Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Саудовская Аравия хочет продлить срок действия сделки ОПЕК

2017-04-12 15:59:21 (читать в оригинале)

Спрос на евро остается очень низким. Сегодня стало известно, что немецкие институты повысили прогнозы роста ВВП Германии, который получит поддержку в этом году благодаря хорошему экспорту и увеличению инвестиций. Согласно прогнозу, ВВП Германии в 2017 году вырастет на 1,5% после подъема на 1,9% в 2016 году. В 2018 году экономический рост может ускориться до 1,8%, хотя ранее ожидалось повышение лишь на 1,6%.

Отсутствие важной фундаментальной статистики останавливает инвесторов от увеличения длинных позиций даже в американском долларе. Лишь британский фунт пытается демонстрировать свою силу.

Однако попытка прорыва крупного технического уровня в первой половине дня не увенчалась успехом после данных по слабому росту заработных плат в Великобритании.

Согласно отчету Банка Англии, с учетом на инфляцию зарплаты в Великобритании с декабря по февраль этого года поднялись лишь на 0,1%, тогда как годовая инфляция в феврале и в марте находилась на уровне 2,3%, что превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%.

В отчете также указано, что, несмотря на сильный рынок труда (уровень безработицы остается на отметке в 4,7%), рост зарплаты британцев застопорился. В будущем это может существенно отразиться на экономическом росте страны, который сильно зависит от внутреннего спроса.

Что касается технической картины по паре GBP/USD, то основной целью покупателей остается максимум от 3 апреля 1.2550, который может существенного ограничить восходящий потенциал в паре.

Котировки нефти продолжают свой рост после публикации отчета ОПЕК по добыче нефти. ОПЕК сегодня сообщила о том, что добыча в марте продолжила снижаться, так как многие страны картеля стали более четко придерживаться оговоренных квот. Такая реакция не вызывает удивления, так как еще несколько недель назад цены на нефть по марке WTI опустились до уровня 47 долларов за баррель после разговоров о разрыве соглашения.

Согласно отчету, добыча нефти в марте снизилась на 153 000 баррелей в день, до 31,93 млн баррелей в день.

Поддержку котировкам нефти в настоящее время оказывают слухи о том, что Саудовская Аравия хочет продлить срок действия сделки ОПЕК по сокращению добычи еще на полгода. Напомню, что официальная встреча по этому вопросу пройдет в конце мая этого года. Если такие слухи получат реальное подтверждение, то черное золото может вернуться на свои февральские максимумы в районе 55 долларов за баррель.

Не нужно сегодня забывать и про данные по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованы во второй половине дня. Ожидается, что коммерческие запасы нефти в хранилищах страны за неделю с 1 по 7 апреля уменьшились на 100 000 баррелей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 12 апреля

2017-04-12 15:06:25 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Очередная попытка роста выше 1.0627 вновь не увенчалась успехом, и рынок постепенно начал возвращаться к дневным минимумам в районе 1.0600. Возвращаться сегодня к длинным позициям советую лишь после закрепления выше 1.0627 с дальнейшим выходом на 1.0662 и 1.0695. Если же произойдет снижение под уровень 1.0600, то возвращаться к покупкам евро лучше всего после ложного пробоя 1.0572 либо от новых недельных минимумов в районах 1.0549 и 1.0527

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы могут вернуться в рынок уже в ближайшее время, так как повторный тест уровня 1.0600 состоялся. Однако активности среди игроков, ставящих на короткие позиции по евро, пока нет. Лишь пробой 1.0600 с закреплением под ним приведет EUR/USD в район 1.0572, что увеличит шансы на дальнейшее падение пары к 1.0549 и 1.0527. В случае роста евро рассчитывать на уровень 1.0627 можно, но лишь после формирования ложного пробоя. Лучше всего продавать на отскоке от 1.0669.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Первая попытка роста выше 1.2494 завершилась, однако до 1.2545 пока не дотянули. Сейчас покупатели выстраивают хорошую поддержку в районе 1.2490, что позволит предпринять новый виток роста с обновлением уже сопротивления 1.2545. Основной целью остается крупный уровень 1.2587. В случае снижения фунта под 1.2490 советую отказаться от длинных позиций до возврата GBP/USD на хороший уровень поддержки 1.2454.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы упустили в первой половине дня уровень 1.2494, но основная борьба вновь разворачивается в этом районе, а закрепление ниже 1.2490 может пошатнуть веру покупателей в дальнейший рост, что приведет к фиксации прибыли и падению GBP/USD в район 1.2454. Основной целью продавцов на сегодня остается область 1.2429. В случае роста фунта рассчитывать на возврат в рынок продавцов советую только после обновления уровня 1.2545.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Хеджеры ведут золото на север

