Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Не нужно ждать сюрприза от ФРС

2017-05-03 16:11:04 (читать в оригинале)

Многие торговые инструменты, особенно связанные с американским долларом, продолжают демонстрировать флетовое движение перед важным заседанием ФРС, по итогам которого будет принято решение по процентным ставкам.

Однако, судя по всему, важность текущего заседания наверняка переоценена. Согласно данным CME, инвесторы и трейдеры с 95% вероятностью ожидают, что на этом заседании ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 0,75%-1%. Единственное, что вызывает опасения, так это более осторожная оценка по экономике США со стороны Центрального банка.

Если заявления ФРС будут носить более сдержанный характер, давление на американский доллар может возрасти, особенно в парах с евро и британским фунтом.

Важное значение сегодня будут носить вечерние теледебаты между кандидатами в президенты Франции Мари Ле Пен и Эммануилом Макроном. От победы или проигрыша Ле Пен будет зависеть дальнейшее направление европейской валюты.

Сегодня вышли данные по количеству заявок на пособие по безработице в Германии. Согласно отчету, количество заявок на пособие по безработице в апреле этого года по сравнению с мартом сократилось на 15 000. Экономисты ожидали сокращения на 10 000.

Уровень безработицы в апреле не изменился по сравнению с мартом и составил 5,8%.

По данным ассоциации машиностроительных предприятий, заказы в обрабатывающей промышленности Германии в марте сократились. Заказы на поставки внутри страны выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, а на экспорт в другие страны еврозоны прирост составил 19%. Однако падение заказов из других стран составило 16%.

Данные по росту экономики еврозоны были проигнорированы рынком.

По информации агентства статистики, ВВП еврозоны в 1-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что полностью совпало с прогнозом экономистов.

Данные по числу рабочих мест в частном секторе США не оказали особого давления на американский доллар.

Согласно отчету Automatic Data Processing, число рабочих мест в частном секторе США в апреле этого года выросло на 177 тыс. после роста на 255 тыс. в марте. Серьезных рыночных изменений не произошло, так как данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые рассчитывали на рост 175 тыс.

Что касается технической картины EUR/USD, то все остается согласно утреннему плану.

Лишь очевидный прорыв выше уровня 1.0950 откроет покупателям новые максимумы 1.1000 и 1.1040. Возврат под уровень 1.0890 может осложнить жизнь игрокам, ставящим на продолжение роста, что ударит по ряду стоп-приказов и вернет торговый инструмент к нижней границе канала прошлой недели – 1.0860.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 3 мая 2017 года

2017-05-03 16:10:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 3 мая, видно, что цена продолжает восходящее движение и уже преодолела все уровни сопротивления. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целей для торговли на повышение уже нет, так как все уровни сопротивления пройдены. Бычья модель «Утренняя звезда» просигнализировала о возобновлении движения вверх. Новых свечных моделей нет. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на начало нисходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше уровня 146,27. Таким образом, сейчас движение вверх может продолжиться, но актуальных целей уже нет. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции, но целей уже нет. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 144,25. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но все цели уже преодолены. Разворот MACD наверх укажет на продолжение движения вверх.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото игнорирует доллар

2017-05-03 15:01:49 (читать в оригинале)

Золото опустилось до минимальной отметки с начала апреля на опасениях «ястребиной» риторики ФРС и из-за рисков выхода в свет сильного отчета по американской занятости, которые увеличат вероятность большего числа повышений ставки по федеральным фондам, чем рассчитывает рынок в настоящее время. Впрочем, даже если Федеральный резерв ограничится еще двумя актами монетарной рестрикции до конца года, у него есть в арсенале такой инструмент, как сокращение баланса. Уход с долгового рынка США крупного покупателя чреват ростом доходности казначейский облигаций, тесная корреляция которой с XAU/USD оказывает давление на «быков».

Динамика доходности 10-летних облигаций США и цен на золото

Источник: Trading Economics.

