Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Любые намеки ФРС на ускорение темпов повышения ставок будут поддерживать доллар

2017-03-15 11:47:31 (читать в оригинале)

Несомненно, что главным событием сегодня будет решение Федрезерва по процентным ставкам, а также обнародование взгляда банка на перспективы американской экономики и прогнозы по ВВП, инфляции и по процентным ставкам на ближайшие три года.

Ожидается, что итогом двухдневного заседания будет решение повысить ключевую процентную ставку на 0.25%, с 0.75% до 1.00%. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, предполагается, что это произойдет с вероятностью в 90%. Поднятие стоимости заимствований будет поддерживать доллар против основных валют, но его перспективы роста будут однозначно зависеть от прогнозов ФРС.

Можно предположить, что если обновленный прогноз по ВВП, инфляции и рынку труда будет выдержан в весьма позитивных оценках, а банк даст понять, что готов будет поднимать ставки и более чем обещанные в декабре три раза, то позиции доллара заметно улучшатся и он получит не только локальную поддержку, а в перспективе даже выйдет из сложившегося в последние годы диапазона. Доллар также может заметно подрасти, если будет дан сигнал о возможном повышении ставок не в июне, как сейчас предполагает большинство рынка, а в мае. Такую вероятность не следует исключать, и поводом к изменению таких настроений может послужить дальнейшее усиление давления инфляции.

Опубликованные во вторник данные по производственной инфляции ясно указывают на усиление этих тенденций. Индекс оптовых цен вырос к пятилетнему максимуму в 2.2% против 1.6% годом ранее. Месячное значение этого индикатора также прибавило по сравнению с ожиданиями, хотя и в темпе было пониже. Индекс цен производителей в феврале вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.1% и январского значения 0.6%.

Дополнительным позитивным фактором для доллара, несомненно, будет выход оптимистичных цифр по потребительской инфляции, которые будут представлены сегодня днем. Прогнозируется рост индекса потребительских цен в годовом исчислении до 2.7% против 2.5% годом ранее. Базовая инфляция несколько скорректируется в годовом выражении, до 2.2% с 2.3%. Но если цифры по этим показателям окажутся сильнее, по аналогии с тем, какие вышли по производственной инфляции, то опят же это будет веским основание для ФРС прогнозировать и далее усиления инфляционного давления, что конечно же станет причиной для укрепления доллара по всему профилю валютного рынка.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.0640, прежде чем станут известны итоги заседания ФРС по денежной политике. Позитивный для доллара результат заседания окажет давление на пару, которая после прорыва уровня 1.0600 может продолжить снижение к 1.0530, затем к 1.0495 и 1.0450.

Пара GBPUSD находится выше отметки 1.2200, но пара может упасть на волне позитивных прогнозов и повышения ставки от ФРС к 1.2100, так как от заседания в этот четверг Банка Англии не ожидается смены риторики в пользу отказа от мягкой денежно-кредитной политики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 марта 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-03-15 11:26:14 (читать в оригинале)

В среду выходят следующие сильные календарные новости:

- 12.30 мск. GBP, cредний уровень заработной платы с учетом премий (янв.), ждут 2.4%, предыдущее значение 2.6%;

- 12.30 мск. GBP, изменение числа заявок на пособие по безработице (фев.), ждут -5.0К, предыдущее значение -42.4К;

- 15.30 мск. USD, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев.), ждут 0.2%, предыдущее значение 0.3%;

- 15.30 мск. USD, базовый индекс розничных продаж (м/м) (фев.), ждут 0.2%, предыдущее значение 0.8%;

- 15.30 мск. USD, объём розничных продаж (м/м) (фев.), ждут 0.1%, предыдущее значение 0.4%;

- 17.30 мск. USD, запасы сырой нефти, ждут 3.713М, предыдущее значение 8.209М;

- 21.00 мск. USD, решение по процентной ставке ФРС, ждут 1.00%, предыдущее значение 0.75%;

- 21.30 мск. USD, пресс-конференция FOMC.

Пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена во вторник при движении вниз остановилась на очень сильном уровне 1.0605, средняя линия ЕМА (21) (чёрная пунктирная линия) и откатный уровень Фибоначчи 50% (красная пунктирная линия). Сегодня, вероятнее всего, будет движение вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Пара GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена во вторник в пятый раз безуспешно пробовала пробить вниз откатный уровнь 76.4% (1.2156) и сегодня всё равно ушла вверх. Сегодня, вероятнее всего, уже быки попробуют организовать наступление вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт верх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – нейтрально;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- недельный график - вниз.

