Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рубль выбирает крепких партнеров

2017-04-13 16:38:46 (читать в оригинале)

Слова Дональда Трампа о том, что он не собирается выдавать черную метку валютного манипулятора Китаю, а доллар чересчур силен, что в конечном итоге может нанести вред экономике США, стали настоящим ударом для «быков» по USD/RUB. Мало того, что отработала вербальная интервенция в отношении «американца», так еще и риски замедления экономики Поднебесной под влиянием давления из Вашингтона уменьшились, что увеличило шансы ускорения глобального ВВП, восстановления цен на сырьевые товары и протянуло руку помощи денежным единицам развивающихся стран.

Пусть из-за Сирии отношения между США и РФ ухудшились, что заставляет игроков на разнице трижды подумать, прежде чем продолжить отыгрывать дифференциал процентных ставок, но не только благодаря Carry Trade силен рубль. Позитивная динамика экономик стран-главных торговых партнеров и укрепление позиций сырьевых активов играют на руку российской валюте. Деловая активность в еврозоне продолжает уверенно двигаться вверх, а индексы менеджеров по закупкам в Китае после 18-ти из 19-ти месяцев минуса с конца 2014-го по июнь 2016 года вышли из него и уверенно идут на север. На долю стран валютного блока и Поднебесной приходится около 70% экспорта РФ, поэтому неудивительно, что ориентированная на внешние рынки экономика полна надежд на счастливое будущее.

Основные направления российского экспорта

Источник: Bloomberg.

Ничуть не хуже обстоят дела с конъюнктурой сырьевых площадок. Около 63% российского экспорта приходится на нефть и минеральное топливо, 13% связаны с металлами и рудами, 10% – с другими товарами. В общей сложности речь идет о 86%, или о почти 30% от номинального ВВП.

Структура российского экспорта

Источник: Bloomberg.

Таким образом, главными драйверами укрепления рубля являются позитивные сдвиги в экономиках стран-торговых партнеров, высокий интерес нерезидентов к местным активам и улучшение конъюнктуры сырьевого рынка. Давление на российскую валюту оказывают вербальные интервенции, а также ожидания снижения ключевой ставки Банком России. По словам заместителя главы регулятора Ксении Юдаевой, она может быть уменьшена не только на 25, но и на 50 б. п., при этом ослабление денежно-кредитной политики возможно и на внеплановых заседаниях. В качестве основной причины выступают растущие риски отклонения инфляции от таргета. Центробанк желает видеть потребительские цены на отметке 4% к концу года, однако уже в марте темпы их роста упали до 4,3%.

Правительство и вовсе голосует за слабый рубль. После заявлений от Министерства финансов о переоценке его курса, за дело взялось Минэкономразвития. По мнению его главы, пара USD/RUB закончит 2017 год на уровне 68 рублей за доллар, что на 15% выше текущих отметок. В качестве базового сценария рассматривается падение цен на нефть до $40 за баррель.

Если «медведи» сумеют взять штурмом поддержку на 56,46 и закрепиться ниже ее, то риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула» продолжат увеличиваться. Он расположен вблизи 52 рублей за доллар США.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 13 апреля 2017 года

2017-04-13 16:13:57 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает уверенное нисходящее движение, но преодолеть первый таргет 170,15 пока не может. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вбок, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом по-прежнему не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 170,15, который уже отработан. Следующим таргетом для движения вниз выступает 168,18. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала новую локальную коррекцию, последний нижний фрактал обновлен, но выше линии Тенкан-сен закрепиться не удалось. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,18. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как ни один из каналов вниз не направлен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,18 при открытии ниже 170,15, ордере Stop Loss выше 170,15 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 13 апреля 2017 года

2017-04-13 16:13:07 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 13 апреля, видим, что цена продолжает корректироваться, закрепившись ниже критической линии Киджун-сен. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента остается сейчас уровень сопротивления 144,81, но теперь открывать ордера на покупку можно будет только после обратного закрепления цены выше Киджун-сен. Следующей целью для движения вверх выступает 146,32. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на возможное завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает нисходящую коррекцию и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Длинные позиции, таким образом, сейчас являются актуальными с целью уровень сопротивления 144,81, но после закрепления выше уровня 142,40.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 144,81 и 146,32. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 142,05. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целью 144,81 при закреплении цены выше 142,40, ордере Stop Loss ниже 142,40 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар США возвращает себе позиции

2017-04-13 16:01:30 (читать в оригинале)

Несмотря на вчерашний крупный рост евро, сегодня американский доллар постепенно возвращается свои позиции.

