Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Евро обновил важные недельные уровни

2017-04-20 15:46:44 (читать в оригинале)

Евро продолжил свой рост против американского доллара, получив поддержку еще в начале недели со стороны возросших сомнений у инвесторов в отношении мировой рефляции, а также ситуации, связанной с нормализацией денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время.

Несмотря на политические события, а также выборы во Франции, спрос на рисковые активы остается достаточно сильным. Небольшое падение фондовых рынков Европы, которое произошло на фоне снижения котировок нефти вчера, никак не отразилось на евро и британском фунте.

Данные по ценам производителей в Германии оказали поддержку евро в первой половине дня. Согласно отчету бюро статистики Destatis, индекс цен производителей Германии в марте этого года остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года цены выросли 3,1%. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов.

Как и раньше, ключевым фактором роста цен оказались энергоносители, которые повысились на 4,5% по сравнению с мартом 2016 года, хотя по сравнению с февралем они снизились на 0,6%. Без учета цен на энергоносители индекс расширился на 0,3% по сравнению с февралем и на 2,6% по сравнению с мартом предыдущего года.

Хорошие темпы роста строительства в еврозоне также остались незамеченными инвесторами.

По данным статистического агентства Eurostat, строительство в еврозоне в феврале этого года выросло на 6,9% по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2016 года строительство поднялось на 7,1%. Активность в строительстве также повысилась. В Германии прирост составил 13,6%, а во Франции – 8,1%.

Удивительно, но трейдеры также игнорируют политическую неопределенность перед первым раундом президентских выборов во Франции, который состоится в эти выходные. Чаша весов может качнуться в любую из сторон. Если победит лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, давление на евро может существенно возрасти, так как она выступает за выход Франции из еврозоны.

С технической точки зрения пока достигнуты ключевые недельные максимумы в районе 1.0770, на которые я советовал в своих обзорах обращать внимание. Вряд ли бурный рост евро продолжится до момента, пока не будет определенности с результатами выборов во Франции.

Данные по рынку труда в США не оказали серьезной поддержки американскому доллару. Согласно отчёту Министерства труда США, за неделю с 9 по 15 апреля число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 10 тыс. и составило 244 тыс. Экономисты ожидали, что количество первичных заявок на пособие по безработице окажется на уровне 240 тыс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 20 апреля

2017-04-20 15:27:00 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Покупатели евро добрались до очередного недельного максимума, где началась фиксация прибыли. На текущий момент хорошую поддержку оказывает уровень 1.0740, однако его пробой с закреплением ниже может снести ряд стоп-приказов покупателей евро, что приведет к дальнейшему падению пары. Рассчитывать на повторный рост сегодня можно не выше уровня 1.0771, который был сегодня сформирован в первой половине дня. Покупать евро сразу на отскоке рекомендую после снижения в район 1.0711.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы себя могут проявить после неудачной попытки роста в район 1.0771 либо после повторного теста уровня 1.0740, пробой которого приведет EUR/USD уже в диапазон поддержек 1.0711 и 1.0682. В случае более крупного роста евро выше 1.0771, в чем лично я сомневаюсь, возвращаться к коротким позициям лучше всего после теста 1.0793 либо сразу на отскоке от 1.0824.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт остается в боковом канале 1.2780-1.2847. Скорее всего, очередная неудачная попытка снижения под 1.2780 может привести к возврату в рынок покупателей фунта, в ином случае рассчитывать на отскок можно лишь после обновления поддержки 1.2716. Основной целью для покупателей остается область 1.2847, прорыв выше которой приведет к более крупной восходящей тенденции в район 1.2894.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Перед продавцами стоит задача по закреплению ниже 1.2780, что автоматически может столкнуть британский фунт уже в район более крупной поддержки 1.2716. Если же на американской сессии будет вновь наблюдаться спрос на фунт, возвращаться к коротким позициям лучше всего на тесте сопротивления 1.2847 либо на отскоке от 1.2894.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль держит главный козырь при себе

2017-04-20 14:36:41 (читать в оригинале)

Российский рубль в очередной раз утер нос скептикам, рисующим его перспективы в серых красках, и даже на фоне падения цен на нефть сохранил устойчивость против доллара США, слабея лишь против евро. Рост вероятности мягкого Brexit и повышающиеся шансы поражения евроскептиков в первом туре президентских выборов во Франции взвинтили спрос на единую европейскую валюту, в то время как «американец» не может отойти от вербальных интервенций Дональда Трампа и слабой статистики по инфляции и розничным продажам.

