшая нисходящая коррекция в район 1.1203.

GBPUSD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

В британском фунте низкий уровень объема и слабая волатильность. Скорее всего, многие трейдеры сосредоточены на выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мей, которая может задать рыночное направление. Прорыв выше 1.3037 откроет прямую дорогу в район новых месячных максимумов 1.3066 и 1.3111. В случае снижения фунта, возвращаться к длинным позициям советую от уровня 1.2943, или на отскок от 1.2893.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы ждут повторного возврата под уровень 1.2989, закрепление под которым приведет к более крупному нисходящему движению с обновлением минимума в области 1.2943 и 1.2893, где советую фиксировать прибыль. В случае резкого роста фунта на выступлении Терезы Мей, возвращаться к коротким позициям советую только после обновления 1.3111, или на отскок от 1.3170.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 22 мая 2017 года

2017-05-22 16:44:47 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена возобновила коррекционное движение, о чем просигнализировал индикатор MACD. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 150,00. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,09. Сформировалась медвежья модель «Вечерняя звезда», которая просигнализировала об окончании восходящей коррекции, но сейчас, возможно, начался новый виток. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз укажет на окончание и этого витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии продолжила восходящую коррекцию и закрепилась выше линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 150,00, но после обратного закрепления ниже линии Тенкан-сен. Последний нижний фрактал не был обновлен, что говорит в пользу движения цены в линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала новый виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 150,00 и 148,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,60). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз, а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 150,00 при открытии ниже 152,00 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 152,00 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 22 мая 2017 года

2017-05-22 16:44:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 22 мая, видно, что цена отскочила от критической линии и, соответственно, могла завершить коррекционное движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 156,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 159,99. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», но цена на текущей торговой сессии открылась выше нее, соответственно она уже не актуальна. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно наверх, это подтвердит завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора развернулась вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок от критической линии мог спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 156,44 можно сейчас рассматривать. Разворот индикатора MACD наверх укажет на продолжение движения вверх.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple, возможно, завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 156,44 и второй целью 159,99. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением), а также в случае отскока от критической линии (выполнено). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 150,38. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,44 при закреплении цены выше 152,87 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 152,87 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Луни ждет сигнала от Банка Канады

2017-05-22 15:31:47 (читать в оригинале)

Канадский доллар за последние пару недель прибавил более 2% по отношению к своему американскому тезке благодаря скандалу вокруг Дональда Трампа и восстановлению цен на нефть. В то же время спекулятивные нетто-короткие позиции по «луни» росли на протяжении 11-ти пятидневок подряд, достигнув исторического максимума в $7,2 млрд, что, по меньшей мере, выглядит странно. Хедж-фонды используют укрепление «канадца» для продаж, однако он упорно двигается в противоположную сторону. Любопытно, как скоро «медведи» выбросят белый флаг?

Обвинения Трампа в связях с Россией, якобы переданные секретная информация и записка с просьбой о прекращении расследования Джеймса Коми, серьезно подорвали авторитет президента США. Индекс доллара, подскочивший в начале 2017-го до 14-летнего пика благодаря надеждам на разгон экономики, растерял все свои достижения после выборов и, похоже, уже не вернется к многолетним максимумам. Это обстоятельство позволяет «медведям» по USD/CAD атаковать. Тем более что доходность казначейских бондов США идет вниз, стоимость фондирования снижается, а американские инвесторы все чаще поглядывают на фондовый рынок Страны кленового листа.

Одновременно прибавляет нефть - главный компонент канадского экспорта. Готовность Саудовской Аравии и России продлить соглашение о сокращении добычи до конца первого квартала 2018 взвинтила котировки Brent и WTI к месячным максимумам, тем не менее, Commerzbank утверждает, что этот фактор уже во многом учтен в ценах, так что отсутствие компромисса приведет к их резкому снижению, в то время как наличие вряд ли вызовет серьезный рост. При этом нужно понимать, что если под воздействием договора ОПЕК и других стран-производителей добыча сократится в 2017-2018, то она обязательно вырастет в 2019-2020. Американский показатель уже подскочил до 9,3 млн б/с, а число буровых установок в США с мая 2016 увеличилось на 404, или на 128%.

Динамика USD/CAD и нефти

Источник: Trading Economics.

Еще одним «медвежьим» драйвером для «луни» являются растущие риски голубиной риторики Банка Канады по итогам заседания 24 мая. Несмотря на то что ставка овернайт, вероятнее всего, останется на отметке 0,5%, регулятор коснется чрезмерно сильного курса национальной валюты, который затрудняет жизнь местным экспортерам и заставляет замедляться инфляцию. Последнее обстоятельство позволяет BoC придерживаться ультрамягкой политики сколь угодно долго.

Динамика ставки овернайт и канадской инфляции

Источник: Trading Economics.

Я не думаю, что история с Дональдом Трампом закончится импичментом, и если рынки успокоятся, то фактор дивергенции с монетарной политики ФРС и Банка Канады будет способствовать восстановлению восходящего тренда. Впрочем, риски северного похода USD/CAD продолжат сглаживаться фактором растущей нефти. В итоге мы получим консолидацию в диапазоне 1,34-1,38.

Технически отскок от уровней 50% и 61,8% от волны CD паттерна «Акула» будет свидетельствовать о его трансформации в 5-0 и создаст предпосылки для роста котировок USD/CAD.

USD/CAD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com