Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Волатильность остается низкой

2017-03-23 18:25:52 (читать в оригинале)

Ситуация с европейской валютой и американским долларом остается без изменений третий день подряд. Сегодня трейдеры рассчитывали на всплеск волатильности после выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, однако та в ходе своего выступления не комментировала ситуацию в экономике и денежно-кредитную политику ФРС.

В первой половине дня вышли данные по настроениям потребителей Германии, которые могут ухудшиться второй месяц подряд. Согласно опросу немецкого института GfK, опережающий индекс настроений в апреле 2017 года снизится до 9,8 пункта с 10 пунктов в марте. Экономисты ожидают, что индекс в апреле составит 10 пунктов.

Настроения в производственном секторе Франции в марте также ухудшились. По данным агентства статистики Insee, индекс настроений в деловых кругах Франции снизился до 104 пунктов со 107 пунктов в феврале. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 106 пунктов. Индекс настроений в деловых кругах Франции в марте снизился до 104 пунктов со 105 пунктов в феврале.

Во второй половине дня вышли данные по рынку труда в США, которые в целом также были проигнорированы рынком. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 18 марта выросло на 15 000 и составило 258 000. Экономисты ожидали, что рост заявок на прошлой неделе составит 240 000.

Доллар проигнорировал и данные по росту продаж новых домов в США. Согласно данным Министерства торговли США, продажи на первичном рынке жилья в феврале 2017 года увеличились на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 592 000 домов в год.

В целом техническая картина в паре EUR/USD остается без изменений. Лишь выход за пределы области 1.0820 откроет для торгового инструмента новые максимумы в районах 1.0860 и 1.0890.

Британский фунт сумел удержать свои позиции против доллара США после данных по розничным продажам в Великобритании, которые существенно выросли в феврале этого года. Согласно отчету, продажи в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи выросли на 3,7%.

В целом ситуация в паре GBP/USD носит вполне позитивный характер. Прорыв выше области 1.2500 открывает для покупателей новые недельные максимумы в районе сопротивлений 1.2550 и 1.2605.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 23 марта

2017-03-23 16:26:32 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Йеллен не внесла серьезных изменений в расстановку сил. Теперь покупателям остается надеяться на уровень 1.0776, который был сегодня сформирован в первой половине дня. Если ниже этой области не пустят, можно рассчитывать на подворный рост евро в район 1.0816 и на выход к долгожданным уровням 1.0858 с тестом 1.0885. Если же движение евро вниз продолжится, то покупать советую в районе 1.0752 либо сразу на отскок от 1.0721.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут ждать прорыва ниже 1.0776, так как закрепление под этим уровнем откроет прямую дорогу в район 1.0751 и 1.0721, где произойдет первая фиксация прибыли. В случае роста евро, всерьез рассчитывать на уровень 1.0816 я бы не стал. Оптимальные продажи будут после роста к 1.0858 и 1.0885

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели не смогли в первый раз выбраться выше 1.2509, и сейчас повторный возврат в этот диапазон с закреплением выше может привести к продолжению роста GBP/USD уже к утренним целям в районе 1.2551 и 1.2612. В случае снижения фунта, открывать длинные позиции советую не раньше, чем после теста 1.2431, либо на отскок от 1.2368.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продажи по фунту пока под серьёзным вопросом. Лишь очередная неудача выше 1.2509 может вернуть в рынок крупных продавцов, рассчитывающих на повторный тест 1.2468 со спуском к 1.2431. В случае резкого роста фунта, возвращаться к коротким позициям советую не раньше, чем после теста 1.2551 либо сразу на отскок от 1.2612.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро ждет весточки из Конгресса

2017-03-23 15:19:48 (читать в оригинале)

Выполнявший на протяжении двух недель подряд роль первой скрипки, евро в конце марта предпочитает наблюдать за происходящими на FOREX событиями со стороны. А наблюдать, нужно сказать, есть за чем! Долгожданная коррекция по S&P 500 стартовала, усилив спрос на надежные активы. Иена и франк пользуются застуженным авторитетом, в то время как австралийский и новозеландский доллары отступают по всем фронтам на фоне закрытия carry-трейдерами своих позиций. В таких условиях евро, как правило, чувствует себя уверенно, однако сейчас расти почему-то не торопится. Неужели все старые козыри отыграли?

