Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Доклад ЕЦБ не оказал давления на евро

2017-04-10 17:55:33 (читать в оригинале)

Европейская валюта продолжит находиться под давлением в паре с американским долларом, однако среднесрочные перспективы для рисковых активов остаются положительными.

Сегодня был опубликован доклад Европейского центрального банка, в котором указано, что большинство экономистов ожидают повышения заработных плат в еврозоне, которое произойдёт благодаря улучшению условий на рынке труда, а также скачка инфляционного роста, не привязанного к ценам на энергоносители.

Однако, судя по данным, общая инфляция остается достаточно далеко от целевого уровня ЕЦБ в 2%, и, по прогнозу ведущих экономических агентств, рост будет носить больше волновой характер. Ожидается, что базовая инфляция в 2017 году в среднем составит лишь 1%, так как на данный момент инфляция без учета энергоносителей близка к нулю.

Сегодня с рядом заявлений выступил представитель ЕЦБ Констанцио. По его мнению, в настоящий момент целесообразно придерживаться текущей мягкой политики, так как снижение базовой инфляции разочаровывает. Несмотря на это, экономический рост набирает обороты, а опасения касаемо дефляции снизились, заявил Констанцио. В случае негативных потрясений ЕЦБ готов пойти на новые меры. Что касается процентных ставок, то представитель ЕЦБ указал на внимательно отслеживаемую ситуацию в экономике. Как только она изменится, регулятор тут же скорректирует политику, добавил чиновник.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то отсутствие важной фундаментальной статистики не позволяет продавцам европейской валюты продолжить свой нисходящий тренд, который был возобновлен в прошлую пятницу на фоне новых политических потрясений. Однако более серьезный спрос на евро может появиться лишь после обновления важных уровней поддержки 1.0550 и 1.0495.

Канадский доллар существенно вырос против доллара США на торгах в понедельник после выхода хорошей статистики по числу закладок новых домов в Канаде.

По данным агентства Canada Mortgage and Housing Corp., закладки новых домов в Канаде в марте 2017 года достигли самого высокого уровня почти за девять лет. Такой рост связан с сильным спросом на жилье в Торонто и близлежащих районах. По данным отчета, число закладок новых домов в марте увеличилось на 18,4% и составило 253 720. Экономисты ожидали, что количество закладок поднимется до 215 500.

Что касается технической картины пары USD/CAD, то лишь выход за пределы поддержки 1.3285 может существенно нарушить баланс сил и оказать давление на американский доллар, что приведет к обновлению поддержек 1.3180 и 1.3070. Что касается сопротивления, то важным уровнем сейчас является область 1.3510. Выход за пределы этого уровня открывает для покупателей американского доллара новые максимумы 1.3600 и 1.3850.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 апреля 2017 года

2017-04-10 16:49:00 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает немного ослабевшее движение вниз, о чем также сигнализируют все индикаторы. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом по-прежнему не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 170,15. Следующим таргетом для движения вниз выступает 168,18. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на новый виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток восходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала локальную восходящую коррекцию, но располагается ниже Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 170,15. Последний нижний фрактал обновлен. Разворот индикатора MACD вниз указывает на возможное завершение локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала сейчас направлены вверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 170,15 при открытии ниже 173,74, ордере Stop Loss выше 173,74. Разворот MACD вверх может указать на новый виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 10 апреля 2017 года

2017-04-10 16:47:57 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 10 апреля, видим, что цена продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен, но коррекция сейчас больше боковая. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 144,81. Следующей целью для движения вверх выступает 146,32. Сформировалось несколько новых свечных моделей, но в условиях минимальной волатильности и откровенно бокового движения они не актуальны. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на возможное завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает нисходящую коррекцию и закрепилась ниже линии Тенкан-сен. Длинные позиции, таким образом, сейчас остаются актуальными с целями уровни сопротивления 144,81 и 146,32, но после закрепления выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 144,81 и 146,32. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цена от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 142,05. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целями 144,81 и 146,32 при закреплении цены выше Тенкан-сен (144,19), ордере Stop Loss ниже 144,19 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 10 апреля

