Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Анализ Дивергенций USD/JPY на 30 марта

2017-03-30 09:34:58 (читать в оригинале)

Daily

Падение курса пары USD/JPY продолжается в направлении коррекционного уровня 38,2% - 106,66. Назревающих дивергенций сейчас не видно. Отбой котировок от уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 113,99. Закрепление котировок под уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность продолжения падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,81.

4h

После образования очередной бычьей дивергенции на 4-часовом графике, пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает сейчас процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 112,40. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок - ниже предыдущего. Назревающих дивергенций 30 марта не наблюдается. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 107,51.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 30 марта по упрощенному волновому анализу

2017-03-30 08:28:26 (читать в оригинале)

Обзор по GBP/USD и прогноз на текущий день

На дневном масштабе графика основной пары британской валюты против американского доллара с прошлого июня продолжается формирование коррекционной модели. Форма коррекции плоская, с удлинением в сторону основной медвежьей тенденции. Для завершения этой волновой конструкции необходим заключительный подъем цены вверх. Минимально возможная для завершения всей волны ценовая зона находится примерно в 5-ти ценовых фигурах выше текущих значений пары.

Последний восходящий ход цены вверх, от 14 марта, по своему потенциалу претендует на место подготовительной конструкции перед началом завершающего подъема. Текущий нисходящий откат достиг минимального уровня удлинения, от которого уже возможен разворот. Тем не менее, до полного формирования встречного волнового зигзага сценарий повторного снижения остается более вероятным.

Сегодня ожидается общий нисходящий настрой. Смена направления движения на восходящий курс может начаться уже в текущие сутки.

Границы зон сопротивления:

-1.2460/90

Границы зон поддержки:

-1.2400/1.2370

Обзор по USD/CAD и прогноз на текущий день

Котировки мажора канадского доллара провели последние полгода в плоском ценовом коридоре шириной около 6-ти ценовых фигур. С начала февраля вверх развивается незавершенная до сих пор волна, к настоящему моменту приближающаяся к окончанию средней, откатной части (В).

Последние пару недель ценовых колебаний на графике очень напоминают разворотную волновую конструкцию, предваряющую смену направления ценового движения пары.

Сегодня, на предстоящей торговой сессии, ожидается нисходящий курс цены пары. Размах снижения ограничивает зона поддержки. Во второй половине дня возрастет вероятность смены направления движения. Смену вектора межсессионного тренда реальнее всего ждать в конце текущих суток либо на следующий торговый день.

Границы зон сопротивления:

- 1.3370/1.3400

Границы зон поддержки:

- 1.3290/60

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой системы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Уже три члена ФРС ратуют за четыре повышения ставок

2017-03-30 08:27:55 (читать в оригинале)

После небольшой заминки, которая возникла на фоне явных неудач начального этапа президентства Д. Трампа и оказала негативное влияние на мировые рынки через падение склонности инвесторов к покупке риска и снижения доллара, публикация последних данных экономической статистики показала, что экономика себя чувствует лучше. В то же время риторика членов ФРС опять стала демонстрировать, что банк не собирается менять своих планов в отношении дальнейшего повышения процентных ставок.

На этой неделе главы федеральных банков США активно комментировали состояние американской экономики, давая понять, что не исключают дальнейшего роста ставок, если экономика также продолжит расти. Некоторые из них, как, например, президент ФРС Чикаго Ч. Эванс, указывали на вероятность четырех повышений ставок в этом году.

«Сейчас наблюдается ситуация, когда фундаментальные данные сильны. У меня намного больше уверенности, что всего два повышения ставки в 2017 году... кажутся безопасными», - сказал он (DJ Newswires). По его мнению, существует высокая реальность трех повышении, но он также не исключил и четыре.

«Четыре? Может сложиться и так, если ситуация будет развиваться еще лучше», - добавил он (DJ Newswires).

Его коллега Э. Розенгрен также заявил в среду, что ФРС следует поднимать четыре раза ставки, чем это в настоящий момент предполагает консенсус-прогноз. «Я считаю, что четыре повышения в этом году полностью соответствуют комментариям членов (FOMC), которые заявляли, что траектория нормализации ставок будет постепенной», - написано в тексте речи Розенгрена, подготовленной для выступления в Экономическом клубе Бостона (DJ Newswires).

Напомним, что ранее Розенгрен и Эванс активно выступали за «не спешку» в повышении ставок, но в прошлом году в корне пересмотрели свои взгляды.

Также другой представитель Федрезерва Дж. Уильямс в среду сообщил, что американская экономика чувствует себя заметно лучше, а значит может потребоваться более трех повышений ставок в этом году. Он заметил, что его мнение схоже с мнениями его коллег по ЦБ. Выступая перед Ассоциацией экономистов в Нью Йорке он сказал, что «учитывая его прогноз наряду с повышательными рисками, нельзя исключать более трех повышений ставок в этом году» (DJ Newswires).

