Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Спрос на евро останется сдержанным

2017-03-22 19:06:19 (читать в оригинале)

Европейская валюта сумела удержать свои позиции против доллара США после выступления нескольких представителей Европейского Центрального банка. Тестирование даже промежуточной поддержки в районе 1.0780 оказалось не под силу продавцам евро, что постепенно вернуло спрос на рисковые активы.

В первой половине дня выступил представитель ЕЦБ Виллеруа де Гало, который заявил, что текущая денежно-кредитная политика ЕЦБ работает, что позволило избежать «смертельной» опасности дефляции. Де Гало также отметил, что политика ЕЦБ соответствует ценностям Германии и конфликтов по этому поводу возникать не должно. Напомню, что представители Центрального банка Германии уже давно заявляют о необходимости сворачивания программы выкупа облигаций.

Сегодня также выступила Сабин Лаутеншлагер, член правления ЕЦБ, которая обратила внимание на то, что британским банкам, которые переведут свои операции в еврозону после выхода Великобритании из ЕС, придется оперативно привести их в соответствие с жесткими европейскими стандартами.

Напомню, что многие британские банки заявили о готовности перевести огромное количество сотрудников из Лондона в ЕС на фоне беспокойства относительно возможной потери европейских клиентов после Brexit. Это вызвало недовольства со стороны Банка Англии, который намерен не допустить развития подобного сценария, так как это существенно отразится на экономике страны.

Лаутеншлагер также указала, что новые ячейки британских банков в ЕС должны обеспечить реальное управление рисками и персоналом.

Что касается фундаментальных данных по США, то стоит обратить внимание на падение вторичного рынка жилья. Согласно отчету, продажи на вторичном рынке жилья США в феврале текущего года снизились на 3,7%, до 5,48 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке окажутся на уровне 5,55 млн домов в год.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то видно, как покупателей в европейской валюте, для преодоления уровня 1.0820, не хватает, а продавцы не спешат возвращаться в рынок и ждут теста крупных уровней в районе 1.0860.

Сегодня также были опубликованы данные по запасы нефти в США, которые оказали давление на котировки. Согласно отчету Министерства энергетики США, запасы нефти в США выросли на 5 млн баррелей, до 533,1 млн баррелей. Экономисты ожидали рост запасов на 2,1 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 2,8 млн баррелей, до 243,5 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов упали на 1,9 млн баррелей, до 155,4 млн баррелей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 22 марта

2017-03-22 14:42:14 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Попытка выхода выше уровня 1.0816 в очередной раз не удалась. На текущий момент поддержку оказывает область 1.0782, от которой покупатели евро попытались развернуть нисходящую тенденцию, но серьезного продолжения пока не получилось. В случае прорыва ниже 1.0782, при повторном тесте, рассчитывать на новые длинные позиции советую от уровня 1.0756 либо сразу на отскок от более крупной поддержки 1.0721.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытаются в ближайшее время вернуться на уровень 1.0782, что может привести к его пробою и падению EUR/USD в район 1.0756 и 1.0721. В случае роста евро к утреннему диапазону сопротивления 1.0816, торопиться с короткими позициями я не советую. Лучше дождаться неудачного пробоя этого уровня либо искать продажи после теста сопротивления 1.0858.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта постепенно отступают после неудачной утренней попытки выйти за пределы сопротивления 1.2511. Рассчитывать на возврат в рынок новых крупных игроков на стороне британского фунта можно после теста области 1.2439, но лучше всего дождаться спуска к 1.2407, или даже к 1.2368, и покупать GBP/USD сразу на отскок.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы забрались под уровень 1.2467 и продолжают действовать по утреннему сценарию, толкая пару в район первой поддержки 1.2439. Отсутствие крупного объема на этом уровне может свидетельствовать о дальнейшем падение GBP/USD в район 1.2407 и 1.2368. В случае резкого роста фунта, открывать короткие позиции можно после теста 1.2511 со стопом выше.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото наступает по все фронтам

2017-03-22 13:41:00 (читать в оригинале)

Золото отметилось 6-дневным ралли, достигнув максимальной отметки за последние три недели, после того как ФРС подняла ставку по федеральным фондам и не стала подавать сигналы о более быстром ужесточении денежно-кредитной политики, чем предполагали инвесторы. По словам главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, Центробанк выиграл время и сейчас у него есть возможность посидеть и посмотреть, как будет развиваться ситуация в экономике США. Вероятнее всего, Федрезерв не будет продолжать цикл нормализации до июня (шансы этого месяца оцениваются срочным рынком в 54%), так что у продавцов американского доллара имеется простор для маневра.

Драгметалл воспользовался благоприятной ситуацией, и хедж-фонды, сокращавшие нетто-лонги до выступления Джанет Йеллен по итогам мартовской встречи FOMC наиболее быстрыми темпами с декабря 2015 (-47% до 49835 фьючерсных и опционных контрактов на неделе к 14 марта), быстро вернулись на рынок в качестве покупателей XAU/USD.

