Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на европейскую сессию 5 апреля

2017-04-05 09:32:42 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Все надежда покупателей сегодня сконцентрирована на важном уровне поддержки 1.0650. Именно от него будет завесить, куда будет развиваться краткосрочная восходящая тенденция в ближайшее время. Покупатель в евро может проявить себя в случае повторного теста и ложного пробоя уровня 1.0650 с вероятным возвратом на 1.0695 и дальнейшим выходом к 1.0732. Рассчитывать на более крупный рост евро можно только после закрепления на уровне 1.0695. Что касается покупок в случае снижения евро ниже 1.0650, то в таком варианте рассчитывать можно лишь на поддержку 1.0613, и лишь с небольшим отскоком вверх.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут стараться сохранить текущий нисходящий импульс. Пробой и закрепление ниже 1.0650 может привести к формированию более крупного нисходящего движения, с вполне вероятным выходом к новым недельным минимумам 1.0613 и 1.0575. В случае резкого роста евро выше 1.0695, возвращаться к коротким позициям советую после теста 1.0732 или сразу на отскок от 1.0763.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели сегодня будут сосредоточены на промежуточной поддержке 1.2423, пробой которой приведет к продолжению нисходящего движения в фунте. В таком случае возвращаться к длинным позициям советую только после снижения в район 1.2381 или на отскок от 1.2342. В случае закрепления выше 1.2459, можно посмотреть покупки с целью 1.2510 и 1.2545.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сейчас сосредоточены на поддержке 1.2423. Если быстрого отскока вверх от этого уровня сформировано не будет, советую посмотреть продажи с целью дальнейшего падения фунта в район 1.2381 и 1.2342, где будет первая фиксация прибыли по коротким позициям. В случае роста выше 1.2459, возвращаться к продажам советую лишь после теста 1.2510, либо сразу на отскок от 1.2545.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USDCHF на 5 апреля 2017 года

2017-04-05 09:25:06 (читать в оригинале)

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным восходящем движением, где цене удалось достигнуть психологический уровень 1,0000 и зафиксироваться выше, но "бычий" потенциал на этом утих, образуя чуть выше уровня застой. Сейчас мы видим, как котировка уже более четырех дней образует флет в рамках 1,0035/1,0005, не проявляя какого-либо интереса. Вероятно предполагать, что движение в диапазоне сохранится, где "медведи" постараются перетянуть чашу на свою сторону, формируя полноценную коррекцию на рынке. В случае совпадения прогноза нас ожидает обратное движение к значениям 0,9980/0,9950.

В то же время трейдерам стоит внимательно отслеживать "бычий" интерес, в том случае если котировка начнёт скапливаться у верхней границы 1,0035, плавно фиксируясь выше нее и открывая путь к последующим значениям 1,0090/1,0150.

Ключевые уровни

Сопротивление – 1,0040; 1,0150; 1,0250.

Поддержка –0,9900; 0,9800; 0,9680.

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 1,0040, с перспективой хода к 1,0090/1,0150.

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже уровня 1,0000, с перспективой хода к 0,9980/0,9950.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 5 апреля по упрощенному волновому анализу

2017-04-05 08:54:54 (читать в оригинале)

Обзор по USD/CHFи прогноз на текущий день

Несмотря на общий флетовый настрой крупного масштаба графика основной пары швейцарского франка, общие перспективы инструмента на ближайшие месяцы вырисовываются довольно отчетливо. После периода кратковременного подъема цену инструмента ожидает снижение, необходимое для завершения нисходящей коррекционной волны крупного масштаба.

В краткосрочном масштабе направление тренда задает восходящая волна от 9 ноября прошлого года. Структура волны показывает завершение первых двух частей. Последние две недели происходит формирование бычьей конструкции, способной дать начало новому восходящему участку движения. Последние два дня пара провела во флете, с минимальной волатильностью, формируя очередной нисходящий корректирующий участок.

На ближайших сессиях ожидается дальнейшее развитие коррекционного сценария. После вероятного кратковременного подъема цену инструмента ждет снижение курса. Характер колебаний ожидается флетовый. Размах хода пары вниз ограничивает зона поддержки.

Границы зон сопротивления:

- 1.0040/70

Границы зон поддержки:

- 0.9970/40

Обзор по USD/JPY и прогноз на текущий день

Волна восходящего тренда, стартовавшая в августе прошлого года на графике мажора японской йены, в последние три месяца уступила место встречной конструкции. Судя по ее потенциалу, в структуре основной волны нисходящий участок займет место коррекции.

В последние две недели котировки пары находятся в границах сильной разворотной зоны, потенциально способной изменить текущий курс пары. Приближение масштаба демонстрирует формирующийся с середины прошлого месяца восходящий волновой зигзаг. Форма волны сложная, неправильного вида, с удлинением в сторону доминирующей тенденции. В структуре волны недостает заключительной части (С). Предварительный расчет показывает высокую вероятность подъема вверх, как минимум до уровня локального хая конца прошлого месяца.

Сегодня ожидается общий флетовый настрой ценовых колебаний. В границах зоны поддержки вероятно формирование разворота, после чего можно рассчитывать на рост котировок в район зоны сопротивления.

