Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 марта 2017 года

2017-03-31 09:52:04 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 31 марта, видно, что цена продолжает движение вверх и преодолела облако, чем усилила текущий «золотой крест». Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0051. Следующим таргетом выступает третий уровень сопротивления 1,0102. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9915), если цена уйдет ниже этой линии, это ослабит текущий сигнал на покупку; восходящее движение будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9862, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты лонгов. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это укажет на виток нисходящей коррекции. Также индикатор может начать разряжаться. Отскок цены от второго таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0051 и 1,0102, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9915 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока от 1,0051 или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии сегодня нет никаких важных новостей. В Америке на сегодня запланирован выход изменения уровней доходов и расходов населения (12-30 GMT). Влияние фундамента фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Представители ЕЦБ оказывают давление на евро

2017-03-30 16:12:14 (читать в оригинале)

Евро продолжил снижаться против доллара США на торгах в четверг, 30 марта, после публикации ряда слабой фундаментальной статистики по еврозоне.

Согласно отчету агентства статистики, индекс настроений в экономике еврозоны в марте текущего года оказался на уровне 107,9 пункта, тогда как экономисты ожидали роста индекса до уровня 108,1 пункта. Еще в феврале индекс находился на уровне 108 пунктов. Несмотря на небольшое снижение, пока делать выводы еще очень рано, так как настроения по-прежнему довольно оптимистичные.

Уровень инфляции в Германии в марте не впечатлил инвесторов, но и не вызвал существенного изменения на рынке. Согласно данным Destatis, гармонизированный индекс потребительских цен в Германии вырос лишь на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после повышения на 2,2% в феврале. Экономисты прогнозировали рост гармонизированного индекса потребительских цен на 1,8%.

Основной целью Европейского центрального банка является инфляция около 2,0%, и, по всей видимости, хороших показателей по одной Германии крайне мало, чтобы можно было говорить о сворачивании мер кредитного стимулирования.

Такие же выводы делает и представитель ЕЦБ Новотны, который сегодня заявил о том, что денежно-кредитная политика должна проводиться в рамках тех правил, которые были установлены и нет необходимости отклоняться от этой стратегии. Новотны отметил, что на 2017 год денежно-кредитная политика является фиксированной и вряд ли будет подвергнута изменениям.

Данные по США оказались хуже прогноза и указали на снижение роста заявок. Согласно отчету Министерства труда США, число американцев, подавших заявку на пособие по безработице, сократилось. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 19 по 25 марта сократилось на 3 000 и составило 258 000. Экономисты рассчитывали, что число заявок составит 247 000.

Поддержку фунту в первой половине дня оказали данные по экономической активности в Великобритании.

Несмотря на Brexit, согласно опубликованному ежемесячному отчету Еврокомиссии, индекс настроений в экономике Великобритании в марте этого года вырос до 110,2 пункта со 109,4 пункта в феврале. По всей видимости, устойчивая инфляция наряду с низким курсом британского фунта оказывает положительное влияние как на экономику страны, так и на настроения.

Котировки нефти продолжают укреплять свои позиции, так как на рынке появились слухи о том, что нефтедобывающие страны пойдут на продление соглашения по сокращению избыточных мировых запасов нефти. Срок действия сделки Организации стран-экспортеров нефти подходит к концу, однако картель намерен поддержать цены и содействовать сокращению мировых запасов.

Очередное заседание по этому вопросу пройдет 25 мая, и на нем страны могут принять решение о продлении сделки по сокращению мировой нефтедобычи в размере 1,2 млн баррелей в день. Срок первого соглашения истекает в июне.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD: где слабое звено?

2017-03-30 15:32:02 (читать в оригинале)

Публикация данных по инфляции в отдельных странах еврозоны почти лишила евро такого важного козыря, как потенциальный отказ ЕЦБ от программы количественного смягчения. Выводы до релиза европейского CPI, намеченного на последний день весны, делать пока рановато, однако удар ниже пояса «быки» по EUR/USD уже получили. Немецкие потребительские цены замедлились с 2,2% до 1,6%, испанские – с 3% до 2,3% г/г. Оба показателя по факту оказались ниже ожиданий экспертов и позволили рассуждать на тему ложных слухов по поводу нормализации денежно-кредитной политики Европейского центробанка. Данный драйвер наряду со снижением рисков прихода к власти во Франции Марин Ле Пен толкал евро на север на протяжении всего марта, однако пришло время снять розовые очки.

