Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ сырой нефти за 17 апреля 2017 года

2017-04-17 09:53:07 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 апреля показывает, что цена продолжает корректироваться, но пока не преодолела уровень поддержки S1. Целями для восходящего движения сейчас являются уровни сопротивления R2 – 53,64 и R3 – 54,20, если цена закрепится выше 53,08. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 52,18 и 51,62, если цена преодолеет 52,74. Нисходящая линия тренда более не актуальна, так как цена закрепилась выше нее, тенденция на рынке изменилась на восходящую и сейчас являются актуальными ордера на покупку. Восходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок от уровня 52,18 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 53,64 и 54,20. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена отскочит от 52,18 или преодолеет 53,08, это укажет на возобновление движения вверх, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Свечной анализ EUR/JPY на 17 апреля

2017-04-17 09:52:35 (читать в оригинале)

Daily

Падение котировок пары EUR/JPY продолжается в направлении коррекционного уровня 0,0% - 109,55, а равноудаленный канал с направлением «вверх» уже не действителен. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 23,6% - 119,06. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 124,91.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 8 декабря 2014 года и 24 июня 2016 года.

4h

На 4-часовом графике в пятницу не было образовано ни одной свечной формации. Однако падение котировок, несмотря ни на что, продолжилось и продолжается в направлении уровня Фибо 38,2% - 114,29. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост котировок в направлении коррекционного уровня 50,0% - 115,77. Такая формация будет трактоваться как коррекционная, исходя из направления равноудаленного канала. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 23,6% - 112,49.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 июня 2016 года и 24 июня 2016 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

2017-04-17 09:52:22 (читать в оригинале)

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Валютная пара доллар/иена на прошедшей неделе продолжала формирование нисходящего тренда и преодолела первый таргет 109,16. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена в свою очередь располагается ниже облака Ишимоку. Таким образом, торговля на понижение является актуальной с целью уровень поддержки 106,92. Третьим таргетом является уровень поддержки 103,75. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (111,95), если цена закрепится выше нее, то продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, «мертвый крест» будет ослаблен, а шорты станут временно не актуальными. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее движение вниз. Облако Ишимоку направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня 106,92 может спровоцировать начало коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего тренда. Полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать на рынке варианты ордеров на продажу.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, указывая на нисходящую тенденцию. Его разворот наверх может просигнализировать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается движение вниз. Вторым таргетом для продаж выступает уровень 106,92. Следующей целью для шортов является 103,75. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше 111,95 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп-лосс. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 106,92 или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности коротких позиций 150-200 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера тейк-профит можно располагать выше целевых уровней – на отметках 107,05 и 103,90. Лонги сейчас не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро, фунт, нефть: основные тенденции

2017-04-15 11:16:57 (читать в оригинале)

Еврозона

Евро может стать одним из бенефициаров изменения оценки экономических перспектив США и возможности запуска нового индустриального проекта, анонсированного Дональдом Трампом в предвыборной гонке. В то время как в США наблюдаются очевидные признаки замедления, экономики стран еврозоны, напротив, находятся в фазе роста.

Благоприятные условия финансирования позволили заметно уменьшить соотношение заемных средств к общей сумме активов, растет прибыль нефинансовых корпораций. Растет экспорт еврозоны, причем темпы роста экспорта опережают рост импорта, а последние данные за 1 квартал 2017 года позволяют ожидать улучшения экспортной динамики в ближайшем будущем.

Индекс экономических настроений Еврокомиссии (ESI) и совокупный Индекс PMI находятся на 6-летних максимумах, что свидетельствует об устойчивом росте в промышленности и строительстве и указывает на уверенный рост ВВП в 1 квартале 2017 года.

ЕЦБ прогнозирует реальный рост ВВП на 1.8% в 2017 году, и вполне вероятно, что рынок увидит более высокие темпы роста, чем в США, особенно на фоне приближающегося бюджетного кризиса. Уверенный рост экономики порождает слухи о скором завершении программы стимулирования ЕЦБ, дополнительную поддержку оказывает и снижение угрозы политической нестабильности.

В настоящий момент евро не имеет сильного драйвера, игроки будут ждать новостей как политического, так и экономического характера. К первым относятся выборы во Франции 23 апреля и угроза военного удара США по Северной Корее, ко вторым – ежемесячный отчет Бундесбанка, который будет опубликован в понедельник, и отчет по инфляции за март, который выйдет во вторник.

У евро есть неплохие шансы вернуться в область мартовских максимумов, преодоление технического сопротивления 1.0760 будет свидетельствовать о росте бычьих настроений.

Великобритания

Британский фунт завершил неделю на мажорной ноте, несмотря на угрозы финансовой стабильности, о чем предупреждал в своем недавнем выступлении глава Банка Англии Марк Карни.

Рост фунта во многом обусловлен внешними факторами, к которым, в первую очередь, относится разочарование игроков относительно перспектив доллара США. Поддержку фунту оказывают и рост цен на нефть, и довольно неплохие данные по занятости и потребительской инфляции.

В то же время рост экономической активности пока под вопросом. Банк Англии опубликовал очередной отчет об условиях кредитования, в котором отметил заметное ухудшение доступности необеспеченных кредитов. Это максимальное снижение с 2010 года, причем на второй квартал прогноз еще более неблагоприятный.