2017-04-12 14:52:06 (читать в оригинале)

С начала года котировки фьючерсов на золото прибавили около 11% на фоне склонности ФРС к постепенной нормализации денежно-кредитной политики, неспособности Дональда Трампа провести изменения в реформе о здравоохранении через Конгресс, роста рисков антиглобализма и прихода к власти евроскептиков. В апреле к политическим страхам прибавились геополитические, что подтолкнуло цены на драгметалл к максимальным отметкам со времен президентских выборов в США. Военные удары Штатов по Сирии в ответ на использование химического оружия, давление стран «Большой семерки» на Россию с целью разрыва отношений последней с Башаром Асадом, заявления Трампа, что Вашингтон разберется с Пхеньяном с помощью Пекина или без него, заставляют инвесторов увеличивать спрос на надежные активы.

Премии по майским опционам, позволяющим купить золото по цене $1300 за унцию, за последние дни подскочили в четыре раза, а объемы торгов данными видами контрактов резко возросли. Это свидетельствует о высоком спросе на инструменты хеджирования ценовых рисков и усиливает вероятность продолжения ралли XAU/USD.

Динамика торгов опционами call на золото

Источник: Bloomberg.

Хедж-фонды увеличивают чистые длинные позиции по драгметаллу на протяжении трех недель подряд, а их общая величина далека от экстремальных уровней, что ограничивает риски лавинообразного срабатывания стоп-приказов. 10 апреля инвесторы вложили в крупнейший специализированный фонд SPDR Gold Shares $71,4 млн, деньги потекли также в 10 других золотых ETF. Неопределенность, ухудшение глобального аппетита к риску, политика и геополитика оказывают поддержку «быкам» по XAU/USD, которые намерены протестировать важный уровень $1300 за унцию.

Вместе с тем далеко не все выглядят оптимистами относительно среднесрочных и долгосрочных перспектив анализируемого актива. Так, Goldman Sachs считает, что политический фактор и фактор Трампа способны подтолкнуть цены выше, однако ускорение экономики США и рост реальных процентных ставок заставят драгметалл вернуться к отметке $1200 за унцию в течение ближайших трех и шести месяцев.

Mitsubishi советует не забывать, что ФРС планирует сокращать баланс, прекратив реинвестирование доходов, полученных от ранее приобретенных бондов. Уход с рынка крупного покупателя чреват ростом доходности, что является «медвежьим» фактором для золота.

Commerzbank акцентирует внимание, что Народный банк Китая на протяжении пяти месяцев подряд не покупает драгметалл. Его запасы остались на прежнем уровне – 59,24 млн унций. Вкупе с тем обстоятельством, что и Россия проявляет пассивность, хотя именно эти два игрока являлись самыми серьезными покупателями в 2016 году, можно сказать, что со стороны рынка физического актива золото теряет поддержку.

Технически котировки XAU/USD продолжают двигаться в рамках восходящего торгового канала. Контроль сохраняют покупатели. «Быки» настроены на реализацию таргетов на 161,8% и 200% по паттерну AB=CD. Они соответствуют отметкам $1310 и $1335 за унцию. Поддержка расположена вблизи $1260.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар вновь пользуется спросом

2017-04-12 12:28:33 (читать в оригинале)

Довольно бурное начало текущей недели, выразившееся в резком спросе на защитные активы, носило, прежде всего, политический характер, и только во вторую очередь – экономический.

