Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 9 мая

2017-05-09 06:53:48 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена вошла в зону коррекции, однако пока мы не наблюдаем выраженных начальных условий для низа. По паре Фунт/Доллар продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2972 – 1.3008. По паре Доллар/Франк следим за формирование восходящего потенциала от 5 мая, что может оказать существенное влияние на Евро. По паре Доллар/Иена следим за оформлением локальной структуры для верха от 5 мая. По паре Евро/Иена продолжение развития восходящей тенденции возможно после прохода шумового диапазона 123.95 – 124.28. По паре Фунт/Иена, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 146.59.

Прогноз на 9 мая:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1104, 1.1047, 1.1020, 1.0991, 1.0944, 1.0909 и 1.0851. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры 27 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0991, в данном случае цель – 1.1020, в коридоре 1.1020 – 1.1047 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1104, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0944 – 1.0909, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 1.0851.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 27 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0992 Take profit: 1.1020

Buy: 1.1048 Take profit: 1.1102

Sell: 1.0943 Take profit: 1.0910

Sell: 1.0907 Take profit: 1.0853

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3083, 1.3008, 1.2972, 1.2912, 1.2868 и 1.2789. Здесь мы продолжаем следить за развитием среднесрочной восходящей структуры от 10 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2972 – 1.3008, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3083, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 1.2912 – 1.2868, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2789, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 10 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2972 Take profit: 1.3005

Buy: 1.3010 Take profit: 1.3080

Sell: 1.2910 Take profit: 1.2870

Sell: 1.2865 Take profit: 1.2795

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0092, 1.0072, 1.0024, 0.9998, 0.9957, 0.9936 и 0.9900. Здесь от 5 мая формируется потенциал для развития восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 0.9998 – 1.0024, отсюда высока вероятность отката в зону начальных условий. Пробой уровня 1.0024 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 1.0072. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0092, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9957 – 0.9936, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9900, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 5 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9998 Take profit: 1.0022

Buy: 1.0026 Take profit: 1.0070

Sell: 0.9955 Take profit: 0.9940

Sell: 0.9934 Take profit: 0.9905

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 114.39, 114.16, 113.68, 113.38, 113.05, 112.85 и 112.56. Здесь последующие цели для верха мы определили от потенциальной локальной структуры от 5 мая. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.38 – 113.68, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения кверху, здесь цель – 114.16. Потенциальным значением для верха считаем уровень 114.39, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также возможный откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.05 – 112.85, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 112.56, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция: локальная восходящая структура от 5 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 113.38 Take profit: 113.66

Buy: 113.70 Take profit: 114.14

Sell: 113.05 Take profit: 112.86

Sell: 112.83 Take profit: 112.58

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3924, 1.3846, 1.3791, 1.3674, 1.3636, 1.3573 и 1.3528. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 24 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3791 – 1.3846, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели -1.3924, от которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3674 – 1.3636, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3573, диапазон 1.3573 – 1.3528 является ключевой поддержкой для верха, до него мы ожидаем оформления потенциальных начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 24 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3791 Take profit: 1.3844

Buy: 1.3850 Take profit: 1.3924

Sell: 1.3636 Take profit: 1.3575

Sell: 1.3525 Take profit: 1.3415

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7449, 0.7421, 0.7400, 0.7382, 0.7365, 0.7325 и 0.7300. Здесь последующие цели для низа мы определяем от нисходящей структуры 17 апреля и на текущий момент ожидаем движение к уровню 0.7325. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7300, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.7365 – 0.7382, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь первая цель – 0.7400, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей последовательности.

Основная тенденция – нисходящая структура от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7355 Take profit: 0.7325

Buy: 0.7323 Take profit: 0.7304

Sell: 0.7365 Take profit: 0.7380

Sell: 0.7383 Take profit: 0.7400

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.94, 124.28, 123.95, 123.05, 122.57 и 121.96. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 27 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 123.95 – 124.28, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 124.94.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.05 – 122.57, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.96.

Основная тенденция – восходящая структура от 27 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.30 Take profit: 124.94

Buy: Take profit:

Sell: 123.05 Take profit: 122.60

Sell: 122.55 Take profit: 121.98

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.78, 148.88, 147.64, 146.59, 144.91, 144.41 и 143.61. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 17 апреля. Пробой уровня 146.59 позволит рассчитывать на движение к 147.64, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой уровня 147.66 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 148.88, потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 149.78, от которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 144.91 – 144.41, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 143.61, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 146.60 Take profit: 147.62

Buy: 147.66 Take profit: 148.85

Sell: 144.40 Take profit: 143.63

Sell: Take profit:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 8 мая 2017 года

2017-05-08 16:50:01 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает усилившееся нисходящее движение, а индикатор MACD наконец-то развернулся вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 151,87. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,73. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Однако, цена может в любой момент вновь начать разряжаться, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок от уровня 151,87 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена почти отработала первый таргет 151,87. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 151,87, и 148,73. Разворот индикатора MACD наверх укажет на новый виток коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 151,87 и 148,73. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,81). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от уровня 151,87. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 151,87, и 148,73 при открытии ниже 156,27 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 156,27 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 8 мая 2017 года