Драгметалл мог опуститься еще ниже, если бы не разочаровывающая статистика по ВВП США за первый квартал, которая оказала ему временную поддержку. Индикатор замедлился с +2,1% до +0,7% кв/кв, однако сезонный фактор говорит об обычном рыночном шуме. На протяжении нескольких последних лет американская экономика росла в среднем лишь на 1% в первом, а затем ускорялась до 2,5% во втором-третьем кварталах. Это обстоятельство делает позиции поклонников золота уязвимыми. Тем более что министр финансов Стивен Мнучин утверждает, что команде Дональда Трампа по силам разогнать ВВП до 3% в течение двух лет. Если амбициозные планы Белого дома воплотятся в жизнь, то рост доходности казначейских облигаций поставит крест на северных надеждах драгметалла.

В отличие от долговых обязательств, корреляция XAU/USD индексом доллара США сломалась, что связано с успехами евро, обусловленными снижением политических рисков в еврозоне после оглашения результатов первого тура президентских выборов во Франции. Инвесторы окончательно поверили в поражение евроскептиков 7 мая, что лишило золото важного козыря. Увы, но поддержки со стороны геополитики (Северная Корея, Сирия) пока не ощущается.

Динамика золота и индекса доллара США

Источник: Trading Economics.

Анализ спекулятивного позиционирования на срочном рынке показывает, что коррекция по драгметаллу вполне способна продолжиться на фоне сворачивания нетто-длинных позиций. Хедж-фонды наращивали их на протяжении последних шести недель, доведя показатель до максимальной отметки со времен президентских выборов в США, что усиливает риски лавинообразной отработки стоп-приказов. При этом Commerzbank отмечает, что многие спекулянты уже терпят убытки, поэтому дальше движение вниз XAU/USD может пойти быстрее.

Вместе с тем INTL FCStone сохраняет оптимистичный взгляд на драгметалл и считает, что потенциал его снижения ограничен отметкой $1240 за унцию. Сохранение приверженности ЕЦБ и Банка Японии принципам ультрамягкой монетарной политики и слабый доллар позволяют инвесторам рассчитывать на рост котировок в направлении $1310.

Технически, как и ожидалось, успешный штурм «бычьих» бастионов, расположенных вблизи отметки $1260 за унцию, подтолкнул котировки XAU/USD в направлении нижней границы восходящего торгового канала, где расположена диагональная поддержка ($1240).

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/USD и EUR/USD на 03.05.17. Индикатор Ишимоку

2017-05-03 14:04:22 (читать в оригинале)

GBP/USD

В прошлом месяце пара наконец-то вышла из длительного противостояния, происходившего под Тенканом месяца. В результате апрель удалось закрыть выше месячного краткосрочного тренда (1,2715), при этом развернуть недельный крест и исполнить дневную цель на пробой облака. В настоящий момент игроки на повышение решают вопрос о закреплении выше дневной цели и о развитии недельного трендового движения. Задачей движения является встреча с недельным облаком, ориентиры восходящего тренда расположены на нижней (Сенкоу Спан А 1,3131) и верхней границе облака (Сенкоу Спан Б), усиленной в настоящий момент месячным Фибо Киджуном (1,3494). Поддержки в сложившейся ситуации расположены в районах уровней 1,2715 (Тенкан месяца + дневной Киджун) и 1,2475 (Киджун недель + дневное облако). Закрепление ниже данных поддержек может отменить планы игроков на повышение, так как будет способствовать формированию отбоя от месячного Тенкана.

В настоящий момент пара пытается закрепиться выше дневной цели (уровень 100% цели 1,2867) и краткосрочного тренда (дневной Тенкан 1,2860), используя эти уровни как поддержку. Надежное закрепление выше и продолжение восходящего тренда будут способствовать появлению новых повышательных ориентиров. Возврат под дневную цель (1,2867 – 1,2778) изменит расстановку сил на младших таймфреймах, вернув рынок в медвежью зону влияния под облака Ишимоку.

EUR/USD

Уже несколько лет пара не может покинуть зону притяжения отработанной цели на пробой месячного облака. За это время Киджун месяца провел активную работу для смены действующего мёртвого креста. С помощью восходящего гэпа игрокам на повышение удалось закрыть апрель выше Тенкана месяца. Основная задача игроков на повышение, позволяющая изменить ситуацию, сейчас заключается в преодолении сопротивления недельного облака и месячного креста (1,1024-1,1188). Наиболее важные поддержки для сохранения интересов игроков на повышение сосредоточены в районе 1,0820-30 (Тенкан месяца + недельный Киджун + дневной Тенкан) и 1,0737-00 (Тенкан недель + Фибо Киджун недель + дневное облако).

