Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 27 апреля

2017-04-27 15:42:41 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

В первой половине дня выбраться выше уровня 1.0857, который сейчас трансформировался в 1.0914, так и не удалось, что привело к формированию небольшой нисходящей коррекции в паре. Повторный тест с пробоем и закреплением выше 1.0914 приведет к более крупной восходящей тенденции с основной целью обновление максимумов в районах 1.0943 и 1.0973. В случае падения евро покупать советую после теста 1.0866 либо сразу на отскоке от 1.0834.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы будут стараться удержать пару ниже уровня 1.0914. Однако повторный тест этой области может привести к сносу ряда стоп-приказов и формированию дальнейшей восходящей тенденции в паре. В таком случае возвращаться к продажам советую только на отскоке от крупного уровня сопротивления 1.0973 либо после обновления месячного максимума в области 1.1003.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатель пытается зацепиться за 1.2894, и повторный возврат на эту область откроет хорошие перспективы для фунта по росту в районы 1.2971 и 1.3014, где советую фиксировать прибыль. В случае резкого падения фунта возвращаться к покупкам можно только после обновления 1.2841. Однако в целом тенденция в паре будет и дальше носить «бычий» характер.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавать британский фунт в текущих условиях, когда формируется новая восходящая волна, я не советую. Только после роста GBP/USD к новым месячным максимумам в районах 1.2971 и 1.3014 можно посмотреть небольшие короткие позиции в расчете на отскок от эти уровней.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ЕЦБ оставляет денежно-кредитную политику без изменений

2017-04-27 15:09:27 (читать в оригинале)

Евро моментально упал против доллара США и британского фунта после того, как появились новости, что Европейский центральный банк принял решение оставить процентные ставки без изменений.

В первой половине дня вышли данные по настроениям потребителей Германии. Согласно предварительным данным немецкого института GfK, опережающий индекс настроений в мае этого года вырос до 10,2 пункта с 9,8 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали значение показателя на уровне 9,9 пункта. Данные не оказали существенной поддержки евро, так как носили опережающий характер.

Подындекс экономических ожиданий в апреле расширился до 30,5 пункта против 18,1 пункта в марте. Ожидания в отношении доходов в апреле добрались до уровня в 57,5 пункта против 43,4 пункта месяцем ранее. Индикатор намерений потребителей тратить вырос до 60,2 пункта против 55,5 пункта в марте.

Индекс настроений компании и потребителей в еврозоне вырос. Согласно данным Еврокомиссии, индекс настроений в экономике еврозоны в апреле этого года поднялся до 109,6 пункта со 108 пунктов в марте. Наиболее крупную поддержку оказал индикатор настроений компаний. Индекс настроений в сфере услуг увеличился до 14,2 пункта c 12,8 пункта в марте.

Как я отмечал выше, уже во второй половине дня вышли данные, согласно которым Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%. Ставка по депозитам также осталась без изменений, на уровне -0,4%. ЕЦБ сохранил прежнюю программу покупки активов на уровне 60 млрд евро в месяц.

В банке заявили о том, что ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях еще достаточно долгое время, а если перспективы ухудшатся, совет готов увеличить программу покупки облигаций. Покупки активов на уровне 60 млрд евро в месяц будут продолжаться до конца декабря 2017 г. или позже, если это будет необходимо, отметили в ЕЦБ.

Сегодня в первой половине дня Ангела Меркель выступила в парламенте Германии.

Она заявила, что финансовые вопросы, связанные с Brexit, должны быть решены до переговоров о будущих взаимоотношениях, добавив, что страна, не являющаяся членом ЕС, не может иметь те же права, что и члены ЕС, или более широкие права. Меркель также обратила внимание, что некоторые политики в Великобритании все еще находятся в плену иллюзий относительно последствий Brexit.

