Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Свечной анализ NZD/USD на 15 мая

2017-05-15 09:20:00 (читать в оригинале)

4h

После образования бычья формации «Харами», а через некоторое время еще одной «Харами», пара начала и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,6910. Образование 15 мая медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6819. Такая формация будет являться трендовым сигналом, так как равноудаленный канал имеет направление «вниз». Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6765.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 12 апреля 2017 года и 24 апреля 2017 года.

Daily

Отбой котировок от уровня коррекции 50,0% - 0,6820 и бычья свечная формация «Харами» позволили котировкам выполнить на 24-часовом графике разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,6976. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и возврат котировок к уровню коррекции 50,0%, она будет выступать как трендовый сигнал. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 0,6663.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 августа 2015 года и 8 сентября 2016 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию 15 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-15 09:19:52 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Возвращаться сегодня к покупкам европейской валюты можно лишь на пробой максимума сегодняшнего дня выше 1.0935 с основной целью роста к 1.0948. Однако выше этого уровня сегодня вряд ли отпустят пару. Более интересные длинные позиции откроются после снижения евро в район поддержки 1.0902, что вернут в рынок крупных игроков. Основной недельной целью выступает крупное сопротивление 1.0990.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернуться в рынок после обновления уровня 1.0948, так что советую посмотреть продажи евро именно в этом диапазоне с небольшим стоп-приказом чуть выше 1.0960, так как прорыв этого уровня приведет к дальнейшей восходящей тенденции в район 1.0990, где будет крупная фиксация прибыли. Основной целью продавцов на сегодня будет возврат к уровню 1.0902.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта сегодня будут рассчитывать на пробой и закрепления выше уровня 1.2892, что откроет прямую дорогу к более крупному сопротивлению 1.2927, где советую фиксировать прибыль внутри дня. Основной недельной целью покупателей будут уровни 1.2955 и 1.2983. В случае возврата фунта под уровень 1.2892, т.е. при формировании ложного пробоя, покупки советую отложить до нижней границы канала прошлой недели 1.2848.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Медведи будут стараться удержать пару ниже 1.2892, а формирование на этом уровне ложного пробоя приведет к возобновлению продаж фунта и его дальнейшему снижению в район 1.2848. В случае роста выше 1.2892, продажи советую отложить до уровня 1.2927, откуда в рынок будут постепенно возвращаться крупные продавцы. Основной недельной целью у продавцов будет пробой 1.2848, что продолжит нисходящую тенденцию.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

2017-05-15 08:03:57 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Только после дальнего пробоя уровня 114-й фигуры пара USD/JPY смогла остановить развитие восходящего движения и завершить торги минувшей недели откатом цены к отметке 113,20. При этом можно предположить, что в результате такого существенного роста котировок от минимума 17 апреля валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны а, в е, в (В). Если это так, то выглядящая не вполне убедительно вершина волны b, в е, в (В) может не позволить валютной паре сформировать начало будущей волны с, в е, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

106,63 – 38,2% по Фибоначчи

104,14 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

116,13 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение волны (B). На этой неделе может возобновиться понижение котировок (в рамках с, в e, в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 106,63 и 104,14, что приравнивается к 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны b, в e, в d, в (В) инструмент может продолжить повышение с первыми целями, расположенными около отметок 113,98 и 116,13, что приравнивается к 23,6% и 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт и евро выглядят уверенно

2017-05-13 09:29:08 (читать в оригинале)

Еврозона

Европейскую экономику ожидает стабильный рост, к такому выводу приходит Еврокомиссия в опубликованном на прошлой неделе квартальном прогнозе. Прогноз по ВВП на 2017 г. увеличен с 1.6% до 1.7%, и по этому показателю еврозона вполне способна обогнать США.

Также Еврокомиссия прогнозирует устойчивый уровень инфляции и снижение уровня безработицы. Эти прогнозы вполне соответствуют ожиданиям рынка и способствуют общей благоприятной картине по динамике курса евро.