Решение атаковать сирийскую военную базу под явно надуманным предлогом, приуроченное, к тому же, к визиту председателя КНР Си Цзиньпиня, всполошило рынки и резко повысило градус напряженности в мире. Инвесторы опасаются, что за Сирией может последовать Северная Корея, к берегам которой отправлена авианосная группа США. Китай перебрасывает к границе с Кореей группировку из 150 тыс. человек, а госсекретарь США Тиллерсон предваряет свой визит в Россию ультиматумом. Все эти события послужили катализатором волны паники, в результате которой иена укрепилась к 5-месячному максимуму, уверенно растет золото, а доходности облигаций упали к уровням, на которых находились перед выборами президента США.

В то же время фундаментальных причин для бегства в защитные активы совсем немного. Нефть под давлением целого ряда факторов уверенно растет, поддерживая спрос на сырьевые валюты, а настроения крупных спекулянтов, судя по пятничному отчету CFTC, меняются незначительно в пользу доллара.

Возможно, резкие шаги, предпринимаемые Трампом, свидетельствуют о том, что у администрации приближается цейтнот. Времени для принятия решений все меньше, поскольку естественные процессы в экономике свидетельствуют о быстром развитии новой волны кризиса, а не о восстановлении, и требуется ускорить поиск средств для запуска реформ, для чего и осуществляется попытка оказать давление и на Китай, и на собственный бизнес.

ФРБ Атланты обновил модель GDPNow, прогноз по темпам роста ВВП в 1 квартале 2017 году снижен до 0.6%, и если этот прогноз подтвердится, то результат будет означать худшее состояние экономики за все годы после первой фазы кризиса. Непосредственной причиной снижения прогноза были худшие, чем ожидалось, показатели по занятости в марте, а также резкое падение продаж автомобилей и замедление индексов ISM.

ФРБ Ричмонда предлагает посмотреть на ключевые показатели состояния экономики с точки зрения отдельного домохозяйства. Из графика отчетливо видно, что первая волна кризиса вовсе не завершилась в 2009 году, а продолжает развитие как ни в чем не бывало. Темпы роста ВВП в пересчете на одного работника снижаются, производительность труда имеет явно выраженный нисходящий тренд, а рост занятости, о котором обычно упоминают как о критерии восстановления экономики, не имеет ничего общего с действительностью.

В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции за март. Несмотря на довольно уверенный рост цен в последние месяцы, базовая инфляция остается довольно стабильной, ожидается, что в марте она составит 2.3% против 2.2% в феврале, в целом ожидания довольно положительные. В то же время рост розничных продаж под большим вопросом, несмотря на то, что индексы потребительского доверия с октября 2016 года находятся на очень высоких уровнях. Вероятнее всего здесь имеет место эффект отложенных ожиданий, связанных с предстоящей реализацией предвыборных обещаний Трампа, которые среди прочего содержат пункты о росте рабочих мест в реальном секторе экономики. В то же время слабый рост реальных доходов отражается в замедлении потребительской активности, а потому отчет по розничным продажам в пятницу способен преподнести неприятный сюрприз.

Доллар будет выдерживать паузу, поскольку эффект от предстоящего запуска «Трампономики» уже отработан, а реальных шагов так и не последовало. ФРС, судя по всему, не намерен форсировать события, и заседание 3 мая будет, скорее всего, проходным, что даст возможность игрокам два месяца спокойствия. Администрация Трампа по ряду объективных причин также вряд ли сможет предложить что-то существенное раньше середины лета, поскольку проект налоговой реформы, судя по заявлениям ряда должностных лиц, не появится раньше июля.

Доллар попробует возобновить рост против защитных активов, в первую очередь иены, уже в ближайшее время.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 апреля 2017 года

2017-04-12 11:08:36 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает уверенное нисходящее движение и отработала первый таргет 170,15. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вбок, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом по-прежнему не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 170,15, который уже достигнут. Следующим таргетом для движения вниз выступает 168,18. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на начало коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала новую локальную коррекцию, последний нижний фрактал обновлен, а также отработан уровень 170,15. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,18. Разворот индикатора MACD вниз укажет на окончание витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как ни один из каналов вниз не направлен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,18 при открытии ниже 170,15, ордере Stop Loss выше 170,15 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com