2017-05-08 16:49:18 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 8 мая, видно, что цена возобновила восходящее движение и уже почти отработала первый таргет. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 150,48. Следующим таргетом для движения вверх выступает 152,06. Последняя бычья модель «Утренняя звезда» просигнализировала о возобновлении движения вверх. MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на новую нисходящую коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 150,48 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вверх, таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целями уровни 150,48 и 152,06. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало локальной коррекции, также индикатор может разряжаться.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,48. Следующим таргетом является 152,06. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цена от первого таргета или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 144,64. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 150,48 и 152,06 при закреплении цены выше 146,55 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 146,55. Разворот MACD вниз укажет на виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 8 мая

2017-05-08 15:26:59 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Первый ожидаемый отскок от уровня 1.0937 состоялся, но нужного роста так и не произошло, что приведет к повторному тесту этой области поддержки и ее пробою. Советую покупать от уровня 1.0937 только после формирования ложного пробоя, если он состоится после второй попытки. Более оптимальные длинные позиции будут просматриваться в районе 1.0902. Основной целью сегодняшнего дня у покупателей остаётся возврат пары в район 1.0992.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились с первой целью 1.0937 и сейчас предпринимают попытку ее пробоя. Если произойдет закрепление ниже уровня, скорее всего, нисходящее движение в EUR/USD продолжится до 1.0902, где будет основная фиксация прибыли по коротким позициям внутри дня. Самой дальней целью у продавцов остается область 1.0858. В случае роста евро, возвращаться к коротким позициям советую лишь от уровня 1.0992.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели не сумели удержать фунт в районе сопротивления 1.2984, в результате ожидаемого роста не произошло. Возвращаться сегодня к длинным позициям советую только после теста крупной поддержки 1.2933 либо уже на отскок от промежуточного уровня 1.2915. Но лучше всего покупать сразу на отскок от уровня 1.2884. Основной целью покупателей на сегодня будет возврат к максимумам недели.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы будут стремиться к крупному уровню поддержки 1.2933, где будет заметно падение спроса на американский доллар, что затормозит нисходящее движение в паре. Основной их целью на ближайшие несколько дней остается уровень 1.2884. В случае роста фунта, возвращаться к продажам лучше всего после неудачной попытки теста области 1.2984.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт рассчитывает на Банк Англии

2017-05-08 15:19:10 (читать в оригинале)

Британский фунт выбрался на чистое первое место в списке лучших исполнителей среди валют G10 и в хорошем настроении готовится к заседанию Банка Англии, итоги которого станут известны 11 мая. Апрельская деловая активность в секторе услуг выросла наиболее быстрыми темпами за последние четыре месяца, а совокупная динамика индексов менеджеров по закупкам сигнализирует, что экономика Туманного Альбиона ускорится с 0,3% с января по март до 0,6% кв/кв с апреля по июнь. Похоже, BoE придется повысить свои прогнозы по инфляции и ВВП, что подтверждается последним опросом Bloomberg. Большинство участвующих в нем экспертов прогнозируют улучшение оптимизма регулятора по поводу перспектив местной экономики.

Вероятное изменение прогнозов BoE

Источник: Bloomberg.

Позитивная динамика деловой активности перекрыла негатив от VISA, в отчете которой утверждается о замедлении потребительских расходов по картам с 1% до 0,5% в апреле, что является самой слабой динамикой за последние три года. Похоже, Британия идет по пути США, где твердые данные сигнализировали о слабости экономики, а мягкие – о ее силе. С учетом того обстоятельства, что в итоге американских ВВП замедлился до 0,7% кв/кв в первом квартале, можно предположить, что Банк Англии будет смотреть на розничные продажи и терпеть инфляцию, а не пороть горячку из-за ускорения PMI.

«Быки» по GBP/USD всерьез настроились на тест психологически важной отметки 1,3, закрывая глаза на пессимизм крупных банков, угрозу снижения реальных доходов населения, замедления розничных продаж и ВВП, а также на сильные позиции экономики США. Последний отчет об американской занятости показал, что non-farm payrolls в среднем в 2017 увеличиваются на 185 тыс., что соответствует прошлогодней динамике показателя. Безработица упала до минимального уровня с 2007 (4,4%), и лишь нежелание средней заработной платы идти вверх не позволило американскому доллару укрепиться против конкурентов из G10. Инвесторы вспомнили, что весной 2007, когда Штаты могли похвастать теми же уровнями безработицы, средняя оплата труда росла на 3,5%.

На мой взгляд, ситуация постоянно меняется, и рассматривать возможность похода экономики по одним и тем же следам не представляется целесообразным решением. В конечном итоге важно то, что думает ФРС, а она, похоже, готова закрыть глаза на замедление ВВП США в первом квартале.

Таким образом, пара GBP/USD сохраняет устойчивость в начале недели к 12 мая благодаря позитивным ожиданиям по поводу пересмотра Банком Англии своих прогнозов по ВВП и инфляции, однако нужно понимать, что от одного фунта все не зависит. Стоит инвесторам повернутся лицом к доллару США, ситуация изменится на 180 градусов.

Технически у «быков» все еще остаются шансы на реализацию таргета на 161,8% по AB=CD (1,307). Необходимым условием является обновление майского максимума. Напротив, возврат котировок в границы предыдущего торгового канала 1,277-1,286 позволит «медведям» наладить собственную контригру.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com