Тенденция свидетельствует о растущем опасении банков относительно способности заемщиков выполнять обязательства по обслуживанию займов, или, иными словами, банки ждут падения реальных доходов населения. Такой сценарий предполагает, что рост инфляции завершается, поскольку ожидается падение потребительского спроса, а Банк Англии может встать перед необходимостью принятия пакета стимулирующих мер.

Фунт, таким образом, испытывает давление, а потому активность быков будет ограниченной. Попытка пройти сопротивление 1.27 вероятна, однако рост вряд ли будет сильным, пока игроки не увидят более весомые аргументы в пользу фунта.

Нефть и рубль

Цена на июньский фьючерс марки Brent вернулась к годовым максимумам, и дальнейший рост на данный момент под вопросом. Рынок отыграл ряд бычьих факторов, таких как снижение добычи странами ОПЕК+ и снижение мировых запасов, однако для продолжения роста требуется что-то более значительное.

В США сохраняется высокий уровень производства, связанный с временным снижением себестоимости добычи, и пока этот параметр не вернется к естественному уровню, отрасль будет демонстрировать рост. Одновременно пересматриваются и прогнозы мирового спроса, оптимистичные модели, которые были ранее представлены ОПЕК и МЭА, на текущий момент все больше подвергаются справедливой критике и могут быть пересмотрены в сторону снижения.

Рубль готов к формированию долгосрочного торгового диапазона с границами, близкими к текущему уровню. Вероятность обновления апрельского минимума и ухода ниже 55 руб./долл. невысока, в то же время причин для ослабления рубля пока недостаточно, и верхняя граница диапазона будет проходить, скорее всего, не выше 59 руб./долл. в краткосрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Ралли Трампа завершено

2017-04-15 08:53:59 (читать в оригинале)

Доллар США завершил неделю снижением, поскольку целый ряд объективных факторов заставил инвесторов усомниться в перспективах роста экономики США и реализуемости предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Отчет о состоянии бюджета в марте показал существенное замедление бюджетных доходов на фоне роста расходов. Дефицит бюджета составил 176 млрд долл., что несколько лучше 192 млрд месяцем ранее, но хуже прогнозов. Налогов было собрано 95.1% от уровня марта предыдущего года, снижение наблюдается четвертый месяц подряд даже без учета инфляции, в годовом исчислении собираемость налогов составила 98.5%.

За финансовый год, завершившийся 31 марта, дефицит бюджета составил 527 млрд, что заметно превышает дефицит 459 млрд годом ранее. Динамика очевидна, и дальше будет только хуже, с учетом падения доходов и роста расходов из-за старения населения.

Администрация Трампа стоит перед необходимостью изменения тренда, но, очевидно, не имеет на данный момент ни механизма, ни даже идей относительного вариантов решения этой проблемы. Расходы бюджета будут увеличиваться, это объективно, особенно с учетом роста расходов на обслуживание госдолга на фоне роста процентных ставок. Необходимо добиться резкого увеличения доходов, что возможно только на фоне общего уверенного роста экономики и увеличения сбора налогов со стороны корпоративного сектора и населения.

Собственно, об этом и заявлял Трамп в ходе предвыборной гонки – реиндустриализация и создание новых рабочих мест. Однако реальность пока вносит свои коррективы – приступить к реформам Трамп пока не может, и даже вынужден отступать, на что указывает провал в попытке отменить систему страхования в здравоохранении, а расходы растут с ужасающей скоростью, и выхода из ситуации пока не видно.

На этом фоне становится логичной и динамика по инфляции и потребительским ожиданиям. Большинство населения США пока живут предвыборными обещаниями, о чем свидетельствуют высокие рейтинги потребительского доверия, но бизнес свои выводы уже сделал. Доходность 5-летних облигаций TIPS, защищенных от инфляции, достигла своего пика 27 января, после чего начала снижение. Это означает, что бизнес видит риск замедления инфляции:

Эти риски уже начали проявляться и в официальных цифрах. Цены производителей в марте снизились на 0.1% относительно февраля, потребительские цены также снизились на 0.1%, в годовом исчислении рост замедлился с 2.7% до 2.4%. Динамика розничных продаж указывает на ослабление потребительского спроса, в марте снижение составило 0.2%, это худший результат с сентября.

Кроме инфляции, на замедление экономики указывает и снижение темпов роста ВВП. Индекс GDPNow от ФРБ Атланты по состоянию на 14 апреля прогнозирует рост ВВП США в 1 квартале на уровне 0.5%. С такими слабыми темпами роста экономики нет никаких причин ожидать ни роста бюджетных доходов, ни уверенности инвесторов в перспективах доллара.

Что, собственно, и наблюдается. Неделю доллар завершил падением, и есть все причины ожидать, что в понедельник снижение продолжится. В интервью изданию Wall Street Journal Дональд Трамп заявил о том, что курс доллара по отношению к другим является «слишком сильным», а сам он остается приверженцем политики низких ставок. Его заявление спровоцировало распродажу доллара, но, как теперь уже вполне очевидно, кроме слов, есть и объективные факторы снижения.

В понедельник будет опубликован отчет Казначейства о покупках ценных бумаг иностранными инвесторами, отсутствие положительной динамики будет указывать на сомнения инвесторов относительно реализуемости планов. Во вторник следует обратить внимание на отчет по жилищному строительству и промышленному производству в марте, в среду выйдет экономический обзор от ФРС США, известный как «Бежевая книга».

Доллар начнет новую неделю под давлением, и причин ожидать иного сценария пока немного. Вероятность новой рецессии будет способствовать росту спроса на защитные активы, в первую очередь на золото и японскую иену.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com