В настоящий момент сопротивление оказывает недельный Фибо Киджун (1,0932), преодоление уровня откроет дорогу к месячному Киджуну (1,1024). Поддержкой младших таймфреймов, позволяющей сохранить перевес сил на стороне игроков на повышение, является район 1,0900 (Киджун Н4 + облако Н1). Пробой откроет дорогу к облаку Н4 и его поддержке 1,0816 (Сенкоу Спан Б Н4 + усиление от уровней старших таймфреймов).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар готов возобновить рост

2017-05-03 12:34:52 (читать в оригинале)

Заседание FOMC, которое завершится сегодня, не обещает каких-либо неожиданностей. Ставка, по мнению рынка, останется на прежнем уровне, и текст итогового заявления вряд ли окажется агрессивным. Причиной такого единодушия являются слабые результаты 1 квартала, которые вряд ли могут добавить уверенности членам Комитета в том, что необходимо повысить темпы нормализации денежной политики.

Согласно опубликованным в прошедшую пятницу официальным данным, экономика США в 1 квартале выросла всего на 0.7%, что является худшим показателем за 3 года.

Такие слабые темпы роста экономики оказались довольно неожиданными, если учесть, что со времени избрания Дональда Трампа в США существенно выросло деловое и потребительское доверие, что должно было стимулировать, в том числе, и рост потребления. Возможно, ситуация действительно требует более глубокого реформирования, чем считает большинство экспертов, поскольку положительный импульс от мер монетарного стимулирования завершается.

Очередного повышения ставки рынки ждут на заседании FOMC 14 июня, на текущий момент вероятность такого шага СМЕ оценивает более чем в 66%, а в настоящий момент весь фокус внимания инвесторов сосредоточен на реформах Трампа и публикации в пятницу отчета по рынку труда.

Одна из точек напряжения была снята в воскресенье без каких-либо серьезных дискуссий. Конгресс США достиг соглашения по основным расходам бюджета до 1 октября, что позволит избежать негативного сценария с остановкой работы правительства. Правительство получит необходимое финансирование, однако часть инициатив Трампа была отвергнута, в частности строительство стены между США и Мексикой и рост военных расходов.

Этот момент для доллара вполне позитивен, рынок может сосредоточиться на деталях налоговой реформы и экономических показателях. Решение Трампа сократить налоги не только для корпораций, но и для физических лиц рынков будет встречено положительно без всяких условий, и смущает разве что неясность – каким образом Трамп намерен закрывать гигантский дефицит бюджета, который будет расти даже более высокими темпами, чем планировалось, из-за снижения объемов собираемых налогов. По словам министра финансов Стивена Мнучина, администрация рассчитывает на то, что в страну возвратится несколько триллионов долларов за счет низкого налога на возвращение прибыли для американских компаний.

В то же время очевидно, что репатриация капитала должна быть увязана и с мерами количественного смягчения ФРС. С 2009 г. ФРС начисляет средства на корсчета коммерческих банков, благодаря чему резервы выросли с 17 млрд в 2008 г. до 2.7 трлн.

Банки предпочитают держать средства в ФРС, а Трампу нужно, чтобы они начали финансировать экономику. Этого можно достичь простым способом – введением отрицательной ставки на остатки, и, возможно, именно в этом направлении ФРС начала заблаговременно готовить рынки, заявив о необходимости мер количественного ужесточения.

Последние новости указывают на то, что Трамп и ФРС с высокой вероятностью готовы выступать согласованно. Этот вывод противоречит предвыборным лозунгам Трампа, который уверял избирателей в намерении провести аудит ФРС и в дальнейшем добиться ее реформирования. Для доллара такой кульбит – фактор позитивный, поскольку повышает шансы на конечный успех.

Ожидания от отчета по рынку труда за апрель, который будет опубликован в пятницу, неожиданно позитивные. По мнению экспертов, покажут рост и средняя заработная плата, и продолжительность рабочей недели, а число новых рабочих мест составит 180 тыс., что значительно превышает 98 тыс. месяцем ранее. Ожидается, что основной прирост рабочих мест будет создан в секторе услуг (не менее 140 тыс.), и даже производственный сектор сохранит положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста производственного сектора.

Другими словами, игроки готовы возобновить ралли по доллару в любой момент, и только ждут подходящего повода.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com