Общий вывод: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ФРС может впервые повысить процентные ставки в этом году

2017-03-15 10:40:50 (читать в оригинале)

Сегодня важной темой дня станет решение ФРС в отношении денежно-кредитной политики. У экономистов практически нет сомнений в том, что комитет пойдет на очередное повышение процентной ставки до уровня 1,00% после декабрьского подъема до уровня 0,75%. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против 16 других валют, показывает рост на 0,3%, до 91,95.

Также продолжается рост фьючерсов на процентную ставку, которые по итогам вчерашнего дня указывали на 93% вероятность ужесточения денежно-кредитной политики.

Если с процентными ставками практически все понятно, то движение рынка, скорее всего, будет основано на риторике председателя ФРС Джанет Йеллен. Пресс-конференция состоится сразу после оглашения решения по ставке. Если в заявлениях будет указано на более активные меры со стороны регулятора в этом году, то доллар США может опять набрать нужную силу, возобновив рост против ряда других валют.

Если же комментарии главы ФРС будут носить сдержанный характер, краткосрочное укрепление доллара будет недолгим.

Что касается технической картины EUR/USD, то многое будет зависеть от фундаментальных факторов, поэтому советую обращать внимание только на крупные дневные уровни. Если говорить о сопротивлении, то есть уровень 1.0710, тогда как крупные покупатели евро будут располагаться ближе к нижней границе бокового канала, в районах 1.0530 и 1.0500.

Британский фунт после вчерашнего падения против доллара США до уровня 1.2150 сейчас возвращает себе позиции. Давление было вызвано законодателями Великобритании, которые одобрили законопроект о Brexit, что позволило преодолеть последнее препятствие на пути к началу официальных переговоров о выходе страны из ЕС. Однако неудачный с технической точки зрения прорыв крупных уровней поддержки привел к резкой фиксации прибыли по коротким позициям в фунте и к возврату пары GBP/USD в район верхней границы канала 1.2250.

В данной паре также многое будет зависеть от ФРС, поэтому рассчитывать на быстрое продолжение роста к новому диапазону сопротивлений 1.2330 до решения по процентным ставкам будет не совсем верным решением.

Новозеландский доллар оставил сегодня без внимания ряд данных по сальдо внешней торговли. Согласно отчету, положительное сальдо внешней торговли услугами Новой Зеландии в 4-м квартале 2016 года составило 1,10 млрд новозеландских долларов. Дефицит текущего счета платежного баланса Новой Зеландии в 4-м квартале оказался на уровне 2,34 млрд, тогда как экономисты ожидали показатель на отметке 2,5 млрд новозеландских долларов. За год дефицит текущего счета платежного баланса Новой Зеландии составил 7,11 млрд.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ Дивергенций GBP/USD на 15 марта

2017-03-15 09:59:03 (читать в оригинале)

Daily

Закрепление котировок под коррекционным уровнем 200,0% - 1,2445 по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение падения пары в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,0982. Бычья дивергенция уже отменена, пара прошла последний дивергенционный лоу. Новых назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% позволит ожидать трейдерам разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3341.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1926. Медвежья дивергенция у индикаторов CCI и Stochastic: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичные пики индикаторов - выше предыдущих. Проход парой 15 марта последнего дивергенционного пика отменит дивергенцию, а рост котировок может продолжиться в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2652. Отбой котировок от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ Дивергенций USD/JPY на 15 марта

2017-03-15 09:58:04 (читать в оригинале)

Daily

Закрепление пары USD/JPY над коррекционным уровнем 23,6% - 113,99 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 125,82. Назревающих дивергенций сейчас не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% вновь позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 38,2% - 106,66. У индикатора Stochastic наблюдается перекупленность.

4h

После образования медвежьей дивергенции и отбоя пары от уровня коррекции 200,0% - 115,42 на 4-часовом графике котировки продолжают падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 112,40. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Назревающих дивергенций 15 марта нет. Закрепление котировок над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу валюты США и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 120,37, а также отменит медвежью дивергенцию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com