Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Инфляция в США замедляется

2017-04-14 17:04:52 (читать в оригинале)

Сегодняшний торговый день проходит в достаточно спокойном режиме. Данные по инфляции в США не оказали серьезного влияния на рынок, что, скорее всего, сохранит текущую расстановку сил в основных торговых инструментах уже до следующей недели.

В первой половине дня вышли данные по Китаю.

Согласно отчету Министерства финансов КНР, бюджетные расходы правительства Китая в марте этого года выросли на 25,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Стоит отметить, что за первые два месяца этого года рост составил 17,4%.

Что касается налоговых поступлений, то тут также наблюдался рост в марте на 12,2% в годовом выражении.

Несмотря на слабые данные по инфляции в США, доллар продолжает чувствовать себя достаточно хорошо. Небольшой спад в росте потребительских цен вряд ли серьезно отразится на прогнозах ФРС, связанных с повышением процентных ставок в этом году. Напомню, что, согласно фьючерсам на процентные ставки, существует достаточно высокая вероятность увеличения ставок уже на ближайшем заседании комитета.

По данным отчета Министерства труда США, индекс потребительских цен в марте 2017 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс, который не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, упал лишь на 0,1%.

Экономисты ожидали, что потребительские цены в марте останутся без изменений, а базовый индекс вырастет на 0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года потребительские цены повысились на 2,4%.

Данные по розничным продажам в целом были проигнорированы рынком, однако динамика снижения, которая наблюдается второй месяц подряд, явно идет вразрез с планами ФРС.

По информации Министерства торговли США, розничные продажи в марте этого года сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 470,84 млрд долларов. Данные за февраль были пересмотрены в сторону понижения. В феврале продажи просели на 0,3%, тогда как первоначально сообщалось об их росте на 0,1%.

Как отмечено в отчете, основное сокращение продаж наблюдалось в автомобильном секторе.

Без учета автомобилей продажи в марте не изменились по сравнению с февралем. Экономисты ожидали, что общие продажи снизятся на 0,3%.

Торговля в паре EUR/USD ведется у средних недельных уровней, и пока сложно сказать, какую сторону займет рынок в начале следующей недели. Возврат к недельным минимумам в районе 1.0580 поставит под угрозу вынос стоп-приказов покупателей евро и приведет к продолжению нисходящей тенденции в торговом инструменте.

Лишь выход за пределы сопротивления 1.0660, которое являлось ключевым на этой неделе, позволит покупателям евро перевести дух, указав на продолжение восходящей коррекции в паре.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 14 апреля

2017-04-14 16:45:57 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Повторный тест уровня 1.0607 привел в рынок покупателей евро, что позволяет рассчитывать на дальнейший выход к промежуточному сопротивлению 1.0633. Закрепление там даст отличный толчок к продолжению восходящей тенденции в районы 1.0668 и 1.0695. В случае повторного снижения к 1.0607 может состояться пробой этого диапазона, поэтому рассчитывать на длинные позиции советую лишь после обновления недельного минимума в районе 1.0572.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы будут стараться удержать пару по итогам недели ниже 1.0633, что сохранит нисходящий потенциал в начале следующей недели. Ложный пробой с возвратом под 1.0633 также послужит сигналом к продажам евро с первой целью в районе 1.0607 и последующим выходом на минимум 1.0572, где будет фиксация прибыли по коротким позициям.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта дотянули до уровня 1.2526 и пытаются там закрепиться, что позволит GBP/USD продолжить свой рост к недельным максимумам в районе 1.2566, где советую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня рассчитывать на длинные позиции лучше всего после теста поддержки 1.2489.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сейчас целиком сосредоточены на сопротивлении 1.2526, так как формирование ложного пробоя на этом уровне вернет в рынок крупных игроков, которые будут рассчитывать на спуск в район 1.2489. В случае более крупного роста фунта возвращаться к коротким позициям советую лишь после теста, сразу на отскоке от сопротивления 1.2566.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Трампу не нравится доллар, доллару – Трамп

2017-04-14 14:32:54 (читать в оригинале)

