Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Банка Японии оставляет ставки без изменений

2017-04-27 10:15:23 (читать в оригинале)

На азиатской сессии в четверг серьезных изменений на рынке не произошло.

Японская йена не отреагировала на решение Банка Японии оставить ключевую ставку на уровне -0,1%, целевой уровень доходности 10-летних гособилгаций также остался около 0%. Японский регулятор заявил о покупке японских гособлигаций ежегодными темпами около 80 трлн иен для стимулирования экономического роста страны.

Что касается экономического курса, в банке уверены, что экономика возвращается к умеренному росту. Ожидается, что реальный ВВП в 2017 финансовом году может составить 1,6%, тогда как ранее прогнозировался рост на 1,5%. В 2018 году реальный ВВП может составить 1,3%, тогда как предыдущий прогноз был около 1,1%. На 2019 год ожидается прирост ВВП на 0,7%.

Если экономика и покажет рост, то вот с инфляцией остаются проблемы, прогноз по которой был пересмотрен в худшую сторону, что не обрадовало руководство Центрального банка. По мнению экономистов Банка Японии, в текущем финансовом году базовая инфляция может составить 1,4% против предыдущего прогноза 1,5%. В 2018 году базовая инфляция ожидается на уровне 1,7%, что соответствует прошлому прогнозу. Базовая инфляция в 2019 финансовом году может составить 1,9%, максимально приблизившись к целевому уровню.

Напомню, что руководство Центрального банка уже очень долгое время борется с низкой инфляцией, а также с высоким курсом национальной валюты, который вредит экспорту, что сказывается на экономических показателях роста страны. Текущие протекционистские меры со стороны США создадут лишь дополнительные проблемы для руководства страны.

С технической точки зрения небольшой рост USD/JPY, который наблюдается на этой неделе, может быть ограничен крупным уровнем сопротивления в районе 112.00. Его прорыв приведет к продолжению роста торгового инструмента в диапазон уровня 112.90 с возможным выходом на 113.40.

С интересным предложением выступил сегодня представитель Банка Японии Киучи. Он вновь заявил о необходимости отменить отрицательные процентные ставки и максимально сконцентрироваться на количественном смягчении. По его мнению, риски для экономики и ценовые прогнозы скорее понижательные. Киучи также обратил внимание на инфляцию, импульс которой поддерживается, но недостаточно сильно.

Для возобновления роста йены, и снижения USD/JPY, медведям необходимо закрепиться ниже уровня 110.85, что приведет к более серьезному падению пары к нижней границе 110.20 и обновлению минимума этой недели в районе 109.30, что позволит перекрыть гэп.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ЕЦБ в 14.45 мск и Драги в 15.30 мск

2017-04-27 10:11:10 (читать в оригинале)

ЕЦБ в 14.45 мск и Драги в 15.30 мск

Утренний обзор.

Рынки взяли паузу перед двумя важными событиями - решение ЕЦБ сегодня и ВВП США за 1 квартал завтра.

ЕЦБ: Почему это важно?

Как мы знаем, ЕЦБ до сих пор проводит агрессивно нестандартную политику - отрицательная ставка для банков минус 0.4% и вливания ликвидность в рынки через скупку активов (облигаций) на баланс ЕЦБ - до 65 млрд евро в месяц.

При этом флагман западной (и мировой) банковской системы - ФРС США - завершил свою программу вливаний ликвидности еще в 2014 году (что, собственно, и стало причиной падения EURUSD с 1.4000 до 1.0500).

Таким образом, ЕЦБ идет не в тренде, и давно многие считают, что ЕЦБ пора завершать свою программу QE. Но глава ЕЦБ Драги и его коллеги на последнем заседании оставили всё как есть - и Драги говорил, что будет продолжать накачку рынка - пока не добьется роста инфляции до 2% годовых и роста экономики, конечно.

Такая картина. И все ждут: будет ли заявлено, что ЕЦБ завершает программу QE?

Если это будет сказано, то курс EURUSD может показать очень сильное движение наверх вплоть до 1.1200 за короткое время.

Ждем выхода новостей.

Мы выставили ордера на пробой: наверх 1.0950, вниз 1.0850.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на 27.04.2017

2017-04-27 10:10:05 (читать в оригинале)

Самым важным событием дня станут итоги заседания правления ЕЦБ по монетарной политике. Нет никаких сомнений, что параметры кредитно-денежной политики останутся неизменными и это негативно скажется на единой европейской валюте. Тем более что предварительные данные по инфляции в Германии должны показать рост. Нерешительность ЕЦБ окажет негативное воздействие на евро, который серьезно укрепился после оглашения итогов первого тура президентских выборов во Франции.

Во второй половине дня все внимание к заказам на товары длительного пользования в США. Предыдущие данные уже пересмотрели в сторону повышения, что будет оказывать поддержку доллару. Однако до оглашения решения ЕЦБ по ставке рефинансирования рынок не будет учитывать данный факт. Тем не менее уже после заседания ЕЦБ, продолжающийся рост заказов, который предвещает рост потребительской активности и промышленного производства, усилит позиции доллара.

Пара евро/доллар имеет неплохие шансы снизиться до 1,0850, а затем до уровня поддержки 1,0800. Если же данные из США окажутся неожиданно плохими, то пара будет консолидироваться у первой отметки.

Пара фунт/доллар, возможно, повторно ощутит потолок возле уровня сопротивления 1,2900, где медведи постараются вернуться в рынок, корректируя нас к значению 1,2800. При этом решение ЕЦБ несильно скажется на фунте, а вот если американская статистика разочарует рынок, то, вероятно, мы зависнем около уровня 1,2900, где сформируем диапазон в рамках 30 пунктов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 27 апреля 2017 года

2017-04-27 09:56:06 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -112.1931

Пояснения:

Из анализа серебра 27 апреля следует, что цена преодолела уровень Мюррея «5/8» и продолжает уверенное движение вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. В данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью для движения вниз сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Мувинг направлен вниз, а цена располагается ниже него, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном движении вниз, таким образом, открытые шорты сейчас можно поддерживать. Окрас 1-2 баров в фиолетовый цвет укажет на виток коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 17,188. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 16,797. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить ордер тоже вниз. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров в фиолетовый цвет (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши или при отскоке от первого таргета. Ордера тейк -рофит можно размещать немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 27 апреля 2017 года

2017-04-27 09:55:25 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -69.0811

Пояснения:

Техническая картина золота 27 апреля показывает, что цена начала новый виток коррекции с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что указывает на нисходящее направление движения в ближайшие дни. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, однако короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена располагается ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на текущее восходящее движение. Разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции, однако шорты сейчас не актуальны при любой направленности индикатора. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1265,63

S2 – 1250,00

S3 – 1234,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1296,88

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов не хватает расположения цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения шортов требуется направленность хотя бы одного канала вниз.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com