Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Евро получил весточку из Амстердама

2017-03-16 15:55:08 (читать в оригинале)

Единая европейская валюта сумела вернуться к области месячных максимумов против доллара США благодаря акценту Джанет Йеллен на сохранение мягкой монетарной политики ФРС после повышения ставки по федеральным фондам до 1%. Решение было принято девятью голосами против одного, а число сторонников трех актов ужесточения денежно-кредитной политики возросло с 6 до 9 из 17. «Быкам» по доллару США этого показалось недостаточно, ведь до встречи Комитета открытого рынка ходили слухи, что Центробанк может повысить ставку не 3, а 4 раза в текущем году.

ФРС не собирается менять собственное мировоззрение, по меньшей мере до тех пор, пока не станут известны подробности программ бюджетного стимулирования от Дональда Трампа. Отдельные их пункты уже просочились в прессу, однако полная картина станет ясна только к 10 мая. Nordea считает, что поддержку доллару США могут оказать разве что новые корректировки прогнозов по ставке, которых ранее июня ожидать не стоит. Westpac также уверен, что в краткосрочной перспективе «американец» будет слабеть, учитывая тесную связь между его динамикой и оценками перспектив ставки по федеральным фондам со стороны FOMC.

Поддержку евро оказало фиаско партии Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, итоги голосования показали, что европейские настроения внутри стран валютного блока по-прежнему сильны. Сам Вилдерс заявил, что его Партия свободы ранее была третьей по численности в парламенте, сейчас будет второй, однако настанет время, когда она станет первой. Если бы анти-европейцы набрали большее количество голосов, чем от них ожидали, это повысило бы шансы Марин Ле Пен на викторию в президентских выборах во Франции. Социологические опросы отдают ей 27% голосов в первом туре при 25% за Эммануэля Макрона и 19% за Франсуа Фийона. Во втором туре Ле Пен, вероятнее всего, проиграет Макрону (40% против 60%) или Фийону (44% против 56%).

Французские и итальянские бонды отреагировали на новости из Нидерландов дружным обвалом доходности. Иностранные инвесторы начинают возвращаться в эти бумаги, снижая долю немецких облигаций в портфелях. В результате ставки по долговым обязательствам Германии имеют предпосылки для повышения, что оказывает поддержку евро.

Динамика доходности облигаций Франции и Италии

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, нестабильная политическая обстановка в Европе и воспоминания о 2016 г. ограничат потенциал роста EUR/USD. Еще свежи в памяти события, связанные с референдумом о членстве Британии в ЕС и с президентскими выборами в США. До их начала шансы Brexit и Дональда Трампа выглядели призрачными, однако в реальности все оказалось иначе.

Технически прорыв сопротивления на 1,0825 активирует перевернутый паттерн гармоничной торговли «Летучая мышь». Его таргет на 88,6% расположен вблизи отметки 1,12. Ближайшую поддержку следует искать у нижней границы восходящего торгового канала (1,066).

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 16 марта

2017-03-16 14:46:31 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Быки решили чуть раньше вступить в бой и воспользовались поддержкой в районе 1.0705, не отпуская пару к 1.0689. На текущий момент основной целью остается область 1.0743, выбраться за пределы которой сегодня будет не так просто. Увеличивать длинные позиции по евро советую лишь после реального пробоя и закрепления выше 1.0743, исключив дивергенцию на MACD, с основной целью 1.0781 и 1.0816.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

По продажам план остается прежним. Возможно, некоторый отскок и фиксация прибыли будет наблюдаться в районе крупных уровней сопротивления 1.0781 и 1.0816, либо после ложного пробоя и возврата под уровень 1.0743 на фоне формирования дивергенции на индикаторе MACD. Ближайшей целью продавцов будет область все та же область 1.0705 и поддержка в районе 1.0689.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту решающее слово за Банком Англии. Если будет повторный возврат на уровень 1.2291, выбраться выше которого в начале дня не получилось, то, скорее всего, покупатели постараются загнать пару уже в район новых максимумов 1.2334 и 1.2380, где будет более крупная фиксация прибыли по длинным позициям. В случае резкого падения фунта, рассчитывать на возврат в рынок покупателей можно будет уже лишь на отскок от 1.2176, так как область 1.2235 себя уже отработала.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже отработали уровень 1.2291, и в случае возврата GBP/USD в эту область советую с продажами не торопиться. Рассчитывать на появление в рынке медведей можно после теста более серьезных уровней поддержки 1.2334 или сразу на отскок от 1.2380. Провал уровня 1.2235 с закреплением под ним откроет фунту дорогу к важной области 1.2176, где советую фиксировать прибыль.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Интрига сохраняется

2017-03-16 13:07:50 (читать в оригинале)

Состоявшееся в четверг заседание FOMC не принесло сюрпризов. Комитет ожидаемо поднял ключевую ставку на четверть пункта, однако заметное снижение градуса риторики, оставшиеся неизменными макроэкономические прогнозы и явно прослеживаемое желание уступить инициативу правительству привели к тому, что доллар вместо ожидаемого роста ушел в коррекцию.

