Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Две стороны одной медали

2017-04-24 16:17:03 (читать в оригинале)

Евро, который и так сегодня пользуется спросом на фоне победы в первом туре кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, в первой половине дня продолжил рост на фоне данных по настроениям в деловых кругах Германии, которые в апреле этого года продолжили улучшаться.

Согласно отчету немецкого института Ifo, индекс делового климата вырос до уровня в 112,9 пункта со 112,4 пункта в марте. Экономисты ожидали, что в апреле по сравнению с мартом индекс не изменится. Несомненно, такие данные позитивно отразятся на экономике еврозоны, которая в первой половине этого года может преподнести сюрприз.

Экономисты ожидают, что экономика Германии, которая является флагманом еврозоны, в текущем году покажет рост на 1,5%, а в 2018 году доберется до уровня в 1,8%.

С политической точки зрения такие показатели окажут поддержку консервативной партии Ангелы Меркель в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре этого года.

Еще на прошлой неделе говорилось о том, что ряд крупнейших мировых банков пересмотрели свои прогнозы по европейской валюте в сторону роста, однако не нужно забывать о том, что потенциал будет ограничен, особенно в паре с американским долларом.

Действия администрации нового президента США Дональда Трампа, направленные на реформирование налогово-бюджетной политики, могут в краткосрочной перспективе оказать поддержку американскому доллару. Не нужно также забывать и о том, что и у ФРС развязаны руки в отношении ужесточения денежно-кредитной политики, что, несомненно, позитивно скажется на американском долларе.

Конечно, все эти изменения будут отражаться на рынке лишь в краткосрочном периоде времени. Но нужно помнить и о давлении на евро, которое может возрасти после публикации новых опросов общественного мнения, так как во второй тур президентской гонки, кроме Эммануэля Макрона, добралась и Марин Ле Пен, которая выступает за жесткий сценарий, направленный на выход Франции из еврозоны. Если в итоге победа окажется за ней, то не исключена долгосрочная волна падения европейской валюты, что заставит инвесторов вновь обратить свое внимание на золото и американский доллар.

Пока же покупатели евро празднуют победу, и, скорее всего, восходящая тенденция в EUR/USD на этой неделе не будет ограничена лишь уровнем 1.0920, который был достигнут сегодня на азиатской сессии.

Прорыв выше позволит добраться до 1.0970 и 1.1030.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 24 апреля

2017-04-24 15:51:11 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Покупателям евро не удалось на европейской сессии зацепиться за уровень 1.0866, от которого открывается прямая дорога в район недельных максимумов в областях 1.0895 и 1.0917. Напомню, что такой крупный рост евро произошел в связи с победой в первом туре выборов кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. В случае снижения евро покупки советую смотреть от уровня 1.0824 либо сразу на отскоке от 1.0793.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавать евро пока не советую. Пусть ситуация с выборами во Франции вернет рынок в нужное русло. Если и смотреть продажи, то только при попытке роста в район 1.0895 либо сразу на отскоке от 1.0917 с целью формирования двойной вершины.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту план остается прежним. Покупки советую смотреть у нижней границы, после очередного теста и возврата на уровень 1.2762, что укажет на вероятность дальнейшего роста пары. В случае пробоя этой области возвращаться к длинным позициям лучше всего после обновления поддержки 1.2716 либо сразу на отскоке от 1.2662. Основными целями роста будут верхняя граница 1.2839 и выход за ее пределы в районе 1.2894.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вновь активно заявили о себе от уровня 1.2839, отработав утренний сценарий и не позволив паре выбраться за пределы бокового канала. Основной целью теперь являются крупные уровни поддержки в районах 1.2762 и 1.2716. Пробой 1.2839 может осложнить задачу по формированию дальнейшей нисходящей коррекции в паре. В таком случае продажи советую смотреть только после обновления уровня 1.2894 либо сразу на отскоке от 1.2971.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Франция поставила иену на колени

2017-04-24 14:42:59 (читать в оригинале)

Золото и японская иена понесли наибольшие потери в результате победы Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции. Центрист набрал около 24% голосов, что было верно предсказано социологическими опросами, в то время как его главный конкурент и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен показала худший результат, чем от нее ожидали. Инвесторы поверили предварительным анкетам, которые обещают викторию Макрона против Ле Пен во втором туре (62% против 38%).

Рынки акций отреагировали стремительным ростом (французский CAC подскочил на 4,5%, итальянский FTSE MIB – на 4%), доходность немецких облигаций пошла в гору, что на фоне сокращения дифференциала с американскими аналогами поспособствовало взлету EUR/USD к области пятимесячных пиков. Не остались в стороне и японские бумаги, которые положительно восприняли стабилизацию политической ситуации в еврозоне и связанное с ней улучшение глобального аппетита к риску. Ралли TOPIX стало важным драйвером роста USD/JPY и EUR/JPY.

Динамика японского TOPIX и американского S&P 500

Источник: Bloomberg.

