Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 апреля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-04-18 09:23:00 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена начала двигаться вверх. Сегодня на пути цены довольно сильный барьер, состоящий из уровня 21 средней ЕМА (чёрная сплошная линия). Во вторник быки попробуют продолжить движение вверх. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: во вторник, вероятнее всего, по паре EUR/USD будет движение вверх.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления 1.2583 (белая сплошная линия). Сегодня, вероятнее всего, быки захотят продолжить ралли вверх, а вот получится ли у них это или нет, подскажет комплексный технический анализ.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

Во вторник, вероятнее всего, по паре GBP/USD будет верхнее движение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ФРС в очередной раз напомнила рынкам о себе

2017-04-18 08:51:00 (читать в оригинале)

Заместитель главы ФРС С. Фишер уже поздно ночью по московскому времени напомнил финансовым рынкам в очередной раз о независимости американского Центрального банка в своих решениях твердо следовать избранному ранее курсу.

С. Фишер поднял актуальную тему, которая в последнее время отошла на задний план в результате бряцания оружием Д. Трампа. Мы ранее уже указывали на то, что некоторые члены ЦБ начали поднимать тему о необходимости начала сокращения баланса банка, накопленного, в основном, в период трех программ стимулирования экономики после острой фазы кризиса 2008-09 гг. Это важное событие, так как выросший до 4 трлн долларов из-за скупки Федрезервом государственных облигаций баланс необходимо «разгружать», и первой эту тему еще в декабре прошлого года подняла глава банка Дж. Йеллен.

В своем комментарии Фишер обратил внимание на важность в различиях ожиданий рынка и ФРС в отношении денежной политики, которые «ведут к неожиданностям и зачастую к волатильности». Тем самым он дал понять, что рынок иногда с упорством что-то себе представляет, не обращая внимания на сигналы банка. Но, несмотря на это, он сообщил, что в ЦБ идут обсуждения о прекращении реинвестирования и сокращения баланса.

По сути, получается так, что рынок, сконцентрировавшись на действиях Трампа, продолжает не обращать внимание на ясные сигналы ФРС. О чем и дал понять заместитель главы ЦБ. Мы в очередной раз напоминаем важность выступлений представителей банка, которые сигнализируют рынкам о том, что эпоха стимулирования подходит к концу. В банке дают четкий и ясный сигнал о том, что окончательное сворачивание стимулов будет происходить и там хотели бы избежать паники и шока от этого события.

На наш взгляд, выступление Фишера является очень важным, оно должно рынкам напомнить о том, что в Штатах есть не только Д. Трамп со своими полицейскими замашками, но Центральный банк, который будет следовать своему мандату и планам, если состояние экономики это позволит. А значит у доллара США все еще остаются высокие шансы на продолжение своего роста на мировых рынках.

Прогноз дня:

Пара USDJPY торгуется ниже уровня 109.15. Поддержку она получает на волне снижения геополитический напряженности, а также на фоне вступления С. Фишера, который сообщил, что Федрезерв будет и далее стремиться к началу процесса сокращения своего баланса. С технической точки зрения пара имеет все шансы к локальному росту к 110.20, если поднимется выше отметки 109.15.

Пара AUDUSD торгуется выше уровня 0.7450. Она может уйти ниже него на фоне улучшения отношения инвесторов к доллару США, а также благодаря сигналам РБА о желании не видеть австралийский доллар сильным, которые подтвердил опубликованные сегодня протокол его последнего заседания. На этой волне цена может упасть к 0.7475.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 18 апреля по упрощенному волновому анализу

2017-04-18 08:23:55 (читать в оригинале)

Обзор по EUR/USD и прогноз на текущий день

Ситуация на ценовом графике мажорной пары евро за прошедший месяц не претерпела больших изменений. Направление последней незавершенной на сегодня волны от 27 марта двигает цену вниз. Анализ ее структуры демонстрирует формирование в последние недели коррекции. Вид корректирующей бычьей волны позволяют предположить завершение текущей средней части волны (В) уже на ближайших торговых сессиях. Предварительный расчет цели позволяет ожидать снижение цены пары до зоны 105-й ценовой фигуры.

Сегодня, в первой половине дня, в районе ближайшей зоны сопротивления вероятно формирование разворота. Участок флетового движения далее должен смениться медвежьим отрезком. Размах суточной волатильности ограничит зона поддержки. Прорыв ее нижней границы вероятен в последующие торговые дни.

