Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план 15.03.2017

2017-03-15 09:46:41 (читать в оригинале)

Торговый план 15.03.2017

Общая картина: Главное - ФРС в 21.00 мск. Рынки ждут, что ФРС повысит ставку по доллару на +0.25%, однако все ждут и текста заявления ФРС, и нового прогноза по экономике США, и выступления главы ФРС Йеллен в 21.30 мск.

Весьма вероятна высокая волатильность, возможно начало большого тренда на Форекс.

Кроме того, выборы в Голландии: Здесь жесткая борьба умеренного премьера Рютте против радикального популиста, требующего выхода из ЕС. Это важный тест настроений в Западной Европе перед выборами во Франции 23 апреля - есть ли шансы у Марин Ле Пен? Первые результаты выборов в Голландии - к ночи. Выйдет отчет по розничным продажам в США в 15.30 мск - но эффект, вероятно, будет снижен перед ФРС.

Состояние рынка: EURUSD в пятницу дал сигнал началу тренда наверх прорывом 1.0640 - однако сильный откат в понедельник-вторник фактически отменил движение. Наши стопы по покупкам на уровне 1.0595 чудом держатся пока, что говорит о правильной точке стопа - но по факту имеем отмену сигнала наверх и новую верхнюю границу диапазона 1.0715. Тем не менее тренд в ближайшее время весьма вероятен - ждем прорыва или выше 1.0715, или ниже 1.0520

EURUSD

Диапазон 1.0520 - 1.0715. Ждем прорыва диапазона и тренда.

GBPUSD

Диапазон 1.2080 - 1.2380. Движение в диапазоне.

USDCHF

Диапазон 0.9860 - 1.0160. Более вероятно движение вниз.

USDJPY

Диапазон 113.50 - 115.50. Ждем выхода из диапазона и тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 15 марта по упрощенному волновому анализу

2017-03-15 08:45:33 (читать в оригинале)

Обзор по AUD/USD и прогноз на ближайшие сессии

Дневной масштаб графика основной валютной пары австралийского доллара показывает на боковой вектор движения в течение прошлого года. Последней незавершенной на сегодня волной, задающей направление движения междневных трендов, стала восходящая конструкция от 23 декабря прошлого года. Волна развивается по импульсному сценарию развития. В ее рамках на протяжении последних полутора месяцев формируется скрытая коррекционная структура, имеющая неправильный вид. Видимый на графике в последние 2 недели нисходящий участок формирует заключительную часть коррекции. Ожидаемая зона завершения текущей вниз межнедельной волны находится примерно в полутора ценовых фигурах ниже текущих значений.

В рамках описываемой нисходящего участка движения последние недели развивается встречная волна. Судя по ее потенциалу, она может стать первой частью разворотной конструкции, предшествующей началу заключительной части основного тренда.

В первой половине дня вероятно завершение подъема к границам зоны сопротивления. Кратковременный прокол верхней границы возможен, но вероятность этого невелика. Во второй половине суток возрастут шансы смены курса пары и начало снижения котировок. Последняя фаза по времени может сдвинуться на следующие сутки.

Границы зон сопротивления:

- 0.7590/0.7620

Границы зон поддержки:

- 0.7510/0.7480

Обзор по USD/JPY и прогноз на ближайшие сессии

В краткосрочном масштабе времени на графике мажора японской валюты преобладает восходящий настрой. Бычья волна стартовала в августе прошлого года, к настоящему моменту не исчерпала свой потенциал роста. С декабря вектор движения изменился на преимущественно боковой. Нисходящая волна формирует коррекцию довольно крупного масштаба.

Направление междневного тренда задает последний, восходящий участок движения от 20 февраля. В общей структуре нисходящей волны он занимает место корректирующей части (В). Расчетный уровень завершения подъема находится в районе зоны сопротивления.

На ближайших торговых сессиях ожидается преимущественно восходящий настрой ценовый движений. Подъем вероятен до границ зоны сопротивления. Ближе к концу дня либо завтра направление движение может измениться на нисходящее. Достижение границ зоны поддержки в рамках описываемого суточного периода маловероятно.