Члены Управляющего совета не раз подчеркивали, что недавние успехи CPI связаны с ростом цен на нефть, при этом коррекция по Brent и WTI позволяет говорить о временном характере ускорения инфляции. Базовый показатель колеблется вблизи нулевой отметки, а в таких условиях отказ от ультрамягкой монетарной политики является необоснованным. Евро готов лишиться одного из ключевых козырей, а если еще и опросы общественного мнения покажут рост популярности лидера «Национального фронта», то его позиции вновь будут выглядеть безнадежными.

Впрочем, доллар пока не спешит использовать слабости конкурента. Его ралли в конце 2016 года можно объяснить надеждами на стимулирующую политику Дональда Трампа, однако как только инвесторам стало понятно, что президент США не может решать все вопросы в одиночку, а должен просить разрешения у Конгресса, эйфория мало-помалу рассеялась. Сейчас все ожидают второго похода команды Трампа в палату представителей – уже с налоговой реформой. Если ее судьба будет такой же, как у законопроекта о здравоохранении, «американец» может угодить в очередную волну распродаж.

Продолжению ралли индекса USD вопреки «ястребиным» спичам полпредов ФРС и росту вероятности июньской монетарной рестрикции с менее чем 50% до 54% препятствует стабилизация доходности казначейских облигаций, довольно неожиданная, учитывая корреляцию показателя с глобальной деловой активностью.

Динамика доходности облигаций США и глобальной деловой активности

Источник: Nordea Markets.

Таким образом, доллар США ничуть не меньше зависит от политики, чем евро, что делает обе валюты уязвимыми к неожиданным событиям и увеличивает вероятность консолидации EUR/USD в диапазоне 1,06-1,09. Если бы не неопределенность, связанная с Трампом, то заявления глав ФРБ Сан-Франциско и Бостона Джона Уильямса и Эрика Розенгрена о том, что ФРС может повысить ставки на четырех заседаниях FOMC в 2017 году на фоне снижения вероятности нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ, толкнули бы котировки пары ниже поддержки на 1,05.

Технически без преодоления важной отметки 1,071, где расположены таргет на 113% по паттерну «Акула» и уровень 38,2% по Фибоначчи от последней среднесрочной «медвежьей» волны, говорить о продолжении нисходящего движения преждевременно.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 30 марта

2017-03-30 15:31:40 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Покупатели так и не сумели выбраться выше 1.0765, что привело к очередной волне снижения евро. На текущий момент покупки лучше всего рассматривать после снижения к первой поддержке 1.0721 и формирования там ложного пробоя либо после закрепления выше середины сегодняшнего канала 1.0750. Только так покупатели евро смогут сформировать повторную попытку роста к уровню 1.0765 с выходом к 1.0793.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы могут отступить с рынка, если уровень 1.0750 сегодня будет пробит, что быстро вернет EUR/USD в район 1.0765. Рассчитывать на короткие позиции по евро все еще можно после возврата к 1.0765, но лучше всего продавать на отскоке, от более крупного сопротивления 1.0793. Сильный пробой и закрепление под уровнем 1.0721 могут привести к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0690.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели удержали пару выше 1.2409, от которого произошел ожидаемый рост в район 1.2466. На текущий момент лишь прорыв выше этого уровня с его тестом на объеме приведет к продолжению роста GBP/USD уже в районы 1.2528 и 1.2587. Покупать фунт на снижении лучше всего уже от нового недельного минимума в области 1.2342, так как уровень 1.2409 является уже не такой надежной поддержкой.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пытаются удержать пару ниже 1.2466, и если им это удастся сделать, в чем лично я очень сомневаюсь, то можно ожидать возврата GBP/USD в район поддержки 1.2409. Однако более серьезные короткие позиции лучше всего искать уже от нового максимума в районе 1.2528 либо сразу на отскоке от 1.2587.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 30 марта 2017 года

2017-03-30 11:15:33 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена пытается завершить восходящую коррекцию, не отработав критическую линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 172,32, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Следующим таргетом выступает 170,83. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на окончание коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о коррекционном настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает восходящую коррекцию и находится выше линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 172,32 при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Последний верхний фрактал не обновлен. Это может означать, что нисходящий тренд еще не завершен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала сейчас направлены вверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 172,32 при открытии ниже Тенкан-сен (173,86), ордере Stop Loss выше 173,86 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com