Границы зон сопротивления:

-1.0650/80

Границы зон поддержки:

- 1.0600/1.0570

Обзор по GBP/JPY и прогноз на текущий день

На графике кроссовой пары фунт/йена направление краткосрочного тренда задается нисходящей волной, стартовавшей 27 января. С начала текущего месяца цена пары находится в зоне скопления уровней крупного масштаба, сформировавших широкий участок поддержки. С этого же времени в структуре волны началось формирование бычьей коррекции неправильного вида. Вчерашний восходящий отрезок начал отработку заключительной части.

Потенциал хода вверх на момент анализа не израсходован. Ближайшая предварительная цель подъема находится в границах расчетной зоны сопротивления. При этом сценарий образования эффекта «домино», т.е. перехода текущей волны на более высокий волновой уровень весьма вероятен.

В первой половине дня сегодня ожидается флетовый настрой. На продолжение бычьего характера движения можно будет рассчитывать ближе к концу дня.

Границы зон сопротивления:

- 137.60/90

Границы зон поддержки:

- 136.80/50

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой систем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Ожидается новая волна хорошей американской статистики

2017-04-18 07:33:38 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник на тонком рынке обошлось без сюрпризов, евро и фунт немного подросли в рамках свободного блуждания перед чем-то более значимым. Хорошим признаком дальнейшего укрепления доллара послужил рост американского фондового рынка – S&P500 прибавил 0,86%, очевидно, выкуп рынка от минимумов последних дней марта возобновился с новой силой. К другому признаку дальнейшего укрепления доллара можно отнести снижение золота от максимума, достигнутого на геополитическом риске военного столкновения с КНДР. Но эта опасность отступила. Экономические данные не способствовали чему-то выраженному на рынке; индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за текущий месяц снизился с 16,4 до 5,2 при ожидании снижения до 15,2, деловой активность на рынке жилья от NAHB снизилась с 71 до 68. Но сегодня рынки могут воспрянуть: прогноз прироста промышленного производства за март составляет 0,5% при увеличении загрузки производственных мощностей до 76,3% с 75,9%. При этом число выданных разрешений на строительство нового дома за март ожидается ростом с 1,22 млн до 1,25 млн. Число закладок новых домов может чуть снизиться в сравнении с февралём – 1,25 млн против 1,29 млн. Основной причиной доллару не укрепляться выступает долговой рынок и рынок федеральных фондов на ставку – вероятность июньского повышения снизилась до 50,2% (что подтверждает наше предположение об отсутствии влияния со стороны Д.Трампа на монетарную политику ФРС).

До первого тура выборов президента Франции осталось пять дней (23 апреля), и уже можно более пристально наблюдать за ходом борьбы. На первом месте удерживается Эммануэль Макрон (23,0%), за ним с отставанием в 0,5% следует Марин Ле Пен, третье место делят Жан-Люк Меланшон и Франсуа Финьон (по 19,5%). Вероятно, Ле Пен подвела акцентированная идейная привязка к Д.Трампу, который стал резко терять популярность в Европе. Полагаем, что до итогов первого тура евро не будет сильно реагировать на текущие события – расклад сил практически не меняется больше месяца.

Ждём снижение евро к нижней границе диапазона 1.0570-1.0670, фунт стерлингов ждём на 1.2500 и далее на 1.2420.

USD/JPY.

Японская йена за вчерашний день прибавила 30 пунктов благодаря хорошим китайским данным по производству и росту американского фондового рынка. Сегодня Nikkei225 прибавляет 0,12%. Вечером ожидаются хорошие данные по промышленному производству в США и вероятен дальнейший рост фондовых индексов, но в четверг выйдут данные по торговому балансу Японии за прошлый месяц, прогноз по которому негативный: 0,61 трлн йен против 0,68 трлн йен в феврале. Снижаются и фондовые индексы других площадок АТР: China A50 -0,16%, S&P/ASX200 -1,10%, Kospi SEU -0,15%. Доходности по японским гособлигациям растут по всему спектру бумаг. Ситуация достаточно шаткая и на текущий момент цена синусоидально движется вдоль уровня 108.70. В политической сфере много «дремлющих» факторов, способных протолкнуть йену глубже вниз. В текущей ситуации дальнейшее направление йены не определено, и такая ситуация может продлиться ещё несколько дней. На общей слабости валюты возможно снижение к 107.40.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 18 апреля

2017-04-18 07:09:51 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар мы следим за развитием восходящей структуры от 10 апреля. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2587. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от восходящей структуры. По паре Доллар/Иена цена формирует потенциал для верха от 17 апреля в коррекции. По паре Евро/Иена следим за формированием восходящей структуры от 17 апреля. По паре Фунт/Иена также следим за формированием потенциала для верха от 17 апреля.

