Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 20 марта 2017 года

2017-03-20 16:47:43 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена отскочила от критической линии и возобновила нисходящее движение, преодолев облако. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 173,95, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Следующим таргетом выступает 172,27. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся обратно вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена возобновила движение вниз. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 173,95, при открытии ниже Тенкан-сен. Разворот индикатора MACD вверх может указать на новый виток коррекции. Последний верхний фрактал ниже предыдущего, что говорит в пользу завершения коррекции около линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала сейчас направлены вверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 173,95, при открытии ниже Тенкан-сен (176,80), ордером Stop Loss выше 176,80. Разворот MACD вверх укажет на локальную коррекцию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 20 марта 2017 года

2017-03-20 16:46:13 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 20 марта, видим, что цена продолжает слабейшее движение вверх, волатильность также оставляет желать лучшего. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 140,96. Следующей целью для движения вверх выступает 142,05. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD вновь развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 142,05 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться, но ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 140,96, так как цена находится выше линии Тенкан-сен. Если цена закроется ниже Тенкан-сен, это может засвидетельствовать усиление локальной нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вверх может указать на завершение текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала новый виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 140,96 и 142,05. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением), при отскоке от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 139,01. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целью 140,96, при закреплении цены выше Тенкан-сен (139,95), ордером Stop Loss ниже 139,95. Разворот MACD вверх укажет на окончание коррекции, а закрепление ниже Тенкан-сен – на ее продолжение.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Спрос на европейскую валюту остается низким

2017-03-20 16:40:32 (читать в оригинале)

Учитывая слабый новостной фон и политическую напряженность, связанную с президентскими выборами во Франции, спрос на европейскую валюту в начале этой недели остается достаточно сдержанным, что не позволят продолжить ее восходящую тенденцию против доллара США.

В первой половине дня были опубликованы данные по производственной инфляции в Германии. Согласно отчету Федерального бюро статистики Destatis, индекс цен производителей в феврале 2017 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года инфляция выросла на 3,1%.

Как и прежде, ключевым фактором роста остаются цены на энергоносители. Цены на светлый топочный мазут выросли на 52% по сравнению с февралем 2016 года, тогда как цены на дизельное топливо увеличились на 21%. Электричество подорожало на 9,6%.

Без учета цен на энергоносители индекс вырос лишь на 0,3% по сравнению с январем и на 2,2% по сравнению с февралем предыдущего года.

Рост заработных плат в еврозоне в 4-м квартале прошлого года продолжился, однако остается на крайне сдержанном уровне, что мешает росту потребительских цен, на который так рассчитывает Европейский Центральный банк.

По данным Eurostat, заработная плата в еврозоне в 4-м квартале 2016 года выросла на 1,6% по сравнению с таким же периодом годом ранее. В 3-м квартале зарплата выросла на 1,5%.

Сегодня был опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка, где был пересмотрен прогноз по экономическому росту в сторону повышения. Теперь в 2017 году прогнозируется рост ВВП Германии на уровне 1,7%, а в 2018 году ожидается, что экономика вырастет лишь на 1,6%.

Также прогнозируется сокращение положительного сальдо текущего счета платежного баланса в 2017 и 2018 годах. В отчете указано, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии, возможно, уже достигло своего пика, что отражает многочисленные решения частных компаний. В Бундесбанке также заявили о том, что положительным сальдо нельзя управлять посредством инструментов политики, намекая на меры, которые может предпринять США уже в ближайшее время.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то она практически никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Уровень 1.0780 так и не поддался немногочисленным покупателям евро, что привело к формированию нисходящей коррекции в торговом инструменте, что может привести к тестированию нижней границы канала, расположенной в области 1.0710, а то и вовсе к обвалу EUR/USD в район 1.0670.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 20 марта