Тем самым мы видим, что уже три члена ФРС не исключают на волне продолжения позитивной ситуации в экономике более трех повышений ставок в этом году. Это является действительно очень сильным сигналом. Рынок с присущей ему упертостью пока на это не реагирует должным образом, решив подождать выхода данных по ВВП, РСЕ и на следующей неделе цифр по занятости. Мы уверены, если в совокупности эти данные окажутся сильными, то это окажет заметную поддержку американскому доллару.

Прогноз дня:

Прогноз по паре EURUSD остается прежним. Она упала на 38% отката по Фибоначчи на фоне выхода сильных данных по экономике США и выступлений членов ФРС. Эта тенденция может продолжиться, если данные по ВВП США окажутся сегодня не хуже ожиданий. Снижение цены ниже отметки 1.0750 может стать причиной для локального падения цены к 1.0700 (50% откат по Фибоначчи), а затем уже и к 1.0650.

Пара GBPUSD консолидируется выше уровня 1.2400, инвесторы ожидают новостей о ходе Brexit'a. Любые сигналы о росте проблем в ходе выхода из ЕС будут давить на пару, которая, упав ниже отметки 1.2400, может устремиться к 1.2300, а затем и к 1.2100.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Австралийский доллар - герой дня

2017-03-30 08:11:13 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй инициировала запуск 50-й статьи Договора о ЕС по выходу страны из Евросоюза. На текущий момент политики спорят о степени «жёсткости» самого процесса и его возможных итогах. Сама премьер-министр немного смягчила риторику, отступив от первоначальных жёстких тезисов не без давления Берлина. Политики спорят о сумме компенсации, которую должна выплатить Великобритания – порядка 50 млрд евро. На новости фунт снизился на 70 пунктов, но к вечеру отыграл часть потерь. Данные по кредитованию вышли смешанными; число выданных разрешений на ипотечное кредитование за февраль составило 68 тыс. против 69 тыс. в январе (пересмотренных на понижение с 70 тыс.), но чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, повысился с 4,8 млрд фунтов до 4,9 млрд.

Интересное событие произошло на рынке евро – агентство Reuters сообщило, что последнее заявление ЕЦБ по монетарной политике было инвесторами неправильно истолковано и им не стоит ждать скорого повышения ставки. Очевидно, стратегические инвесторы перед данным заявлением уже перепозиционировались, о чём мы писали в последние дни. Евро снизился на 46 пунктов.

В США незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости возросли в феврале на 5,5% против ожидания 2,3%. Сегодня главной новостью может стать финальная оценка ВВП США за 4-й квартал – прогноз 2,0% против 1,9% во 2-й оценке. Кроме этого, число обращений за пособиями по безработице ожидается в 244 тыс. против 261 тыс. неделей ранее. По Германии выходящий ИПЦ за март ожидается понижением с 2,2% г/г до 1,9% г/г, то есть у евро и фунта одна дорога – вниз.

Вечером выступают члены FOMC ФРС Л.Местер, Р.Каплан, Д.Уильямс, У.Дадли, но анонсирована тема выступления только Роберта Каплана, он выступает в Торговой палате, это означает, что темы выступлений не затрагивают монетарную политику.

Ждём евро в диапазоне 1.0600/40, фунт стерлингов в диапазоне 1.2300/50.

AUD/USD.

Австралийский доллар можно назвать героем последних дней, настолько твёрдо он стоит против общего укрепления USD – за последние два дня «австралиец» прибавил 51 пункт. В основе этого роста заключается подъём сырьевых рынков. Нефть на новостях из Ливии о технических перебоях на нефтепроводе подорожала на 4,20% за последние два дня. Железная руда (62% Fe) подорожала на 2,69%, до 81.12 доллара за тонну. В унисон росли и цены на металлы. Это всё позволяет фондовому рынку Австралии сегодня находиться в «зелёной зоне», тогда как индексы других стран АТР снижаются на смешанном закрытии вчерашней американской сессии. Продажи новых домов в Австралии в феврале приросли на 0,2%, но январское падение было -2,2%.

Мы всё же надеемся, что лихорадка на рынке железной руды прекратится (3%-й рост после предшествующего падения на сопоставимую величину) и нефть немного подешевеет на данных по запасам в США. Также американский доллар продолжит укрепление на европейских негативных событиях. Ждём AUD/USD под 0.7610, куда он уже пробивался до резкого подъёма сырьевых рынков.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 марта 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-03-30 08:00:14 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду медведям удалось продолжить наступление и цена дальше продолжила опускаться вниз. Следующая цель у медведей – это 1.0692 – откатный уровень Фибоначчи 38.2% (синяя пунктирная линия). Комплексный анализ более точно расскажет, куда дальше пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: в среду будет движение вниз.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в среду, двигаясь вниз, продолжая отработку фигуры – симметричный треугольник. В четверг, вероятнее всего, медведи постараются продолжить наступление вниз, до уровня 1.2366, и это у них получится, если они смогут пробить уровень 1.2420 (откатный уровень Фибоначчи 38.2%), который они уже протестировали в среду.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод

В среду, вероятнее всего, будет нижнее движение. Первая цель 1.2420.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com