Динамика чистых спекулятивных позиций по золоту

Источник: Bloomberg.

Согласно данным Barclays, совокупный объем государственных и корпоративных облигаций инвестиционного класса с отрицательной доходностью вырос до $8 трлн, что оказывает неспособному конкурировать с финансовыми активами, приносящими доход, золоту серьезную поддержку. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, ставка по федеральным фондам в настоящее время находится на отметке 0,75%, что существенно ниже ее исторического среднего значения за последние четыре десятилетия (5,1%).

Есть и другой позитив для «быков» по XAU/USD. Согласно анонимным источникам Bloomberg, близким к правительству Индии, импорт драгметалла в этой стране в феврале подскочил на 175%, до 96,4 т. Одновременно падение объемов швейцарского импорта золота до 185,5 т. свидетельствует о том, что британские инвесторы не спешат расставаться с продуктами ETF и не торопятся отправлять драгоценный металл на Восток.

Наряду с улучшением конъюнктуры рынка физического актива, поддержку быкам по XAU/USD оказывает политическая неопределенность. Нежелание Дональда Трампа раскрывать подробности программ бюджетного стимулирования, приближение переговоров между Лондоном и Брюсселем по Brexit, близость президентских выборов во Франции усиливают желание инвесторов диверсифицировать портфели в пользу надежных активов. Тем более что риски коррекции по американским фондовым индексам также стремительно растут. S&P 500 на торгах 21 марта уже отметился более чем 1% падением, чего не случалось с ним с осени прошлого года.

В краткосрочной перспективе золото способно продолжить ралли, однако постепенно американский доллар станет приходить в себя, что ограничит его потенциал. По мнению BNP Paribas, инвесторы точно так же недооценивали шансы мартовского повышения ставки по федеральным фондам, как сейчас не считают нужным обращать внимания на май. Если макроэкономическая статистика по Штатам продолжит улучшаться, то нас ждет повторение истории с восставшим из пепла долларом США.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар покупают как актив-убежище

2017-03-22 13:13:52 (читать в оригинале)

Американский доллар получает явную поддержку после снижения накануне, фактически выполняя свою функцию валюты-убежища. Это происходит на фоне роста опасений, что очередной конфликт между Д. Трампом и демократами из-за его стремления упразднить программу медицинского страхования Obamacare может привести к тому, что принятие бюджета будет осложнено усилением противостояния между демократами и республиканцами, а этом в свою очередь нанесет удар по предложенной Д. Трампом экономической программе налогово-бюджетного стимулирования.

На фоне падения фондовых индексов на рынке растет спрос на защитные активы – доллар США, золото, японскую иену и государственные облигации Германии и США. Доходность бенчмарка 10-летних бундесов рухнула на момент написания статьи на 11.3%, до 0.408%, а в Штатах доходность 10-летних трежерис падает на 1.34%, до 2.401%. Динамика защитных активов ясно демонстрирует уход инвесторов от риска.

Вполне вероятно, что сохранение таких рыночных настроений станет причиной для дальнейшего повышения курса доллара против основных валют, за исключением, конечно, иены, которую также активно покупают, страхуясь от риска. На стороне доллара также будет играть и его преимущество перед торгуемыми против него основными валютами, которое состоит в продолжении цикла повышения процентных ставок. Также помогать доллару будет и решение ФРС начать сокращать свой баланс, который значительно увеличился с тех пор, как банк проводил программы по стимулированию экономики. Покупкой государственных облигаций Федрезерв сумел удержать американскую финансовую систему на тот период от краха.

Можно предположить, что если такая тенденция на мировых рынках сохранится, то и укрепление доллара будет носить не однодневный характер. Только снижение опасений участников рынка может изменить ситуацию.

Прогноз дня:

Пара EURUSD после достижения локального максимума выше отметки 1.0800 снижается по причине роста спроса на защитные активы, что и поддерживает доллар. Можно предположить, что если пара упадет ниже уровня 1.0775, тогда уже включатся технические факторы. На этом фоне может реализоваться сценарий дивергенции осцилляторов и цены. В случае реализации такого сценария пара может упасть к 1.0725 и даже к 1.0700.

Пара USDCAD получит поддержку благодаря спросу на доллары США как валюту-убежище, а также на фоне падения цен на сырую нефть. Пара торгуется выше важного уровня 1.3370, и на волне пессимизма в отношении спроса на риск она может подрасти к 1.3435, а затем и к 1.3495 – 1.3500.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 22 марта 2017 года

2017-03-22 12:54:28 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает движение вниз и отработала первый таргет 173,95. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 173,95, этот уровень уже отработан. Следующим таргетом выступает 172,27. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о продолжении движения вниз. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 173,95 может спровоцировать начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вниз. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 172,27, при открытии ниже 173,95. Разворот индикатора MACD вверх может указать на виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала сейчас направлены вверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 172,27, при открытии ниже 173,95, ордером Stop Loss выше 173,95. Разворот MACD вверх укажет на коррекцию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com