2017-03-20 15:11:19 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупателю вновь не удалось зацепиться за обозначенный утром уровень 1.0778, после чего в рынок возвратились спекулятивные игроки, которые теперь пытаются вернуть пару в район поддержки 1.0736. Скорее всего, именно в этой области о себе заявят первые покупатели евро. Если всплеска объема на этом уровне не произойдет, советую отложить покупки до нижней границы канала 1.0710.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернулись в игру от уровня 1.0778, и теперь первой их целью является поддержка 1.0736. Если резкого спроса на евро от этого уровня в начале американской сессии не произойдет, нисходящее движение может сохраниться вплоть до области 1.0710, где советую фиксировать прибыль по коротким позициям.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта добрались до нового сопротивления 1.2433, где произошла очередная фиксация прибыли, приведшая к снижению GBP/USD. На текущий момент рассчитывать на длинные позиции я советую только после ложного пробоя уровня 1.2363 либо сразу на отскок от более крупной поддержки 1.2316. Основной целью дня будет возврат и закрепление выше уровня 1.2398, что оставит покупателям надежду на продолжение роста.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы отработали 1.2433 и сейчас пытаются закрепиться под 1.2398, что, скорее всего, приведет GBP/USD к первому дневному уровню поддержки 1.2363. Пробой и этой области позволит спекулятивным игрокам нарастить короткие позиции по фунту, что может обвалить пару уже в район поддержки 1.2316, где советую фиксировать прибыль.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт воспользовался ситуацией

2017-03-20 15:04:43 (читать в оригинале)

Британский фунт отметился лучшим недельным результатом по отношению к доллару США, по меньшей мере с начала года после того, как Кристин Форбс проголосовала за повышение ставки РЕПО с 0,25% до 0,5% на мартовском заседании Комитета по монетарной политике BoE. Это стало полной неожиданностью для «медведей» по стерлингу и вынудило их в спешке закрывать короткие позиции на фоне роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии к сентябрю 2018 с 60% до 95%. Намеки на монетарную рестрикцию на фоне замедления экономики Туманного Альбиона кажутся очень странными, однако у каждого действия Центробанка, безусловно, имеется своя цель.

Недельная динамика GBP/USD

Источник: Bloomberg.

По мнению Barclays, регулятор, таким образом, выразил опасения по поводу влияния инфляционных ожиданий на потребительский спрос. Чрезмерная девальвация фунта после референдума о членстве Британии в ЕС усилила риски стагфляции, при этом скорый старт Brexit увеличил число сторонников дальнейшего пике GBP/USD к 1,2 и ниже. В таких условиях Банк Англии был вынужден притормозить «медведей» по стерлингу при помощи сюрприза от MPC.

Согласно информации eFXNews, средний прогноз 27 крупных банков предполагает, что фунт упадет по отношению к американскому доллару до 1,215 к концу марта и до 1,212 к концу первого квартала на фоне проблем в переговорах между Лондоном и Брюсселем и из-за ухудшения самочувствия экономики Туманного Альбиона. PwC прогнозирует, что Британия столкнется с серьезным замедлением потребительских расходов с 3% в 2016 до 2% в 2017 и до 1,7% в 2018 на фоне увеличения доли трат на коммунальные услуги в семейных бюджетах.

Главными «медведями» по GBP/USD выступает BofA Merill Lynch, ожидающий обвала котировок до 1,15 в течение 3-4 месяцев, и Deutsche Bank, прогнозирующий отметку 1,06 к концу года. По мнению последнего, сделку между Туманным Альбионом и ЕС будет очень сложно заключить и инвесторы будут продавать риск ее отсутствия.

На мой взгляд, недавние успехи стерлинга в паре с долларом США в большей степени связаны со слабостью последнего. Кристин Форбс решила под конец срока своего пребывания в Комитете по монетарной политике хлопнуть дверью, однако все прекрасно понимают, что уже в июне Банк Англии лишится своего самого главного «ястреба». При этом сигналы о слишком быстром росте потребительских цен (релиз показателя намечен на 21 марта) и слабости розничных продаж (23 марта) способны вернуть на рынок «медведей» по GBP/USD. Ситуация в экономике такова, что зарплаты не успевают за инфляцией, а в таких условиях замедление потребительских расходов выглядит логично.

Технически пара GBP/USD подошла к верхней границе нисходящего торгового канала. Ее расположение соответствует уровню 50% от последней нисходящей волны. Прорыв выше усилит риски продолжения ралли в направлении 1,257. Напротив, отбой будет способствовать формированию диапазона консолидации 1,215-1,245.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com