Одновременно давление на иену оказали снижение волатильности различных инструментов финансового рынка и рост доходности казначейских облигаций США. Первый фактор способствует повышению активности carry-трейдеров и распродажам валют фондирования, а второй приводит к расширению дифференциала ставок долговых рынков США и Страны восходящего солнца и обеспечивает фундаментальное обоснование для похода на север USD/JPY. ФРС не собирается отказываться от планов по ужесточению денежно-кредитной политики как минимум еще на двух заседаниях FOMC в текущем году, в то время как BoJ подчеркнул приверженность ультрамягкой монетарной политике после того, как из состава Совета управляющих были выведены два инакомыслящих.

Динамика волатильности

Источник: Bloomberg.

Успехи «быков» по USD/JPY могли бы быть еще внушительнее, если бы не пессимизм относительно первой оценки ВВП США за январь-март и коррекция на китайском рынке акций. Shanghai Composite проигнорировал эйфорию мирового MSCI и решился на коррекцию на фоне обострения борьбы официального Пекина с использованием левериджа в торговле. Если на самом деле речь пойдет о замедлении экономики Китая, как это было летом 2015 года и зимой 2016 года, то иена сумеет перейти в контратаку.

Что касается американской экономики, то эксперты Reuters озвучили довольно печальный прогноз: по итогам первого квартала она замедлится с 2,1% до 1,1%. При этом ФРБ Атланты и вовсе считает, что речь пойдет о +0,5%. Виной всему – слабая статистика по мартовским занятости и инфляции, а также по февральским и мартовским розничным продажам. Пессимизм относительно ВВП заставил срочный рынок снизить шансы на повышение ставки по федеральным фондам в июне с 62% до 53%.

Технически тот факт, что покупатели сумели вывести котировки USD/JPY за пределы нисходящего торгового канала, усиливает риски продолжения северного похода в направлении таргета на 88,6% по перевернутому паттерну «Акула».

USD/JPY, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро взлетел на фоне итогов первого тура президентских выборов во Франции

2017-04-24 13:09:24 (читать в оригинале)

Реакция рынка на итоги первого тура президентских выборов во Франции была ожидаемой. С выходом в финал Э. Макрона и М. Ле Пэн инвесторы встрепенулись и начали активно покупать единую валюту, которая локально на торгах рано утром взлетела почти на 200 пунктов против американского доллара. Такой же позитив наблюдается на момент написания статьи в основном французском фондовом индексе САС 40, который растет более чем на 4.0%.

Такое поведение рынка объясняется тем, что, по мнению большого количества политологов, Ле Пэн проиграет Макрону во втором туре, и он станет президентом Франции. Несмотря на то что его политическая и экономическая программы не отличались новизной, мощная идеологическая поддержка со стороны СМИ, вероятно, сделала свое дело и вывела его в лидеры.

На этом фоне единая валюта начала торги с гэпом против американского доллара, но остается один важный вопрос: а будет ли евро и далее расти уже в преддверии голосования во втором туре президентских выборов, которые состоятся 7 мая? А вот здесь есть большие сомнения. В принципе, можно говорить о том, что евро уже отыграл возможную победу Э. Макрона и потом сконцентрирует свое внимание уже на экономических данных в еврозоне.

Здесь все остается не так просто. ЕЦБ стоит на страже монетарной политики и не проявляет особого желания менять свою экономическую политику. Как нам представляется, эйфория с ростом евро закончится если не сегодня вечером, в американскую торговую сессию, то, вполне вероятно, уже завтра. Рост оптимизма связывается только с ожиданием победы Макрона, и не более того. Оценивая вероятные варианты развития событий, можно предположить, что с окончанием эйфории евро все-таки скорректируется вниз, потому что в фокусе рынков уже будут фигурировать экономические данные.

Сегодня не ожидается публикации важных данных экономической статистики, но будет интересным выступление представителя ФРС Кашкари.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется ниже локального максимума 1.0905. Весь рост пары основывается на оценке итогов первого тура выборов во Франции. Мы не ожидаем, что пара получит значительную поддержку в ближайшее время, так как впереди второй раунд выборов. Поэтому мы ожидаем коррекционное движение вниз, которое может усилиться после падения цены к 1.0815 и ниже, к 1.0775 и 1.0690.

Пара USDJPY находится возле уровня 110.25, преодоление которого и закрепление выше него может стать причиной для продолжения повышательной тенденции пары к 111.50.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 апреля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-04-24 12:53:12 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В пятницу цена отбилась от линии сопротивления 1.0778 (белая сплошная линия) и начала двигаться вниз, практически достигнув откатного уровня Фибоначчи 38.2% (синяя пунктирная линия). Сегодня после открытия дня ГЭПом главный вопрос для быков: продолжится ли ралли вверх – автоматически отпал, и теперь стоит задача - достичь линии сопротивления (белая сплошная линия) 1.0963. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: в понедельник вероятней всего по паре EUR/USD будет движение вверх.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена двигалась в боковом канале. Вероятнее всего, быки захотят продолжить ралли вверх, а вот получится ли у них это или нет, подскажет комплексный технический анализ.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В понедельник, вероятнее всего, по паре GBP/USD будет верхнее движение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com