Границы зон сопротивления:

- 115.30/60

Границы зон поддержки:

- 114.10/113.80

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой системы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Два основных сценария волатильности на 15 марта

2017-03-15 08:00:17 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник часть инвесторов решила зафиксировать прибыль перед решением ФРС по ставке. Контрдолларовые валюты снизились. Экономические показатели Европы и США вышли умеренно-оптимистичными. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март возрос с 17,1 до 25,6, январский рост промышленного производства еврозоны составил 0,9% против ожидания 1,2% и сокращения на 1,2% в декабре. В Великобритании индекс опережающих индикаторов за январь возрос на 0,4%, но в текущей ситуации данные уже не влияли на рынок. Также и в США базовый индекс цен производителей за февраль прибавил 0,3% против ожидания 0,2%, но это не затронуло внимания инвесторов.

Сегодня выходят более важные экономические показатели. В Великобритании ожидается сохранение позитивной тенденции на рынке труда: сокращение заявок на пособие по безработице за февраль предполагается -5 тыс., уровень безработицы пока прогнозируется прежним, 4,8%, рост средней заработной платы с учётом премий ожидается 2,4%.

В США базовый ИПЦ за февраль ожидается ростом на 0,2%, розничные продажи могут прибавить 0,1%, объём базовых продаж ожидается ростом на 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний за январь ожидаются увеличением на 0,3%. До оглашения решения ФРС остаётся ещё 4 часа, и трейдеры могут начать раскачивать рынок на этих данных.

По иронии судьбы, именно сегодня завершается безлимитная накачка американского бюджета заёмными средствами. Последний отчёт Казначейства за 13 марта показал текущий долг в 19 трлн 820 млрд 913 млн долларов. Ещё в декабре мы полагали, что увеличение потолка (лимита) госдолга или продление срока безлимитной накачки пройдёт через Конгресс без проблем, но ситуация оборачивается в неприглядном и крайне неудобном и даже проблемном для Дональда Трампа виде. Под шумиху налоговых реформ и инвестиций в инфраструктуру, данный вопрос практически выпал из виду, о нём не говорилось ни слова за всё это время. А предстоит большая борьба, в которой Трамп должен показать свой «талант переговорщика». И через несколько дней, когда шумиха по ставке прекратится, вопрос госдолга выйдет на первый план. Мы полагаем, что крупные игроки не забыли этот аспект и их смелые покупки контрдолларовых валют имеют серьёзное стратегическое обоснование. Итак, ждём решения FOMC ФРС по ставке. Основных сценариев волатильности мы предполагаем два:

1. В случае сохранения ставки евро устремляется вверх к 1.09 в течение нескольких дней. Далее наступает консолидация и размышления инвесторов над дальнейшими планами.

2. В случае повышения ставки крупные игроки продолжат выкупать евро якобы на том основании, что понижение ставки уже учтено рынком, но рост будет уже меньше. Далее среднесрочное снижение до тех пор, пока долговой вопрос США не наберёт силу, способную повлиять на рынок.

Вслед за выкупом евро может последовать и фунт под прикрытием ситуации с затягиванием Терезой Мэй запуска в действие 50-й статьи договора о ЕС.

USD/JPY.

Японская йена спокойно ожидает решение ФРС по ставке в диапазоне 60 пунктов. Фондовый индекс Nikkei225 в азиатскую сессию теряет 0,28%, что вполне закономерно при вчерашнем снижении Dow Jones на 0,21%. Доходности по государственным облигациям последние 4 дня держатся возле уровня 0,09%. При отсутствии собственных экономических и политических новостей в Японии долговой рынок и выступает основной причиной спокойствия на Forex. Сегодняшние данные по январскому сокращению промышленного производства на 0,4% можно назвать нейтральными, так как прогноз предполагал сокращение на 0,8%. В пятницу Банк Японии проведёт собственное заседание по монетарной политике. Возможно, на этот раз мы услышим аккуратное указание на возможность досрочного сворачивания или сокращения стимулирующей программы с 80 трлн йен в год до 70 трлн. Вероятно, инвесторы будут покупать доллар против йены (в случае повышения сегодня ставки) на сдержанных эмоциях, чтобы оставить возможность докупить после благоприятного для этого решения Банка Японии. Вероятен рост к 116.60.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 15 марта