Сообщение Управления энергетической информации США о выходе американской добычи черного золота на 20-месячные максимумы (9,25 млн б/с) обрушило котировки Brent и WTI и должно было произвести аналогичный эффект на «россиянина». К разочарованию «быков» по USD/RUB у последнего имеется в кармане серьезный козырь, игнорировать который не может даже Центробанк РФ. Ранее регулятор искал причины укрепления рубля в деятельности экспортеров, сейчас заявляет, что высокий спрос нерезидентов существенно снижает риски девальвации.

Иностранцы скупили в марте $2,8 млрд суверенного долга России, что является новым рекордом. Особенно сильный спрос на облигации был отмечен во второй половине месяца, после того как стало известно, что ФРС не внесла особых коррективов в прогнозы по ставке и планирует ее повышать постепенно. В итоге carry-трейдеры стали скупать доходные активы с тройным усердием.

Динамика покупок облигаций России нерезидентами

Источник: Bloomberg.

В апреле ситуация нисколько не изменилась: Министерство финансов продало бондов на 39,5 млрд руб., причем спрос регулярно превышал предложение в три и более раз. Высокие ставки по долговым обязательствам и рост планируемого объема эмиссии в условиях политики перехода от финансирования дефицита бюджета за счет фондов к его перекрытию за счет облигаций играют на руку местным активам и российской валюте.

Любопытно, что в прессе муссируются слухи, что после референдума в Турции именно бумаги этой страны смогут показать лучшие результаты. Действительно, стабилизация политической ситуации и крепкая власть являются вескими аргументами для прихода на рынок иностранных покупателей. Так, согласно исследованиям Bloomberg, облигации развивающихся стран с диктатурой смогли выдать 15% отдачу от инвестиций в среднем, в то время как ориентированные на демократию EM – лишь 8,6%. Вероятно, это связано с тем, что правители, стремясь удержать власть в своих руках, делают все возможное, чтобы не допустить дефолта. Так было и с Россией после 1998 года, когда к власти пришла команда Путина.

В краткосрочном периоде поддержку рублю способны оказать налоговый период и пессимистичные ожидания релиза ВВП США за первый квартал. Согласно опросу Reuters, объем НДПИ оценивается в 280-350 млрд рублей.

Технически в паре USD/RUB за неделю мало что изменилось. Борьба за важный уровень 56,5 продолжается, и от того, кто именно его сумеет удержать в своих руках, будут зависеть среднесрочные перспективы пары.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 20 апреля 2017 года

2017-04-20 13:27:30 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена открылась с большим гэпом на прошлой торговой сессии и преодолела все три уровня поддержки. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целей для нисходящего движения уже нет. Новых свечных моделей на данный момент также нет. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на начало восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала восходящую коррекцию. Короткие позиции, таким образом, сейчас актуальны, но все цели уже преодолены.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты, однако целей уже нет. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (167,93). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике не рекомендуется рассматривать сейчас ордера на продажу, так как линия Киджун-сен очень далеко от цены, а целей для торговли уже нет.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 20 апреля 2017 года

2017-04-20 13:26:35 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 20 апреля, видим, что цена продолжает слабейшее движение вниз и двигается к нижней границе облака Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому шорты не актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас уровень поддержки 139,44, но рассматривать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Следующим таргетом является уровень 137,82. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена может продолжить движение вниз, так как располагается ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 139,44. Разворот индикатора MACD вверх укажет на новый виток локальной коррекции. Фракталы говорят в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов не хватает направленности вниз хотя бы одного индикатора. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 140,12 (Сенкоу Спан Б) и 139,44 при закреплении цены ниже 141,40 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss выше 141,40 (Тенкан-сен). Разворот MACD вверх – виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com