Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 10 мая

2017-05-10 15:54:40 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

У покупателей не хватило сил для роста выше сопротивления 1.0902, что привело к возврату пары в район минимума сегодняшнего дня. Повторный тест 1.0863 может всерьез сказаться на длинных позициях в евро, что обвалит пару к новым минимумам в области 1.0837 и 1.0804, откуда рекомендую обратить внимание на новые покупки. В случае роста и закрепления выше 1.0902, можно увеличить длинные позиции с основной целью восстановления к 1.0945.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно движутся к своей дневной цели в район 1.0837. Повторный тест 1.0863 может привести к еще большему давлению на евро, что потянет за собой в рынок новых игроков с обновлением минимумов в районе 1.0837 и 1.0804, где советую фиксировать прибыль. В случае роста евро, обращать внимание на короткие позиции лучше всего после неудачной попытки закрепления на уровне 1.0902 либо сразу на отскок от 1.0945.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Формирование ложного пробоя после нескольких неудачных попыток закрепления выше 1.2981 привело к снижению фунта в первой половине дня в район крупной поддержки 1.2942, которая удержала пару от дальнейшего падения. Пока GBP/USD находится выше 1.2942, можно рассчитывать на возврат к 1.2981, с выходом на новый недельный максимум к 1.3023. В случае продолжения снижения фунта, возвращаться к длинным позициям лучше всего на отскок от 1.2911.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Повторный тест 1.2942 может привести к пробою и закреплению под этим уровнем, что откроет для продавцов фунта новую возможность по дальнейшему снижению в район поддержки 1.2911 и 1.2880. В случае роста фунта, возвращаться к коротким позициям можно от уровня 1.2981, либо, если быстрого отскока вниз не будет, только после обновления максимума в районе 1.3023.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото смотрит в бездну

2017-05-10 15:39:07 (читать в оригинале)

Первая неделя мая оказалась для золота худшей с ноября. Драгметалл потерял более 3% своей стоимости на фоне сильной статистики по рынку труда США, нежелания ФРС обращать внимание на замедление ВВП, из-за роста вероятности июньского ужесточения денежно-кредитной политики выше 80%, «ястребиной» риторики полпредов FOMC и слабости рынка физического актива. Согласно отчету Всемирного золотого совета, глобальный спрос с января по март снизился на 18% г/г, закупки золота центральными банками – на 27%, инвестиционный спрос – на 34%. Уход в тень политических и геополитических рисков также сыграл свою роль в падении котировок XAU/USD к минимальным отметкам с середины марта.

Недельная динамика золота

Источник: Bloomberg.

ФРС всерьез настроена на продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики и не намерена снижать скорости данного процесса. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер рассматривает возможность не трех, а четырех актов монетарной рестрикции в 2017, в то время как глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что слишком низкие ставки долгового рынка США несут угрозу перегрева экономики. Драгметалл чутко реагирует на динамику доходности американских облигаций, поэтому ее рост по 10-летним бумагам до 2,6% подтолкнет котировки XAU/USD в направлении $1200 за унцию.

В арсенале ФРС имеется и другой козырь. Речь идет о сокращении баланса. Уход с рынка крупного покупателя приведет к падению цен и росту процентных ставок. Все будет зависеть от планов FOMC, и если доходность в ближайшие месяцы не будет демонстрировать признаков стабильного роста, то они могут быть весьма агрессивными.

Золото не получает поддержку со стороны волатильности. Инвесторы настолько уверены в светлом будущем американской и мировой экономики, что не готовы страховаться от коррекции S&P 500. Стоимость хеджирования упала до отметки на 36% меньшей, чем пятилетняя средняя, а VIX достиг самого дна с 1993. Не радует «быков» по XAU/USD и изменчивость котировок самого драгметалла, упавших до минимальных отметок за последние несколько лет. В качестве возможной причины называется растущая популярность ETF, в отличие от хедж-фондов, ориентированных на долгосрочные операции. Так, на долю специализированных фондов приходится две трети из $113 млрд, инвестированных в драгоценные металлы. В 2004 был практически нулевой показатель...

Динамика волатильности золота

Источник: Bloomberg.

Таким образом, на рынке полно "медведей", а немногочисленные покупатели выглядят своеобразной белой вороной. Так инвесторы снисходительно относятся к прогнозу Credit Suisse в $1400 за унцию в четвертом квартале. В качестве основных аргументов банк приводит потенциальное снижение реальных ставок долгового рынка и доллара США, стабильно высокий китайский спрос, геополитические риски и нейтральное позиционирование. Нетто-лонги спекулянтов достигли минимальной отметки с 2016.