Основная валютная пара прокатилась на американских горках, после того как Дональд Трамп заявил, что сильный доллар оказывает негативное влияние на экономику США, а сам он предпочитает политику низких процентных ставок. Спустя несколько часов инвесторы пересмотрели свои взгляды, прекрасно понимая, что вербальные интервенции могут иметь лишь временный эффект. Довершила дело макроэкономическая статистика: индекс потребительского доверия от Университета Мичигана вырос до максимальной отметки за последние три месяца, отношение американцев к личным финансам улучшилось до самого пика с ноября 2000, а заявки на пособие по безработице неожиданно упали. Последнее обстоятельство убеждает, что мартовский спад non-farm payrolls является обычным рыночным шумом, рынок труда США по-прежнему силен, а ФРС обязана поднимать процентные ставки.

Согласно апрельскому опросу Wall Street Journal, почти 80% экспертов уверены, что очередной акт монетарной рестрикции придется на июнь. Из них 55,7% рассчитывают на повышение ставки по федеральным фондам до 1,5% в сентябре, 31% опрошенных голосуют за декабрь. В целом на рынке господствует мнение, что ФРС дважды ужесточит денежно-кредитную политику, а затем займется сокращением баланса, величина которого составляет около $4,5 трлн. По мнению почти 70% респондентов популярного СМИ, старт процесса состоится уже в конце текущего года и будет способствовать росту доходности казначейских облигаций США.

Если принять во внимание то обстоятельство, что евро находится под давлением в связи с приближением первого тура президентских выборов во Франции, то можно предположить, что «медведи» EUR/USD должны попытать счастье в атаках. Увы, но в условиях тонкого рынка, что связано с праздниками, игроки не спешат форсировать события, поскольку рост геополитических рисков увеличивает спрос на надежные активы, включая казначейские облигации США, и приводит к снижению ставок долгового рынка, что негативно отражается на американском долларе.

Действительно, удары Вашингтона по Сирии и Афганистану ухудшили глобальный аппетит к риску, привели к росту индекса страха VIX до максимальной отметки со времен президентских выборов в США, в то время как стоимость хеджирования от коррекции S&P подскочила до пиковых значений с даты референдума о членстве Британии в ЕС.

Динамика индекса волатильности VIX и стоимости хеджирования от коррекции S&P 500

Источник: Bloomberg.

Вряд ли «быки» по EUR/USD cмогут рассчитывать на прорыв выше 1,07 до 24 апреля, когда станут известны результаты первого тура президентских выборов во Франции. Напротив, если социологические опросы покажут рост популярности Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона, то евро угодит в очередную волну распродаж.

Технически прорыв диагональной поддержки в виде нижней границы восходящего торгового канала усилит риски выполнения таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Он расположен вблизи отметки 1,04. «Быки» должны поднять котировки выше 1,068, чтобы рассчитывать на возврат инициативы.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 14 апреля 2017 года

2017-04-14 12:44:58 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает нисходящее движение, преодолела первый таргет, а младший канал развернулся вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 168,18. Следующим таргетом для движения вниз выступает 165,11. Сформировались «медвежьи» модели «Падающая звезда» и «Поглощение», которые говорят в пользу продолжения движения вниз. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Индикатор также может начать разряжаться в ближайшее время. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 168,18 может спровоцировать восходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена завершила коррекцию около линии Тенкан-сен и сейчас возобновила движение вниз. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,18 при открытии ниже уровня 170,15. Разворот индикатора MACD вверх может указать на новый виток коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 168,18 и 165,11. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (173,62). Сокращать короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от 168,18, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,18 при открытии ниже 170,15, ордере Stop Loss выше 170,15. Разворот MACD вверх – виток локальной коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 14 апреля 2017 года

2017-04-14 12:44:07 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 14 апреля, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест» и может продолжить движение вниз. Текущий «мертвый крест» является очень слабым (так как цена располагается выше облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому шорты не актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас уровень поддержки 139,99, но рассматривать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но она уже не актуальна. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 139,99 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вниз, преодолев уровень поддержки 141,50. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 139,99. Разворот индикатора MACD вуверх укажет на новый виток локальной коррекции. Фракталы говорят в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов не хватает направленности вниз хотя бы одного индикатора. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать шорты с целью 139,99 при закреплении цены ниже 141,50, ордере Stop Loss выше 141,50 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com