Границы зон сопротивления:

- 111.00/111.30

Границы зон поддержки:

- 110.50/20

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой системы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Итоги переговоров США и КНР окажут влияние на рынки

2017-04-05 08:51:05 (читать в оригинале)

Настроение рынка по-прежнему остается в плену перспектив реализации Д. Трампом обещанной им экономической программы, которая стала буксовать, так и не начавшись.

Сейчас в фокусе рынка встреча Трампа и китайского премьера Си. От нее ждут определенности в вопросе того, как будут проходить дальнейшие торговые отношения между КНР и США. Напомним, что ранее в ходе предвыборной кампании и сразу же после победы в ней Трамп говорил о необходимости начала протекционистской политики в отношении Китая. Он мотивировал это необходимостью вернуть Штатам статус производственной державы, которая в силу вывоза капитала и производства за рубеж, в частности в Китай в предыдущие десятилетия на фоне глобализации мировой экономики, потеряла значительную часть своей производственной базы внутри страны.

Насколько будут удачны переговоры - сказать сложно, но они могут носить долгоиграющий характер. Можно предположить, что если Трампу удастся смягчить негативный эффект на встрече с Си, то это успокоит рынки и вернет его фокус к перспективам повышения ставок ФРС. Как раз сегодня будет публиковаться протокол мартовского заседания банка по монетарной политике. Напомним, что решение ФРС на последнем заседании о повышении ключевой процентной ставки на 0.25% не оказало поддержки американскому доллару, а, наоборот, стало причиной для фиксации прибыли на волне закрытия по доллару длинных позиций.

Рынок сегодня будет интересовать содержание протокола. Если он покажет, что Федрезерв будет и далее придерживаться планов трех повышений ставок в этом году или даже может ускорить этот процесс из-за усиления роста инфляции, то это окажет поддержку доллару, так как недавние высказывания представителей ФРС Розенгрена, Уильямса и Эванса о том, что они допускают более трех повышений ставок, могут вернуться в центр внимания рынка.

Прогноз дня:

Пара EURUSD практически замерла в ожидании итогов первого тура голосования на выборах президента Франции. Мы предполагаем, что она останется сегодня в диапазоне 1.0640 - 1.0700.

Пара USDCAD вернулась к линии поддержки 1.3400 после роста накануне. Если цены на нефть не продолжат повышаться, а протокол заседания ФРС выявит стремление банка следовать своим планам в повышении ставок, пара может продолжить рост к 1.3520.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent выявила победителя

2017-04-04 15:58:19 (читать в оригинале)

Котировки фьючерсов на североморский сорт вернулись в границы среднесрочного торгового канала $52,9-57,3 за баррель, в котором пребывали на протяжении всей зимы. Процесс сворачивания спекулятивных нетто-лонгов, стартовавший в начале весны и сопровождавшийся падением цен на 12%, постепенно подходит к концу. На неделе к 28 марта хедж-фонды и прочие инвесторы сократили чистые длинные позиции по Brent и WTI на сумму, эквивалентную 41 млн баррелей. Показатель опустился до 642 млн, хотя еще 21 февраля составлял 951 млн баррелей. Падение имело место на протяжении пяти недель подряд на фоне озабоченности по поводу неспособности ОПЕК сбалансировать рынок. Сокращение добычи создает благоприятные условия для американских производителей и оказывает давление на цены.

Очередная порция «медвежьих» новостей лишь на время побеспокоила покупателей. Ливия возобновила добычу на месторождении Sharara, отсутствие которой на прошлой неделе снизило показатель на 220 тыс. б/с. Одновременно Катар сообщил о завершении паузы в разведке нефти на месторождении Южный Парс, что является негативным фактором для Brent и WTI. Согласно опросам экспертов Bloomberg, ОПЕК в марте закачала 32,095 млн б/с, а среди 10 связанных обязательствами членов картеля уровень их исполнения снизился со 104% до 89%, что также не вызывает оптимизма у «быков» по черному золоту.

Динамика добычи нефти в Ливии и Нигерии

Источник: Bloomberg.

Отчего же цены идут вверх? Во-первых, аналитики Reuters прогнозируют сокращение американских запасов на неделе к 31 марта, во-вторых, анализ Financial Times показывает, что в битве между ОПЕК и добывающими компаниями из Штатов выигрывает картель. Авторитетное издание отмечает, что морские перевозки нефти по состоянию на 3 апреля составили 759,6 млн баррелей в пути от производителей к потребителям, в то время как 1 января речь шла о цифре 899,4 млн баррелей. С учетом запасов в плавучих хранилищах (52 млн против 78,4 млн) показатель сократился на 17%. Таким образом, объем поставок падает, что сигнализирует о постепенном выходе рынка черного золота на баланс.

Поддержку Brent и WTI оказывает стабилизация курса американского доллара. Несмотря на «ястребиную» риторику представителей FOMC, рост вероятности июньского ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и позитивную макроэкономическую статистику по Штатам, доходность казначейских облигаций США расти не спешит, что сдерживает процесс укрепления «американца». Он находится под давлением из-за разочарования инвесторов неспособностью Дональда Трампа воплотить свои обещания в жизнь и страхов по поводу нового витка политики протекционизма накануне саммита США – Китай.

Если североморскому сорту удастся закрепиться выше поддержки на $52,9 за баррель, то возрастут риски реализации паттерна «Обман – выброс». Он предполагает, что выход котировок за пределы предыдущего торгового канала является обычным рыночным шумом, а их возврат к середине диапазона консолидации станет сигналом для формирования лонгов.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com