Во вторник следует обратить внимание на публикацию отчета по темпам роста ВВП в 1 квартале и индекса ZEW, прогноз благоприятный. В среду окончательные цифры по инфляции в апреле.

Евро выглядит уверенно и способен попытаться обновить майский максимум.

Великобритания

Банк Англии на очередном заседании оставил текущую монетарную политику без изменений, сохранив при этом ястребиную политику, чем несколько удивило участников рынка, поскольку некоторые члены Кабинета по-прежнему считают, что «сокращение поддержки может быть оправданным». Вероятнее всего, подобная риторика призвана всего лишь правильно сориентировать рынки и не предполагает каких-либо изменений в ближайшем будущем, особенно на фоне ухудшения прогнозов по темпам роста ВВП.

Банк Англии прогнозировал рост экономики в 1 квартале на уровне 0.5%, однако реальные данные оказались несколько хуже. На 2 квартал BoE понизил прогноз до 0.3%, что является 5-летним минимумом роста.

Фунт, тем не менее, имеет неплохие перспективы продолжить укрепление. Причины оптимизма лежат, очевидно, в политической плоскости – на момент подведения итогов голосования существовала серьезная опасность роста сепаратистских настроений в Европе. Однако завершившиеся выборы во Франции снимают угрозу распада зоны евро, Меркель, судя по всему, вновь одержит победу на выборах канцлера Германии в сентябре, а замедление экономики Великобритании оказалось заметно более плавным, чем прогнозировалось год назад. Все эти факторы указывают на избыточность падения фунта после Brexit, и восстановление вполне обосновано.

Сильную поддержку фунту оказывают ожидания относительно итогов выборов в Парламент, которые пройдут 8 июня. Согласно данным социологических служб, Консервативная партия имеет максимальный отрыв за последние 34 года, что позволит укрепить позиции Мэй на предстоящих переговорах о выходе из ЕС.

Фунт имеет шанс открыть неделю небольшим ростом, однако коррекция ожиданий может произойти уже во вторник, когда будут опубликованы данные по инфляции в апреле.

Нефть и рубль

Чем ближе заседание ОПЕК, на котором ожидается пролонгация соглашения о сокращении добычи нефти, тем запутаннее ситуация. Недавнее сокращение запасов нефти в США позволило ценам восстановиться к уровню 50 долл./барр., однако этот драйвер оказался краткосрочным, а утечек относительно возможных договоренностей ОПЕК практически нет.

У ОПЕК, по сути, нет выхода, поскольку прекращение действия соглашения способно отбросить котировки к 30 долл./барр. и поставить под угрозу наполняемость бюджета в большинстве сырьевых стран. Риски слишком велики, однако и простая пролонгация оглашения вряд ли позволит существенно улучшить положение. Независимые производители, в первую очередь США, пользуются сокращением предложения и наращивают собственную добычу, сводя все усилия ОПЕК к нулю.

В то же время целый ряд факторов указывает на то, что рост добычи в США временный. Количество активных буровых установок растет, но их по-прежнему намного меньше, чем на пике в сентябре 2014 г. Инвестиции в сектор возвращаются, но с недостаточно скоростью, чтобы резко нарастить производство. Вся интрига конденсируется лишь вокруг себестоимости добычи, которая в последние 2 года снизилась до очень низких уровней из-за сокращения эксплуатационных расходов. Ожидается, что себестоимость добычи барреля на большинстве сланцевых месторождений США превысит 40 долл. уже в ближайшие месяцы, что будет способствовать балансировке рынка на более высоких уровнях, чем текущие.

В этих условиях можно ожидать от ОПЕК не только пролонгации действия оглашения, но и еще большего сокращения добычи. Интрига нарастает, цены на нефть в наступившей неделе будут довольно волатильными, однако резких движений ждать не следует, игроки, вероятнее всего, будут ждать реальных результатов в Вене 24 мая.