2017-03-15 07:20:13 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена вошла в стадию глубокой коррекции, уровень 1.0600 является ключевой поддержкой для верха. По паре Фунт/Доллар цена формирует локальную структуру для низа от 13 марта. По паре Доллар/Франк мы ожидаем развития нисходящей структуры от 9 марта, продолжения нисходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.0065. По паре Доллар/Иена цена находится в области локальной восходящей структуры от 8 марта. По паре Евро/Иена цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры 8 марта. По паре Фунт/Иена следим за развитием восходящей структуры от 8 марта, продолжение движения кверху возможно после пробоя 140.14, уровень 139.00 является ключевой поддержкой.

Прогноз на 15 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0833, 1.0781, 1.0742, 1.0694, 1.0624 и 1.0600. Здесь цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры 2 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0696, здесь первая цель – 1.0742, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.0781, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0833, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Диапазон 1.0624 – 1.0600 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0538.

Основная тенденция – восходящая структура от 2 марта, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0696 Take profit: 1.0740

Buy: 1.0744 Take profit: 1.0780

Sell: 1.0598 Take profit: 1.0550

Sell: 1.0535 Take profit: 1.0495

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2315, 1.2253, 1.2199, 1.2179, 1.2098, 1.2055, 1.1998, 1.1962 и 1.1912. Здесь от 13 марта цена оформила локальный потенциал для продолжения развития нисходящей тенденции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2098, в данном случае цель – 1.2055, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2055 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1998, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.1998 – 1.1962. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1912, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2179 – 1.2199, этот диапазон является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к возобновлению восходящего движения, в данном случае первая цель – 1.2253.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 13 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2200 Take profit: 1.2250

Buy: 1.2255 Take profit: 1.2312

Sell: 1.2095 Take profit: 1.2055

Sell: 1.2050 Take profit: 1.2000

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0251, 1.0219, 1.0172, 1.0142, 1.0068, 1.0039 и 1.0009. Здесь цена находится в зоне восходящей структуры от 28 февраля. Ключевой поддержкой для верха является уровень 1.0068, его пробой позволит рассчитывать на развитие нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0039. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0009. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0142, в данном случае первая цель 1.0172, пробой которой будет способствовать развитию восходящей тенденции и здесь цель – 1.0219, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0251, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Основная тенденция – восходящая структура от 28 февраля, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0142 Take profit: 1.0170

Buy: 1.0174 Take profit: 1.0215

Sell: 1.0065 Take profit: 1.0043

Sell: 1.0035 Take profit: 1.0015

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 116.45, 115.84, 115.48, 114.91, 114.61 и 114.05. Здесь мы следим за локальной структурой для верха от 8 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 115.48 – 115.84, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 116.45, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 114.91 – 114.61, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 114.05, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 113.45.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 8 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 115.50 Take profit: 115.80

Buy: 115.85 Take profit: 116.45

Sell: 114.90 Take profit: 114.63

Sell: 114.58 Take profit: 114.10

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3583, 1.3533, 1.3461, 1.3431, 1.3386 и 1.3335. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 24 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для низа от 9 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3533, в данном случае потенциальная цель – 1.3583, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3461 – 1.3435, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3386, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, до него возможно формирование начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 24 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3535 Take profit: 1.3580

Buy: Take profit:

Sell: 1.3460 Take profit: 1.3435

Sell: 1.3428 Take profit: 1.3388

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7689, 0.7664, 0.7625, 0.7594, 0.7549, 0.7537, 0.7512 и 0.7489. Здесь мы следим за формирование восходящей структуры от 9 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7594, в данном случае цель – 0.7625, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.7625 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7664, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 0.7664 – 0.7689, последний уровень пока является потенциальным значением для восходящей тенденции.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7549 – 0.7537, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7512, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 9 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7595 Take profit: 0.7625