2017-04-10 15:54:26 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Если в ближайшее время реального роста от уровня 1.0575 не состоится, лучше выходить с длинных позиций, набранных у минимумов дня, и ждать дальнейшего снижения к более уверенным поддержкам 1.0549 и 1.0527. Основной целью покупателей на сегодня остается область 1.0602 с дальнейшим возвратом на 1.0630. Покупать евро в случае роста на уровень 1.0602, без закрепления на нем, не рекомендую.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно вернулись к уровню 1.0575, и закрепление ниже откроет реальную возможность по дальнейшему падению EUR/USD в районах 1.0549 и 1.0527. В случае восходящего движения в паре, присматриваться вновь к коротким позициям рекомендую не раньше, чем после теста 1.0602 и формирования там ложного пробоя, либо сразу на отскок от 1.0630.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту первая остановка покупателей на уровне 1.2407 затянулась. Если в ближайшее время пробой не состоится, с продолжением роста могут возникнуть проблемы. Если же выйдем на уровень 1.2407, можно посмотреть покупки фунта уже с целью обновления более крупного уровня сопротивления 1.2407. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, посмотреть покупки на отскок можно от уровня 1.2370, но более крупная поддержка остается в районе 1.2342.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока уверенно справляются с уровнем 1.2407, но и торопиться предпринимать более активные действия «медведи» пока не пытаются. Ложный пробой с обновлением максимумов выше 1.2407 может вернуть в рынок новых продавцов, что обвалит GBP/USD уже к минимуму дня в район 1.2370 и позволит выйти на 1.2342. Если ложного пробоя 1.2407 так и не состоится, советую посмотреть продажи в районе 1.2445.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Три беды «австралийца»

2017-04-10 14:04:23 (читать в оригинале)

Австралийский доллар отметился падением против своего американского тезки на протяжении шести из последних семи торговых дней, чего не случалось с декабря прошлого года. В качестве главных драйверов слабости «оззи» можно назвать ухудшение глобального аппетита к риску, нежелание Резервного банка подавать сигналы о нормализации денежно-кредитной политики и обвал цен на железную руду, ключевой компонент экспорта Зеленого континента. Снижение спроса на сталь в Китае способствовало падению цен на руду с 62%-м содержанием железа более чем на 20% от уровней февральских максимумов. Анализируемый актив стер все завоевания с начала года и рискует обвалиться до $55 за тонну.

Динамика цен на железную руду

Источник: Bloomberg.

О значении железной руды для австралийского экспорта можно судить по динамике торгового баланса. В феврале профицит подскочил до 3,57 млрд австралийских долларов, существенно превысив прогнозы экспорта от Reuters. Это было второе за всю историю рекордное положительное сальдо внешней торговли Зеленого континента, достижению которого он обязан восстановлению цен на сырьевых площадках мира. В частности, несмотря на снижение в марте-апреле, стоимость железной руды все еще на треть выше, чем была в середине весны 2016 года.

Динамика AUD/USD и торгового баланса Австралии

Источник: Trading Economics.

На одной из встреч RBA в текущем году Филипп Лоу заявил, что Канберра должна понимать, что бесконечно долго рассчитывать на жизнь в условиях, когда цены на железо находятся выше $90 за тонну, ей не стоит. Как в воду глядел. Впрочем, на ухудшении конъюнктуры рынка сырья беды Австралии не заканчиваются. Согласно исследованиям CoreLogic, цены на жилье в марте выросли максимальными темпами за последние 7 лет во главе с Сиднеем (+18,9%). На рынке недвижимости явно вздувается «пузырь», а повысить ставки Резервный банк не может в связи с неоднозначной динамикой инфляции и ростом безработицы.

Действительно, занятость после четырех месяцев роста подряд в феврале сократилась на 6,4 тыс., а мартовская статистика, релиз которой намечен на 13 апреля, должна ответить на вопрос, был ли это рыночный шум или имеет место смена тенденции. Если события будут развиваться по второму сценарию, то по рынку поползут слухи о возможном снижении cash rate с текущих 1,5%, что негативно отразится на австралийском долларе.

Не будем забывать, что по мере роста рисков коррекции американских индексов на фоне разочарования инвесторов неспособностью Трампа провести свои идеи через Конгресс, а также в связи с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке, ухудшается спрос на доходные активы. Тем удивительнее выглядит медианный прогноз 51-го эксперта Reuters, согласно которому пара AUD/USD в течение месяца достигнет отметки 0,76, а через 3 и 6 месяцев опустится до 0,75 и 0,74.

Технически прорыв поддержки на 0,7455 усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Ближайшее сопротивление следует искать вблизи 0,7525.

AUD/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com