Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Крупнейшие мировые банки пересматривают прогнозы по американскому доллару

2017-04-19 16:30:03 (читать в оригинале)

Европейская валюта продолжает торговаться в районе недельных максимумов в паре с долларом США, пользуясь поддержкой со стороны пусть и не очень важной, но положительной фундаментальной статистики.

По данным Eurostat, сальдо внешней торговли еврозоны в феврале этого года оказалось положительным, что оставляет некоторую надежду на ускорение экономического роста экономики еврозоны в 1-м квартале этого года.

Согласно отчету, экспорт из еврозоны в феврале составил 170,3 млрд евро, тогда как импорт оказался на уровне 152,6 млрд евро. Положительное сальдо внешней торговли достигло 17,8 млрд евро. Напомню, что еще в январе сальдо имело отрицательное значение и находилось на уровне 600 млн евро.

Сегодня также стали известны данные по индексу потребительских цен еврозоны, который в марте вырос на 0,8% по сравнению с февралем. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года цены повысились на 1,5%. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Базовый индекс потребительских цен поднялся на 1,4% и 0,7% соответственною. Без учета волатильных категорий потребительские цены увеличились на 0,8%.

В целом ситуация в паре EUR/USD соответствует утреннему прогнозу. Лишь прорыв выше 1.0730 приведет к восходящему движению торгового инструмента в районы 1.0770 и 1.0800, однако зацепиться за эти максимумы без реальной поддержки со стороны политических событий вряд ли быстро получится.

Изменение в стратегии крупнейших мировых банков может положительно отразиться на евро.

Стало известно, что банк Goldman Sachs пересмотрел свой позитивный прогноз по американскому доллару. На текущий момент известно, что банк Goldman отказался от своего прогноза, согласно которому американский доллару будет расти против евро. Банк Mizuho, после того как администрации Трампа не удалось провести закон о здравоохранении, также указал на слабость американского доллара в среднесрочной перспективе.

В банке Credit Suisse уверены в том, что американский доллар в ближайшем будущем начнет снижение против евро и японской иены.

Учитывая политическую напряженность, которая напрямую связана с действиями США в Сирии и Северной Корее, а также выборами во Франции и Великобритании, спрос на японскую иену будет более чем очевидным. Европейская валюта в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Марин Ле Пен, также может укрепить свои позиции против американского доллара и британского фунта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 19 апреля

2017-04-19 15:46:40 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Уровень 1.0731 не поддался с первого раза покупателям, однако после небольшой коррекции в район 1.0704, «быки» вновь вернулись в рынок. Повторный тест 1.0731 может привести к продолжению роста EUR/USD с обновлением новых максимумов в районах 1.0763 и 1.0793. Однако остерегайтесь дивергенции на индикаторе MACD, которая может быть сформирована в ближайшее время. Покупать евро в случае падения можно вновь от уровня 1.0704, но лучше всего на отскоке от 1.0682.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы справились с первым напором «быков» в районе 1.0731. Повторный возврат с формирование дивергенции на MACD к этому уровню может вновь ограничить восходящий потенциал в паре. В обратном случае продажи лучше всего искать после обновления сопротивления 1.0763 либо сразу на отскоке от 1.0793. Спуск в район 1.0704 может привести к обновлению минимума дня в районе 1.0682.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту также с первого раза не удалось пройти 1.2851, однако повторный тест этой области может привести к сносу ряда стоп-приказов и дальнейшему восходящему движению GBP/USD уже в район новых максимумов 1.2894 и 1.2971. В случае неудачного роста выше 1.2851 с формированием дивергенции на MACD возвращаться к покупкам лучше всего после теста 1.2799 либо сразу на отскоке от 1.2762.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы будут всеми силами стараться удержать 1.2851, а формирование дивергенции на индикаторе MACD послужит дополнительным сигналом к уходу с рынка покупателей. Рассчитывать сегодня на снижение фунта можно вновь в районе поддержки 1.2799 с обновлением минимума дня в области 1.2762. В случае более крупного роста фунта возвращаться к продажам рекомендую только после неудачного роста выше 1.2894 либо на отскоке от 1.2971.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото подошло к Рубикону

2017-04-19 14:43:18 (читать в оригинале)

