Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-04-28 15:28:50 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В четверг цена продолжила двигаться вниз, достигнув нижнего фрактального уровня 1.0857, после этого цена с большой вероятностью должна уйти вверх. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вниз, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: в пятницу, вероятнее всего, по паре EUR/USD будет движение вверх.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена двигалась вверх в боковом канале. Вероятнее всего, быки захотят продолжить ралли вверх, а вот получится ли у них это или нет, подскажет комплексный технический анализ.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В пятницу, вероятнее всего, по паре GBP/USD будет верхнее движение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-04-28 15:28:34 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг цена продолжила двигаться вниз, достигнув нижнего фрактального уровня 1.0857, после этого цена с большой вероятностью должна уйти вверх. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вниз, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: в пятницу, вероятнее всего, по паре EUR/USD будет движение вверх.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена двигалась вверх в боковом канале. Вероятнее всего, быки захотят продолжить ралли вверх, а вот получится ли у них это или нет, подскажет комплексный технический анализ.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод.

В пятницу, вероятнее всего, по паре GBP/USD будет верхнее движение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 28 апреля

2017-04-28 15:08:21 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

У покупателей задача на первую половину дня выполнена. Пара вернулась в район недельных максимумов, после вчерашнего «липового» снижения, которое произошло во время пресс-конференции Марио Драги. Продолжение роста будет целиком и полностью зависеть от данных по ВВП США. Если выход выше уровня 1.0944 состоится, можно ожидать продолжения роста евро в район уже новых недельных максимумов 1.0973 и 1.1003, где также произойдет крупная фиксация прибыли.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Особо продаж на уровне 1.0944 не наблюдается, в связи с чем можно сделать вывод о внимании игроков на данных по США. Если данные окажутся намного лучше прогноза, движение вниз и возврат к середине недельного канала 1.0900. Если же данные будут хуже прогноза, прорыв 1.0944 приведет к крупному росту. В таком случае возвращаться к коротким позициям советую только после обновления максимумов в районе 1.0973 и 1.1003.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта зацепились за уровень 1.2920, хотя данные по ВВП и немного разочаровали. Основной целью на сегодня является обновление недельного максимума в районе 1.2971 с выходом на 1.3014. Это произойдет лишь в случае слабых данных по ВВП США. В случае снижения фунта (хорошие показатели по экономике США), возвращаться к длинным позициям советую только после теста 1.2872, с небольшим стоп-приказом ниже этого уровня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Более серьезные продавцы проявят себя лишь после обновления недельного максимума в районе 1.2971, где также будет фиксация прибыли по длинным позициям. В случае более крупного роста, продавать на отскок советую лишь от уровня 1.3014. Возврат под уровень 1.2920 усилит давление на длинные позиции в фунте, что может спровоцировать их закрытие и снижение GBP/USD в район 1.2872.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро. Пришло время покупать!

2017-04-28 14:31:45 (читать в оригинале)

Евро вернулся к области пятимесячного максимума против доллара США, после того как свет увидели данные по инфляции в еврозоне за апрель. Потребительские цены ускорились с 1,5% до 1,9%, но что более важно, темпы роста базовой достигли отметок, на которых их в последний раз видели в 2013 году. Долгое время ЕЦБ прикрывался ее нежеланием идти вверх как щитом, однако позитивная динамика индикатора убеждает, что нормализовать денежно-кредитную политику все равно придется.

В ходе пресс-конференции по итогам последнего заседания Управляющего совета Марио Драги отметил успехи экономики валютного блока, но сообщил, что вопросы, связанные со сворачиванием QE, не обсуждались. Базовая инфляция остается слабой, а рост CPI является заслугой цен на энергоносители. Глядя на изменение структуры показателя, с ним сложно не согласиться.

Динамика и структура европейской инфляции

Источник: Nordea Markets.

Вместе с тем ситуация на рынке труда еврозоны продолжает улучшаться, а теоретически приближение экономики к состоянию полной занятости приводит к росту средних заработных плат и ускорению потребительских цен. Это прекрасно известно не только членам Управляющего совета, но и политикам Германии, где вышеуказанный процесс протекает быстрее. Не зря же в роли главных «ястребов» ЕЦБ выступают представители Бундесбанка.