Технически «медведи» по XAU/USD перешли в контратаку благодаря достижению области конвергенции $1208-1218. Без ее преодоления продолжение южного похода невозможно.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 мая 2017 года

2017-05-10 14:53:40 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает нисходящий тренд и достигла первый уровень поддержки. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 151,87, который уже достигнут. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,73. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении движения вниз. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Однако, цена может в любой момент вновь начать разряжаться, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена отработала первый таргет 151,87. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 148,73. Разворот индикатора MACD вниз укажет на завершение витка локальной коррекции. Обновленный нижний фрактал говорит в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 151,87 и 148,73. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (156,86). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от уровня 151,87. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,73 при открытии ниже 155,28 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 153,05 (максимум предыдущей сессии) и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 10 мая 2017 года

2017-05-10 14:52:32 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 10 мая, видно, что цена преодолела второй таргет 152,06 и продолжает восходящее движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас третий уровень сопротивления 155,18. Последняя бычья модель «Утренняя звезда» просигнализировала о возобновлении движения вверх. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на новую нисходящую коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 155,18 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вверх и закрепилась выше уровня 152,06, таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью уровень сопротивления 155,18. Разворот индикатора MACD наверх укажет на завершение локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 155,18. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цена от последнего таргета или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 148,32. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,18 при закреплении цены выше 152,06, ордером Stop Loss ниже 152,06 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар ждет хороших данных

2017-05-10 13:16:13 (читать в оригинале)

Индекс делового оптимизма от NFIB, отражающий уровень доверия в малом бизнесе, снизился на 0.2п, до 104.5п в апреле, сохранив, тем не менее, высокий импульс. Индекс резко вырос на фоне победы Трампа в ноябре 2016 года, достигнув исторически максимальных показателей за 6 месяцев, лучше он выглядел только в 1983 году, после того как был найдет выход из рецессии энергетического кризиса. На текущий момент, несмотря на небольшое снижение, ожидания бизнеса имеют только одно направление – вверх.

Если углубиться в отчет, то можно обнаружить явную закономерность – владельцы бизнеса высокими темпами наращивают свои расходы на новое оборудование, на покупку транспорта и производственных мощностей. Объемы продаж максимальные с мая 2015 года, снижаются избыточные запасы и уверенно повышаются средние цены отгрузки.

К похожим результатам приводит и исследование от BD/TIPP. По их данным, экономический оптимизм находится в фазе роста после 16 лет пессимизма. В целом результаты исследований очевидным образом подталкивают к выводу о том, что бизнес находится в режиме ожидания, и, как только реформы обретут конкретные черты, оптимизм вновь пойдет вверх. Это важный фактор для доллара, указывающий на то, что деловое доверие остается высоким, а значит и доллар имеет серьезные внутренние причины к укреплению.

Сразу несколько руководителей региональных отделений ФРС выступили в понедельник и вторник с комментариями по кредитно-денежной политике. В силу того что слабые результаты 1 квартала могут подтолкнуть ФРС к более осторожной позиции, логично было бы рассчитывать на мягкие и обтекаемые формулировки и на ориентацию игроков по очередному росту ставки на сентябрь. Однако общий тон выступлений был уверенно-агрессивным. В частности, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан полагает, что в текущем году уместно говорить о трех повышениях, его коллега из Бостона Эрик Розенгрен, не имеющий права голоса в текущем году, считает, что ставки нужно повышать более активно и без задержек приступать к сокращению баланса, чтобы он стал «намного меньше» уже в скором будущем. Эстер Джордж из ФРБ Канзаса считает, что экономика США сильнее, чем показывают статистические данные, а рынок труда, по её мнению, вообще близок к перегреву.

Рынки также постепенно склоняются к сценарию роста. По данным СМЕ, вероятность повышения ставки на заседании 14 июня составляет уже 83.1%, и, более того, второе повышение может с вероятностью более 40% состояться уже в сентябре.

Такие ожидания указывают на возвращение агрессивных сценариев по доллару. Первые данные за 1 квартал указывают на то, что провал по темпам роста экономики не оказал существенного влияния на настроения, большинство игроков считает его временным, а модель GDPNow от ФРБ Атланты обещает во 2 квартале рост 3.6%, чего более чем достаточно для возвращения доллара к агрессивному росту.

Основное событие текущей недели – публикация в пятницу отчета по потребительской инфляции за апрель. Как и ожидалось экспертами, и основная, и базовая инфляция резко снизились в марте, частично это снижение было обусловлено снижением цен на энергоносители, а также падением потребительской активности из-за религиозных праздников. Соответственно, рынки ждут некоторого отката вверх, на 0.2%, и, следовательно, годовая инфляция повысится до 2.3%. Базовая инфляция, тем не менее, всё еще ниже 2% и не показывает никаких признаков ускорения.

Также в пятницу выйдут данные по розничным продажам за апрель. Сильный рост потребительского доверия должен был, согласно законам рынка, привести и к росту розничных продаж, однако в реальности ожидания опередили события. Именно слабым потреблением и обусловлен во многом низкий рост ВВП в 1 квартале. Следовательно, для возобновления роста доллара необходимы как сильные данные по продажам за апрель, так и по-прежнему высокий уровень потребительского доверия. По второму критерию также в пятницу предварительные данные за май опубликует Мичиганский университет, по мнению экспертов, индекс останется на высоком уровне 97п.

Доллар уже довольно долгое время проводит в режиме вялой коррекции и, возможно, по итогам недели найдет в себе силы для возобновления роста.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com