Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рост ожидания паузы в повышении ставок ФРС давит на доллар

2017-07-18 11:28:39 (читать в оригинале)

Снижение американского доллара на мировых рынках продолжается. Главной причиной этого является ожидание корректировки курса ФРС на волне низких темпов повышения инфляции, а также общего замедления экономического роста.

Американская валюта остается под сильным давлением, так как на рынке все больше и больше растет убежденность, что нынешнее замедление экономического роста, а также инфляции не является временным явлением и может затянуться как минимум до конца текущего года. А это в свою очередь грозит риском того, что Федрезерв может до конца года и не поднять, как ими предполагается, процентные ставки еще на 0.25%.

Пока рынок увлеченно распродает доллар, обратим внимание, насколько серьезны перспективы роста единой европейской валюты, которая тестирует уровни августа 2015 и мая 2016 гг. Она получает поддержку на волне надежд, что ЕЦБ по итогам своего июльского заседания, которое состоится в этот четверг, если не даст ясного сигнала о стремлении сокращать объемы программы количественного смягчения, то во всяком случае не будет этого отрицать. Учитывая падение интереса к доллару, вероятность роста основной валютной пары заметно повышается. Но, на наш взгляд, ее рост к максимумам, указанным выше, произойдет только в том случае, если ЕЦБ или его президент М. Драги в четверг не будут отрицать вероятности смены экономического курса. Если же произойдет обратное, то евро окажется под сильным прессингом и развернется вниз.

Японская иена в преддверии заседания ЦБ Японии растет против доллара США. Ее повышение можно объяснить только «слабостью» доллара и не более того. Ранее глава японского банка заявлял, что пока не видит необходимости в смене курса денежно-кредитной политики, поэтому нет оснований надеяться, что иена будет подниматься именно на волне внутренних для нее позитивных факторах, а не только на ослаблении доллара.

Резюмируя, заметим, что если по итогам заседаний ЦБ Японии и ЕЦБ не будет дано ясных сигналов о вероятной смене монетарных курсов, то евро и иена могут оказаться под давлением. Причем падение евро может усилиться, так как он заметно поднялся в последнее время именно на волне ожидания начала сокращения стимулирующих мер ЕЦБ, которое поддерживалось отчасти и ослаблением доллара. В отношении пары доллар США/иена заметим, что он, скорее всего, будет и далее в целом двигаться в «боковике».

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1485. Если она удержится выше этой отметки, то следует ожидать продолжения ее локального роста к 1.1600-20, который будет поддерживаться сохранением надежд инвесторов, что ЕЦБ сообщит о начале ликвидации программы количественного смягчения в начале следующего года.

Пара USDJPY находится выше уровня 112.00. Она может продолжить снижение, если преодолеет эту отметку. На этой волне цена может снизиться к 111.70, 111.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Сырьевые валюты продолжат рост

2017-07-18 10:45:47 (читать в оригинале)

Австралийский доллар резко вырос против американского доллара, подтянув за собой и другие сырьевые валюты, в том числе и новозеландский доллар, который в начале азиатской сессии вторника сильно обвалился после слабых данных по инфляции.

Рост австралийского доллара произошел после публикации протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, в котором содержались явные намеки на то, что Центральный банк намерен придерживаться более жесткий условии в отношении процентных ставок.

Ожидается, что нейтральный уровень ключевой номинальной процентной ставки составит около 3,5%, однако такая оценка, по мнению экспертов РБА, все еще окружена значительной неопределенностью.

В протоколах также указано на то, что падение уровня безработицы снимает часть понижательных рисков для прогноза относительно заработных плат, однако ситуация на рынках труда и жилья все еще заслуживает внимательного мониторинга.

Позитивно трейдеры восприняли и заявление РБА, в котором указано, что экономические данные за 2-й квартал в целом позитивные, а более низкий курс австралийского доллара способствовал ребалансировке экономики.

Скорее всего, спрос на австралийский доллар продолжится в среднесрочной перспективе, так как в последнее время многие центральные банки заявляют о пересмотре своей политики в отношении процентных ставок в сторону повышения.

Что касается технической картины пары AUDUSD, то выход за пределы уровня 0.7850, который состоялся сегодня на азиатской сессии, открывает новые максимумы 0.7980 и 0.8075. Основной же целью покупателей будет обновление максимума от 14 мая 2015 года 0.8160.

Новозеландский доллар снизился в начале азиатской сессии после данных по инфляции, которые разочаровали инвесторов.

