Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций Apple на 3 апреля 2017 года

2017-04-03 16:50:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 3 апреля, видим, что цена остается на одном месте, а волатильность снизилась до нуля. Текущий «золотой крест» остается сильным(так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 145,85. Следующей целью для движения вверх выступает 148,09. В последние дни сформировалось несколько свечных моделей, но в условиях нулевой волатильности они не имеют никакого значения. MACD развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении, однако коррекция, если и имеет место быть, то только боковая. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать нисходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает располагаться выше линии Тенкан-сен. Длинные позиции остаются актуальными с целью уровень сопротивления 145,85, однако сейчас явно протекает боковая коррекция. Индикатор MACD также свидетельствует о боковой коррекции с минимальной волатильностью.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 145,85 и 148,09. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 141,46. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целью 145,85 при закреплении цены выше Тенкан-сен (142,49), ордере Stop Loss ниже 142,49. Но лучше прежде дождаться завершения флэта.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт: где точка равновесия?

2017-04-03 16:03:41 (читать в оригинале)

Британский фунт сумел закрыть квартал в плюсе по отношению к американскому доллару впервые с середины 2015 года, однако его ближайшие перспективы вызывают большие сомнения у экспертов Bloomberg. Их средняя оценка предполагает, что к концу июня пара GBP/USD опустится к отметке 1,21 на фоне проблем в переговорах между Лондоном и Брюсселем по поводу Brexit и разных векторов денежно-кредитной политики Банка Англии и ФРС. BoE готов терпеть инфляцию в 3%, в то время как представители FOMC не исключают возможность четырех повышений ставки по федеральным фондам в 2017 году.

Квартальная динамика GBP/USD

Источник: Bloomberg.

Впрочем, среди крупных банков есть оптимисты, предполагающие, что черные дни для стерлинга остались позади. Так, Barclays считает, что старт процесса выхода Британии из ЕС позволит покупать GBP/USD благодаря реализации принципа «продавай на слухах, покупай на фактах». Фунт камнем падал вниз из-за ожиданий Brexit, а спекулянты раздули рекордные нетто-шорты по GBP на срочном рынке. Пришло время фиксировать прибыль. TD Bank полагает, что валюта Туманного Альбиона вступает в льготный период, когда до начала переговоров с ЕС на нее не будет оказывать давление политический фактор. Подобные взгляды вкупе с сильной макроэкономической статистикой способствовали взлету GBP/USD выше отметки 1,255, однако закрепить свой успех «быки» не смогли.

Пожалуй, главными драйверами ралли фунта на исходе первого квартала стали сообщения о стремительном падении отрицательного сальдо счета текущих операций и о росте прямых иностранных инвестиций на 110 млрд фунтов. Первый индикатор снизился до 2,4% от ВВП, что является его лучшим значением с 2011 года и говорит о том, что девальвация стерлинга после референдума о членстве Британии в ЕС оказывает поддержку экономике Туманного Альбиона. Действительно, чем меньше дефицит, тем меньше денег требуется для его покрытия, и потребность Лондона в заманивании нерезидентов в страну при помощи налоговых льгот и прочих преференций может резко снизиться. Это благоприятно отразится на переговорах с Брюсселем, представители которого уже сделали предупреждение, что дополнительные преференции для иностранцев могут поставить крест на доступе к единому рынку ЕС.

Динамика счета текущих операций Британии

Источник: Trading Economics.

Таким образом, пока диалог не стартовал (это вряд ли случится раньше мая-июня), у трейдеров есть возможность отыгрывать макроэкономическую статистику по Британии с целью формирования позиций в паре GBP/USD. В этом отношении релизы данных по деловой активности Туманного Альбиона за март могут пролить свет на среднесрочные перспективы пары. При этом не нужно забывать про публикацию протокола заседания FOMC и выход в свет данных по рынку труда США. Эти события потенциально способны протянуть руку помощи американскому доллару.

Технически для продолжения ралли GBP/USD необходимо прорвать сопротивление на 1,2585. Напротив, успешный штурм диагональной поддержки в виде нижней границы восходящего торгового канала усилит риски реализации паттерна «Летучей мыши» с таргетом на 88,6%.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Уровень безработицы в еврозоне снизился

2017-04-03 15:25:33 (читать в оригинале)

Несмотря на позитивные данные с рынка труда еврозоны, европейская валюта продолжает испытывать трудности с ростом в паре с американским долларом. В это же время британский фунт снизился после слабых показателей по активности в производственной сфере Великобритании.

В первой половине дня вышли данные, указывающие на то, что производственный сектор Германии показал хорошую прибавку в 1-м квартале 2016 года. Рост получился за счет экспортных заказов и занятости.

По данным компании IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в марте 2017 года оказался на уровне 58,1 пункта. Однако, как отмечают некоторые ведущие экономисты, такие показатели достигнуты лишь за счет текущей денежно-кредитной политики ЕЦБ, которая остается слишком мягкой для условий Германии.

Рынок труда в еврозоне продолжает демонстрировать хороший рост. Существенное сокращение числа безработных в Италии и Испании привело к снижению показателя безработицы в еврозоне в феврале этого года.

По данным статистического агентства ЕС Eurostat, уровень безработицы в еврозоне упал до 9,5% в феврале этого года, тогда как еще в январе находился на отметке в 9,6%. Число безработных сократилось на 140 000 по сравнению с предыдущим месяцем. В Италии число безработных снизилось до 2,98 млн с 3,06 млн, а в Испании – до 4,09 млн с 4,13 млн.