Эксперты Bloomberg считают, что ЕЦБ начнет подавать сигналы о сворачивании QE уже в июне, сообщит детали нормализации в сентябре и запустит ее в первом квартале 2018 года. В реальности все может оказаться быстрее, поэтому инвесторы спешат закупить евро по привлекательному курсу.

Тем более что американский доллар нынче звезд с неба не хватает. Команда Дональда Трампа обнародовала отдельные детали налоговой реформы, которую главный экономический советник президента назвал самой масштабной за последние 30 лет. В итоге именно масштабы напугали рынок. Снижение корпоративного налога с 35% до 15% и другие льготы будут стоить $5,5 трлн в течение последующих 10 лет, а гарантировать увеличение налоговой базы не смогут. Проекту будет сложно пройти через Конгресс, к тому же на горизонте замаячила проблема потолка госдолга и связанный с ней перерыв в работе правительства. В 2013 году такое уже имело место на протяжении двух недель и стоило замедления ВВП США. В 2017 речь может идти о нежелании ФРС повышать ставку по федеральным фондам, что ударит по доллару.

Давление на «американца» может усилиться, если данные по ВВП за первый квартал окажутся даже более слабыми, чем прогнозируют эксперты Bloomberg. Модель от ФРБ Атланты выдает лишь 0,1% роста, при этом вторая оценка может оказаться еще хуже первой, ведь в ней будет учитываться замедление мартовских розничных продаж.

Технически пара EUR/USD приблизилась к важной зоне конвергенции 1,098-1,102. Здесь расположены верхняя граница восходящего торгового канала, таргет на 127,2% по паттерну «Три движения» и уровень коррекции 61,8% от последней долгосрочной «медвежьей» волны. Лишь в случае успешного преодоления вышеуказанной области «быки» смогут рассчитывать на продолжение ралли.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Хорошие данные по инфляции поддерживают евро

2017-04-28 14:27:21 (читать в оригинале)

Хорошую поддержку евро в первой половине дня оказали данные по розничным продажам в Германии.

Как показал отчет национального бюро статистики Destatis, розничные продажи в Германии в марте выросли. Также были пересмотрены данные за 2015 и 2016 годы в сторону значительного повышения.

Розничные продажи в марте выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с мартом 2016 года.

Сегодня также стало известно, что кредитование в еврозоне в марте показало существенный рост, что обязательно положительно скажется на экономических показателях еврозоны к лету этого года. Если кредитование и дальше продолжит рост такими темпами, это может усилить давление на Европейский центральный банк в сторону ужесточения денежно-кредитной политики.

В отчете указано, что кредитование компаний в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 2,3% после роста на 1,9% в феврале. Потребительское кредитование выросло на 2,4% после роста на 2,3% в феврале. Денежный агрегат М3 вырос на 5,3% против 4,7% в феврале.

Напомню, что в ходе вчерашнего заседания президент Европейского центрального банка Марио Драги отметил хорошие темпы экономического роста региона в начале этого года.

Драги обратил внимание на то, что поступающие данные свидетельствуют о прочности циклического восстановления, а понижательные риски, связанные с экономическим ростом, ослабли. Однако, несмотря на это, управляющий не высказал никаких намерений по ужесточению денежно-кредитной политики даже в ближайшем будущем.

Многие инвесторы рассчитывают, что президент ЕЦБ подойдет к этому вопросу более серьезно уже на июньском заседании.

Сегодня также вышли данные по годовым темпам роста инфляции в еврозоне, которые оказались намного лучше прогнозов.

По данным агентства статистики, предварительный индекс потребительских цен в апреле вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как экономисты рассчитывали на рост лишь 1,8%.

Предварительный базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, вырос в апреле на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с мартом индекс потребительских цен вырос на 1,9% после роста на 1,5% в прошлом месяце.

Такая хорошая динамика по инфляции обязательно отразится на прогнозах Европейского центрального банка, что заставит руководство и экономистов обратить внимание в сторону изменения курса денежно-кредитной политики на следующем заседании.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com