Согласно отчету агентства статистики, индекс потребительских цен Новой Зеландии во 2-м квартале этого года остался без изменений по сравнению с 1-м кварталом, тогда ка экономисты ожидали рост на 0,2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс потребительских цен во 2-м квартале вырос на 1,7%, тогда как экономисты ожидали более крупного подъема, на +1,95%.

Однако публикация протокола РБА поддержала и новозеландский доллар, который вернулся к своим недельным максимумам. Прорыв крупного диапазона поддержки 0.7365 приведет к возобновлению спроса на торговый инструмент, что откроет новые максимумы 0.7400 и 0.7450.

Что касается европейской валюты, то спрос на нее сохраняется достаточно высокий. Происходит это по причине переоценки инвесторами своих взглядов относительно дальнейших темпов повышения процентных ставок ФРС, а также перспективы сокращения программы стимулирования ЕЦБ.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 18.07.17. Индикатор Ишимоку

2017-07-18 10:36:51 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Повышательные ориентиры сохраняют своё расположение на 148-149 (максимальные экстремумы прошлых коррекций 148,08-43 + цель на пробой дневного облака), но на дневном таймфрейме, как и на недельном, сформированы предпосылки скрытой медвежьей дивергенции по Чинкоу. Поэтому переход на сторону медведей дневного краткосрочного тренда (Тенкан 146,50), скорее всего, позволит реализовать коррекционное снижение, основными ориентирами которого, кроме дневных уровней (Фибо Киджун 144,41 + Киджун 143,38), будут служить уровни недельного золотого креста Ишимоку (Тенкан 143,20 + Киджун 141,83). Обновление 147,75 (максимум дневной дивергенции) – отмена дневной дивергенции, подъём выше 148,08 (максимум недельной дивергенции) – отмена недельной дивергенции.

В настоящий момент поддержка 146,50, объединившая уровни различных временных интервалов, имеет ключевое значение. Надёжное закрепление ниже изменит баланс сил и сформирует новые понижательные ориентиры.

Среди сопротивлений сегодня можно отметить 147,10 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + верх облака Н1). Возврат быками этого уровня позволит вновь предпринять попытку тестирования максимальных экстремумов 147,75 – 148,08 – 148,43.

EUR/JPY

Пара продолжает находиться в сфере влияния месячного Фибо Киджуна (129) и дневного Тенкана (129,38). Закрепление под уровнями скорей всего позволит игрокам на понижение реализовать нисходящую коррекцию, ориентирами которой будут служить поддержки дневного и недельного креста (127,56 дневной Фибо Киджун + 126,57 дневной Киджун и недельный Тенкан). Если игроки на повышение, благодаря поддержкам (129,00-38), смогут сохранить свои позиции и продолжат подъём, выйдя из зоны коррекции, то ближайшей перспективой для них сейчас является отработка цели на пробой недельного облака (132,09-134,59).

Центром притяжения продолжает служить облако Н4 (129,10-90), облако усиленно уровнями старших таймов (129,00-38). В случае надёжного закрепления выше облачности Ишимоку игроки на повышение могут продолжить подъём, с целью восстановления восходящего тренда.

Пробой облака Н4 и обновление минимума прошлой недели (128,48) создаст возможности для снижения к цели на пробой облака Н4 и уровням поддержки старших таймов (127,56 + 126,57).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 июля 2017 года

2017-07-18 10:33:30 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/JPY провела в пределах диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 б.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования 1-й волны, в составе будущей волны C, в E, в (В), дальнейшее развитие которой может позволить ей отработать уровень 112-й фигуры. В то же время валютная пара сохранила потенциал для возобновления роста котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в B, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

112,00 – 111,00

Цели для варианта с восходящей волной:

114,72 – 127,2% по Фибоначчи

115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны C, в E, в (В) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 112 и 111 фигур (эти цели еще будут уточнены). Волна с, в B, в E, в (В) может усложнить свою внутреннюю структуру, но на данный момент выглядит укомплектованно. Небольшая конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 июля 2017 года

2017-07-18 10:32:29 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла продолжить развитие нисходящего движения и уже в середине дня протестировать уровень 96-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, в будущей (С), которая к завершению американской сессии приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало 3-й волны, в (С).

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9687 – 100,0% по Фибоначчи

0,9750 - 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9555 – 127,2% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает завершение понижательной волны с, в с, в Е, в В. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках первых волн в составе будущей С с первыми целями, расположенными около отметки 0,9687, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 98 фигуры. Волна Е, в В вполне может усложнить свою внутреннюю структуру еще больше, но на данный момент выглядит вполне укомплектованно. Уход ниже отметки 0,9555 укажет на еще большее усложнение волны Е, в В.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com