Ралли EUR/USD было связано не только с нежеланием ФРС ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики, но и со снижением европейских политических рисков, а также с ростом вероятности изменения мировоззрения ЕЦБ. Согласно последним социологическим опросам, центрист Эммануэль Макрон постепенно усиливает свои позиции в гонке за пост президента Франции. Opinionway сообщил, что за него готовы проголосовать 25% респондентов. За Марин Ле Пен также 25%, за Франсуа Фийона – лишь 19%. В предыдущем анкетировании фигурировали цифры 24%, 26% и 19%. Что касается второго тура, то шансы победы Макрона над Ле Пен также возросли (с 62% против 38% до 63% против 37%). Снижение градуса политических рисков оказывает поддержку евро, особенно после того как на парламентских выборах в Нидерландах евроскептики были вынуждены признать свое поражение.

Одновременно инвесторы следят за сменой настроений Управляющего совета ЕЦБ. Если «ястребиные» спичи Йенса Вайдмана можно пропустить мимо ушей, то заявление главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало о том, что Европейский регулятор достиг предела по отрицательным ставкам, заслуживает внимания. Если «голуби» начинают говорить, как центристы, – жди изменений в монетарной политике. Ряд крупных банков ожидают, что они начнут происходить в сентябре, и прогнозируют рост EUR/USD после выборов во Франции. Очевидно, что такая позиция связана с желанием перестраховаться, ведь до голосования за президента США поражение Дональда Трампа представлялось делом решенным.

Вместе с тем не все так безоблачно в случае с евро. Вслед за замедлением февральского промышленного производства до минимальной отметки за последние полгода, неприятный сюрприз преподнес счет текущих операций. Его положительное сальдо в январе сократилось до самого дна за последние 15 месяцев. Вкупе с оттоком капитала из еврозоны это обстоятельство вызывает серьезные сомнения в силе восходящего тренда по евро с фундаментальной точки зрения.

Динамика счета текущих операций и потоков капитала в еврозоне

Источник: Trading Economics.

Дальнейшая динамика EUR/USD будет определяться в Конгрессе США, где на 23 марта запланировано голосование по изменениям, вносимым Трампом в программы по здравоохранению. Если все пройдет гладко, то инвесторы укрепят веру в способность нового президента реализовать бюджетный стимул. Фиаско станет очередным «медвежьим» фактором для доллара.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 23 марта 2017 года

2017-03-23 13:23:37 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает движение вниз и отработала, но не сумела преодолеть, первый таргет 173,95. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 173,95, этот уровень уже отработан. Следующим таргетом выступает 172,27. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это подтвердит начало коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствие коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 173,95 может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться, но располагается ниже линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целями уровни поддержки 173,95 и 172,27 при открытии ниже Тенкан-сен. Разворот индикатора MACD вниз может указать на окончание коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции так как оба канала сейчас направлены наверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 173,95 и 172,27 при открытии ниже 175,15 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 175,15 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 23 марта 2017 года

2017-03-23 13:22:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 23 марта, видно, что цена отработала критическую линию и теперь может возобновить построение восходящего тренда. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента остается уровень сопротивления 142,05, который уже был отработан. Следующей целью для движения вверх выступает 143,13. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая сигнализирует о завершении коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, разворот индикатора наверх может подтвердить окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен мог спровоцировать завершение коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена могла завершить нисходящую коррекцию, не сумев преодолеть критическую линию. Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции с целями уровни сопротивления 142,05 и 143,13, но только выше Тенкан-сен. Последний нижний фрактал обновлен, что может означать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 142,05 и 143,13. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае формирования бычьей модели (выполнено), при отскоке от критической линии (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 139,88. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целями 142,05 и 143,13 при закреплении цены выше Тенкан-сен(141,20), ордером Stop Loss ниже 141,20 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com