Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 2 мая 2017 года

2017-05-02 12:42:46 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM видно, что цена продолжает несильное движение вниз, а индикатор MACD все еще продолжает разряжаться. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 158,23. Следующим таргетом для движения вниз выступает 156,85. Новых свечных моделей на данный момент также нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Однако цена сейчас не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 158,23 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела первый таргет 159,25. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 158,23. Разворот индикатора MACD вниз укажет на окончание витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 158,23 и 156,85. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (165,60). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от 158,23. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 158,23 при открытии ниже 159,25, ордером Stop Loss выше 159,25 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 2 мая 2017 года

2017-05-02 12:41:50 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 2 мая, видно, что цена возобновила восходящий тренд и уже преодолела все три уровня сопротивления. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целей для торговли на повышение уже нет, так как все уровни сопротивления пройдены. Бычья модель «Утренняя звезда» просигнализировала о возобновлении движения вверх. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на новый виток коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше уровня 146,27. Таким образом, сейчас движение вверх может продолжиться, но актуальных целей уже нет. Разворот индикатора MACD вниз указывает на локальную коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции, но целей уже нет. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 143,75. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но все цели уже преодолены. Разворот MACD наверх укажет на завершение локальной коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Месячные обзоры на май месяц 2017 года по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-05-02 12:28:56 (читать в оригинале)

Индикаторный анализ по месячному графику (осцилляторный).

Индикатор стохастик (рис. 1).

Итог: индикатор стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с месячным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 28.04.2017 года).

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вверх.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вверх .

Расчёт системы RSI для первой тени – не нужен.

Итог: первая неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.

Расчёт второй тени недели (последняя неделя).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог: последняя неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию, которую окончательно определит недельный график.

Общий итог расчёта на май месяц по индикаторному анализу: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (первая неделя должна иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени у белой месячной свечи (последняя неделя должна иметь восходящую тенденцию).

Рис. 1 (месячный график)

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз. Цель – 1.0980.

Рис. 2 (месячный график)

Рекомендации: до 1.0980 работаем вверх.

Прогноз движения валютной пары GBP/USD на май 2017 года.

Система индикаторов ADX.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по месячному графику (осцилляторный).

Индикатор стохастик (рис. 1).

Итог: индикатор стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с месячным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 28.04.2017 года).

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вверх.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вверх.

Расчёт системы RSI для первой тени – не нужен.

Итог: первая неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.

Расчёт второй тени недели (последняя неделя).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог: последняя неделя месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию, которую окончательно определит недельный график.

Общий итог расчёта на май месяц по индикаторному анализу: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой, верхней тени (первая неделя должна иметь верхний сценарий развития) и наличием второй нижней тени у чёрной месячной свечи (последняя неделя должна иметь восходящую тенденцию).

Рис. 1 (месячный график)

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх ниже, чем вниз.

Рис. 2 (месячный график)

Рекомендации: до 1.3195 работаем вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 02.05.17. Индикатор Ишимоку

2017-05-02 11:35:11 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Несмотря на нисходящий гэп, пара дотянулась до первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака (144,60). Дневная цель после этого уже считается исполненной, это обстоятельство усиливает ожидание коррекционного снижения, ближайшим ориентиром которого на старших таймфреймах является дневной Тенкан (141,80). Подъём к уровню 100% (145,60) – это уже дополнительный бонус для игроков на повышение.

Тенкан Н4 по-прежнему служит поддержкой текущему восходящему движению. Предпосылки для развития полноценной коррекции будут сформированы после разворота креста Н1 и закрепления под Тенканом Н4 (144,18). Пробой облака Н1 (143,90) и креста Н4 (143,45) послужат основанием для развития коррекции на более старших таймах, поддержку в этом случае может оказать дневной краткосрочный тренд (141,80).

EUR/JPY

Очередное тестирование сопротивлений привело к тому, что игрокам на повышение удалось подняться выше встреченных уровней. Основная задача, нужно отметить, что эта задача не из лёгких, по-прежнему заключается в преодолении встреченной зоны сопротивлений (Фибо Киджун месяца 121,60 + Сенкоу Спан Б месяца 121,93 + Сенкоу Спан Б недель 122,08 + трендовая корректа). Надёжное закрепление выше открывает новые горизонты.

В настоящий момент восходящий тренд продолжает своё развитие. Индикатор Ишимоку полностью на стороне игроков на повышение. Цели Н4 и Н1 давно отработаны, а ориентиры старших таймфреймов лучше обсудить после закрепления над недельным облаком (122,08). На младших таймфреймах уровни, которые пара тестировала последние несколько дней и пыталась преодолеть, превратились сегодня в поддержки (122,08 – 121,93 – 121,60). Возврат пары под данные поддержки завершит действующую попытку пробоя неудачей и скорей всего вернёт пару к поддержке дневного облака (120,77).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план 2 - 5.05.2017

2017-05-02 10:50:57 (читать в оригинале)

Торговый план 2 - 5.05.2017

Общая картина: неделя важных новостей.
В среду - решение ФРС по ставкам; в среду отчет по занятости в США от ADP, в пятницу - нонфарм-ы США. В среду отчет по деловой активности в секторе услуг США (индекс ISM).
Главное - ФРС. Рынки ожидают, что повышения ставки в среду не будет - однако рынок будет реагировать на текст заявления ФРС - насколько высока вероятность повышения на следующем заседании.

Отчеты по занятости всегда способны вызвать движение, если данные выйдут со значительным отклонением от прогноза.

Рынки показывают консолидацию перед новостями - и готовы к движению.

EURUSD

Тесная горизонтальная консолидация дневного масштаба 1.0850 - 1.0950. Ждем прорыва вверх или вниз и сильного движения. Играем на пробой. Более вероятным выглядит выход наверх.

GBPUSD

Состояние актива - тренд наверх. Покупаем с целью 1.3000.

USDCHF

Диапазон 0.9800 - 1.0000. Возможны оба направления выхода.

USDJPY

Йена стоит на границе диапазона 112.20 - при прорыве курс на 115.50 или значительный откат вниз.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com