Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 мая 2017 года

2017-05-01 16:43:12 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает слабейшее нисходящее движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 159,25. Следующим таргетом для движения вниз выступает 158,23. Новых свечных моделей на данный момент также нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Однако цена сейчас не повышается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена пока не может обновить последний нижний фрактал, находясь больше в боковом движении. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 159,25, но волатильность сейчас по-прежнему невысокая, что следует принимать во внимание при открытии шортов.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 159,25 и 158,23. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (165,60). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от первого таргета. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 159,25 при открытии ниже 160,75 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 160,75 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 1 мая 2017 года

2017-05-01 16:42:22 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 1 мая, видно, что цена возобновила восходящий тренд и сразу же преодолела первый таргет 144,56. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас второй уровень сопротивления 145,56. Следующим таргетом для движения вверх выступает 146,27. Сформировалась бычья модель «Утренняя звезда», которая просигнализировала о возобновлении движения вверх. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это подтвердит завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 145,56 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше уровня 144,56. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью уровень 145,56. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 145,56. Следующим таргетом является 146,27. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цена от уровня 145,56 или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 142,42. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 145,56 при закреплении цены выше 144,56, ордером Stop Loss ниже 144,56. Разворот MACD вниз укажет на виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 1 мая

2017-05-01 16:28:03 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели выбраться выше промежуточного уровня сопротивления 1.0896, и теперь основной их целью является недельное сопротивление 1.0936, где советую фиксировать прибыль. В случае возврата к уровню 1.0896, возвращаться к длинным позициям на сегодняшний день лучше всего после обновления 1.0858, что вряд ли произойдет, учитывая низкую волатильность рынка.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов на сегодня основной задачей остается закрепление под уровнем 1.0896. В таком случае можно будет посмотреть продажи в район 1.0858 и 1.0825. Однако более оптимальный уровень для коротких позиций расположен в районе 1.0936. Именно от него сегодня советую продавать евро с возвратом на 1.0896.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ситуация в британском фунте серьезно не изменилась. Все также остается первый уровень поддержки, который слега был смещен теперь в сторону 1.2903. Его повторный тест с возвратом может свидетельствовать о новых игроках, ставящих на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Основной целью будет обновление максимума прошлой недели в районе 1.2956. В случае снижения фунта, возвращаться к покупкам советую после обновления 1.2848.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Перед продавцами стоит на сегодня основная задача по закреплению ниже уровня 1.2903, что может столкнуть фунт еще ниже в район 1.2848 и 1.2806, откуда в рынок вновь начнут возвращаться крупные покупатели. В случае роста фунта во второй половине дня, возвращаться к коротким позициям советую только от уровня 1.2956.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Хедж-фонды прибрали фунт к рукам

2017-05-01 15:21:25 (читать в оригинале)

Британский фунт спокойно отреагировал на замедление экономики Туманного Альбиона до минимального уровня за последний год и продолжил пребывать вблизи пиковых отметок с сентября против доллара США благодаря массовому закрытию коротких позиций хедж-фондами. На неделе к 25 апреля спекулятивные нетто-шорты по стерлингу сократились до 19 287 опционных и фьючерсных контрактов. Это половина от показателя, имевшего место пятидневкой ранее, и лишь 21% от уровня ноябрьских максимумов. Фунт остается в статусе обладателя самых больших чистых коротких позиций среди валют G10, опережая канадский доллар, иену и евро.

Динамика спекулятивных позиций по фунту

Источник: Financial Times.

Меняют свои взгляды на стерлинг и крупные банки. Так, BofA Merrill Lynch считает, что о падении котировок GBP/USD к отметке 1,15 в течение 2017 можно забыть. Лучшее, на что способны «медведи», это 1,19. Главными аргументами для обоснования своей позиции банк называет изменившиеся после сообщения Терезы Мэй о всеобщих выборах условия, сезонный фактор, а также позиционирование. Политические риски ушли на второй план, так что балом должна править экономика. Пока, судя по реакции фунта на ВВП, этого не происходит.

Британия отметилась замедлением роста с 0,7% 2016 до 0,3%, не дотянув до прогнозов экспертов Reuters (+0,4% кв/кв). В годовом исчислении имело место ускорение ВВП с 1,9% до 2,1%, которое также оказалось ниже консенсус-оценки в 2,2%. При этом Банк Англии и МВФ планируют увидеть +2% по итогам текущего года, несмотря на то, что покупательная способность населения может быть серьезно подорвана набирающей обороты инфляцией. Подобная точка зрения является не единственной. «Ястребы» Комитета по монетарной политике BoE, напротив, утверждают, что опасающееся за ускорение потребительских цен население будет покупать не завтра, а сегодня, что восстановит позиции розничных продаж и ВВП.

Динамика ВВП Британии

Источник: Financial Times.

Как бы там ни было, но значимость будущих релизов макроэкономической статистики Туманного Альбиона растет на глазах. В этом отношении выход в свет данных по деловой активности в производственном секторе (2 мая) и особенно в сфере услуг (4 мая) способны дать подсказки о среднесрочных перспективах GBP/USD.

Не будем забывать, что и американскому доллару предстоит насыщенная неделя. Редко приходится видеть, что такие события, как заседание FOMC и публикация отчета о рынке труда США, выпадают на одну и ту же пятидневку. В целом они рассматриваются как «бычьи» для USD, поэтому прогноз BofA Merrill Lynch о том, что анализируемая пара большую часть времени в течение ближайшего полугода проведет ниже отметки 1,3, выглядит вполне логично.

Технически обновление апрельского максимума усилит риски продолжения ралли GBP/USD в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD (1,307). Для того чтобы у «медведей» возникла контригра, им нужно вернуть котировки в границы предыдущего диапазона консолидации 1,277 -1,286.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 мая 2017 года

2017-05-01 10:30:48 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Не сумев сформировать разворот, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY находилась в пределах диапазона, ограниченного уровнем 111-й фигуры и отметкой 111,70. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же осталась в стадии формирования первых образующих волн волны d, в составе принимающей вид протяженной наклонной коррекции, волны b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,11 – 76,4% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися между 111 и 112 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B) (или волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В)) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com