Прогноз на 18 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0759, 1.0718, 1.0702, 1.0676, 1.0652, 1.0607, 1.0595 и 1.0570. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 10 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0652, в данном случае первая цель – 1.0676, возле этого уровня консолидация, также этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.0702. В коридоре 1.0702 – 1.0718 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 1.0759, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Диапазон 1.0607 – 1.0595 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.0570.

Основная тенденция – восходящий цикл от 10 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0652 Take profit: 1.0674

Buy: 1.0678 Take profit: 1.0700

Sell: 1.0595 Take profit: 1.0575

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2697, 1.2669, 1.2621, 1.2587, 1.2539, 1.2519 и 1.2479. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 10 апреля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2587, в данном случае цель – 1.2621, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2621 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.2669. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2697, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2539 – 1.2519, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2479, этот уровень является ключевой поддержкой для развития восходящего цикла.

Основная тенденция – восходящий цикл от 10 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2588 Take profit: 1.2620

Buy: 1.2623 Take profit: 1.2665

Sell: 1.2537 Take profit: 1.2520

Sell: 1.2515 Take profit: 1.2480

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0237, 1.0191, 1.0133, 1.0106, 1.0061, 1.0008, 0.9980 и 0.9948. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящего движения, однако пока мы не наблюдаем каких-либо начальных условий для нисходящего цикла. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.0008 – 0.9980, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 0.9948, до которого ожидаем оформления выраженной структуры начальных условий.

Уровень 1.0061 является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящего тенденции, его пробой приведет к движению до уровня 1.0106, в коридоре 1.0106 – 1.0133 ожидаем краткосрочное движение кверху. Пробой уровня 1.0135 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 1.0190.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 27 марта, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0062 Take profit: 1.0105

Buy: 1.0135 Take profit: 1.0190

Sell: 1.0008 Take profit: 0.9982

Sell: 0.9978 Take profit: 0.9950

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.82, 109.56, 109.09, 108.30, 107.59 и 107.18. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 31 марта, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 17 апреля. Пробой 108.30 позволит рассчитывать на движение к 107.59, потенциальным значением для низа считаем уровень 107.18, в коридоре 107.59 – 107.18 консолидация.

Уход в коррекцию возможен после пробоя 109.10, в данном случае цель – 109.56, диапазон 109.56 – 109.82 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него мы ожидаем оформление потенциальных начальных условий для восходящего направления.

Основная тенденция: нисходящая структура от 31 марта, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.10 Take profit: 109.55

Buy: Take profit:

Sell: 108.28 Take profit: 107.65

Sell: 107.56 Take profit: 107.20

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3423, 1.3363, 1.3338, 1.3265, 1.3227, 1.3188, 1.3166 и 1.3112. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 апреля, также от 13 апреля формируется потенциал для верха в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3265, в данном случае первая цель – 1.3227, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.3188, в коридоре 1.3188 – 1.3166 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3112, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3165.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3338 – 1.3363, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 1.3423.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 апреля, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3338 Take profit: 1.3362

Buy: 1.3365 Take profit: 1.3420

Sell: 1.3265 Take profit: 1.3230

Sell: 1.3225 Take profit: 1.3188

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7689, 0.7670, 0.7625, 0.7605, 0.7549, 0.7534, 0.7514 и 0.7472. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 12 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7605 – 0.7625, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7670. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7689, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7670 – 0.7689.

Корректировочное движение книзу возможно в коридоре 0.7549 – 0.7534, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7514, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.7472.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 12 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7605 Take profit: 0.7624

Buy: 0.7630 Take profit: 0.7670

Sell: 0.7534 Take profit: 0.7516

Sell: 0.7510 Take profit: 0.7480

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.18, 117.00, 116.48, 116.23, 115.85, 115.65, 115.34 и 114.85. Здесь мы следим за формированием потенциал для восходящего цикла от 17 апреля, на текущий момент цена находится на первой стадии формирования начальных условий. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 116.23 – 116.48, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 117.00, в коридоре 117.00 – 117.18 консолидация.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 115.85 – 115.65, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 115.34, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 116.23 Take profit: 116.45

Buy: 116.50 Take profit: 117.00

Sell: 115.85 Take profit: 115.65

Sell: 115.62 Take profit: 115.36

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.31, 138.08, 137.51, 137.21, 136.53, 136.19, 135.73, 135.19, 134.75 и 133.97. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 31 марта, на текущий момент цена формирует потенциал для верха от 17 апреля в коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 137.21 – 137.51, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 138.08, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 138.08 – 138.30.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.53 – 136.19, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 135.73. Последующие цели для низа пока остаются без изменения.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 марта, формирование потенциала для верха от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.21 Take profit: 137.50

Buy: 137.55 Take profit: 138.05

Sell: 136.50 Take profit: 136.20

Sell: 136.15 Take profit: 135.80

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com