Buy: 0.7628 Take profit: 0.7660

Sell: 0.7535 Take profit: 0.7515

Sell: 0.7510 Take profit: 0.7496

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.77, 123.37, 123.18, 122.84, 122.32, 121.54, 121.36, 121.07, 120.92 и 120.55. Здесь цена вошла в глубокую коррекцию от восходящего цикла 8 марта. Развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.54 – 121.36, в данном случае цель – 121.07, в коридоре 121.07 – 120.92 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 120.55, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Продолжение движения кверху возможно после пробоя 122.32, в данном случае первая цель – 122.84, пробой которой продолжит развитие основной восходящей тенденции в масштабе Н1.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 8 марта, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.40 Take profit: 123.80

Buy: 123.88 Take profit: 123.15

Sell: 121.34 Take profit: 121.10

Sell: 120.88 Take profit: 120.55

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.04, 141.35, 140.88, 140.57, 140.14, 139.64, 139.38, 139.01 и 138.39. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 8 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 140.15, в данном случае цель – 140.57, в коридоре 140.57 – 140.85 консолидация цены. Пробой уровня 140.90 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 141.35, возле этого уровня ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 142.04, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 139.64 – 139.38, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 139.01, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 138.40.

Основная тенденция – восходящая структура от 8 марта, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 140.20 Take profit: 140.55

Buy: 140.90 Take profit: 141.35

Sell: 139.62 Take profit: 139.40

Sell: 139.35 Take profit: 139.05

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Хорошие данные по экономике еврозоны не помогли евро

2017-03-14 16:28:25 (читать в оригинале)

Несмотря на ряд положительной фундаментальной статистики, касающейся самой крупной экономики еврозоны, Германии, трейдеры не торопятся покупать евро. Основным сдерживающим фактором остаются завтрашние итоги двухдневного заседания ФРС по вопросу денежно-кредитной политики.

По данным отчета Федерального бюро статистики Destatis, годовой уровень инфляции в Германии продолжил рост, который был образован в основном благодаря подорожанию цен на энергоносители и продукты питания.

Гармонизированный индекс потребительских цен Германии в феврале этого года вырос на 2,2% по сравнению с февралем предыдущего года. Цены на энергоносители в феврале показали рост на 7,2% по сравнению с февралем 2016 года, тогда как продукты питания выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Несмотря на ускорение инфляции в Германии, вряд ли Европейский Центральный банк будет всерьез задумываться о повышении процентных ставок в ближайшее время, так как такими же изменениями в индексе потребительских цен другие страны, входящие в состав еврозоны, похвастаться пока не могут.

Индекс экономических ожиданий в Германии в марте вырос. Однако рост оказался хуже прогнозов экономистов. Согласно данным, индекс экономических ожиданий в марте вырос до 12,8 пункта с 10,4 пункта в феврале, тогда как экономисты прогнозировали значение на уровне 13 пунктов. Индекс текущих условий в Германии оказался на уровне 77,3 пункта против 76,4 пункта в феврале.

Хорошие показатели также отмечены в промышленном производстве еврозоны. Согласно отчету агентства статистики ЕС Eurostat, промышленное производство еврозоны в январе 2017 года выросло на 0,9% по сравнению с декабрем 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года производство выросло на 0,6%. Экономисты ожидали более крупного роста производства, на 1,4%.

Уже во второй половине дня вышли данные по экономике США, в которых было указано на снижение уровня доверия малого бизнеса в феврале этого года.

Согласно отчёту Конфедерации независимого бизнеса, индекс оптимизма малого бизнеса в феврале снизился до уровня в 105,3 пункта с 105,9 пункта в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс в феврале составит 105,6 пункта.

Данные по росту индекса цен производителей не оказали серьезной поддержки американскому доллару. По полученной информации от Министерства труда США, индекс конечного спроса PPI в феврале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что индекс не изменится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com