Напомню, что партия Ангелы Меркель выступает за более жесткий сценарий Brexit.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Для рубля приготовили кнут

2017-04-27 15:00:29 (читать в оригинале)

Не хочешь – заставим, не умеешь – научим. Приблизительно так можно описать ослабление курса рубля в ответ на масштабные вербальные интервенции со стороны официальной Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что правительство в настоящее время ищет рыночные меры для того, чтобы снизить курс российской валюты. Министр промышленности Денис Мантуров считает, что оптимальным диапазоном для USD/RUB является 58-59, а выход котировок за его нижнюю границу ставит отечественных производителей в невыгодное положение. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, текущий курс рубля чреват невыполнением плана по сельскохозяйственному экспорту на $3 млрд. Для решения этой проблемы стоимость доллара должна подняться к области 60-65. И наконец, завершающий аккорд: вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что, чтобы экспортеры перестали жаловаться, пара USD/RUB должна подняться к уровню 60.

Поклонникам «россиянина» крайне непросто, ведь наряду с откровенным давлением официальной Москвы их оппоненты могут грамотно разыграть другие «медвежьи» козыри. Так, Центробанк РФ наверняка продолжит цикл ослабления денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку на своем апрельском заседании с 9,75% до 9,5%, а 58% экспертов Bloomberg уверены, что он продолжит вмешиваться в жизнь валютного рынка при помощи интервенций. Честно говоря, с учетом текущей динамики инфляции у регулятора имеются основания для более агрессивной монетарной экспансии.

Таким образом, дома рубль не жалуют, а вот за пределами страны на него по-прежнему смотрят с интересом. Несмотря на то что «россиянин» уступил вторую строчку в списке лучших исполнителей среди более чем трех десятков наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg, польскому злотому, он все еще удерживает место в тройке, подчиняясь общей тенденции денежных единиц развивающихся стран. А она такова, что, игнорируя существующие риски (UBS, Goldman Sachs и другие банки предупреждают, что политическая нестабильность, торговый протекционизм и потенциальное снижение цен на сырьевые товары угрожают валютам EM), они продолжают укрепляться.

Динамика отдельных индексов развивающихся стран

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, в скором времени ситуация изменится. Американский фондовый рынок близок к пику и перестает верит в способность Дональда Трампа ускорить ВВП США до 3-4%. Налоговая реформа будет с большим скрипом проходить через Конгресс, и не факт, что сделает это. В такой ситуации ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и старт процесса сокращения баланса способны ударить по акциям, ухудшить глобальный аппетит к риску и спровоцировать продажи доходных активов. Рубль наверняка не станет исключением и под воздействием непрекращающихся вербальных интервенций официальной Москвы и понижения ключевой ставки Банком России без особого желания будет двигаться туда, куда его заставляют идти. Не хочешь – заставим, не умеешь – научим. Такова правда жизни.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 27 апреля 2017 года

2017-04-27 12:19:35 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает несильное нисходящее движение без признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 156,20. Следующим таргетом для движения вниз выступает 152,01. Новых свечных моделей на данный момент также нет. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Однако цена сейчас не повышается, соответственно, индикатор разряжается. Стохастик зашел обратно в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена пока не может обновить последний нижний фрактал, находясь больше в боковом движении. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 156,20, но волатильность сейчас по-прежнему невысокая.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 156,20 и 152,01. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (166,15). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от 156,20. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 156,20 при открытии ниже 161,06 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss выше 161,06 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 27 апреля 2017 года

2017-04-27 12:18:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 27 апреля, видим, что цена начала виток коррекционного движения к критической линии Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас третий уровень сопротивления 145,73. Сформировались «медвежьи» модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о начале нисходящей коррекции. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это подтвердит виток коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вверх. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 144,31. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью уровень 144,31 при открытии выше линии Тенкан-сен. Разворот индикатора MACD вверх укажет на возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 145,73. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цена от уровня 145,73 или при формировании «медвежьей» модели (выполнено). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 142,42. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 144,31 при закреплении цены выше 143,28 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss ниже 143,26 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com