Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Техническая картина валютной пары EUR/USD по системе «Каналы регрессии» за 3 апреля 2017 года

2017-04-03 09:59:21 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

СCI: -86.9511

Пояснения:

Курс пары евро/доллар на валютном рынке 3 апреля продолжает практически безоткатное движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», поэтому целью для нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0620. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0559. Скользящая средняя развернулась вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому в ближайшее время актуально движение вниз. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о внутридневном нисходящем движении, однако короткие позиции не рекомендуется рассматривать в любом случае. Шорты станут актуальными не раньше разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0620

S2 – 1,0559

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0681

R2 – 1,0742

R3 – 1,0803

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для актуальности лонгов следует дождаться обратного закрепления цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 апреля 2017 года

2017-04-03 09:58:43 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 3 апреля, видим, что цена начала корректироваться внутри облака Ишимоку и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака, поэтому сейчас целью для движения вверх является первый уровень сопротивления 112,35, но рассматривать длинные позиции можно будет только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 113,32. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,15). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит «золотой крест» до предела, движение вверх будет отменено, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 110,26. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на окончание витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,35 и второй – 113,32. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 111,15 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Календарь Японии сегодня не содержит в себе ничего интересного, а в Америке сегодня выходит индекс деловой активности ISM в производственном секторе (14-00 GMT). Таким образом, повлиять на техническую картину могут только новости из США.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 апреля 2017 года

2017-04-03 09:58:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 3 апреля, видим, что цена в целом продолжает немного ослабевшее движение вверх, а индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0099. Следующим таргетом выступает первый уровень сопротивления 1,0172. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9930), если цена уйдет ниже этой линии, это ослабит текущий сигнал на покупку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью уровень поддержки 0,9883, а ордера на покупку потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0099 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0099 и 1,0172, а тейк-профиты выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер стоп лосс располагаем ниже 0,9930 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока от 1,0099 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В Швейцарии сегодня станет известно изменение реального объема розничной торговли (07-15 GMT). В Америке на сегодня запланирован индекс деловой активности ISM в производственном секторе (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет ощутимым.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 апреля 2017 года

2017-04-03 09:57:14 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 апреля не смог выйти из облака Ишимоку и усилить «мертвый крест», который поэтому отменился. Текущий «золотой крест» не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан продолжает находиться ниже графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2651. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2752. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2485), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,2412, а лонги станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2651 и 1,2752. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2485 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 1,2651 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня ожидается индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 GMT). В Америке состоится публикация индекса деловой активности ISM в производственном секторе (14-00 GMT). Эти данные могут повлиять на движение валютной пары в течение дня.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ЕЦБ может внести изменения в монетарную политику

2017-04-01 11:46:19 (читать в оригинале)

Еврозона

К закрытию недели евро получил весьма чувствительный удар, который перевел предположения о возможных изменениях кредитно-денежной политики ЕЦБ совсем в иную плоскость.

Пакет экономических индикаторов, опубликованный Еврокомиссией, практически по всем пунктам оказался хуже ожиданий. Доверие потребителей так и не может выйти из отрицательной зоны, индикаторы настроений в экономике хуже прогнозов. Розничные продажи в Германии в феврале неожиданно упали на 2.7% г/г, при том что эксперты ожидали пусть небольшой, но рост, ну а ситуация с потребительской инфляцией и вовсе подтвердила худшие опасения. Предварительные данные за март по инфляции в Германии показывают снижение до 1.5% г/г., базовый индекс по еврозоне в целом снизился до 0.7% г/г., что полностью дискредитирует все усилия ЕЦБ придать импульс росту цен.

Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере заявил в пятницу, что ЕЦБ способен пересмотреть порядок последующих шагов, если этого потребуют показатели инфляции. Что же, на данный момент всё именно так и обстоит – политика ЕЦБ не дала никакого эффекта по этому показателю и, вероятно, потребует корректировки.

В четверг будет опубликован протокол заседания ЕЦБ, который даст ответ на вопрос, насколько бурной была внутренняя дискуссия членов Комитета по возможному повышению ставок до прекращения программы QE. Слухи о вероятности таких действий разогревали интерес к евро, что позволило ему укрепиться на фоне слабого доллара, однако теперь вновь всё становится слишком неопределённым. И евро, и доллар показывают очевидные признаки слабости, и дальнейшая динамика пары будет определяться скорее активностью медведей с той и другой стороны.

Также следует обратить внимание на публикацию во вторник отчета по розничным продажам в еврозоне в феврале. Ряд косвенных показателей указывает на то, что не следует ждать роста, что может усилить негатив. Евро, вероятнее всего, уйдет в боковой диапазон с целью дождаться большей ясности по позиции ЕЦБ и по перспективам Дональда Трампа развернуть наконец-то события в свою пользу.

Великобритания

Тереза Мэй инициировала статью Лиссабонского договора, что означает официальный запуск процедуры Brexit. Рынки полгода ориентировали на ухудшение экономических показателей и давление на фунт, однако последние данные показывают, что возможно изменение настроений, и экономические перспективы Британии могут улучшиться, поскольку страна освободится от ряда сдерживающих развитие факторов, которые контролируются Брюсселем.

ВВП Великобритании вырос в 4 кв. 2016 г. на 0.7%, результат совпал с прогнозом, в годовом исчислении рост составил 1.9%, что выше, чем в США.

Эксперты ожидают, что в понедельник индекс Markit в производственном секторе покажет рост до 55.1 п., а общие ожидания по ВВП за 1 квартал могут скорректироваться в сторону повышения. В целом по фунту ожидания скорее позитивные, что может в итоге вылиться в попытку выйти за верхнюю границу бокового диапазона и протестировать на прочность психологически важный уровень 1.28.

Нефть и рубль

Как и ожидалось, страны ОПЕК готовы рассматривать вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на второе полугодие. Министр нефти Кувейта заявил, что в переговорах будет обсуждаться участие всех членов ОПЕК, что придает его словам больше жесткости.

Одновременно отчет JBC Energy показывает, что страны ОПЕК в марте сократили объёмы добычи на 135 тыс. баррелей, что указывает на строгое выполнение соглашения, министр энергетики России Новак объявил о достижении уровня сокращения в 200 тыс. баррелей относительно октября 2016 г.

Нефть ожидаемо растет, однако рост этот неустойчив и отражает поиск баланса, а не устойчивый тренд. Вероятно достижение уровня 56 долл./барр. по Brent, после чего импульс будет исчерпан.

Укрепление рубля не является неожиданностью, поскольку динамика нефтяных цен оказывает на него все меньше влияния. Гораздо важнее общий разворот по состоянию экономики в сторону роста, что позволяет отыграть явно заниженные долгосрочные ожидания. Без вмешательства ЦБР рубль способен укрепиться до 52 руб./долл. однако, вероятнее всего, регулятор будет вмешиваться гораздо активнее в ценообразование и удержит рубль выше уровня 55 руб./долл.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com