Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций Apple на 12 мая 2017 года

2017-05-12 11:24:40 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 12 мая, видно, что цена после небольшого витка коррекции пытается возобновить восходящий тренд. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас последний уровень сопротивления 155,18. Две медвежьи модели «Падающая звезда» и «Отбитое наступление» просигнализировали о начале коррекции. Бычья «Харами» уже не актуальна. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на завершение нисходящей коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от уровня 155,18 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена не смогла уйти ниже уровня 152,06, таким образом, ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 155,18, а коррекция уже может быть завершена. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 155,18. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от критической линии или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 149,00. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,18 при закреплении цены выше 152,06, ордером Stop Loss ниже 152,06. Разворот MACD вниз укажет на коррекцию.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Политическое давление на американский доллар - лишь временное явление

2017-05-12 10:48:47 (читать в оригинале)

Американский доллар испытывает трудности с дальнейшим ростом против рисковых активов, хотя фундаментальная статистика свидетельствует о хороших экономических показателях в США.

Некоторые эксперты отмечают, что низкий спрос на американский доллар связан с политической нестабильностью, которая возникла после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. В таких условиях администрации Трампа будет труднее получить поддержку законопроектов о снижении налогов и расходах на инфраструктуру в Конгрессе.

Основные крупные покупки американского доллара напрямую связаны с надеждой дальнейшего ускорения роста экономики США и повышения процентных ставок. Учитывая политическую ситуацию и давление на администрацию президента США, говорить о более крупном краткосрочном росте доллара вряд ли приходится.

С другой стороны, судя по рынку фьючерсов, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в США в июне этого года в 83%, что подогревает аппетит инвесторов.

Сегодня выйдут важные фундаментальные данные по инфляции и по розничным продажам в США. Если данные, особенно по инфляции, покажут ускорение роста цен, повышение процентных ставок ФРС станет более вероятным, что лишь усилит позиции американского доллара против ряда мировых валют.

Европейская валюта не пользуется спросом, так как выступление президента ЕЦБ, которое запланировано на сегодня, вряд ли прольет свет на дальнейшие меры регулятора относительно денежно-кредитной политики.

К примеру, вчера главный экономист ЕЦБ Питер Прет заявил, что время для нормализации денежно-кредитной политики в еврозоне пока не пришло, хотя ФРС осторожно ужесточает свою политику, что отражает взгляды и самого президента ЕЦБ Марио Драги.

Прет также обратил внимание, что слишком раннее сворачивание мер стимулирования создаст угрозу восстановлению и приближению инфляции к установленному целевому уровню в районе 2%.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то пока она находится ниже уровня 1.0900, говорить о каком-либо росте вообще не нужно, только продажи к новым недельным минимумам на перекрытие гэпа от 24 апреля в район 1.0770. Повторный спуск евро к недельным минимумам в район 1.0840 может ударить по ряду стоп-приказов, что подтолкнет крупных продавцов к новым продажам и обновлению уровня 1.0800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 мая 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-05-12 10:33:07 (читать в оригинале)

В пятницу выходят следующие сильные календарные новости:

- 09.00 мск EUR, ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.), ждут 0.6%, предыдущее значение 0.4%;

- 15.30 мск USD, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель), ждут 0.2%, предыдущее значение -0.1%;

- 15.30 мск USD, базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель), ждут 0.5%, предыдущее значение 0.0%;

- 15.30 мск USD, объём розничных продаж (м/м) (апрель), ждут 0.6%, предыдущее значение -0.2%.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В четверг цена, согласно техническому анализу, должна была двигаться вверх, в откат. Но недельная тенденция нижняя, и движение вверх закончилось боковым каналом. Причём цена, двигаясь вниз, протестировала уровень Фибоначчи 38.2% от 10.04.2017 (1.0851). Сегодня цена повторно попробует пробить откатный уровень Фибоначчи 38.2% от 04.10.2017 года - 1.0850 (красная пунктирная линия) и уйти дальше вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз (от 10.04.2017);

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вниз.

Общий вывод: в пятницу по паре EUR/USD движение вниз, с первой целью 1.0850.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В четверг наконец то цена продолжила движение вниз, на новостях сделав хорошее ралли. Думаю, медведи сегодня попробуют продолжить наступление с целью 1.2841. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вниз (фиба от 16.1.2017);

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В пятницу, вероятнее всего, по паре GBP/USD нижнее движение. Цель 1.2841.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Горящий прогноз: CPI (США) 15.30 мск

2017-05-12 10:32:44 (читать в оригинале)

Горящий прогноз: CPI (США) 15.30 мск

Показатель..................Пред.........Прогноз.. ....Диапазон прогнозов

CPI - M/M change.........-0.3 %.......0.2 %.........-0.1 % to 0.3 %
CPI - Y/Y change...........2.4 %........2.3 %..........2.2 % to 2.5 %
CPI less food & energy- M/M change...-0.1 %.....0.2 %.....0.1 % to 0.3 %
CPI less food & energy - Y/Y change....2.0 %.....2.0 %.....2.0 % to 2.2 %

Почему это важно?

Инфляция - одна из двух важнейших целей для ФРС США (наряду с занятостью и экономическим ростом) - и важнейший фактор для определения состояния экономики. Целевой уровень инфляции при нормальном состоянии экономики в пределах 2.0-2.5% годовых (без учета бензина и продовольствия). Мы видим приближение инфляции снизу к нижнему пределу нормы для ФРС.

В США - немного вялый, но устойчивый экономический рост. Ставки ФРС на исторически сверхнизких уровнях - но и инфляция низкая (пока что) - но начинает постепенно расти.

Прогноз: инфляция покажет рост, это вызовет рост доллара, для фондового рынка США - нейтрально.

Важно, каким выйдет динамика розничных продаж - одновременно с инфляцией в 15.30 мск.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 мая 2017 года

2017-05-12 10:30:32 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и после потери более 80 б.п. во второй половине дня достигла отметки 113,45. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, в Е, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны b, в Е, в С, в (В). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок к уровню 112-й фигуры, или даже к отметке 111,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:

112,89 – 23,6% по Фибоначчи

111,98 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

114,51 – 100,0% по Фибоначчи

115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в а, в Е, в С, в (В), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок предположительно началось с первыми целями, расположенными около отметок 112,89 и 111,98, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка предполагаемой волны а, в Е, в С, в (В) принимает весьма сложный и протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com