Не сумев с наскока достигнуть психологически важной отметки $1300 за унцию, «быки» по XAU/USD несколько ослабили хватку, однако вряд ли потеряли надежду. Лучшие прогнозисты Bloomberg считают, что золото сумеет подняться выше, в то время как ряд крупных банков держатся за свои «медвежьи» прогнозы. Так, компания Intesa Sanpaolo, топ-предсказатель судьбы металла в четвертом квартале 2016 года, считает, что цены взлетят до $1350 к концу года, хотя и не исключает их V-образной динамики под влиянием повышения ставки по федеральным фондам и сокращения баланса ФРС. Тем не менее ускорение инфляции и геополитические риски вокруг России, Северной Кореи и Сирии будут способствовать стабильному спросу на драгметалл.

По мнению Prestige Economics, лучшего прогнозиста Bloomberg по итогам второго квартала 2016 года, слабость американского доллара, неопределенность политики Дональда Трампа, а также риски замедления экономики США станут важными драйверами продолжения ралли XAU/USD. Тот факт, что ФРС будет еще дважды ужесточать денежно-кредитную политику и начнет процесс сворачивания собственного баланса, уже во многом учтен в котировках американской валюты. Потенциал индекса USD выглядит ограниченным, он вряд ли сможет обновить недавно установленные максимумы. Более того, если статистика по ВВП США за первый квартал разочарует (судя по розничным продажам, так и будет), то рынок акций и доллар пойдут вниз, а золото – вверх.

Динамика золота и индекса USD

Источник: Bloomberg.

Крупные банки не так оптимистично настроены, как инвестиционные компании. Goldman Sachs сохраняет свой прогноз в $1200, $1200 и $1250 за унцию через 3, 6 и 12 месяцев, TD Securities утверждает, что вербальные интервенции Дональда Трампа носят временный эффект и «быки» по доллару выработали к ним иммунитет. BMO Capital Markets прогнозирует, что средняя цена на драгметалл составит $1215 за унцию в 2017 году, а Citi, хоть и повысил свои оценки с $1200 до $1220 к концу года, все равно остается в лагере «медведей».

На мой взгляд, истина где-то рядом. Если обострение геополитической напряженности в Сирии и Северной Корее будет носить временный характер, а первый тур президентских выборов во Франции завершится поражением евроскептиков, то золото будет закладывать в котировки фактор скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Тот факт, что после интервью Дональда Трампа Wall Street Journal и слабой статистики по розничным продажам и инфляции срочный рынок снизил вероятность монетарной рестрикции в июне до 44%, скорее играет на руку доллару США. Если показатель начнет расти, то инвесторы вновь повернутся лицом к «американцу».

Технически «быки» и «медведи» по XAU/USD ведут отчаянную борьбу за важный уровень в $1285 за унцию. Если победа окажется на стороне покупателей, то у них появятся веские аргументы для возвращения к апрельским пикам с последующим продолжением ралли в направлении по меньшей мере $1310. Напротив, успехи продавцов позволят им рассчитывать на коррекцию к $1260-1265.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 19 апреля 2017 года

2017-04-19 14:25:35 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена может возобновить нисходящее движение после небольшой восходящей коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 168,20. Следующим таргетом для движения вниз выступает 166,83. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это может указать на возобновление нисходящего тренда. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена могла завершить коррекцию, закрепившись ниже линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,20. Однако последний нижний фрактал не обновлен, таким образом, коррекция может еще возобновиться.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 168,20 и 166,83. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (173,62). Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, подтверждения нет) или при развороте индикатора MACD вниз. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,20 при открытии ниже 170,50 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss выше 170,50 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 19 апреля 2017 года

2017-04-19 14:24:48 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 19 апреля, видим, что цена продолжает очень слабое нисходящее движение и с трудом зашла в облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому шорты не актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас уровень поддержки 139,44, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Следующим таргетом является уровень 137,82. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена может продолжить движение вниз, так как располагается ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Разворот индикатора MACD вверх укажет на новый виток локальной коррекции. Фракталы говорят в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов не хватает направленности вниз хотя бы одного индикатора. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 139,85 (Сенкоу Спан Б) при закреплении цены ниже 141,58 (Сенкоу Спан А), ордере Stop Loss выше 141,67 (Тенкан-сен). Разворот MACD вверх – виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com