В целом техническая картина в паре EUR/USD совпадает с утренним прогнозом. Рост евро выше уровней сопротивления, которые были образованы в конце прошлой недели в диапазоне 1.0690-1.0700, приведет к более крупной восходящей коррекции и выходу торгового инструмента в район 1.0740. Прорыв ниже минимумов прошлой недели может лишь усилить давление на евро, что приведет к тесту области 1.0600.

Сегодня также стало известно, что индекс менеджеров по снабжению Швейцарии в марте вырос, что указывает на хорошее начало года для экономики страны. Согласно отчету, индекс PMI поднялся на 0,8 пункта, до 58,6 пункта. Рост произошел благодаря производству, где индекс повысился на 1,7 пункта, до 61,5 пункта.

А вот в Великобритании активность в производственной сфере начинает постепенно указывать на замедление темпов ее роста. По данным агентства IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Великобритании в марте 2017 года оказался на уровне 54,2 пункта против 54,5 пункта в феврале. Напомню, что значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о повышении активности. Как отмечено в отчете, производственная активность выросла за счет хорошей поддержки со стороны высоких показателей новых заказов, а также повышения доли нового персонала в компаниях.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 3 апреля

2017-04-03 15:08:33 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Покупатели пытаются удержать уровень 1.0657, но это вряд ли получится без выхода слабой статистики по США. Если же пробой 1.0657 будет носить ложный характер и после новостей произойдет возврат на этот уровень, можно посмотреть покупки с целью роста к 1.0695 с ожидаемым выходом выше, в район более крупного сопротивления 1.0732. В случае дальнейшего падения евро рассматривать длинные позиции советую от уровней 1.0629 и 1.0605.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы пытаются закрепиться ниже 1.0657, и на помощь им могут прийти хорошие данные по США. Ожидать падения евро можно в районах 1.0629 и 1.0605. Если же быстрого снижения EUR/USD не произойдет, лучше отказаться от продаж у минимумов недели и подождать коррекции к более крепким уровням сопротивления 1.0695 и 1.0732 в расчете на возврат крупного продавца оттуда.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели все же упустили уровень 1.2530, и теперь на их возврат можно рассчитывать лишь после снижения к 1.2466, а то и еще ниже, от крупной поддержки 1.2409. В случае слабых данных по США «быки» могут попытаться вернуть фунт к максимумам дня в районе 1.2530, что откроет возможность для дальнейшего роста к 1.2589 и 1.2637, согласно утреннему прогнозу.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Крупные продавцы будут оставаться в рынке до уровня 1.2466, тест которого приведет к хорошей фиксации прибыли. Данные по США, если они окажутся лучше прогнозов, могут столкнуть пару GBP/USD еще дальше вниз, в район поддержки 1.2409, где в рынке могут заявить о себе и первые крупные покупатели фунта. В случае резкого роста выше 1.2530 советую отказаться от коротких позиций и подождать теста 1.2587 или 1.2637.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

На новой неделе в фокусе рынка будут данные по занятости в США

2017-04-03 13:39:24 (читать в оригинале)

Экономика США, судя по поступающим данным статистики, продолжает расти. Данные прошлой недели данные ярко на это указывают и подтверждают утверждения многих членов ФРС о том, что процентные ставки в этом году надо не просто повышать, а, возможно, делать это более ускоренными темпами.

Согласно опубликованным данным сальдо внешней торговли улучшилось с -68.84 млрд долларов до -64.80 млрд долларов, количество незавершенных продаж на рынке недвижимости взлетело в феврале на 5.5% против снижения в январе на 2.8%. Итоговый ВВП за четвертый квартал 2016 года прибавил выше ожиданий, 2.1% против 2.0% и предыдущих пересмотренных цифр 1.9%. Реальные расходы потребителей также сильно прибавили в четвертом квартале, подскочив на 3.5% против 3.0%. И последнее, что остается самым важным, это динамика индикатора, который, по мнению ФРС, является главным с точки зрения принятия решения по процентным ставкам – базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ). Индикатор в годовом выражении вырос, 1.8% против 1.7%, а более широкое значение этого показателя вообще преодолело целевой уровень Федрезерва в 2.0%, отделяющий необходимость проведения мягкой денежно-кредитной политики от ее ужесточения. Показатель (РСЕ) подскочил на 2.1% против 1.9% в годовом исчислении.

Как и указывалось выше, все эти важные показатели однозначно будут стимулировать ФРС повышать ставки. Сохранение темпа роста, прежде всего, инфляционных показателей и рынка труда может даже заставить регулятор повысить ставки на обещанные три раза в этом году, а возможно, даже и четыре раза. Это несомненно будет важным поддерживающим фактором для укрепления доллара.

На наступившей неделе внимание будет сконцентрировано на выходе данных по занятости в Штатах. Они будут стержневыми и в чем-то даже итоговыми для того, чтобы ФРС окончательно убедилась в силе национальной экономики и в том, что ставки необходимо будет поднимать не менее чем три раза.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.0650 в ожидании выхода данных по американской экономике. Активность сегодня на торгах в Европе низкая, похоже, что рыночные игроки не хотят предпринимать какие-либо серьезные действия, пока не увидят цифры по занятости в Штатах. Предполагается, что они будут сильными и это будет оказывать давление на пару, которая может упасть ниже отметки 1.0650, к 1.0600 и 1.0530.

Пара USDCAD консолидируется в узком диапазоне 1.3285-1.3400, вероятно, что в краткосрочной перспективе такая динамика сохранится. Но позитивные данные из США, вероятнее всего, приведут к прорыву уровня 1.3400 и уходу цены к 1.3515.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com