Давление на евро в первой половине дня было образовано после слабых данных по инфляции в Германии, которая в марте значительно снизилась. Как и следовало ожидать, падение произошло напрямую из-за снижения цен на энергоносители и продукты питания.

Согласно данным бюро статистики Германии, годовая инфляция потребительских цен в марте текущего года упала до 1,5%, тогда как еще в феврале этот показатель находился на уровне 2,2%.

Конечно, в такой крупный рост без цен на энергоносители вряд ли мог кто-то серьезно верить, однако реальная статистика указывает на то, что оптимизм в отношении подъема инфляции в первом квартале этого года постепенно угасает. Все разговоры о досрочном сворачивании Европейским центральным банком программы выкупа активов постепенно переходят на второй план.

Напомню, что в феврале этого года сильный рост инфляции был обусловлен лишь резким повышением цен на топливо и топочный мазут. Текущий слабый инфляционный фон в Германии может напрямую отразиться на общеевропейском показателе, а также косвенно затронет ряд других стран еврозоны.

Во второй половине дня вышли данные по США, которые оказали небольшую поддержку американскому доллару.

Данные показали, что число американцев, подавших заявку на пособие по безработице, сократилось, что указывает на хорошее состояние рынка труда в США. По информации Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю со 2 по 8 апреля сократилось на 1 000 и составило 234 000. Экономисты ожидали, что число заявок на прошлой неделе достигнет 245 000.

Цены производителей США остались практически без изменений. По данным отчета Министерства труда США, индекс цен производителей в марте этого года снизился на 0,1% по сравнению с февралем, тогда как экономисты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены производителей выросли на 2,3%. В основном такой подъем связан с высокими ценами на энергоносители.

Базовый индекс без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в марте остался неизменным, однако показал рост на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то вчерашний спекулятивный рост евро быстро сошел, а торговля принимает более плавный характер. Конечно, списывать со счетов спрос на европейскую валюту никто не будет, но и реальные уровни поддержки теперь просматриваются лишь в районе 1.0610, а прорыв этого диапазона поставит жирный крест на дальнейших краткосрочных перспективах роста евро.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 13 апреля

2017-04-13 15:35:28 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

После кратковременного вчерашнего роста рынок постепенно возвращается к своим уровням. Удержаться на 1.0639 так и не удалось, что постепенно подводит нас к уровню 1.0607, где можно рассчитывать на возврат в рынок новых покупателей евро. Прорыв и этой области обвалит EUR/USD в район поддержки 1.0572, где также можно посмотреть покупки евро сразу на отскоке. Если же во второй половине дня «быки» сумеют затянуть пару на 1.0639, то можно посмотреть длинные позиции с возвратом на 1.0668.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы медленно движутся к своей цели в районе 1.0607, но резкий рост и возврат на 1.0629 могут поставить их планы под серьезный вопрос. Быстрое снижение к 1.0607 может открывать дорогу EUR/USD в район поддержки 1.0572, где советую фиксировать прибыль. В случае резкого роста евро возвращаться к коротким позициям советую только после теста 1.0668.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Рассчитывать на возврат в рынок новых покупателей фунта теперь можно лишь после закрепления на уровне 1.2545, который выступал утром еще хорошей поддержкой. В случае падения GBP/USD во второй половине дня обращать внимание на длинные позиции лучше всего после теста 1.2498 либо сразу на отскоке от 1.2454. Основной целью покупателей на сегодня будет уровень 1.2587.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы, закрепившись ниже 1.2545, сейчас постепенно двигаются в сторону хорошего уровня поддержки 1.2498, который был образован вчера. Его пробой с закреплением ниже откроет хорошие перспективы по дальнейшему снижению GBP/USD уже в район 1.2454. В случае роста фунта во второй половине дня выше уровня 1.2545 возвращаться к коротким позициям советую лишь после обновления дневного максимума в районе 1.2587.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com