Рубль сокращает волатильность на фоне отсутствия сильных драйверов. ЦБ и Минфин не планируют вмешиваться в торги и ограничивать рост рубля, поэтому наиболее сильным драйвером будут, вероятнее всего, ожидания по нефтяному соглашению.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар в минорных тонах

2017-05-13 07:26:49 (читать в оригинале)

Несмотря на то что потребительские цены в апреле несколько восстановили свой рост после мартовского провала, общая тенденция по инфляции продолжает оставаться негативной. В годовом исчислении цены выросли на 2.2%, а корневое значение инфляции, не учитывающее волатильные цены на энергию и продукты питания, составило в апреле всего 1.9%, что является минимумом с октября 2015 г.

Розничные продажи в апреле также показали рост меньше прогнозов. Рост составил 0.4% при прогнозе 0.6%, что несколько лучше мартовских 0.1%, но по-прежнему указывает на тревожно низкую потребительскую активность.

Однако потребителей, судя по всему, негативная динамика не слишком волнует – они по-прежнему смотрят в будущее с оптимизмом. Предварительное значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в мае составило 97.7п против 97п месяцем ранее, и доверие в целом соответствует рекордному периоду 1998/2001 гг. на более чем 50-летней истории наблюдений.

Доверие потребителей – предпоследний резерв быков по доллару, поскольку макроэкономические показатели в целом находятся на спаде, еще одним фактором роста выступает стабильность доходов бюджета.

Рынки отметили оперативность, с которой законодатели пришли к соглашению о финансировании бюджета США. Напомним, 20 апреля истек срок временного соглашения по уровню госдолга, и возникла реальная опасность остановки работы правительства. Однако компромисс был найден быстро, причиной тому – довольно уверенная позиция администрации Трампа, которой вполне хватает средств для операционной деятельности. Оптимизм подтвердил последний отчет Минфина США – сборы бюджета в апреле составил 112.7% от апреля прошлого года, или 455.6 млрд долл., профицит вырос до 182.43 млрд долл., что на фоне провала в -176 млрд выглядит довольно оптимистично.

Этот всплеск оптимизма является временным, доходы падали 8 месяцев из последних 14, и за этот период собрано 99.23% налогов от аналогичного периода год назад. То есть динамика в целом остается отрицательной. Однако у Трампа время еще есть – специальный отчет Бюджетного комитета Конгресса подтвердил, что в текущем году секвестирования расходов бюджета не потребуется, а значит стартовая позиция для масштабных налоговых реформ выглядит вполне убедительной.

Чиновники ФРС также пытаются настроить рынки на оптимистичный лад. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в пятницу заявил, что при определенных обстоятельствах ФРС США может повышать ставки быстрее, чем сейчас ожидается, а также могут быть ускорены сроки принятия мер по сокращению баланса. Рынки, впрочем, подобную уверенность не вполне разделяют, согласно данным СМЕ, количество скептиков, ожидающих, что после сентябрьского заседания ставка останется в текущем диапазоне 0.75% – 1.00%, несколько выросло относительно данных недельной давности. Если 6 мая вероятность двух или более повышений составляла 54.4%, то по итогам пятницы она снизилась до 47.4%. Эти цифры означают, ни много ни мало, неуверенность игроков, которые, по всей видимости, ждут от наступившей недели не роста доллара, а продолжения коррекции.

В целом наступающая неделя выглядит спокойной, поскольку важных публикаций не ожидается, и даже два намеченных выступления чиновников ФРС – Булларда и Мейстер – вряд ли добавят игрокам драйва, поскольку оба не имеют права голоса и не так давно свою позицию уже озвучивали.

В понедельник о деловой активности в производственном секторе отчитается ФРБ Нью-Йорка, эксперты отмечают, что рост PMI на волне эйфории от Трампономики был чрезмерным, и региональные отчеты будут выходить с ухудшением. Во вторник будет опубликован отчет по промышленному производству, в апреле ожидается некоторое падение темпов роста до 0.3% против 0.5% месяцем ранее.

Доллар на открытии неделе выглядит слабее европейских валют, фунт и евро могут возобновить рост. Относительно сырьевых валют у доллара шансов больше, равно как и против японской иены.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com