Как пояснила Джанет Йеллен на пресс-конференции, решение не представляет собой переоценку экономических перспектив, а отражает прогресс в отношении полной занятости и инфляции 2%.

Рынок всё понял правильно, теперь возможность четырех повышений ставки в текущем году уже не рассматривается, наиболее вероятно три повышения, к тому же следующий шаг, скорее всего, состоится не ранее сентября. Всё это в совокупности заметно снижает шансы на возобновление ралли по доллару.

Осторожность FOMC вполне объяснима. Несмотря на то что и занятость и инфляция, согласно официальной статистике, близки к таргетам, рост ВВП в 1 квартале замедляется с высокой скоростью. Модель GDPNow от ФРБ Атланты еще в феврале предполагала рост 3.4%, однако по итогам среды прогноз снижен до 0.9%, такой слабый рост экономики исключает возможность роста ставки в июне.

Таким образом, на рынке продолжится переоценка рисков и позиционная борьба в текущих диапазонах, поскольку драйвер так и не сформирован. Теперь фокус рынка смещается в сторону Конгресса США, где в ближайшее время будет решаться сразу два важнейших вопроса – повышение лимита госдолга и формирование бюджетного плана на 2018 финансовый год, который начнется 1 октября. Свои соображения по бюджету сегодня представит Дональд Трамп, и есть шанс, что именно его выступление может послужить тем самым фактором, который наконец сдвинет рынки в ту или иную сторону.

Банк Японии провел очередное заседание. Текущая монетарная политика оставлена без изменений, в данном случае регулятор исходит из принципа «не трогать то, что и так работает» и не видит причин что-либо менять. Статистические данные показывают пусть и медленное, но улучшение состояния экономики Японии. Глава BoJ Курода дал понять, что банк будет следовать собственному пониманию ситуации и что на курс иены влияет множество факторов, а спред доходностей – лишь один из них.

Осторожная позиция Банка Японии не дает укрепиться иене, которая будет, как и ранее, следовать в фарватере политики ФРС, и регулятор продолжит внимательно следить за тем, чтобы не дать появиться внутреннему драйверу на укрепление национальной валюты. Иена на данный момент не имеет явного направления и продолжит торговлю вблизи достигнутых месячных минимумов в ожидании нового драйвера.

Банк Швейцарии оставил текущую монетарную политику без изменений. Депозитная ставка осталась на уровне -0.75%, диапазон для трехмесячной ставки LIBOR также зафиксирован на прежнем уровне, -1,25% ... -0,25%, результаты совпали с ожиданиями экспертов и не вызвали какого-либо волнения на рынках. Франк может продолжить укрепление, если силы для роста найдет в себе евро, чего ЕЦБ, очевидно, всеми силами будет пытаться избежать.

Сегодня свое очередное заседание проведет и Банк Англии. Накануне растущий оптимизм был нивелирован неоднозначным отчетом по занятости, который показал, с одной стороны, снижение уровня безработицы до 4.7% и рост занятости, а с другой стороны – заметное замедление темпов роста средней заработной платы, что грозит вылиться в падение платежеспособного спроса и темпов роста экономики.

Банк Англии будет вынужден сохранять осторожную позицию, что может привести к дальнейшему снижению британского фунта. Рост к 1.23 после заседания FOMC может быть воспринят игроками как удобный уровень для продаж, и дальнейшее тестирование поддержки 1.20 выглядит вполне вероятным даже на фоне текущего ослабления доллара.

Российский рубль воспользовался слабостью доллара и отыграл всё мартовское падение, однако дальнейшее движение под вопросом. Банк России на ближайшем заседании, которое состоится 24 марта, может снизить процентную ставку, чему способствует замедление инфляции до нуля на протяжении двух недель подряд. В ожидании этого события рубль, скорее всего, уйдет в боковой диапазон, поскольку динамика нефтяных цен укреплению российской валюты явно не способствует, а перспективы доллара остаются довольно туманными.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 16 марта 2017 года

2017-03-16 11:59:39 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает движение вниз и отработала уровень поддержки 175,39, находясь внутри облака. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 175,39, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Следующим таргетом выступает 172,97. Сформировалась «бычья» модель «Харами», однако она уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена располагается сейчас ниже линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже 175,39. Разворот индикатора MACD вниз может указать на возобновление движения вниз. Последний нижний фрактал обновлен, что говорит в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала сейчас направлены вверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 174,24 (Сенкоу Спан Б), при открытии ниже 175,39, ордером Stop Loss выше 175,39 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 16 марта 2017 года

2017-03-16 11:58:45 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 16 марта, видим, что цена возобновила восходящее движение и закрепилась выше первого таргета 140,33. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 141,56. Следующей целью для движения вверх выступает 143,22. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 141,56 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вверх и преодолела уровень 140,33. Ордера на покупку, таким образом, сейчас актуальны с целью уровень сопротивления 141,56. Если цена закроется ниже 140,33, это может засвидетельствовать виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 141,56 и 143,22. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением), при отскоке от 141,56 или при развороте индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 138,44. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 141,56, при закреплении цены выше 140,33, ордером Stop Loss ниже 140,33. Разворот MACD вниз укажет на виток локальной коррекции, как и закрепление ниже 140,33.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com