Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 24 марта

2017-03-24 14:57:49 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели выбраться за пределы промежуточного сопротивления 1.0786, и теперь их ключевой целью на сегодня остается крупная недельная область сопротивления 1.0816-1.0820. Закрепление выше этого уровня открывает прямую дрогу к 1.0858 и 1.0885, где будет фиксация прибыли по длинным позициям. В случае коррекции вниз, рассчитывать на появление в рынке игроков, ставящих на рост евро, можно от уровня 1.0786, который теперь является поддержкой.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут вновь полностью сосредоточены на удержании крупной области сопротивления 1.0816-1.0820, прорыв выше которой может всерьез ударить по ряду стоп-приказов, что приведет к резкому росту евро. Продавать сразу на отскок советую лишь после обновления максимума в районе 1.0858. Ложный пробой с возвратом под 1.0816 может привести к фиксации прибыли в длинных позициях и снижению евро во второй половине дня.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели отработали уровень 1.2466, постепенно пробираясь в район первого сопротивления 1.2517. Прорыв этого уровня с закреплением выше позволит британскому фунту выбраться к новому недельному максимуму в район 1.2551 и, вполне возможно, зацепить более крупный уровень сопротивления 1.2612, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по длинным позициям.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта будут рассчитывать на отскок от 1.2517 и возврат в район утренней поддержки 1.2466 с ее пробоем, с дальнейшим падением GBP/USD в район 1.2426. Если быстрого отскока от 1.2517, то продажи лучше отложить до уровня 1.2551 с целью возврата под 1.2517 к концу североамериканской сессии.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Банк России притормозил рубль

2017-03-24 14:54:20 (читать в оригинале)

Если Банк России, понизив ключевую ставку с 10% до 9,75% на своем мартовском заседании, решил таким образом развернуть восходящий тренд по рублю, то это ему частично удалось. «Медведи», ориентируясь на результаты опроса Bloomberg, в соответствии с которым большинство экспертов ожидали сохранения прежних параметров денежно-кредитной политики Центробанка РФ, толкнули котировки USD/RUB вниз. В результате пара вернулась к области минимальных отметок с лета 2015, заставляя официальную Москву сильно нервничать. А как иначе, если министр финансов Антон Силуанов не брезгует использовать вербальные интервенции, заявляя, что на текущих уровнях курс рубля на 10-12% завышен по сравнению с его фундаментальной стоимостью, а «россиянин» при этом уверенно двигается вверх?!

Прогнозы экспертов по ключевой ставке на мартовском заседании Банка России

Источник: Bloomberg.

Судя по заявлению регулятора, темпы роста инфляция за 20 марта снизились в годовом исчислении до 4,3%, уверенно приближаясь к таргету в 4%, реализация которого намечена на конец года. Даже в случае пессимистичного сценария развития событий на рынке нефти (цена в $40 за баррель), отечественный ВВП способен вырасти на 1-1,5% в 2017 и на 1-2% в 2018. Безработица находится на низком уровне, а деловые настроения улучшаются. На фоне крепкого рубля снижаются инфляционные ожидания, что позволяет продолжить цикл монетарной экспансии во втором-третьем кварталах текущего года. Таким образом, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и Банка России является одним из «бычьих» драйверов для USD/RUB. Который пока не работает.

Вторым аргументом в пользу ослабления рубля выступают цены на нефть, которые за последние несколько дней потеряли около 15%, что позволяет утверждать о переоценке «россиянина». Действительно, корреляция между Brent и USD/RUB снизилась до минимальной отметки за последние 19 месяцев, при этом история показывает, что долго так продолжаться не может.

Динамика корреляции Brent и USD/RUB

Источник: Bloomberg.

Благодаря чему же, спрашивается, растет рубль? Неужели из-за налогового периода, пик которого приходится на 27-28 марта (по оценкам Reuters, объем НДПИ может составить 350 млрд, налог на прибыль – 550 млрд, а все выплаты превысят 2 млрд руб.). Не думаю. «Россиянин» в большей степени зависит от внешних факторов, так что неблагоприятная конъюнктура рынка нефти и дивергенция в монетарной политике центробанков давно бы пригвоздили его к полу. Если бы не carry-trade. По данным EPFR Global, иностранцы закачали на долговой рынок РФ через специализированные биржевые фонды около $4,5 млрд. При этом Societe Generale продолжает считать рубль фаворитом на валютном рынке, а BNP Paribas и JP Morgan рекомендуют своим клиентам приобретать российские облигации.

Технически первый таргет по паттерну «Акула» на 88,6% выполнен, так что риски коррекции к 58,2 и 58,5 в рамках трансформации в 5-0 растут. С другой стороны, обновление мартовского минимума может привести к развитию нисходящего тренда в направлении 56,25.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24 марта 2017 года

2017-03-24 12:34:51 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена так и не смогла преодолеть первый таргет и начала корректироваться к Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 173,95, этот уровень уже был отработан. Следующим таргетом выступает 172,27. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Стохастик вновь покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 173,95 спровоцировал коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться, но уже выше линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целями уровни поддержки 173,95 и 172,27 при открытии ниже Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции так как оба канала сейчас направлены наверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 173,95 и 172,27 при открытии ниже 174,68 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 174,68 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 24 марта 2017 года

2017-03-24 12:34:01 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 24 марта, видно, что цена пытается возобновить построение восходящего тренда, но индикатор MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента остается уровень сопротивления 142,05, который уже был отработан. Следующей целью для движения вверх выступает 143,13. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая сигнализирует о завершении коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, разворот индикатора наверх может подтвердить окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен мог спровоцировать завершение коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена могла завершить нисходящую коррекцию, не сумев преодолеть критическую линию. Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции с целями уровни сопротивления 142,05 и 143,13, но только после закрепления выше Тенкан-сен. Последний нижний фрактал обновлен, что может означать незавершенность текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 142,05 и 143,13. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае формирования бычьей модели (выполнено), при отскоке от критической линии (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 139,88. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целями 142,05 и 143,13 при закреплении цены выше Тенкан-сен (141,24), ордером Stop Loss ниже 141,24 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 марта 2017 года

2017-03-24 11:32:53 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю азиатскую сессию с возобновления нисходящего движения, пара USD/JPY смогла обновить достигнутый в среду минимум и завершить день под уровнем 111-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара осталась в стадии формирования несколько усложнившей свою волновую структуру 5-й волны, в а, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то в процессе завершения этой 5-й волны, в а, в с, в Е, валютная пара может продолжить снижение котировок к отметке 110,10.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,10 – 423,6% по Фибоначчи

109,00

Цели для варианта с восходящей волной:

112,38 – 11,4% по Фибоначчи

113,24 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 110,10, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 109 фигуры. В рамках коррекционной волны b, в с, в E, в С, в (B) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 112,38 и 113,24, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com