Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Инвесторы предпочитают реагировать на политические новости в США, а не на данные по экономике

2017-05-15 10:06:51 (читать в оригинале)

Рынок по-прежнему не реагирует на позитивные данные по американской экономике, продавая доллар и при этом покупая активы-убежища.

Новости конца недели о том, что Д. Трамп уволил руководителя ФБР, опять вернули на рынки страхи, связанные с неопределенностью в том, насколько президентство новоиспеченного главы государства будет эффективным. Несмотря на то что пятничные данные по потребительской инфляции и розничным продажам оказались не впечатляющими, но и не плохими, инвесторы по-прежнему держат «нос по ветру», предпочитая отыгрывать политические неурядицы президента, а не данные экономической статистики, которые однозначно указывают на вероятность повышения ставок на июньском заседании ФРС. Рынки не хотят этого замечать, что в коне концов станет для многих рыночных игроков фатальной ошибкой, так как играть против крупнейшего в мире ЦБ, что показывает опыт, не только бесполезно, но и опасно.

То, что реальные геополитические угрозы выросли, сообщил в пятницу член ФРС Ч. Эванс. Выступая в Дублине (Ирландия), он сообщил, что существуют теории о том, что инфляция может выйти из-под контроля на фоне ситуации вокруг бюджета. По его мнению – это может раскрутить инфляцию, что необходимо учитывать и быть на стороже.

Эти проблемы рынки пока не учитывают, сосредоточившись на уходе от риска, который сопровождается распродажами доллара, покупками гособлигаций Казначейства США, японской иены и золота. И хотя ослабление доллара не носит критический характер, падение доходности бенчмарка 10-летних трежерис ниже отметки в 2.40% вызывает опасение, так как в перспективе игнорирование рынками факта продолжения курса Федрезерва на нормализацию денежно-кредитной политики, а также его стремление к началу сокращения баланса однозначно в какой-то момент приведет к обвалу на рынках капитала в Штатах с одновременным усилением доллара. Пока рынки озабочены политическими проблемами внутри США, долговой пузырь будет расти равно, как риски грядущего обвала.

Прогноз дня:

Мы оставляем наш прогноз по паре EURUSD прежним и ожидаем продолжения снижения цены, несмотря на повсеместное ослабление доллара из-за политического противостояния между президентом США и его оппонентами внутри страны. Давление на пару по-прежнему будет оказывать расхождение в денежно-кредитных политиках ЕЦБ и ФРС США. На этой волне она может снизиться к 1.0850. Прорыв этого уровня может привести к снижению к 1.0700.

Пара USDJPY находится выше уровня 113.00. Если цена не преодолеет эту отметку на фоне локальной перепроданности, есть вероятность попытки отскока вверх к 114.35.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро и фунт могут продолжить рост

2017-05-15 10:03:58 (читать в оригинале)

Слабые пятничные данные по инфляции и розничным продажам в США привели к снижению американского доллара против ряда мировых валют, в том числе против евро и фунта.

Наиболее крупную восходящую динамику продемонстрировала европейская валюта.

Данные ослабили ожидания повышения процентных ставок ФРС, что привело к фиксации длинных позиций в американском долларе у спекулятивных трейдеров.

В начале этой недели ожидается выход важных фундаментальных данных по экономике Великобритании и еврозоны, тогда как данных по экономике США нет, что может оказать еще большую поддержку евро и фунту в краткосрочной перспективе.

Уже завтра состоится публикация данных по инфляции в Великобритании за апрель этого года. Согласно прогнозу, годовая инфляция ускорилась до 2,7% с 2,3% в предыдущем месяце.

Такие ожидания могут привести к продолжению покупок британского фунта против американского доллара, так как с технической точки зрения предпосылки для роста имеются достаточно высокие. Нижняя граница канала 1.2850 устояла в конце прошлой недели, что может привести к восстановлению GBP/USD уже в район максимумов прошлой недели, если данные окажутся действительно такими хорошими, как прогнозируют экономисты.

Если же статистика пойдет вразрез с ожиданиями, то торговля ниже 1.2930 может негативно отразиться на котировках торгового инструмента к концу недели, что приведет к возврату в район нижней границы канала 1.2850.

Кроме очередного выступления президента ЕЦБ Марио Драги, который на прошлой неделе придерживался тех же заявлений, что и ранее, ожидается публикация важных данных по индексу потребительского доверия в еврозоне, который в мае может вырасти до -3 с -3,6 в апреле.

Перспективы роста EUR/USD зависят от того, сумеют ли покупатели зацепиться за важный уровень сопротивления 1.0950, что откроет возможность к продолжению роста торгового инструмента в район 1.1000 и 1.1030. Если же медведи удержат пару ниже 1.0950 в первой половине этой недели, то произойдет вполне ожидаемый повторный возврат к нижней границе канала 1.0840.

Сегодня вышли данные по экономике Австралии, которые были проигнорированы рынком, однако спрос на сырьевые активы сохраняется ввиду ожидаемого роста цен на сырьевые товары, особенно на нефть, которая может существенно вырасти, если Россия договорится со своими партнерами о новом соглашении по сокращению уровня добычи.

Согласно данным, число одобренных жилищных кредитов в Австралии в марте этого года снизилось на -0,5% по сравнению с февралем, тогда как экономисты ожидали данные без изменений. Объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием, в Австралии в марте вырос на 0,8% по сравнению с февралем.

Техническая картина пары AUD/USD полностью завязана на сопротивлении 0.7430, прорыв выше которого может существенно отразиться на текущей нисходящей тенденции, которая наблюдается в последнее время по торговому инструменту. В таком случае новые цели покупателей будут расположены в районе 0.7460 и 0.7505.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 15 мая 2017 года

2017-05-15 09:57:36 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 189.9476

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 15 мая, следует, что цена преодолела скользящую среднюю линию, но длинные позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас является уровень Мюррея «3/8» – 16,797, но длинные позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» – 17,188. Мувинг направлен вбок, а цена располагается выше него, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала. Шорты станут актуальными только после обратного закрепления ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, однако лонги сейчас не актуальны в любом случае. Окрас 1-2 баров в голубой цвет укажет на виток нисходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о наличие сильной перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 16,016

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,797

R2 – 17,188

R3 – 17,578

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота наверх любого канала. Для актуальности ордеров на продажу требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 15 мая 2017 года

2017-05-15 09:56:52 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -112.1836

Пояснения:

Техническая картина золота 15 мая показывает, что цена продолжает движение вверх после отскока от уровня Мюррея «2/8» и закрепилась выше мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше немного мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшие дни. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» – 1250,00, если цена преодолеет уровень 1234,38. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» – 1265,63. Скользящая средняя направлена вбок, а цена располагается выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на текущее восходящее движение. Разворот индикатора вниз просигнализирует о витке коррекции или возобновлении нисходящего тренда, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом выступает 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп-лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. При открытии лонгов цена должна располагаться выше уровня 1234,38, Хайкен Аши – окрашивать бары в фиолетовый цвет. T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Ордера на продажу потеряли свою актуальность.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 15 мая 2017 года

2017-05-15 09:56:02 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -21.6860

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 15 мая скорректировался к мувингу, но выше него закрепиться пока не сумел, поэтому нисходящее движение может возобновиться. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции. Текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,2817, но открывать шорты сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,2695. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном коррекционном движении, однако короткие позиции сейчас не актуальны в любом случае. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена в свою очередь находится вниз нее, поэтому сейчас более актуальна нисходящая тенденция. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только выше мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 1,3062. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2695

S3 – 1,2573

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3062

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов не хватает расположения цены выше мувинга. Для актуальности коротких позиций – направленности вниз любого канала.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com